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交易总结:如何达到盈利的必要条件

点击开通视频会员,纵览期股大神秘法    发布时间:2018-07-16 10:42:33    内容来源:伍军

本文作者为李大坤破阵交易线上视频学员伍军


日月如梭、光阴似箭,又到了小孩子期末考试时间。也对自己的交易作个总结吧。


从2008年在佛山出差听路人的一句话,百年一遇的金融危机就是百年一遇的大机会,期货就是最好的选择,高杠杆、高收益。回来后正好一客户向我提到期货如何赚钱。在其引导下开户几天后,于2009年4月28日在无知无畏的情况下入金15万满仓2604空40手豆粕的第一单,便误入歧途进入期货这个行当,期间在居间人的带领下每天从几十、几百手到几千手不停的刷单。。。。。到后面自己一个人几年下来,入金后亏完了就停下来经营自己的钢材店,有点流动资金又入金做一做,过程与结果相当惨烈!甚至怀疑期货的合法性。2015年底凭做现货的感觉估计钢材会见底,再次进入市场,从1600-2700的单边上涨过程中靠运气与行情的配合赚到过一些钱,但后面的回调很快又将我打回原形。至此一直没有想过去学习,也未意识到学习的途径。


期间随着网络的发展,各种平台、各种交流群,各业务员拉入各种群里,陆继扩展视角,对这个行业有了一些了解。比如有些期货公司的行情软件有自带止损的功能,也换了个经纪公司。


通过参与16年上半年的黑色交易经历,发现这个市场是可以赚到钱的,但为什么自己看对了,也做对了一段时间,后不但被市场收回,反而还被市场打脸。此期间也引起了家人的极大反对(特别是父母)。后老婆给了个较中肯的建议,去寻找学习的途径,三年时间,不得影响家庭,公司、实体营运为前提,看能否学出,如实在不行则退出市场。


于是便从16年6月份开始寻找、走上了学习交易之路,先是从网上买了几十本交易方面的书籍,然后有幸接触到七禾网等专业的资讯平台,遗憾的是因自身公司、实体店、家庭的原因,只能参与一些线上的学习,课程,期间有交了线下的学费都一直抽不出时间去参加。在此期间接触、学习过不少的老师、网上培训课程、交易体系、交易方式方法、看过很多公众号的文章,也结交了不少的同道好友。对认识市场,了解市场,认知交易起到了很大的帮助。诚然在学习的过程中所接触的老师、交易体系、系统、方式方法,都是非常优秀,都取得过巨大的成就,并得到市场参与者的广泛赞同与膜拜。遗憾的是我自己在当时的学习、认知与领悟水平有限,未能学习、领悟到其精髓或产生共鸣,亦或未认识到因自己的执行偏差而导致的一系列问题。或因自身条件与一些优秀的交易体系不能很好的匹配,例如很多短线交易为主的体系,因自身不能全职交易或长时间盯盘,或一些以价值投资的交易体系,存在资金规模效应,而自身的 资金太少只能望洋心叹……如此一来便走上了寻求学到交易圣怀之路,这个学一下那个看一下。



不可否认在学习的过程中还是有点收获的。


首先对市场来进行一些认识,期货:从字面来看,期,其:什么(标的物)月:时间,亻:人(参与者),匕:工具(所用的交易工具),贝:资金、财富。期货是一个负和市场,由市场参的对、错双方的手续费用及双方的财富转移维系市场的运转。每一个标的合约从开盘的第一天第一单的成交,到当天的收盘便形成了一个涨跌的过程,如此由时间的推移亦形成单位时间内的‘趋势’,而对已形的趋势,正如道氏说述分:主要趋势、次要趋势、日间波动。



而通常用K线语言来记录、表现趋势,再由K线语言衍生出各种指标,形成盘面。如正《道德经》四十二章如出:一生二、二生三、三生万物。



从盘面来看单位时间内,标的物有其自身价值,但也因诸多原因其往往具有一定的金融属性,也因市场发现价格的功能。标的物的价格变化,由标的物自身的基本面与供求关系也会因市场参于者的情绪,政策,金融性等等因素来影响。但往往最终还是会反映到价格上面,形成盘面。但有一点是确定的,就是市场的不确定性。下一秒没人知道价格是如何变化的,这也是市场存在的基础。那么参与市场的人都是在做一个概率性的事情也是可以确定的。


而市场参的逻辑大体有:基本面分析、商品价值分析、盘面图形技术分析,或三者相结合。


面对国内期货目前三十多个活跃的标的品种,个人对其基本面或价值分析相对难以掌握那么通过盘面图形技术分析来参与市场相对容易把握。而目前了解的由盘面图形技术分析来参与市场的体系,方式、方法有成百上千种。各种流派、各种理论体系、各种逻辑下的交易系统林林总总。那么我应如何来参考市场?如何从市场活动中现实盈利?为什么学了那么多交易体系、系统暂时还是不能实现稳定盈利?


