备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示：投资私募基金产品可能存在亏损风险，基金产品合格投资者应进行理性分析和决策，避免冲动型认购。传播提示：本频道内容不得转载或给第三方传阅。
净值登记
备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记
（ 净值数据来源：上海海楚资产管理有限公司 ）
| 近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益率 | -- | -- | -7.39% | 15.64% | 15.86% |
| 最大回撤 | -- | -- | 30.97% | 9.01% | 33.51% |
| 收益风险比 | -- | -- | -0.24:1 | 1.74:1 | -- |
| 产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无其他基金产品！ | ||||||||
历史净值
产品状态：运行中| 净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
|---|---|---|
| 2022-03-04 | 1.3940 | -5.56% |
| 2022-02-25 | 1.4760 | -0.54% |
| 2022-02-18 | 1.4840 | -3.13% |
| 2022-02-11 | 1.5320 | 10.22% |
| 2022-01-28 | 1.3900 | 0.36% |
| 2022-01-21 | 1.3850 | 1.24% |
| 2022-01-14 | 1.3680 | 0.81% |
| 2022-01-07 | 1.3570 | 0.37% |
| 2021-12-31 | 1.3520 | 0.60% |
| 2021-12-17 | 1.3440 | -0.07% |
| 2021-12-10 | 1.3450 | 0.75% |
| 2021-12-03 | 1.3350 | 0.07% |
| 2021-11-30 | 1.3340 | 0.15% |
| 2021-11-26 | 1.3320 | 0.00% |
| 2021-11-19 | 1.3320 | 0.23% |
| 2021-11-12 | 1.3290 | 0.30% |
| 2021-11-05 | 1.3250 | 0.30% |
| 2021-10-29 | 1.3210 | 0.30% |
| 2021-10-22 | 1.3170 | 0.23% |
| 2021-10-15 | 1.3140 | -0.30% |
| 2021-10-08 | 1.3180 | 0.30% |
| 2021-09-30 | 1.3140 | 1.31% |
| 2021-09-24 | 1.2970 | 0.70% |
| 2021-09-17 | 1.2880 | 1.02% |
| 2021-09-10 | 1.2750 | 1.27% |
| 2021-09-03 | 1.2590 | 1.86% |
| 2021-08-27 | 1.2360 | 0.65% |
| 2021-08-20 | 1.2280 | 2.08% |
| 2021-08-13 | 1.2030 | -1.96% |
| 2021-08-06 | 1.2270 | 0.00% |
| 2021-07-30 | 1.2270 | 0.08% |
| 2021-07-23 | 1.2260 | 3.37% |
| 2021-07-16 | 1.1860 | 0.34% |
| 2021-07-09 | 1.1820 | 0.68% |
| 2021-07-02 | 1.1740 | 0.43% |
| 2021-06-30 | 1.1690 | 0.26% |
| 2021-06-25 | 1.1660 | 1.75% |
| 2021-06-18 | 1.1460 | 2.05% |
| 2021-06-11 | 1.1230 | 0.54% |
| 2021-06-04 | 1.1170 | 0.45% |
| 2021-05-28 | 1.1120 | 0.54% |
| 2021-05-21 | 1.1060 | 0.64% |
| 2021-05-14 | 1.0990 | -0.63% |
| 2021-05-07 | 1.1060 | -0.63% |
| 2021-04-30 | 1.1130 | -1.50% |
| 2021-04-23 | 1.1300 | -2.08% |
| 2021-04-16 | 1.1540 | -0.17% |
| 2021-04-09 | 1.1560 | -0.26% |
| 2021-04-02 | 1.1590 | -0.94% |
| 2021-03-26 | 1.1700 | 0.26% |
| 2021-03-19 | 1.1670 | 0.34% |
| 2021-03-12 | 1.1630 | -0.94% |
| 2021-03-05 | 1.1740 | -0.17% |
| 2021-02-26 | 1.1760 | -0.34% |
| 2021-02-19 | 1.1800 | 0.60% |
| 2021-02-10 | 1.1730 | -0.51% |
| 2021-02-05 | 1.1790 | -0.42% |
| 2021-01-29 | 1.1840 | -10.37% |
| 2021-01-22 | 1.3210 | -1.49% |
| 2021-01-15 | 1.3410 | -0.52% |
| 2021-01-08 | 1.3480 | -0.52% |
| 2020-12-31 | 1.3550 | -0.81% |
| 2020-12-25 | 1.3660 | -0.36% |
