备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:广州九剑私募证券投资基金有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | -- | -2.34% | -0.33% | 8.31% |
最大回撤 | -- | -- | 27.54% | 12.75% | 27.54% |
收益风险比 | -- | -- | -0.09:1 | -0.03:1 | -- |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2023-07-28 | 1.2160 | 0.41% |
2023-07-21 | 1.2110 | -1.86% |
2023-07-14 | 1.2340 | 0.82% |
2023-07-07 | 1.2240 | -0.49% |
2023-06-30 | 1.2300 | 1.49% |
2023-06-21 | 1.2120 | -2.26% |
2023-06-16 | 1.2400 | 2.82% |
2023-06-09 | 1.2060 | -0.74% |
2023-06-02 | 1.2150 | 1.00% |
2023-05-26 | 1.2030 | -0.82% |
2023-05-19 | 1.2130 | 0.75% |
2023-05-12 | 1.2040 | -1.31% |
2023-05-05 | 1.2200 | -0.65% |
2023-04-28 | 1.2280 | 0.49% |
2023-04-21 | 1.2220 | -2.71% |
2023-04-14 | 1.2560 | 0.08% |
2023-04-07 | 1.2550 | 1.70% |
2023-03-31 | 1.2340 | 0.08% |
2023-03-24 | 1.2330 | 2.07% |
2023-03-17 | 1.2080 | -0.82% |
2023-03-10 | 1.2180 | -2.64% |
2023-03-03 | 1.2510 | 0.16% |
2023-02-24 | 1.2490 | 1.46% |
2023-02-17 | 1.2310 | -1.52% |
2023-02-10 | 1.2500 | 0.08% |
2023-02-03 | 1.2490 | 2.13% |
2023-01-20 | 1.2230 | 2.00% |
2023-01-13 | 1.1990 | 0.42% |
2023-01-06 | 1.1940 | 2.31% |
2022-12-30 | 1.1670 | 1.39% |
2022-12-23 | 1.1510 | -3.52% |
2022-12-16 | 1.1930 | -1.81% |
2022-12-09 | 1.2150 | 0.50% |
2022-12-02 | 1.2090 | 2.54% |
2022-11-25 | 1.1790 | -0.92% |
2022-11-18 | 1.1900 | 0.17% |
2022-11-11 | 1.1880 | -0.25% |
2022-11-04 | 1.1910 | 7.78% |
2022-10-28 | 1.1050 | -3.66% |
2022-10-21 | 1.1470 | -0.09% |
2022-10-14 | 1.1480 | 4.17% |
2022-09-30 | 1.1020 | -3.42% |
2022-09-23 | 1.1410 | -0.52% |
2022-09-16 | 1.1470 | -6.29% |
2022-09-09 | 1.2240 | 2.60% |
2022-09-02 | 1.1930 | -2.85% |
2022-08-26 | 1.2280 | -2.77% |
2022-08-19 | 1.2630 | 0.56% |
2022-08-12 | 1.2560 | 3.54% |
2022-08-05 | 1.2130 | -1.62% |
2022-07-29 | 1.2330 | 1.07% |
2022-07-22 | 1.2200 | 2.01% |
2022-07-15 | 1.1960 | -1.89% |
2022-07-08 | 1.2190 | -0.33% |
2022-07-01 | 1.2230 | 1.92% |
2022-06-24 | 1.2000 | 1.52% |
2022-06-17 | 1.1820 | 1.29% |
2022-06-10 | 1.1670 | 2.91% |
2022-06-02 | 1.1340 | 2.44% |
2022-05-27 | 1.1070 | -0.18% |
2022-05-20 | 1.1090 | 2.88% |
2022-05-13 | 1.0780 | 4.26% |
2022-05-06 | 1.0340 | -0.39% |
2022-04-29 | 1.0380 | -3.62% |
2022-04-22 | 1.0770 | -5.28% |
2022-04-15 | 1.1370 | -3.07% |
2022-04-08 | 1.1730 | -1.76% |
2022-04-01 | 1.1940 | 0.84% |
2022-03-25 | 1.1840 | -0.25% |
2022-03-18 | 1.1870 | -1.33% |
2022-03-11 | 1.2030 | -1.31% |
2022-03-04 | 1.2190 | -0.49% |
2022-02-25 | 1.2250 | -0.08% |
2022-02-18 | 1.2260 | 2.51% |
2022-02-11 | 1.1960 | 0.25% |
2022-01-28 | 1.1930 | -5.17% |
2022-01-21 | 1.2580 | -2.02% |
2022-01-14 | 1.2840 | -1.91% |
2022-01-07 | 1.3090 | -4.66% |
2021-12-31 | 1.3730 | 1.70% |
2021-12-24 | 1.3500 | -1.46% |
2021-12-17 | 1.3700 | -0.36% |
2021-12-10 | 1.3750 | 0.07% |
2021-12-03 | 1.3740 | 0.66% |
2021-11-26 | 1.3650 | 1.56% |
2021-11-19 | 1.3440 | 0.60% |
2021-11-12 | 1.3360 | 3.33% |
2021-11-05 | 1.2930 | -2.12% |
2021-10-29 | 1.3210 | -0.30% |
2021-10-22 | 1.3250 | 1.30% |
2021-10-15 | 1.3080 | -1.58% |
2021-10-08 | 1.3290 | -0.60% |
2021-09-30 | 1.3370 | -3.95% |
2021-09-24 | 1.3920 | -0.64% |
2021-09-17 | 1.4010 | -1.82% |
2021-09-10 | 1.4270 | 4.93% |
2021-09-03 | 1.3600 | 0.22% |
2021-08-27 | 1.3570 | 4.38% |
2021-08-20 | 1.3000 | -2.03% |
2021-08-13 | 1.3270 | 2.63% |
2021-08-06 | 1.2930 | 3.44% |
2021-07-30 | 1.2500 | -1.81% |
2021-07-23 | 1.2730 | 2.50% |
2021-07-16 | 1.2420 | 2.90% |
2021-07-09 | 1.2070 | 3.52% |
2021-07-02 | 1.1660 | -0.34% |
2021-06-25 | 1.1700 | 3.45% |
2021-06-18 | 1.1310 | 0.18% |
2021-06-11 | 1.1290 | 0.98% |
2021-06-04 | 1.1180 | 1.45% |
2021-05-28 | 1.1020 | 2.80% |
2021-05-21 | 1.0720 | 1.13% |
2021-05-14 | 1.0600 | 2.22% |
2021-05-07 | 1.0370 | -1.14% |
2021-04-30 | 1.0490 | 0.29% |
2021-04-23 | 1.0460 | 2.85% |
2021-04-16 | 1.0170 | -0.49% |
2021-04-09 | 1.0220 | 0.49% |
2021-04-02 | 1.0170 | 1.70% |
2021-03-26 | 1.0000 | 0.60% |
2021-03-19 | 0.9940 | 0.10% |
2021-03-12 | 0.9930 | -1.39% |
2021-03-05 | 1.0070 | 0.90% |
2021-02-26 | 0.9980 | -4.68% |
2021-02-19 | 1.0470 | 2.05% |
2021-02-10 | 1.0260 | 5.02% |
2021-02-05 | 0.9770 | -0.51% |
2021-01-29 | 0.9820 | -4.38% |
2021-01-22 | 1.0270 | 2.60% |
2021-01-15 | 1.0010 | 0.00% |
2021-01-08 | 1.0010 | 0.10% |
2020-12-31 | 1.0000 | 0.00% |
2020-12-25 | 1.0000 | 0.00% |
2020-12-21 | 1.000000 | 0% |
声明:
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1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
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