备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示：投资私募基金产品可能存在亏损风险，基金产品合格投资者应进行理性分析和决策，避免冲动型认购。传播提示：本频道内容不得转载或给第三方传阅。
净值登记
备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记
（ 净值数据来源：宁波鑫享世宸投资管理合伙企业(有限合伙) ）
| 近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益率 | -- | -- | -1.48% | -19.97% | -4.66% |
| 最大回撤 | -- | -- | 22.77% | 22.77% | 22.77% |
| 收益风险比 | -- | -- | -0.06:1 | -0.88:1 | -- |
| 产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无其他基金产品！ | ||||||||
历史净值
产品状态：运行中| 净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
|---|---|---|
| 2022-06-10 | 0.8945 | -1.01% |
| 2022-06-02 | 0.9036 | -2.62% |
| 2022-05-27 | 0.9279 | 0.14% |
| 2022-05-20 | 0.9266 | -2.79% |
| 2022-05-13 | 0.9532 | 2.30% |
| 2022-05-06 | 0.9318 | -1.66% |
| 2022-04-29 | 0.9475 | -0.71% |
| 2022-04-22 | 0.9543 | -1.98% |
| 2022-04-15 | 0.9736 | -3.72% |
| 2022-04-08 | 1.0112 | -1.77% |
| 2022-04-01 | 1.0294 | -4.12% |
| 2022-03-25 | 1.0736 | -1.46% |
| 2022-03-18 | 1.0895 | -5.94% |
| 2022-03-11 | 1.1583 | 2.23% |
| 2022-03-04 | 1.1330 | 0.65% |
| 2022-02-25 | 1.1257 | 0.79% |
| 2022-02-18 | 1.1169 | -2.57% |
| 2022-02-11 | 1.1464 | 0.16% |
| 2022-01-28 | 1.1446 | -0.20% |
| 2022-01-21 | 1.1469 | 1.72% |
| 2022-01-14 | 1.1275 | -0.75% |
| 2022-01-07 | 1.1360 | 5.29% |
| 2021-12-31 | 1.0789 | -3.64% |
| 2021-12-24 | 1.1196 | 1.10% |
| 2021-12-17 | 1.1074 | -1.96% |
| 2021-12-10 | 1.1295 | -1.30% |
| 2021-12-03 | 1.1444 | 5.35% |
| 2021-11-26 | 1.0863 | -3.92% |
| 2021-11-19 | 1.1306 | 0.53% |
| 2021-11-12 | 1.1246 | 0.73% |
| 2021-11-05 | 1.1164 | -0.23% |
| 2021-10-29 | 1.1190 | -1.23% |
| 2021-10-22 | 1.1329 | -1.03% |
| 2021-10-15 | 1.1447 | 0.12% |
| 2021-10-08 | 1.1433 | 3.20% |
| 2021-09-30 | 1.1079 | 3.93% |
| 2021-09-24 | 1.0660 | 2.08% |
| 2021-09-17 | 1.0443 | -2.13% |
| 2021-09-10 | 1.0670 | 3.30% |
| 2021-09-03 | 1.0329 | -0.55% |
| 2021-08-27 | 1.0386 | -1.04% |
| 2021-08-20 | 1.0495 | -2.08% |
| 2021-08-13 | 1.0718 | 0.98% |
| 2021-08-06 | 1.0614 | -3.29% |
| 2021-07-30 | 1.0975 | 10.07% |
| 2021-07-23 | 0.9971 | 3.42% |
| 2021-07-16 | 0.9641 | 2.83% |
| 2021-07-09 | 0.9376 | -4.90% |
| 2021-07-02 | 0.9859 | -5.06% |
| 2021-06-25 | 1.0385 | 1.50% |
| 2021-06-18 | 1.0232 | 1.20% |
| 2021-06-11 | 1.0111 | -5.78% |
