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净值登记:0571-88212938

备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。

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净值登记

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  • 累计净值:1.2189
  • 近一年:8.85%
  • 成立日期:2022-04-22
  • 相关团队:杭州七禾聚资产管理有限公司
  • 产品状态:运行中
  • 基金类型:FOF
  • 净值日期:2024-05-10
  • 相关人员:沈娃

( 净值数据来源:杭州七禾聚资产管理有限公司

近六月 近一年 成立以来
收益率 -0.77% 8.85% 21.89%
沪深300 1.45% -9.05% -8.76%
风险评估指标
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以来
年化收益率 -- -- 8.98% 8.11% 10.77%
最大回撤 -- -- 8.88% 4.15% 8.88%
收益风险比 -- -- 1.01:1 1.96:1 --
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产品简称 投资经理 投资策略 策略类型 成立日期 累计净值 近一年 在线登记
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历史净值

产品状态:运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-05-10 1.2189 0.30%
2024-04-30 1.2153 -0.08%
2024-04-26 1.2163 0.27%
2024-04-19 1.2130 0.62%
2024-04-12 1.2055 0.46%
2024-04-03 1.2000 -0.12%
2024-03-29 1.2014 -1.86%
2024-03-22 1.2242 0.12%
2024-03-15 1.2227 -1.55%
2024-03-08 1.2419 0.98%
2024-03-01 1.2298 0.20%
2024-02-23 1.2274 -0.46%
2024-02-08 1.2331 0.02%
2024-02-02 1.2329 -0.30%
2024-01-26 1.2366 0.14%
2024-01-19 1.2349 0.03%
2024-01-12 1.2345 -1.27%
2024-01-05 1.2504 -0.12%
2023-12-29 1.2519 0.32%
2023-12-22 1.2479 -0.08%
2023-12-15 1.2489 0.60%
2023-12-08 1.2415 -0.23%
2023-12-01 1.2444 0.66%
2023-11-24 1.2362 0.27%
2023-11-17 1.2329 -0.06%
2023-11-10 1.2336 0.42%
2023-11-03 1.2284 0.33%
2023-10-27 1.2244 0.74%
2023-10-20 1.2154 0.18%
2023-10-13 1.2132 0.19%
2023-09-28 1.2109 -0.18%
2023-09-22 1.2131 -0.01%
2023-09-15 1.2132 -0.02%
2023-09-08 1.2135 -0.03%
2023-09-01 1.2139 -0.02%
2023-08-25 1.2141 0.88%
2023-08-18 1.2035 1.20%
2023-08-11 1.1892 1.63%
2023-08-04 1.1701 -0.49%
2023-07-28 1.1759 -1.11%
2023-07-21 1.1891 0.36%
2023-07-14 1.1848 0.54%
2023-07-07 1.1784 -0.10%
2023-06-30 1.1796 1.73%
2023-06-21 1.1595 -0.16%
2023-06-16 1.1614 0.75%
2023-06-09 1.1527 1.94%
2023-06-02 1.1308 2.10%
2023-05-26 1.1075 -1.14%
2023-05-19 1.1203 0.42%
2023-05-12 1.1156 -0.38%
2023-05-05 1.1198 -1.37%
2023-04-28 1.1354 -0.93%
2023-04-21 1.1461 -0.77%
2023-04-14 1.1550 0.33%
2023-04-07 1.1512 0.80%
2023-03-31 1.1421 1.76%
2023-03-24 1.1224 1.29%
2023-03-17 1.1081 -2.50%
2023-03-10 1.1365 0.04%
2023-03-03 1.1360 -0.09%
2023-02-24 1.1370 0.23%
2023-02-17 1.1344 1.10%
2023-02-10 1.1221 1.59%
2023-02-03 1.1045 2.09%
2023-01-20 1.0819 -1.16%
2023-01-13 1.0946 -0.05%
2023-01-06 1.0951 2.01%
2022-12-30 1.0735 0.90%
2022-12-23 1.0639 2.30%
2022-12-16 1.0400 0.91%
2022-12-09 1.0306 -1.61%
2022-12-02 1.0475 -0.31%
2022-11-25 1.0508 2.84%
2022-11-18 1.0218 0.17%
2022-11-11 1.0201 -0.97%
2022-11-04 1.0301 -0.68%
2022-10-28 1.0372 -2.44%
2022-10-21 1.0631 -1.24%
2022-10-14 1.0765 4.23%
2022-09-30 1.0328 1.26%
2022-09-23 1.0199 0.81%
2022-09-16 1.0117 0.39%
2022-09-09 1.0078 2.33%
2022-09-02 0.9849 2.95%
2022-08-26 0.9567 0.61%
2022-08-19 0.9509 -1.29%
2022-08-12 0.9633 0.49%
2022-08-05 0.9586 -0.03%
2022-07-29 0.9589 3.35%
2022-07-22 0.9278 1.02%
2022-07-15 0.9184 -3.52%
2022-07-08 0.9519 -0.75%
2022-07-01 0.9591 0.27%
2022-06-24 0.9565 -3.04%
2022-06-17 0.9865 -2.12%
2022-06-10 1.0079 0.06%
2022-06-02 1.0073 0.66%
2022-05-27 1.0007 -0.35%
2022-05-20 1.0042 0.47%
2022-05-13 0.9995 -0.02%
2022-05-06 0.9997 -0.02%
2022-04-29 0.999900 0%

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声明:

七禾网基金排行各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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