备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:上海细水投资管理公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | -- | 9.66% | 7.29% | 12.24% |
最大回撤 | -- | -- | 2.58% | 1.15% | 2.58% |
收益风险比 | -- | -- | 3.75:1 | 6.36:1 | 4.74:1 |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2019-03-29 | 1.3645 | 0.28% |
2019-03-22 | 1.3607 | 1.25% |
2019-03-15 | 1.3440 | 0.77% |
2019-03-08 | 1.3337 | 1.14% |
2019-03-01 | 1.3186 | 0.78% |
2019-02-22 | 1.3084 | 0.25% |
2019-02-15 | 1.3051 | 0.67% |
2019-02-01 | 1.2963 | 0.97% |
2019-01-25 | 1.2839 | 0.66% |
2019-01-18 | 1.2755 | -0.07% |
2019-01-11 | 1.2764 | 0.10% |
2019-01-04 | 1.2751 | 0.05% |
2018-12-28 | 1.2745 | -0.09% |
2018-12-21 | 1.2756 | -0.12% |
2018-12-14 | 1.2772 | -0.60% |
2018-12-07 | 1.2849 | 0.46% |
2018-11-30 | 1.2791 | 0.90% |
2018-11-23 | 1.2677 | 0.06% |
2018-11-16 | 1.2669 | -0.32% |
2018-11-09 | 1.2710 | 0.21% |
2018-11-06 | 1.2683 | -0.78% |
2018-11-02 | 1.2783 | 0.08% |
2018-10-26 | 1.2773 | -0.01% |
2018-10-19 | 1.2774 | 0.08% |
2018-10-12 | 1.2764 | -0.01% |
2018-09-28 | 1.2765 | 0.32% |
2018-09-21 | 1.2725 | -0.18% |
2018-09-14 | 1.2748 | 0.14% |
2018-09-07 | 1.2730 | -0.09% |
2018-08-31 | 1.2741 | 0.40% |
2018-08-24 | 1.2691 | 0.01% |
2018-08-17 | 1.2689 | 0.07% |
2018-08-10 | 1.2680 | -0.18% |
2018-08-03 | 1.2703 | -0.13% |
2018-07-27 | 1.2720 | 0.06% |
2018-07-20 | 1.2712 | 0.60% |
2018-07-13 | 1.2636 | 0.05% |
2018-07-06 | 1.2630 | -0.34% |
2018-06-29 | 1.2673 | -0.03% |
2018-06-27 | 1.2677 | -0.22% |
2018-06-22 | 1.2704 | -0.06% |
2018-06-15 | 1.2712 | 0.51% |
2018-06-08 | 1.2648 | 0.00% |
2018-06-01 | 1.2648 | -0.02% |
2018-05-25 | 1.2650 | 0.33% |
2018-05-18 | 1.2608 | 0.59% |
2018-05-11 | 1.2534 | 0.16% |
2018-05-04 | 1.2514 | -0.27% |
2018-04-27 | 1.2548 | -0.73% |
2018-04-20 | 1.2640 | -0.15% |
2018-04-13 | 1.2659 | 0.34% |
2018-04-06 | 1.2616 | 0.49% |
2018-03-30 | 1.2554 | -0.77% |
2018-03-23 | 1.2651 | -0.66% |
2018-03-16 | 1.2735 | 0.80% |
2018-03-09 | 1.2634 | -0.38% |
2018-03-02 | 1.2682 | 1.04% |
2018-02-23 | 1.2551 | -0.02% |
2018-02-16 | 1.2553 | -1.58% |
2018-02-09 | 1.2754 | -0.71% |
2018-02-02 | 1.2845 | 1.19% |
2018-01-26 | 1.2694 | -0.06% |
2018-01-19 | 1.2702 | 0.84% |
2018-01-12 | 1.2596 | 1.74% |
2018-01-05 | 1.2380 | -0.06% |
2017-12-29 | 1.2388 | 0.66% |
2017-12-22 | 1.2307 | 0.45% |
2017-12-15 | 1.2252 | 0.19% |
2017-12-08 | 1.2229 | -0.64% |
2017-12-01 | 1.2308 | -0.69% |
2017-11-24 | 1.2393 | 0.70% |
2017-11-17 | 1.2307 | 0.55% |
2017-11-10 | 1.2240 | 0.37% |
2017-11-03 | 1.2195 | 1.44% |
2017-10-27 | 1.2022 | 0.24% |
2017-10-20 | 1.1993 | 1.52% |
2017-10-13 | 1.1814 | 0.43% |
2017-10-06 | 1.1763 | -0.02% |
2017-09-29 | 1.1765 | 0.01% |
2017-09-22 | 1.1764 | -0.04% |
2017-09-15 | 1.1769 | 0.38% |
2017-09-08 | 1.1724 | 0.72% |
2017-09-01 | 1.1640 | 0.57% |
