备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:浦裔资产管理(上海)有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | -- | 8.53% | 9.87% | 7.67% |
最大回撤 | -- | -- | 20.84% | 20.84% | 20.84% |
收益风险比 | -- | -- | 0.41:1 | 0.47:1 | 0.37:1 |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2018-05-18 | 1.1950 | 2.66% |
2018-05-11 | 1.1640 | 1.84% |
2018-05-04 | 1.1430 | 1.33% |
2018-04-27 | 1.1280 | -1.83% |
2018-04-20 | 1.1490 | -2.63% |
2018-04-13 | 1.1800 | -1.67% |
2018-04-04 | 1.2000 | -0.83% |
2018-03-30 | 1.2100 | 0.00% |
2018-03-23 | 1.2100 | 4.31% |
2018-03-16 | 1.1600 | 0.00% |
2018-03-09 | 1.1600 | -0.85% |
2018-03-02 | 1.1700 | 1.74% |
2018-02-23 | 1.1500 | 0.00% |
2018-02-09 | 1.1500 | -0.86% |
2018-02-02 | 1.1600 | 0.00% |
2018-01-26 | 1.1600 | 0.00% |
2018-01-19 | 1.1600 | -1.28% |
2018-01-12 | 1.1750 | -0.42% |
2018-01-05 | 1.1800 | -1.01% |
2017-12-29 | 1.1920 | -0.58% |
2017-12-22 | 1.1990 | -0.83% |
2017-12-15 | 1.2090 | -0.33% |
2017-12-08 | 1.2130 | 1.76% |
2017-12-01 | 1.1920 | 19.80% |
2017-11-24 | 0.9950 | -0.50% |
2017-11-17 | 1.0000 | -1.28% |
2017-11-10 | 1.0130 | -4.88% |
2017-11-03 | 1.0650 | -5.92% |
2017-10-27 | 1.1320 | -5.51% |
2017-10-20 | 1.1980 | -2.28% |
2017-10-13 | 1.2260 | -2.47% |
2017-09-29 | 1.2570 | 2.11% |
2017-09-22 | 1.2310 | 5.03% |
2017-09-15 | 1.1720 | -1.10% |
2017-09-08 | 1.1850 | -2.07% |
2017-09-01 | 1.2100 | 0.92% |
2017-08-25 | 1.1990 | 5.45% |
2017-08-18 | 1.1370 | -0.96% |
2017-08-11 | 1.1480 | 0.79% |
2017-08-04 | 1.1390 | 1.88% |
2017-07-28 | 1.1180 | -1.32% |
2017-07-21 | 1.1330 | 3.38% |
2017-07-14 | 1.0960 | 1.20% |
2017-07-07 | 1.0830 | 2.07% |
2017-06-30 | 1.0610 | 1.24% |
2017-06-23 | 1.0480 | 0.10% |
2017-06-16 | 1.0470 | -1.78% |
2017-06-09 | 1.0660 | -1.11% |
2017-06-02 | 1.0780 | 1.60% |
2017-05-26 | 1.0610 | -0.47% |
2017-05-19 | 1.0660 | -1.02% |
2017-05-12 | 1.0770 | -3.58% |
2017-05-05 | 1.1170 | 0.90% |
2017-04-28 | 1.1070 | 2.59% |
2017-04-21 | 1.0790 | 1.12% |
2017-04-14 | 1.0670 | 2.11% |
2017-04-07 | 1.0450 | 1.36% |
2017-03-31 | 1.0310 | 3.31% |
2017-03-24 | 0.9980 | -1.87% |
2017-03-17 | 1.0170 | 1.40% |
2017-03-10 | 1.0030 | -0.10% |
2017-03-03 | 1.0040 | -0.10% |
2017-02-24 | 1.0050 | -0.69% |
2017-02-17 | 1.0120 | 0.10% |
2017-02-10 | 1.0110 | 0.00% |
2017-02-03 | 1.0110 | -0.10% |
2017-01-26 | 1.0120 | 0.10% |
2017-01-20 | 1.0110 | -0.79% |
2017-01-13 | 1.0190 | -0.48% |
2017-01-06 | 1.0239 | -0.15% |
2016-12-30 | 1.0254 | -0.43% |
2016-12-23 | 1.0298 | -2.12% |
2016-12-16 | 1.0521 | 1.99% |
2016-12-09 | 1.0316 | 0.34% |
2016-12-02 | 1.0281 | 0.29% |
2016-11-25 | 1.0251 | 1.48% |
2016-11-18 | 1.0101 | -3.10% |
2016-11-11 | 1.0424 | 3.96% |
2016-11-04 | 1.0027 | 0.67% |
2016-10-28 | 0.9960 | 2.04% |
2016-10-21 | 0.9761 | 0.50% |
2016-10-14 | 0.9712 | 0.42% |
2016-09-30 | 0.9672 | 0.46% |
2016-09-23 | 0.9628 | -0.12% |
2016-09-14 | 0.9639 | -0.01% |
2016-09-09 | 0.9641 | -0.73% |
2016-09-02 | 0.9711 | -0.53% |
2016-08-26 | 0.9763 | 0.33% |
2016-08-19 | 0.9730 | 0.08% |
2016-08-12 | 0.9722 | -0.08% |
2016-08-05 | 0.9730 | -0.12% |
2016-07-29 | 0.9742 | -0.39% |
2016-07-22 | 0.9780 | -1.02% |
2016-07-15 | 0.9881 | 0.50% |
2016-07-08 | 0.9832 | -0.69% |
2016-07-01 | 0.9900 | 0.78% |
2016-06-24 | 0.9823 | -0.13% |
2016-06-17 | 0.9836 | -0.86% |
2016-06-08 | 0.9921 | -0.25% |
2016-06-03 | 0.9946 | 0.09% |
2016-05-27 | 0.9937 | 0.03% |
2016-05-20 | 0.9934 | 0.22% |
2016-05-13 | 0.9912 | -0.58% |
2016-05-06 | 0.9970 | -1.42% |
2016-04-29 | 1.0113 | -0.76% |
2016-04-22 | 1.0190 | 1.60% |
2016-04-15 | 1.0030 | 0.47% |
2016-04-08 | 0.9983 | 0.13% |
2016-04-01 | 0.9970 | -0.89% |
2016-03-25 | 1.0059 | -0.43% |
2016-03-18 | 1.0103 | -0.09% |
2016-03-11 | 1.0112 | 1.87% |
2016-03-04 | 0.9926 | 0.42% |
2016-02-26 | 0.9885 | 0.19% |
2016-02-19 | 0.9866 | 0.28% |
2016-02-05 | 0.9839 | 0.47% |
2016-01-29 | 0.9793 | -0.22% |
2016-01-22 | 0.9815 | -0.20% |
2016-01-15 | 0.9834 | -0.32% |
2016-01-08 | 0.9865 | -0.70% |
2015-12-31 | 0.9935 | -0.05% |
2015-12-25 | 0.9940 | 0.07% |
2015-12-18 | 0.9933 | -1.10% |
2015-12-11 | 1.0043 | -0.52% |
2015-12-04 | 1.0096 | 0.21% |
2015-11-27 | 1.0074 | -0.30% |
2015-11-20 | 1.0105 | 0.40% |
2015-11-13 | 1.0064 | 0.29% |
2015-11-06 | 1.0036 | 0.36% |
2015-11-02 | 1.000000 | 0% |
声明:
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1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
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