在这个求学过程中去年底通过七禾网有幸学习到大坤老师的《海龟计划》---破阵式交易法对此产生的强烈的共鸣。现从自身所认知的角度对破阵式交易法及近期的交易做下总结。


在老师交流的过程中提到一个问题,为什么要做期货?是为交易而交易还是为赚钱来做交易?肯定是为赚钱而交易。那如何才能从交易中赚钱?持续稳定的盈利?可以得出盈利主要是看对方向并做对方向的结果,但做对后的持仓空间又决定了单笔交易的盈利大小。那么应如何看对方向?保证盈利空间相对大点?


万事万物的发展规律都有其过程,个人理解为如图所示:



而行情的演变正如老师在破阵法课程中所说:


多空双方的市场参与者形成力量的转换:集结→爆发→分散的循环无限过程、表现为盘面的:盘整→涨→跌→盘整→跌→涨→盘整无限循环过程。有如自然四季的更替、轮回。正如自然万物通过春生夏长秋黄冬藏之变化来体现四季更替,行情的循环过程可以通过K线语言、均线语言或形态等等来体现。如下图所理解:



对涨跌、多空的转换之前写了个文章七禾网整理如下:https://mp.weixin.qq.com/s/6J4r9Rs4tVEUkcYCA6UUtQ


当然如何来具体来评判与描述多空、涨跌的转换每个不同的交易体系有相似或不同的方法。那么在看对方向的前提下,在行情生成的第一时机入场则是保障获利空间的关键因素,也是保证盈利空间相对大点的前提。例如:




通过对市场的认识,交易过程中,看对方向,做到了在第一时机(分界点、临界点、突破点、起爆点。。。)入场,并持仓到一个个完整的趋势结束则可能实现盈利。


但是否做到看对,做对,按条件持仓就可以稳定盈利了?答案肯定是否定的 ,众所周知期货市场唯一的确定性就是不确定,如有一种方法能稳赚不亏那么这个市场就不复存在。因参与者入场的逻辑,方法、参考的周期、所选的参照物等等条件不一样,其产生的判断亦呈现多样性,正是如此才能形成交易、产生行情、变成趋势。正因如此在短期波动中多与空、对于错,可能各占了50%的概率。如此一来学习的目的便是为了使正确率大于50%的那个部分的过程,由此不难发现想在期货上赚钱就是大家所说的高胜率+高盈亏比。


通过复盘历史数据和走势不难发现,从小周期如1分钟到大周期如日、周期,在单位时间内行情运行的规律都符合:力量的集结→爆发→分散循环与盘整→涨→跌→盘整→跌→涨→盘整无限或其他描述的循环过程。但市场参与者的条件、个性又千差万别。具体来说资金、可分配用于交易的时间、精力、所接触学习的交易理念、技术体系与方法等各不相同。那么如何才能达到盈利的必要条件:高胜率+高盈亏比?有几种情况,一种是自行对各周期内的历史数据进行统计、总结,一种是通过学习或从外部取得相关数据,一种是自己创造一个参与市场并通过大量的历史推演证明能达到高胜率+高盈亏比之条件的体系、方法,一种是学习参考已通过市场考验并已取得一定盈利的自己认可的体系,一种是向运用某种交易体系、某种方法参与并已取得一定成绩的践行者(老师)学习,这也是现流行的方式之一,也是最高效的途径。参与从七禾网等有专业人士进行审核、筛选的平台所推荐的课程,比如过往所参加的一些课程特别是现在正在学习大坤老师的《海龟计划-破阵式交易法》就是一个很好的途径。但有一点不管哪个领域、行业,勤奋、学习是取得成功的基本条件之一。


大坤老师的破阵式交易法从思想、技术、心态三大块来融合形成一个体系,来参与期货市场,并在其实践中已取得巨大的成就。由一普通的工厂员工华丽转升为资本大佬。实现财务自由并通过对期货市场中那些求学上进的广大普通投资者进行传道、授业、解惑等其他形式来回馈社会。


有幸学习大坤老师的《海龟计划-破阵式交易法》于3月20号课程结束已有4个月的时间,现来作个小小的总结:


