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《交易心理之窗栏目》第二期坐班老师:丁洪波,侯婷婷


下一期坐班老师:韩妙兴,徐欣


相关链接:交易心理之窗第一期汇总


每期一学:心地无非自性戒,心地无痴自性慧,心地无乱自性定,不增不减自金刚,身去身来本三昧。《六祖坛经》

 

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第二期精彩语录:

在震荡行情中,一般在一波行情起动前都会有一段横盘吸取筹码的过程,这时上下波动不会太大,临拉升或下跌之前就会上下折腾得比较厉害,有比较大的震幅,这时就要做好准备,精力一定要集中,随时准备出手。

期货市场没有一招致胜的决招,起码我不知道。交易做的好的人一定比做不好的人自控能力强!

我对自己的要求是每天都得是赚钱的,至于赚多少市场给多少拿多少。

我对交易的理解是:有自己的交易思想;有一套自己的交易模式(理论上以及实际复盘中证明是可以盈利的);有良好的执行能力,应变能力及自我学习提高能力。

突破有真假,所以必须有止损,止损可以考虑突破当时K线或盘整带的最高最低价(具体看用的是何种开仓方法)

止损有几种方式:1.指标止损;2.重要点位止损;3.心理止损。

止盈也大同小异:1.目标位止盈:达到满意的盈亏比,或者达到技术上的目标位,你也可以随时考虑止盈。2.指标止盈,3.重要点位止盈。

信仰远远不止如此,如若怀着一颗功利的心去寻找信仰,会让你大大失望的,除非最后你能让敬虔住在心里。

对期指的限制,或许会使一部分资金流向商品,但与有没有趋势行情没太大关系。至于什么商品会有大行情,很难预测,但我认为此时寻求做多比做空更有价值和操作性。不妨可以关注接下来的机会。

我认为目前可以考虑分批买入成长股,把握好仓位控制和节奏。

在震荡的时候由于设置止损位的难度相当大,所以必须要控制仓位的增减来提高胜率。



Q:侯老师,请问您是用什么方法做到12个月无回撤的呢?盘口与K线有什么特殊的记号么?怎么样的盘口或者记号代表可以买入或者卖出呢?


侯婷婷:做交易一定要善于总结经验,要细心!要善于观察,不能糊里糊涂地对,也不能糊里糊涂地错。以前做高频的时候看盘口比较多,后来做日内短线就看K线比较多。盘口跟K线的变化有类似的地方。


在震荡行情中,一般在一波行情起动前都会有一段横盘吸取筹码的过程,这时上下波动不会太大,临拉升或下跌之前就会上下折腾得比较厉害,有比较大的震幅,这时就要做好准备,精力一定要集中,随时准备出手。


但更重要的是方向的判断,一般都是先往假的方向拉一下,甚至有时是先往真的方向拉一下,再往假的方向拉一下,然后再往真的方向拉,很多人都会被诱惑进去,但只要发现上当了就要立刻止损。


方向对了就要敢拿单,我一般都能出在最高点或最低点偏右一点,这应该是多年的经验吧。有些盘感是没办法用语言来表答的。单边行情,每一波的回撤跟震荡行情一定是有区别的,一般不会回撤到前一波高点或低点,那么你就要敢接单,在回撤时接反方向的单子,还得有胆子拿的住。所以在下单之前先看清形势,这点非常重要。


所有稳定赢利的人都是止损做的好,赢利拿的住!期货市场没有一招致胜的决招,起码我不知道。交易做的好的人一定比做不好的人自控能力强!很多人都是知道做不到。


全年无回撤,在高频交易中有很多人都能做到。做日内小波段无回撤就得少做,只做自己有把握的。我对自己的要求是每天都得是赚钱的,至于赚多少市场给多少拿多少,不会想今天一定要赚到多少钱。万一出现亏损,决不可以大亏,根据资金,根据仓位给自己规定好一天最大亏损是多少,到了就一定要停下来,今天决不再做,机会天天有。决不让帐户出现大窟窿,这样就不会有压力,心态好一切都会好!



Q:我是一个有3年交易时间的日内短线交易者,在日内交易时,对于短期趋势和短期节奏能有较好地把握,但是在面对具体进场点时,往往找不到一个具体的进场方式,经常出现看对行情而被止损的情况,或是因为没有一个明确的进场方式,而错过行情,因此,希望老师们能给一个指点。谢谢!


