备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:上海驻点资产管理有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | -- | 0.07% | -20.46% | 3.27% |
最大回撤 | -- | -- | 29.23% | 29.23% | 29.23% |
收益风险比 | -- | -- | 0.00:1 | -0.70:1 | -- |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2022-02-11 | 1.0759 | 4.31% |
2022-01-28 | 1.0314 | -16.90% |
2022-01-21 | 1.2411 | 7.35% |
2022-01-14 | 1.1561 | -10.54% |
2022-01-07 | 1.2923 | -5.37% |
2021-12-31 | 1.3657 | -2.45% |
2021-12-24 | 1.4000 | -2.24% |
2021-12-17 | 1.4321 | -1.21% |
2021-12-10 | 1.4496 | 0.08% |
2021-12-03 | 1.4484 | 0.28% |
2021-11-26 | 1.4443 | -0.89% |
2021-11-19 | 1.4573 | 3.16% |
2021-11-12 | 1.4127 | 1.97% |
2021-11-05 | 1.3854 | -0.84% |
2021-10-29 | 1.3971 | -0.74% |
2021-10-22 | 1.4075 | 2.92% |
2021-10-15 | 1.3676 | 0.93% |
2021-10-08 | 1.3550 | -0.04% |
2021-09-30 | 1.3556 | -0.07% |
2021-09-24 | 1.3566 | -0.26% |
2021-09-17 | 1.3602 | -0.98% |
2021-09-10 | 1.3737 | 1.66% |
2021-09-03 | 1.3513 | 3.13% |
2021-08-27 | 1.3103 | 0.10% |
2021-08-20 | 1.3090 | -0.56% |
2021-08-13 | 1.3164 | 0.04% |
2021-08-06 | 1.3159 | 1.41% |
2021-07-30 | 1.2976 | -2.76% |
2021-07-23 | 1.3344 | 0.58% |
2021-07-16 | 1.3267 | 0.11% |
2021-07-09 | 1.3252 | 1.15% |
2021-07-02 | 1.3101 | 1.31% |
2021-06-25 | 1.2931 | 0.28% |
2021-06-18 | 1.2895 | -0.18% |
2021-06-11 | 1.2918 | -0.41% |
2021-06-04 | 1.2971 | 0.71% |
2021-05-28 | 1.2879 | 0.46% |
2021-05-21 | 1.2820 | -0.24% |
2021-05-14 | 1.2851 | -0.27% |
2021-05-07 | 1.2886 | -0.17% |
2021-04-30 | 1.2908 | -0.42% |
2021-04-23 | 1.2963 | 0.05% |
2021-04-16 | 1.2957 | -2.24% |
2021-04-09 | 1.3254 | 1.58% |
2021-04-02 | 1.3048 | 1.65% |
2021-03-26 | 1.2836 | -1.65% |
2021-03-19 | 1.3051 | -0.21% |
2021-03-12 | 1.3078 | 0.74% |
2021-03-05 | 1.2982 | -0.51% |
2021-02-26 | 1.3049 | -1.23% |
2021-02-19 | 1.3211 | 0.64% |
2021-02-12 | 1.3127 | 1.29% |
2021-02-05 | 1.2960 | -0.64% |
2021-01-29 | 1.3043 | -0.56% |
2021-01-22 | 1.3117 | 1.79% |
2021-01-15 | 1.2886 | 0.04% |
2021-01-08 | 1.2881 | -1.23% |
2021-01-01 | 1.3041 | 1.41% |
2020-12-25 | 1.2860 | 1.32% |
2020-12-18 | 1.2693 | 1.35% |
2020-12-11 | 1.2524 | 0.85% |
2020-12-04 | 1.2419 | 0.30% |
2020-11-27 | 1.2382 | -1.03% |
2020-11-20 | 1.2511 | -0.21% |
2020-11-13 | 1.2537 | -0.05% |
2020-11-06 | 1.2543 | 1.16% |
2020-10-30 | 1.2399 | 1.57% |
2020-10-23 | 1.2207 | -1.36% |
2020-10-16 | 1.2375 | 1.96% |
2020-10-09 | 1.2137 | 1.23% |
2020-10-02 | 1.1989 | 0.34% |
2020-09-25 | 1.1948 | -0.68% |
2020-09-18 | 1.2030 | 1.00% |
2020-09-11 | 1.1911 | -2.96% |
2020-09-04 | 1.2274 | -0.41% |
2020-08-28 | 1.2324 | -0.63% |
2020-08-21 | 1.2402 | 0.70% |
2020-08-14 | 1.2316 | -1.03% |
2020-08-07 | 1.2444 | 1.02% |
2020-07-31 | 1.2318 | 2.55% |
2020-07-24 | 1.2012 | 1.22% |
2020-07-17 | 1.1867 | -1.72% |
2020-07-10 | 1.2075 | 2.37% |
2020-07-03 | 1.1795 | 0.46% |
2020-06-26 | 1.1741 | 0.45% |
2020-06-19 | 1.1688 | 0.26% |
2020-06-12 | 1.1658 | 1.09% |
2020-06-05 | 1.1532 | 1.68% |
2020-05-29 | 1.1341 | 1.18% |
2020-05-22 | 1.1209 | -1.02% |
2020-05-15 | 1.1325 | 1.21% |
2020-05-08 | 1.1190 | 0.32% |
2020-05-01 | 1.1154 | -2.00% |
2020-04-24 | 1.1382 | 0.39% |
2020-04-17 | 1.1338 | 1.35% |
2020-04-10 | 1.1187 | 0.46% |
2020-04-03 | 1.1136 | 0.86% |
2020-03-27 | 1.1041 | -2.41% |
2020-03-20 | 1.1314 | -0.37% |
2020-03-13 | 1.1356 | -0.78% |
2020-03-06 | 1.1445 | 3.34% |
2020-02-28 | 1.1075 | -0.50% |
2020-02-21 | 1.1131 | 3.52% |
2020-02-14 | 1.0752 | 0.07% |
2020-02-07 | 1.0744 | 1.33% |
2020-01-31 | 1.0603 | 0.00% |
2020-01-24 | 1.0603 | 1.04% |
2020-01-17 | 1.0494 | 0.37% |
2020-01-10 | 1.0455 | 1.49% |
2020-01-03 | 1.0302 | 0.39% |
2019-12-27 | 1.0262 | 1.35% |
2019-12-20 | 1.0125 | 0.83% |
2019-12-13 | 1.0042 | 0.22% |
2019-12-06 | 1.0020 | 0.26% |
2019-11-29 | 0.9994 | -0.19% |
2019-11-22 | 1.0013 | 0.04% |
2019-11-15 | 1.0009 | 0.01% |
2019-11-08 | 1.0008 | 0.02% |
2019-11-01 | 1.0006 | 0.03% |
2019-10-25 | 1.0003 | 0.03% |
2019-10-18 | 1.000000 | 0% |
声明:
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1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
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