| 2020-12-18 | 1.3710 | -0.22% |
| 2020-12-11 | 1.3740 | -0.94% |
| 2020-12-04 | 1.3870 | 0.29% |
| 2020-11-27 | 1.3830 | 0.66% |
| 2020-11-20 | 1.3740 | -0.58% |
| 2020-11-13 | 1.3820 | -0.07% |
| 2020-11-06 | 1.3830 | -0.29% |
| 2020-10-30 | 1.3870 | -0.14% |
| 2020-10-23 | 1.3890 | 0.07% |
| 2020-10-16 | 1.3880 | -0.22% |
| 2020-10-09 | 1.3910 | 0.43% |
| 2020-09-30 | 1.3850 | -0.29% |
| 2020-09-25 | 1.3890 | 0.22% |
| 2020-09-18 | 1.3860 | -0.22% |
| 2020-09-11 | 1.3890 | 0.00% |
| 2020-09-04 | 1.3890 | -0.07% |
| 2020-08-28 | 1.3900 | 1.68% |
| 2020-08-21 | 1.3670 | 0.37% |
| 2020-08-14 | 1.3620 | 1.64% |
| 2020-08-07 | 1.3400 | 0.45% |
| 2020-07-31 | 1.3340 | -0.22% |
| 2020-07-24 | 1.3370 | -0.15% |
| 2020-07-17 | 1.3390 | -0.45% |
| 2020-07-10 | 1.3450 | -1.39% |
| 2020-07-03 | 1.3640 | -1.23% |
| 2020-06-24 | 1.3810 | 0.15% |
| 2020-06-19 | 1.3790 | 0.00% |
| 2020-06-12 | 1.3790 | 0.22% |
| 2020-06-05 | 1.3760 | -0.43% |
| 2020-05-29 | 1.3820 | -0.14% |
| 2020-05-22 | 1.3840 | -0.29% |
| 2020-05-15 | 1.3880 | -1.00% |
| 2020-05-08 | 1.4020 | -0.64% |
| 2020-04-30 | 1.4110 | -2.01% |
| 2020-04-24 | 1.4400 | -1.77% |
| 2020-04-17 | 1.4660 | -0.74% |
| 2020-04-10 | 1.4770 | -1.27% |
| 2020-04-03 | 1.4960 | -1.64% |
| 2020-03-27 | 1.5210 | -2.62% |
| 2020-03-20 | 1.5620 | -1.88% |
| 2020-03-06 | 1.5920 | -0.50% |
| 2020-02-28 | 1.6000 | -0.25% |
| 2020-02-21 | 1.6040 | 0.00% |
| 2020-02-14 | 1.6040 | 0.38% |
| 2020-02-07 | 1.5980 | 0.57% |
| 2020-01-23 | 1.5890 | -0.13% |
| 2020-01-17 | 1.5910 | -0.13% |
| 2020-01-14 | 1.5930 | 0.00% |
| 2020-01-13 | 1.5930 | 0.13% |
| 2020-01-10 | 1.5910 | 0.00% |
| 2020-01-09 | 1.5910 | 0.06% |
| 2020-01-08 | 1.5900 | 0.06% |
| 2020-01-07 | 1.5890 | 0.00% |
| 2020-01-06 | 1.5890 | 0.13% |
| 2020-01-03 | 1.5870 | 0.06% |
| 2020-01-02 | 1.5860 | 0.06% |
| 2019-12-31 | 1.5850 | 0.00% |
| 2019-12-30 | 1.5850 | 0.13% |
| 2019-12-27 | 1.5830 | 0.00% |
| 2019-12-26 | 1.5830 | 0.06% |
| 2019-12-25 | 1.5820 | -0.06% |
| 2019-12-24 | 1.5830 | 0.00% |
| 2019-12-23 | 1.5830 | -0.44% |
| 2019-12-20 | 1.5900 | -0.75% |
| 2019-12-19 | 1.6020 | 0.00% |
| 2019-12-18 | 1.6020 | 0.00% |
| 2019-12-17 | 1.6020 | -0.50% |
| 2019-12-16 | 1.6100 | -0.43% |
| 2019-12-13 | 1.6170 | -0.43% |
| 2019-12-12 | 1.6240 | -0.55% |
| 2019-12-11 | 1.6330 | 0.06% |
| 2019-12-10 | 1.6320 | -0.49% |
| 2019-12-09 | 1.6400 | -0.18% |
| 2019-12-06 | 1.6430 | -0.24% |
| 2019-12-05 | 1.6470 | -0.36% |
| 2019-12-04 | 1.6530 | 7.06% |
| 2019-12-03 | 1.5440 | -0.06% |
| 2019-12-02 | 1.5450 | 0.00% |
| 2019-11-30 | 1.5450 | 0.00% |