侯婷婷:先总结一下自己的进场点是习惯性偏左还是偏右,偏左的,如果确定能看准行情那就放大止损,偏右的就要敢于追涨杀跌,但不能贪。多去体会一下主力的心态和手法,除了技术心理提升更重要。但目前股指这个情况,现在已经不好做了,我也在磨合中。



Q:我做股票有2年的时间,期货交易到8月份刚好一年,做的是日内波段突破,我只做商品。进入期货市场,一直从一手开始做起,前期因为模仿别人的手法,忽略了对行情的趋势机会的分析,因多次止损积累成了大的亏损。中间停止交易几个月,向所能找到的资料、或现实中的高手学习,反思,总结出了现在这种模式。


最近又陷入了亏亏赚赚,总体是亏损的情况,盘后总结,发现自己陷入了为突破而进行突破的交易,缺乏对于机会的甄选,盘前分析的突破点都做,不能进行按照把握去取舍。怎样选择确定性最大的突破开仓点?不知道老师有什么好的建议。另外对于日内波段突破,止损方面不知老师都是怎样设置?


丁洪波:1.从你的情况来看,应该主要还是没找到好的交易模式的问题。


2.我对交易的理解是:有自己的交易思想;有一套自己的交易模式(理论上以及实际复盘中证明是可以盈利的);有良好的执行能力,应变能力及自我学习提高能力。


3.你描述的操作手法有点模糊,其实在技术分析里有不少好的突破交易方法。一般来说,须先确定短期的市场方向(这点很重要),然后你可以根据“盘整带突破”或“形态突破”或“道氏趋势定义”来进行短期的顺势或反转交易,应该会有效。


4.确定交易开仓信号后,你可以通过复盘的方法来了解此方法的胜率和盈亏比,尽量选择较高胜率和较高盈亏比的机会。


5.突破有真假,所以必须有止损,止损可以考虑突破当时K线或盘整带的最高最低价(具体看用的是何种开仓方法),总之,止损一定不要太大,否则宁可失去机会。


6.最后,在我看来,您对交易的认识还欠一些时间,建议不急着做单,先花功夫提高自己。当然,也没必要非把自己限制在日内交易不可。


以上是我的回答,希望能对你有一点点帮助,然一定有不足,也请谅解!



Q:3年期货交易,隔夜波段策略,一直亏损。请问老师怎么设置初始止损,单子按预期运行了,怎么设置移动止损?单子盈利了怎么止盈?


丁洪波:止损和止盈基本上是同一范畴,只是交易系统的一部分,所以回答这个问题可能会有所不全面。止损有几种方式:1.指标止损;2.重要点位止损;3.心理止损。指标止损,譬如均线死叉或金叉止损(这跟你的开仓条件往往相关)。重要点位止损,譬如最近1-3天的最高最低价。心理止损,行情没证明你是对的,虽然没到设定的止损位,你也可以先行止损,或者根据你的心理经验来决定何时止损。止盈也大同小异:1.目标位止盈:达到满意的盈亏比,或者达到技术上的目标位,你也可以随时考虑止盈。2.指标止盈,3.重要点位止盈。



Q:我是做波段交易的,之前会花很多时间在研究交易行情上,现在能够稳定盈利,交易频率很低,交易也比较成熟了,资金都是自己的,所以感觉自己目标已经完成了,不知道多出来的时间怎么安排了,比较空虚。所以想着去放大杠杆或者去试一试别人的资金,给自己一个突破,但对自己目前交易上,我失去了下一个目标,感觉好无聊。请问老师,怎么解决交易时间无聊的问题?怎么调整目前我人生比较空虚的问题?


丁洪波:首先恭喜你取得了相当的成功,但隐隐感觉到你对交易有一点懈怠了,市场不容怠慢的啊,可不是个很好的兆头哦!当一个目标完成后,可以制定下一个更高的目标,如果交易时间无聊,可以看看交易和哲学方面的书。另外,培养兴趣和信仰都能有效解决空虚的问题。



Q:您好!你觉得信仰和交易有关系吗?我没有什么信仰,交易上也是技术派,身边交易比较好的朋友,他们说需要一个信仰,而且是信到骨子里的。丁老师,据说你也是有信仰的,请问你觉得信仰和交易有关系吗?


丁洪波:别人怎么说,可以暂且不去理会!一个交易员需要独立思考。我个人认为,有了纯正的信仰,可以逐渐让人变得敬畏与谦卑,从而帮助你端正心态,也能走得更远。但是,信仰远远不止如此,如若怀着一颗功利的心去寻找信仰,会让你大大失望的,除非最后你能让敬虔住在心里。顺便提一下,我信基督,你若需要,我可以寄一些书籍和碟片给你,你可以轻松的去了解一下哈。



Q:最近对股指限制这么多,是不是商品就要来春天了?您觉得之后什么商品会有大的行情?最近您的产品收益率非常高,请问是做了哪个品种?我发现您最近股票展示账户是空仓的,您觉得什么时候可以买股票?买哪个版块比较好?