破阵式交易法的理论基础为道家的二元哲理——太极图——阴阳(多空)转换——力量的集结→爆发→分散的无限循环。



在此理论基础上对行情结构进行区间划分,集结区-爆发区-分散区并运用于市场交易。


实例如年初的铁矿其一段走势如下图:


近期的白糖部分走势:


以及在此基础上的其他应用:


并根据盘面运行规律及实践衍生出可行的:三角形突破法、水平线法、通道线法及2B则等相关的体系要素,形成一个思维科学、合理、严密,标准清晰、明确的交易体系。


基于对行情结构区间划分的前提,承认市场不确定性及概率性的存在,运用以趋势一成则势如破竹为指导哲理。对具体入场时机、方法进行技术采取过线几跳用3、5、10止损认错来试出一个个入场即盈利的交易,且花费的试单成本极低。自然而然的因入场即盈形成良好的心态,反过来增加对体系的信心,形成信仰。而成单后的防守以自定操作周期内123步步为营,符合行情客观演变过程也符合道氏理论基础。


在发现机会的过程中运用参照点加验证点及过线等条件,大幅过滤了不好的交易机会,降低集结区间内的盈亏比相对不合理的无效交易。有效的增加胜率,降低交易频率及交易成本。


资金管理方面从总入场额度为安全边际,在可接受的账面额度内老师的指导思想为曾国藩的‘结硬寨,打呆仗’及孙子兵法中的:‘故智将务食于敌,食敌一钟,当吾二十钟;忌杆一石,当吾二十石’。因参与者的自身条件各不相同,用一个固定的方法可能很难达到,自身-系统-行情相匹配。那么个人理解为可以从平行加仓、金字塔加仓,运用凯利公式等寻找一个适合自己的,符合亏小赚大的资金管理办法。


对持仓周期的选择,因自身现处交易创业阶段、账面资金较小,同时因未达到稳定盈利,且有实体需要经营,未能全职交易,短线交易则不可取,而波段则是首选。基于现状、要实现财富的大幅增长,需要大的盈利空间来做基础,这就客观要求操作周期要相对大一点,而这也需要对操作品种历史数据进行统计,看所需的盈利空间在多大的周期内能大概率出现。以保证金翻一倍为例,螺纹钢现价为3800则看通常哪个周期内价格波动能达到400点左右。


通过对市场及参与条件的认知,这就要求根据自身条件对市场的参与方式(交易体系)操作周期,行情运行过程中的波动(反弹、回调),体系信号外的机会等作出一定的包容与取舍。古人云:业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。


在近期学习运用破阵式交易法的过程中,有体系外的思维惯性及对体系的领悟与理解不够到位,也并外不少的毛病,有做的好也有做的不好的地方。在一段时间期内好的结果如下:



不好的地方也是与很多学习路上的朋友一样,主要有以下几个方面:


1、没有出现体系信号,提前或主观随意操作。

2、心急,急功,频繁进出。

3、入场后用体系来证明自己的主观想法,而不是运用体系规则提前布局,做到胸有成竹。

4、未能一个个完整的波段完全做完整,有时能做到有时不能做到,不能完整一致性的执行交易体系。

5、资金曲线不稳定,向上延续的时间不长,上下跳动。

6、心态不稳定。

7、其他原因。对行情初期或过程中面对即得浮盈与客观体系防守规则的执行偏差。


以上是交易成功的主要杀手,后期主要从严格遵守并执行交易体系信号,控心魔、降频率。


对出现的错采取一定的自我惩戒措施如:自打耳光、跑步……反正能长记性即可。如正老师所说:



我本是凡人,不知则求知,亦知道交易之路不会平坦,但时不我待。也不可太急。



客观的认知市场,认清自我,将交易杀手一个个尽快解决掉,力争客观运用体系胸有成竹的参与市场进行交易,做到参与市场无智名无勇功。面对市场无为而治,对体系信号无所不为。


面对信息爆炸、泛滥的时代,作出必要的取舍,对自我所取之术,坚持不懈的运用下去,时刻保持进取,好学之心,尽可能脚踏实地的一步步尽快的走上稳定盈利之路。


而‘擅执一式,终成趋势’则是缩短中间过程的良方。


感谢大坤老师无私指导,感恩交易路上的所有人,如季光哥。


因个人认知存在阶段的片面性,疏漏,偏差、错误请大坤老师各位师兄指正,谨以抛砖引玉之心作此小小学习总结,技术易学,心魔难控,任重道远,坚持不懈。与各位共学习同进步。


李大坤老师海龟破阵法现场培训将在7月22-27日在杭州举办,【点击参加】


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