备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:浙江钱唐永利资产管理有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | -- | 13.87% | 12.31% | 19.10% |
最大回撤 | -- | -- | 4.41% | 1.32% | 4.41% |
收益风险比 | -- | -- | 3.15:1 | 9.34:1 | -- |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2024-05-17 | 1.3846 | -0.30% |
2024-05-10 | 1.3888 | -0.49% |
2024-04-30 | 1.3956 | -0.49% |
2024-04-26 | 1.4025 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.4018 | 2.70% |
2024-04-12 | 1.3650 | 0.40% |
2024-04-03 | 1.3595 | 0.15% |
2024-03-29 | 1.3575 | 0.65% |
2024-03-22 | 1.3487 | 0.13% |
2024-03-15 | 1.3469 | 0.46% |
2024-03-08 | 1.3407 | -0.39% |
2024-03-01 | 1.3460 | 0.31% |
2024-02-23 | 1.3418 | -0.28% |
2024-02-08 | 1.3456 | -0.36% |
2024-02-02 | 1.3504 | -0.20% |
2024-01-26 | 1.3531 | 0.27% |
2024-01-19 | 1.3495 | -0.02% |
2024-01-12 | 1.3498 | -0.41% |
2024-01-05 | 1.3553 | 0.30% |
2023-12-29 | 1.3513 | -0.42% |
2023-12-22 | 1.3570 | -0.12% |
2023-12-15 | 1.3586 | 0.11% |
2023-12-08 | 1.3571 | 1.34% |
2023-12-01 | 1.3391 | -0.05% |
2023-11-24 | 1.3398 | 1.55% |
2023-11-17 | 1.3193 | 0.45% |
2023-11-10 | 1.3134 | 1.45% |
2023-11-03 | 1.2946 | 0.57% |
2023-10-27 | 1.2873 | -0.05% |
2023-10-20 | 1.2880 | -0.26% |
2023-10-13 | 1.2914 | -0.60% |
2023-09-28 | 1.2992 | 0.14% |
2023-09-22 | 1.2974 | 0.53% |
2023-09-15 | 1.2905 | 0.96% |
2023-09-08 | 1.2782 | -0.60% |
2023-09-01 | 1.2859 | -0.29% |
2023-08-25 | 1.2896 | 0.36% |
2023-08-18 | 1.2850 | 0.50% |
2023-08-11 | 1.2786 | -0.48% |
2023-08-04 | 1.2848 | -0.39% |
2023-07-28 | 1.2898 | 0.54% |
2023-07-21 | 1.2829 | 0.26% |
2023-07-14 | 1.2796 | 0.80% |
2023-07-07 | 1.2694 | 0.97% |
2023-06-30 | 1.2572 | 1.10% |
2023-06-21 | 1.2435 | 0.40% |
2023-06-16 | 1.2386 | -0.53% |
2023-06-09 | 1.2452 | 1.10% |
2023-06-02 | 1.2316 | 0.00% |
2023-05-26 | 1.2316 | 0.40% |
2023-05-19 | 1.2267 | 1.07% |
2023-05-12 | 1.2137 | 1.08% |
2023-05-05 | 1.2007 | 0.87% |
2023-04-28 | 1.1903 | 1.32% |
2023-04-21 | 1.1748 | 2.59% |
2023-04-14 | 1.1451 | 1.01% |
2023-04-07 | 1.1336 | 0.61% |
2023-03-31 | 1.1267 | -1.28% |
2023-03-24 | 1.1413 | -0.48% |
2023-03-17 | 1.1468 | 0.71% |
2023-03-10 | 1.1387 | -0.68% |
2023-03-03 | 1.1465 | 0.77% |
2023-02-24 | 1.1377 | 0.32% |
2023-02-17 | 1.1341 | 0.70% |
2023-02-10 | 1.1262 | -0.27% |
2023-02-03 | 1.1292 | 1.36% |
2023-01-20 | 1.1141 | -0.38% |
2023-01-13 | 1.1184 | -0.69% |
2023-01-06 | 1.1262 | 0.87% |
2022-12-30 | 1.1165 | 1.31% |
2022-12-23 | 1.1021 | 0.55% |
2022-12-16 | 1.0961 | -0.45% |
2022-12-09 | 1.1011 | -0.22% |
2022-12-02 | 1.1035 | 2.48% |
2022-11-25 | 1.0768 | 0.33% |
2022-11-18 | 1.0733 | 2.85% |
2022-11-11 | 1.0436 | 2.88% |
2022-11-04 | 1.0144 | 1.88% |
2022-10-28 | 0.9957 | 0.83% |
2022-10-21 | 0.9875 | -0.93% |
2022-10-14 | 0.9968 | 0.72% |
2022-09-30 | 0.9897 | -0.85% |
2022-09-23 | 0.9982 | -1.58% |
2022-09-16 | 1.0142 | 2.13% |
2022-09-09 | 0.9930 | 0.52% |
2022-09-02 | 0.9879 | -1.40% |
2022-08-26 | 1.0019 | 1.41% |
2022-08-19 | 0.9880 | -1.02% |
2022-08-12 | 0.9982 | 0.61% |
2022-08-05 | 0.9921 | 0.56% |
2022-07-29 | 0.9866 | -0.69% |
2022-07-22 | 0.9935 | 0.16% |
2022-07-15 | 0.9919 | -1.10% |
2022-07-08 | 1.0029 | 0.81% |
2022-07-01 | 0.9948 | 0.35% |
2022-06-24 | 0.9913 | -1.24% |
2022-06-17 | 1.0037 | -1.32% |
2022-06-10 | 1.0171 | -1.45% |
2022-06-02 | 1.0321 | 0.31% |
2022-05-27 | 1.0289 | 2.45% |
2022-05-20 | 1.0043 | 0.43% |
2022-05-13 | 1.000000 | 0% |
基金投顾
卜成香,永利晨曦系列基金经理,南京财经大学金融工程专业本科毕业,具有七年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,深耕于黑色产业链,对基差和驱动有着深刻的理解,擅长套利对冲策略;曾任永安期货股份有限公司资产管理总部投资经理,现任浙江钱唐永利资产管理有限公司基金经理。
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1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
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