| 2021-06-04 | 1.0731 | -5.12% |
| 2021-05-28 | 1.1310 | 2.27% |
| 2021-05-21 | 1.1059 | 2.03% |
| 2021-05-14 | 1.0839 | -2.39% |
| 2021-05-07 | 1.1104 | 2.98% |
| 2021-04-30 | 1.0783 | -0.08% |
| 2021-04-23 | 1.0792 | 6.56% |
| 2021-04-16 | 1.0128 | 0.86% |
| 2021-04-09 | 1.0042 | -4.29% |
| 2021-04-02 | 1.0492 | 1.90% |
| 2021-03-26 | 1.0296 | 3.65% |
| 2021-03-19 | 0.9933 | -5.37% |
| 2021-03-12 | 1.0497 | 1.54% |
| 2021-03-05 | 1.0338 | 4.09% |
| 2021-02-26 | 0.9932 | 10.60% |
| 2021-02-19 | 0.8980 | 2.49% |
| 2021-02-10 | 0.8762 | -3.85% |
| 2021-02-05 | 0.9113 | 0.82% |
| 2021-01-29 | 0.9039 | -1.84% |
| 2021-01-22 | 0.9208 | -2.03% |
| 2021-01-15 | 0.9399 | -0.03% |
| 2021-01-08 | 0.9402 | -0.27% |
| 2020-12-25 | 0.9427 | 1.21% |
| 2020-12-18 | 0.9314 | 0.00% |
| 2020-12-11 | 0.9314 | 1.01% |
| 2020-12-04 | 0.9221 | 1.15% |
| 2020-11-30 | 0.9116 | 2.12% |
| 2020-11-20 | 0.8927 | -2.32% |
| 2020-11-13 | 0.9139 | -0.75% |
| 2020-11-06 | 0.9208 | -3.21% |
| 2020-10-30 | 0.9513 | 0.26% |
| 2020-10-23 | 0.9488 | 3.92% |
| 2020-10-16 | 0.9130 | -0.62% |
| 2020-10-09 | 0.9187 | -0.31% |
| 2020-09-30 | 0.9216 | -2.21% |
| 2020-09-25 | 0.9424 | 0.91% |
| 2020-09-11 | 0.9339 | -2.61% |
| 2020-09-04 | 0.9589 | -1.60% |
| 2020-08-28 | 0.9745 | 2.50% |
| 2020-08-21 | 0.9507 | -1.44% |
| 2020-08-14 | 0.9646 | -1.87% |
| 2020-08-07 | 0.9830 | -1.02% |
| 2020-07-31 | 0.9931 | 4.08% |
| 2020-07-24 | 0.9542 | 6.29% |
| 2020-07-17 | 0.8977 | -0.17% |
| 2020-07-10 | 0.8992 | -2.77% |
| 2020-07-03 | 0.9248 | 1.15% |
| 2020-06-24 | 0.9143 | 0.15% |
| 2020-06-19 | 0.9129 | -0.23% |
| 2020-06-12 | 0.9150 | -0.64% |
| 2020-06-05 | 0.9209 | 0.75% |
| 2020-05-29 | 0.9140 | -0.45% |
| 2020-05-22 | 0.9181 | -1.98% |
| 2020-05-15 | 0.9366 | -0.87% |
| 2020-05-08 | 0.9448 | 0.82% |
| 2020-04-30 | 0.9371 | -0.03% |
| 2020-04-24 | 0.9374 | -1.61% |
| 2020-04-17 | 0.9527 | -0.99% |
| 2020-04-10 | 0.9622 | -1.44% |
| 2020-04-03 | 0.9763 | 0.81% |
| 2020-03-27 | 0.9685 | -0.85% |
| 2020-03-20 | 0.9768 | -2.31% |
| 2020-03-13 | 0.9999 | 0.00% |
| 2020-03-06 | 0.999900 | 0% |
基金投顾
王凯宇 宁波大学计算机系，工学学士，2006-2011 国金证券自营分公司副总经理，2012-2017上海鑫紫投资 总经理，现任基金管理人的投资总监。 文娟，三峡大学，医学学士，2015-2017上海混创投资 交易员，2017-2018上海鑫紫投资 交易员，现任基金管理人的投资经理。
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