| 2019-11-29 | 1.5450 | -0.32% |
| 2019-11-28 | 1.5500 | 0.06% |
| 2019-11-27 | 1.5490 | 0.00% |
| 2019-11-26 | 1.5490 | -0.13% |
| 2019-11-25 | 1.5510 | 0.06% |
| 2019-11-22 | 1.5500 | 7.64% |
| 2019-11-21 | 1.4400 | 0.00% |
| 2019-11-20 | 1.4400 | 0.91% |
| 2019-11-19 | 1.4270 | 6.81% |
| 2019-11-18 | 1.3360 | 0.00% |
| 2019-11-15 | 1.3360 | 0.00% |
| 2019-11-14 | 1.3360 | 4.29% |
| 2019-11-13 | 1.2810 | 0.00% |
| 2019-11-12 | 1.2810 | 0.00% |
| 2019-11-11 | 1.2810 | -0.08% |
| 2019-11-08 | 1.2820 | 0.08% |
| 2019-11-07 | 1.2810 | 0.00% |
| 2019-11-06 | 1.2810 | 11.49% |
| 2019-11-05 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-11-04 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-11-01 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-31 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-30 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-29 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-28 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-25 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-24 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-23 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-22 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-21 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-18 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-17 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-16 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-15 | 1.1490 | 0.00% |
| 2019-10-14 | 1.1490 | 0.09% |
| 2019-10-11 | 1.1480 | 0.00% |
| 2019-10-10 | 1.1480 | 0.00% |
| 2019-10-09 | 1.1480 | 0.00% |
| 2019-10-08 | 1.1480 | 0.00% |
| 2019-09-30 | 1.1480 | 0.00% |
| 2019-09-29 | 1.1480 | 0.00% |
| 2019-09-28 | 1.1480 | 0.00% |
| 2019-09-27 | 1.1480 | 0.00% |
| 2019-09-26 | 1.1480 | 0.00% |
| 2019-09-25 | 1.1480 | 0.00% |
| 2019-09-24 | 1.1480 | 0.09% |
| 2019-09-23 | 1.1470 | 14.70% |
| 2019-09-20 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-19 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-18 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-17 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-16 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-12 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-11 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-10 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-09 | 1.000000 | 0% |
基金投顾
海楚资产总经理、投资总监 中达资管RO（负责人）、投资总监 具备10年债券投资管理经验，累计管理资金规模超100亿人民币 兼具境内人民币债券和离岸中资美元债的投资经历以及优良业绩，丰富的QDII，QFII以及债券通跨境投资经验 中欧国际工商学院金融MBA，圣路易斯华盛顿大学-复旦大学EMBA
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