2017-08-25 | 1.1574 | 0.00% |
2017-08-18 | 1.1574 | 0.10% |
2017-08-11 | 1.1562 | 0.82% |
2017-08-04 | 1.1468 | -0.23% |
2017-07-28 | 1.1495 | -0.22% |
2017-07-21 | 1.1520 | 0.64% |
2017-07-14 | 1.1447 | 0.60% |
2017-07-07 | 1.1379 | 0.58% |
2017-06-30 | 1.1313 | 0.52% |
2017-06-23 | 1.1255 | 0.26% |
2017-06-16 | 1.1226 | 0.83% |
2017-06-09 | 1.1134 | -0.02% |
2017-06-02 | 1.1136 | 0.38% |
2017-05-26 | 1.1094 | 0.62% |
2017-05-19 | 1.1026 | 0.15% |
2017-05-12 | 1.1010 | -0.30% |
2017-05-05 | 1.1043 | -0.09% |
2017-04-28 | 1.1053 | 0.02% |
2017-04-21 | 1.1051 | 0.33% |
2017-04-14 | 1.1015 | 0.38% |
2017-04-07 | 1.0973 | -0.17% |
2017-03-31 | 1.0992 | -0.16% |
2017-03-24 | 1.1010 | 0.26% |
2017-03-17 | 1.0981 | 0.31% |
2017-03-10 | 1.0947 | -0.12% |
2017-03-03 | 1.0960 | 0.24% |
2017-02-24 | 1.0934 | 0.11% |
2017-02-17 | 1.0922 | 0.44% |
2017-02-10 | 1.0874 | 0.13% |
2017-02-03 | 1.0860 | -0.04% |
2017-01-27 | 1.0864 | 0.29% |
2017-01-20 | 1.0833 | 0.04% |
2017-01-13 | 1.0829 | -0.05% |
2017-01-06 | 1.0834 | 0.02% |
2016-12-30 | 1.0832 | -0.16% |
2016-12-23 | 1.0849 | -0.50% |
2016-12-16 | 1.0903 | -0.06% |
2016-12-09 | 1.0909 | -0.30% |
2016-12-02 | 1.0942 | 0.43% |
2016-11-25 | 1.0895 | -0.13% |
2016-11-18 | 1.0909 | 0.65% |
2016-11-11 | 1.0839 | 0.54% |
2016-11-04 | 1.0781 | 0.01% |
2016-10-28 | 1.0780 | 0.72% |
2016-10-21 | 1.0703 | 1.11% |
2016-10-14 | 1.0586 | 0.16% |
2016-10-07 | 1.0569 | -0.02% |
2016-09-30 | 1.0571 | 0.77% |
2016-09-23 | 1.0490 | -0.69% |
2016-09-16 | 1.0563 | 0.03% |
2016-09-09 | 1.0560 | -0.16% |
2016-09-02 | 1.0577 | 0.01% |
2016-09-01 | 1.0576 | -0.02% |
2016-08-31 | 1.0578 | 0.09% |
2016-08-30 | 1.0568 | 0.48% |
2016-08-29 | 1.0517 | -0.01% |
2016-08-26 | 1.0518 | 0.31% |
2016-08-19 | 1.0486 | 0.26% |
2016-08-12 | 1.0459 | -0.04% |
2016-08-05 | 1.0463 | 0.32% |
2016-07-29 | 1.0430 | -0.30% |
2016-07-22 | 1.0461 | 0.34% |
2016-07-15 | 1.0426 | 0.68% |
2016-07-08 | 1.0356 | 0.38% |
2016-07-01 | 1.0317 | -0.36% |
2016-06-24 | 1.0354 | 0.34% |
2016-06-17 | 1.0319 | 1.85% |
2016-06-10 | 1.0132 | -0.03% |
2016-06-03 | 1.0135 | 0.07% |
2016-05-27 | 1.0128 | 0.61% |
2016-05-20 | 1.0067 | 0.64% |
2016-05-13 | 1.0003 | 0.20% |
2016-05-06 | 0.9983 | -0.17% |
2016-04-29 | 1.0000 | -0.02% |
2016-04-22 | 1.0002 | 0.01% |
2016-04-15 | 1.0001 | 0.00% |
2016-04-08 | 1.0001 | 0.01% |
2016-04-06 | 1.000000 | 0% |
基金投顾
中国科技大学统计与金融系管理学硕士,11年股票与期货投资管理经验。先后在鑫国联期货、西南期货、上投摩根基金、国投瑞银基金工作,从事研究与投资业务,任职国投瑞银期间管理过三支公募基金,管理资产规模数十亿,管理产品业绩名列前茅;2014年创办细水投资,管理产品“细水投资醍醐基金”年化回报率253%。
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1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
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咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
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