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净值登记( 净值数据来源:成都瑞智和裕投资有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | 2.55% | 3.40% | 7.53% | 7.12% | 0.01% |
最大回撤 | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 9.67% |
收益风险比 | 2.58:1 | 3.44:1 | 7.61:1 | 7.19:1 | -- |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2024-04-30 | 1.2330 | 0.41% |
2024-04-26 | 1.2280 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.2270 | 0.66% |
2024-04-12 | 1.2190 | 1.50% |
2024-04-03 | 1.2010 | -0.99% |
2024-03-29 | 1.2130 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.2130 | 0.25% |
2024-03-08 | 1.2100 | 0.08% |
2024-03-01 | 1.2090 | 0.08% |
2024-02-23 | 1.2080 | 0.17% |
2024-02-08 | 1.2060 | -0.17% |
2024-02-02 | 1.2080 | 0.17% |
2024-01-26 | 1.2060 | 0.17% |
2024-01-19 | 1.2040 | 0.17% |
2024-01-12 | 1.2020 | 0.17% |
2024-01-05 | 1.2000 | 0.08% |
2023-12-29 | 1.1990 | 0.17% |
2023-12-22 | 1.1970 | 0.17% |
2023-12-15 | 1.1950 | 0.17% |
2023-12-08 | 1.1930 | 0.25% |
2023-12-01 | 1.1900 | 0.17% |
2023-11-24 | 1.1880 | 0.25% |
2023-11-17 | 1.1850 | 0.25% |
2023-11-10 | 1.1820 | 0.17% |
2023-11-03 | 1.1800 | 0.17% |
2023-10-27 | 1.1780 | 0.17% |
2023-10-20 | 1.1760 | 0.17% |
2023-10-13 | 1.1740 | 0.17% |
2023-09-28 | 1.1720 | 0.26% |
2023-09-22 | 1.1690 | 0.26% |
2023-09-15 | 1.1660 | 0.17% |
2023-09-08 | 1.1640 | 0.17% |
2023-09-01 | 1.1620 | 0.09% |
2023-08-25 | 1.1610 | 0.17% |
2023-08-18 | 1.1590 | 0.17% |
2023-08-11 | 1.1570 | 0.09% |
2023-08-04 | 1.1560 | -0.09% |
2023-07-28 | 1.1570 | 0.09% |
2023-07-21 | 1.1560 | 0.09% |
2023-07-14 | 1.1550 | 0.00% |
2023-06-30 | 1.1550 | 0.26% |
2023-06-21 | 1.1520 | 0.00% |
2023-06-16 | 1.1520 | 0.09% |
2023-06-09 | 1.1510 | 0.09% |
2023-06-02 | 1.1500 | 0.17% |
2023-05-26 | 1.1480 | 0.09% |
2023-05-19 | 1.1470 | 0.00% |
2023-05-12 | 1.1470 | 0.09% |
2023-05-05 | 1.1460 | 0.09% |
2023-04-28 | 1.1450 | 0.09% |
2023-04-21 | 1.1440 | 0.00% |
2023-04-14 | 1.1440 | 0.18% |
2023-04-07 | 1.1420 | 0.18% |
2023-03-31 | 1.1400 | 0.09% |
2023-03-24 | 1.1390 | 0.00% |
2023-03-17 | 1.1390 | 0.18% |
2023-03-10 | 1.1370 | 0.09% |
2023-03-03 | 1.1360 | 0.26% |
2023-02-24 | 1.1330 | 0.00% |
2023-02-17 | 1.1330 | 0.18% |
2023-02-10 | 1.1310 | 0.00% |
2023-02-03 | 1.1310 | 0.44% |
2023-01-20 | 1.1260 | 0.54% |
