备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示：投资私募基金产品可能存在亏损风险，基金产品合格投资者应进行理性分析和决策，避免冲动型认购。传播提示：本频道内容不得转载或给第三方传阅。
净值登记
备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记
（ 净值数据来源：大连富利投资企业(有限合伙) ）
| 近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益率 | -- | -- | 8.62% | 1.57% | 13.36% |
| 最大回撤 | -- | -- | 10.81% | 5.70% | 10.81% |
| 收益风险比 | -- | -- | 0.80:1 | 0.28:1 | -- |
| 产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无其他基金产品！ | ||||||||
历史净值
产品状态：运行中| 净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.3101 | 0.31% |
| 2024-05-31 | 1.3060 | 0.52% |
| 2024-05-24 | 1.2993 | 0.46% |
| 2024-05-17 | 1.2934 | -0.52% |
| 2024-05-10 | 1.3001 | -1.37% |
| 2024-04-30 | 1.3181 | 2.04% |
| 2024-04-26 | 1.2918 | -0.25% |
| 2024-04-19 | 1.2950 | 0.16% |
| 2024-04-12 | 1.2929 | -0.39% |
| 2024-04-03 | 1.2980 | -0.44% |
| 2024-03-29 | 1.3037 | -0.09% |
| 2024-03-22 | 1.3049 | -0.21% |
| 2024-03-15 | 1.3076 | 1.22% |
| 2024-03-08 | 1.2919 | 0.54% |
| 2024-03-01 | 1.2849 | 0.57% |
| 2024-02-23 | 1.2776 | 0.61% |
| 2024-02-08 | 1.2699 | 0.01% |
| 2024-02-02 | 1.2698 | 0.06% |
| 2024-01-26 | 1.2690 | 0.22% |
| 2024-01-19 | 1.2662 | -0.12% |
| 2024-01-12 | 1.2677 | 0.21% |
| 2024-01-05 | 1.2651 | -0.09% |
| 2023-12-29 | 1.2662 | -0.07% |
| 2023-12-22 | 1.2671 | -0.17% |
| 2023-12-15 | 1.2692 | -0.67% |
| 2023-12-08 | 1.2777 | -0.12% |
| 2023-12-01 | 1.2792 | -0.23% |
| 2023-11-24 | 1.2821 | -0.05% |
| 2023-11-17 | 1.2827 | -0.58% |
| 2023-11-10 | 1.2902 | 1.38% |
| 2023-11-03 | 1.2726 | -0.14% |
| 2023-10-27 | 1.2744 | -1.63% |
| 2023-10-20 | 1.2955 | -0.18% |
| 2023-10-13 | 1.2978 | -0.44% |
| 2023-09-28 | 1.3036 | 0.73% |
| 2023-09-22 | 1.2942 | -0.66% |
| 2023-09-15 | 1.3028 | -1.13% |
| 2023-09-08 | 1.3177 | -1.77% |
| 2023-09-01 | 1.3415 | 0.44% |
| 2023-08-25 | 1.3356 | -0.38% |
| 2023-08-18 | 1.3407 | 0.20% |
| 2023-08-11 | 1.3380 | 0.64% |
| 2023-08-04 | 1.3295 | -0.09% |
| 2023-07-28 | 1.3307 | 0.88% |
| 2023-07-21 | 1.3191 | 0.54% |
| 2023-07-14 | 1.3120 | 1.03% |
| 2023-07-07 | 1.2986 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 1.2941 | -0.55% |
| 2023-06-21 | 1.3012 | 0.30% |
| 2023-06-16 | 1.2973 | 0.20% |
| 2023-06-09 | 1.2947 | 0.40% |
| 2023-06-02 | 1.2895 | -0.51% |
| 2023-05-26 | 1.2961 | 3.72% |
| 2023-05-19 | 1.2496 | 2.42% |
| 2023-05-12 | 1.2201 | 0.01% |
| 2023-05-05 | 1.2200 | 1.04% |
| 2023-04-28 | 1.2074 | 1.75% |
