备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:臻选(海南)私募基金管理有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | -- | 12.72% | -2.97% | 4.42% |
最大回撤 | -- | -- | 16.82% | 16.68% | 19.43% |
收益风险比 | -- | -- | 0.76:1 | -0.18:1 | -- |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2024-05-10 | 1.1070 | 1.10% |
2024-04-30 | 1.0950 | 0.27% |
2024-04-26 | 1.0920 | 1.30% |
2024-04-19 | 1.0780 | -1.64% |
2024-04-12 | 1.0960 | -1.53% |
2024-04-03 | 1.1130 | 0.36% |
2024-03-29 | 1.1090 | -0.63% |
2024-03-22 | 1.1160 | 0.81% |
2024-03-15 | 1.1070 | 2.31% |
2024-03-08 | 1.0820 | 2.75% |
2024-02-23 | 1.0530 | 9.23% |
2024-02-08 | 0.9640 | -1.13% |
2024-02-02 | 0.9750 | -7.93% |
2024-01-26 | 1.0590 | 0.47% |
2024-01-19 | 1.0540 | -1.95% |
2024-01-12 | 1.0750 | -0.83% |
2024-01-05 | 1.0840 | -1.19% |
2023-12-29 | 1.0970 | 1.39% |
2023-12-22 | 1.0820 | -1.46% |
2023-12-15 | 1.0980 | -0.09% |
2023-12-08 | 1.0990 | -1.52% |
2023-12-01 | 1.1160 | 0.90% |
2023-11-24 | 1.1060 | -0.45% |
2023-11-17 | 1.1110 | 1.18% |
2023-11-10 | 1.0980 | 2.04% |
2023-11-03 | 1.0760 | 0.75% |
2023-10-27 | 1.0680 | 1.52% |
2023-10-20 | 1.0520 | -3.04% |
2023-10-13 | 1.0850 | -0.64% |
2023-09-28 | 1.0920 | 0.37% |
2023-09-22 | 1.0880 | 0.18% |
2023-09-15 | 1.0860 | -1.00% |
2023-09-08 | 1.0970 | -1.17% |
2023-09-01 | 1.1100 | 2.78% |
2023-08-25 | 1.0800 | -1.91% |
2023-08-18 | 1.1010 | -0.99% |
2023-08-11 | 1.1120 | -2.46% |
2023-08-04 | 1.1400 | 0.80% |
2023-07-28 | 1.1310 | 0.44% |
2023-07-21 | 1.1260 | -2.00% |
2023-07-14 | 1.1490 | 0.52% |
2023-07-07 | 1.1430 | -0.44% |
2023-06-30 | 1.1480 | 0.44% |
2023-06-21 | 1.1430 | -1.21% |
2023-06-16 | 1.1570 | 2.03% |
2023-06-09 | 1.1340 | -0.18% |
2023-06-02 | 1.1360 | 1.52% |
2023-05-26 | 1.1190 | -0.71% |
2023-05-19 | 1.1270 | 0.45% |
2023-05-12 | 1.1220 | -1.58% |
2023-05-05 | 1.1400 | 0.09% |
2023-04-28 | 1.1390 | 0.44% |
2023-04-21 | 1.1340 | -1.31% |
2023-04-14 | 1.1490 | -0.09% |
2023-04-07 | 1.1500 | 0.88% |
2023-03-31 | 1.1400 | -0.44% |
2023-03-24 | 1.1450 | 1.24% |
2023-03-17 | 1.1310 | -0.79% |
2023-03-10 | 1.1400 | -1.64% |
2023-03-03 | 1.1590 | 0.52% |
2023-02-24 | 1.1530 | 1.23% |
2023-02-17 | 1.1390 | -1.30% |
2023-02-10 | 1.1540 | 1.76% |
2023-02-03 | 1.1340 | 2.25% |
2023-01-20 | 1.1090 | 1.37% |
2023-01-13 | 1.0940 | -0.09% |
2023-01-06 | 1.0950 | 1.86% |
2022-12-30 | 1.0750 | 1.22% |
2022-12-23 | 1.0620 | -4.15% |
2022-12-09 | 1.1080 | 0.00% |
2022-12-02 | 1.1080 | 2.31% |
2022-11-25 | 1.0830 | -1.37% |
2022-11-18 | 1.0980 | 0.92% |
2022-11-11 | 1.0880 | -0.64% |
2022-11-04 | 1.0950 | 8.42% |
2022-10-28 | 1.0100 | -2.23% |
2022-10-21 | 1.0330 | 1.18% |
2022-10-14 | 1.0210 | 4.72% |
2022-09-30 | 0.9750 | -4.32% |
2022-09-23 | 1.0190 | -0.10% |
2022-09-16 | 1.0200 | -6.42% |
2022-09-09 | 1.0900 | 2.83% |
2022-09-02 | 1.0600 | -2.12% |
2022-08-26 | 1.0830 | -2.61% |
2022-08-19 | 1.1120 | 0.63% |
2022-08-12 | 1.1050 | 3.56% |
2022-08-05 | 1.0670 | -1.20% |
2022-07-29 | 1.0800 | 2.08% |
2022-07-22 | 1.0580 | 1.83% |
2022-07-15 | 1.0390 | -0.67% |
2022-07-08 | 1.0460 | 0.10% |
2022-07-01 | 1.0450 | 0.87% |
2022-06-24 | 1.0360 | 2.88% |
2022-06-17 | 1.0070 | 2.76% |
2022-06-10 | 0.9800 | 1.03% |
2022-06-02 | 0.9700 | 5.32% |
2022-05-27 | 0.9210 | -0.75% |
2022-05-20 | 0.9280 | 4.98% |
2022-05-13 | 0.8840 | 7.15% |
2022-05-06 | 0.8250 | 0.98% |
2022-04-29 | 0.8170 | -1.80% |
2022-04-22 | 0.8320 | -7.14% |
2022-04-15 | 0.8960 | -4.88% |
2022-04-08 | 0.9420 | -2.99% |
2022-04-01 | 0.9710 | 0.00% |
2022-03-25 | 0.9710 | 0.10% |
2022-03-18 | 0.9700 | -1.32% |
2022-03-11 | 0.9830 | -1.40% |
2022-03-04 | 0.9970 | -0.60% |
2022-02-25 | 1.0030 | 1.62% |
2022-02-18 | 0.9870 | 4.33% |
2022-02-11 | 0.9460 | -0.42% |
2022-01-28 | 0.9500 | -2.86% |
2022-01-21 | 0.9780 | -2.40% |
2022-01-14 | 1.0020 | 0.00% |
2022-01-07 | 1.0020 | -1.18% |
2021-12-31 | 1.0140 | 2.42% |
2021-12-24 | 0.9900 | -1.00% |
2021-12-17 | 1.0000 | 0.00% |
2021-12-10 | 1.0000 | 0.00% |
2021-12-09 | 1.0000 | 0.00% |
2021-12-08 | 1.000000 | 0% |
声明:
七禾网基金排行各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
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