丁洪波:1.对期指的限制,或许会使一部分资金流向商品,但与有没有趋势行情没太大关系。至于什么商品会有大行情,很难预测,但我认为此时寻求做多比做空更有价值和操作性。不妨可以关注接下来的机会。


2.谢谢你对我们产品的认可,最近的收益主要还是来自于做空股指和捕捉一些小波段。


3.我好像没有股票账户展示,不过今年的股票做得还可以,收益曲线已经创了新高。我认为目前可以考虑分批买入成长股,把握好仓位控制和节奏。



Q:您曾经说过,震荡的核心就是仓位控制,做趋势的时候不一定是仓位控制。那在震荡的时候具体都是如何进行仓位的控制,在出现趋势的时候通常会用多少仓位?


丁洪波:在震荡的时候由于设置止损位的难度相当大,所以必须要控制仓位的增减来提高胜率,比如在震荡区间上沿轻仓做空,短期浮亏或许仍可持仓(可暂不设止损),甚至在一定情况下可适当补仓,等待有盈利之后再减仓或平仓。而我在做趋势的时候通常会在某个部位一次性(也可分批)精确建立仓位,若触及止损位就止损,未触及止损位就持仓等待趋势,收获利润,此种情况下盈亏比和仓位轻重不怎么相关。而震荡行情中盈亏比和仓位的增减(轻重)控制是很有关系的。



Q:如何应对在趋势中的“物极必反”,希望您从心里状态的调整和具体操作上讲解一下。


丁洪波:“物极必反”分为“V型”和“衰竭型”。“V型”是市场参与者盲目贪婪和恐惧悲观的时候,具体表现为80%以上的人都认为趋势会持续,“衰竭型”是市场走势一次又一次的让逆势摸底摸顶者亏损,最后以至于大多数人失去了摸底摸顶的斗志,勇气和信心,尽管此时行情出现了明显的背离。



Q:如果碰到长时期的利润回撤或者亏损时,如何重新调整好心态,维持信心?


丁洪波:我的经验是1.心态务必清零,忘记过去,不要被浮躁占领2.缩小仓位,从小仓位做起,浮盈再加仓,3.减少交易次数,尽量看准了再做。



Q:轻仓的多品种管理方法核心思想是“鸡蛋要放入多个篮子里”,那么重仓的情况下要如何更好的进行资金管理减小风险?


丁洪波:这问题有点悖论,重仓的情况下不必去考虑资金管理的问题了,你都已经重仓了,重仓的情况下需要考虑的是同时提高胜率和盈亏比,且止损的绝对值一定要小。 



韩妙兴(日内波段指导老师):


1990年进入股票市场,1994年开始做期货。目前专注于培养期货行业新人。


由韩妙兴指导的“国投期货2号”,在2013-14赛季“天纵期才”期货电视大赛中获得重量组冠军。该账户初始资金为400万,累计收益额超2013万元。2015年赛季,“国投期货”系列账户更是取得了优异的成绩。


徐欣(股票指导老师):


银河投资总经理。1992年曾组织浙江第一次股票认购证(希望工程爱心卡,全省发行,可以认购杭州大自然股份有限公司的个人股)的民间对接政府发行部门工作,1992年上海证券交易所将杭州开通成为它第一个异地交易联网城市,其成为上交所的第一批异地股民,曾参与过STAQ全国法人股自动报价系统、NET中国人民银行法人股自动报价系统的法人股交易,天津股权交易所,浙江股权交易所、海南股权交易所的股票和基金炒作,1996年-1999年参与全国各地发行的所有新股申购,1996年-2005年参与成都红庙子、海南海口的股票一级半市场交易,1994年参与国债期货市场交易,直至国债期货市场关闭,1995年短暂参与过商品期货交易半年,之后一直全职进行股票二级市场操作。


2006年开办成立杭州银河投资管理有限公司,信奉价值投资,公司成立后,组织公司调研员对2400余家沪深股市上市公司中的80%公司进行过实地调研,2012年9月正式涉足股指期货市场。


相关链接:我——生是股市的人,死是股市的鬼(徐欣专访)


走进私募圈-银河投资:矢勤矢勇!志在千里!


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