2023-01-13 | 1.1200 | 0.45% |
2023-01-06 | 1.1150 | 0.81% |
2022-12-23 | 1.1060 | 0.27% |
2022-12-16 | 1.1030 | 0.00% |
2022-12-09 | 1.1030 | 0.27% |
2022-12-02 | 1.1000 | 0.82% |
2022-11-25 | 1.0910 | 0.83% |
2022-11-18 | 1.0820 | 0.37% |
2022-11-11 | 1.0780 | 0.28% |
2022-11-04 | 1.0750 | -0.09% |
2022-10-28 | 1.0760 | 0.09% |
2022-10-21 | 1.0750 | 0.09% |
2022-10-14 | 1.0740 | 0.37% |
2022-09-30 | 1.0700 | 0.09% |
2022-09-23 | 1.0690 | 0.00% |
2022-09-16 | 1.0690 | 0.19% |
2022-09-09 | 1.0670 | 0.09% |
2022-09-02 | 1.0660 | 0.09% |
2022-08-26 | 1.0650 | 0.19% |
2022-08-19 | 1.0630 | 0.28% |
2022-08-12 | 1.0600 | 0.00% |
2022-08-05 | 1.0600 | 0.09% |
2022-07-29 | 1.0590 | 0.28% |
2022-07-22 | 1.0560 | 0.00% |
2022-07-15 | 1.0560 | 0.09% |
2022-07-08 | 1.0550 | 0.19% |
2022-07-01 | 1.0530 | 0.10% |
2022-06-24 | 1.0520 | -0.19% |
2022-06-17 | 1.0540 | 0.00% |
2022-06-10 | 1.0540 | 0.19% |
2022-06-02 | 1.0520 | -0.09% |
2022-05-27 | 1.0530 | 0.19% |
2022-05-20 | 1.0510 | 0.19% |
2022-05-13 | 1.0490 | 0.10% |
2022-05-06 | 1.0480 | 0.10% |
2022-04-29 | 1.0470 | 0.10% |
2022-04-22 | 1.0460 | 0.10% |
2022-04-15 | 1.0450 | 0.00% |
2022-04-08 | 1.0450 | 0.19% |
2022-04-01 | 1.0430 | 0.19% |
2022-03-25 | 1.0410 | 0.00% |
2022-03-18 | 1.0410 | 0.19% |
2022-03-11 | 1.0390 | 0.10% |
2022-03-04 | 1.0380 | 0.10% |
2022-02-25 | 1.0370 | 0.29% |
2022-02-18 | 1.0340 | 0.19% |
2022-02-11 | 1.0320 | 0.29% |
2022-01-28 | 1.0290 | 0.29% |
2022-01-21 | 1.0260 | 0.10% |
2022-01-14 | 1.0250 | 0.20% |
2022-01-07 | 1.0230 | 0.20% |
2021-12-31 | 1.0210 | 0.29% |
2021-12-24 | 1.0180 | 0.20% |
2021-12-17 | 1.0160 | 0.20% |
2021-12-10 | 1.0140 | 0.30% |
2021-12-03 | 1.0110 | 0.20% |
2021-11-26 | 1.0090 | 0.00% |
2021-11-19 | 1.0090 | 0.10% |
2021-11-12 | 1.0080 | 0.70% |
2021-11-05 | 1.0010 | 0.10% |
2021-10-29 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-22 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-15 | 1.0000 | -9.67% |
0000-00-00 | 1.1070 | 0.00% |
0000-00-00 | 1.1070 | 0.00% |
0000-00-00 | 1.107000 | 0% |
基金投顾
梁子鱼,毕业于德克萨斯大学奥斯丁分校,获得运筹学博士学位;密歇根大学,数学和金融工程双硕士学位;以及复旦大学管理学院财务管理学士学位。 曾任职美国Allstate Insurance量化投资高级分析师,负责大类资产管理、宏观经济分析以及股票多因子策略和税务优化策略管理,管理资产规模超过30亿美元。 曾就职高盛投资银行资产管理部,担任量化策略经理,从事机构客户资产配置及大数据分析工作。
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