| 2023-04-21 | 1.1866 | 1.04% |
| 2023-04-14 | 1.1744 | -0.05% |
| 2023-04-07 | 1.1750 | 1.58% |
| 2023-03-31 | 1.1567 | 1.80% |
| 2023-03-24 | 1.1363 | -0.17% |
| 2023-03-17 | 1.1382 | 0.23% |
| 2023-03-10 | 1.1356 | 0.86% |
| 2023-03-03 | 1.1259 | 0.48% |
| 2023-02-24 | 1.1205 | 1.03% |
| 2023-02-17 | 1.1091 | -0.85% |
| 2023-02-10 | 1.1186 | 0.51% |
| 2023-02-03 | 1.1129 | -0.20% |
| 2023-01-20 | 1.1151 | -0.39% |
| 2023-01-13 | 1.1195 | -0.13% |
| 2023-01-06 | 1.1210 | -1.19% |
| 2022-12-30 | 1.1345 | -0.15% |
| 2022-12-23 | 1.1362 | 2.04% |
| 2022-12-16 | 1.1135 | 0.04% |
| 2022-12-09 | 1.1131 | -3.53% |
| 2022-12-02 | 1.1538 | 0.58% |
| 2022-11-25 | 1.1472 | 2.26% |
| 2022-11-18 | 1.1219 | 1.20% |
| 2022-11-11 | 1.1086 | -1.96% |
| 2022-11-04 | 1.1308 | 2.47% |
| 2022-10-28 | 1.1035 | 0.91% |
| 2022-10-21 | 1.0936 | 1.87% |
| 2022-10-14 | 1.0735 | -0.79% |
| 2022-09-30 | 1.0821 | 0.31% |
| 2022-09-23 | 1.0788 | -1.27% |
| 2022-09-16 | 1.0927 | -0.83% |
| 2022-09-09 | 1.1018 | 1.25% |
| 2022-09-02 | 1.0882 | 1.15% |
| 2022-08-26 | 1.0758 | -4.20% |
| 2022-08-19 | 1.1230 | 1.54% |
| 2022-08-12 | 1.1060 | -4.12% |
| 2022-08-05 | 1.1535 | -0.56% |
| 2022-07-29 | 1.1600 | -3.62% |
| 2022-07-22 | 1.2036 | 8.63% |
| 2022-07-15 | 1.1080 | -2.92% |
| 2022-07-08 | 1.1413 | 3.06% |
| 2022-07-01 | 1.1074 | -0.82% |
| 2022-06-24 | 1.1166 | 2.92% |
| 2022-06-17 | 1.0849 | -0.33% |
| 2022-06-10 | 1.0885 | 0.43% |
| 2022-06-02 | 1.0838 | -0.19% |
| 2022-05-27 | 1.0859 | -0.89% |
| 2022-05-20 | 1.0956 | 0.30% |
| 2022-05-13 | 1.0923 | -0.25% |
| 2022-05-06 | 1.0950 | -1.94% |
| 2022-04-29 | 1.1167 | -1.58% |
| 2022-04-22 | 1.1346 | 1.68% |
| 2022-04-15 | 1.1159 | 2.09% |
| 2022-04-08 | 1.0931 | 1.26% |
| 2022-04-01 | 1.0795 | 0.30% |
| 2022-03-25 | 1.0763 | 3.05% |
| 2022-03-18 | 1.0444 | 1.28% |
| 2022-03-11 | 1.0312 | 3.44% |
| 2022-03-04 | 0.9969 | 0.38% |
| 2022-02-25 | 0.9931 | -0.55% |
| 2022-02-18 | 0.9986 | -0.14% |
| 2022-02-11 | 1.000000 | 0% |
声明：
七禾网基金排行各产品的净值数据和相关信息来源于托管方，管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币；
2、此次购买产品的资金来源合法合规，为本人自有资金，不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币；
2、此次购买产品的资金来源合法合规，为本机构自有资金，不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划；
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线：13732204374（微信同号） 18657157586（微信同号）
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