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净值登记:0571-88212938

备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。

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净值登记

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细水FOF

  • 产品份额:未公开
  • 近一年:7.86%
  • 成立日期:2017-04-06
  • 相关团队:上海细水投资管理公司
  • 累计净值:1.3645
  • 基金类型:FOF
  • 净值日期:2019-03-29
  • 相关人员:刘伟

( 净值数据来源:上海细水投资管理公司

近六月 近一年 成立以来
收益率 6.89% 7.86% 36.45%
沪深300 0.00% 0.00% 0.00%
风险评估指标
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以来
年化收益率 -- -- 9.66% 7.29% 12.24%
最大回撤 -- -- 2.58% 1.15% 2.58%
收益风险比 -- -- 3.75:1 6.36:1 4.74:1
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历史净值

产品状态:运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2019-03-29 1.3645 0.28%
2019-03-22 1.3607 1.25%
2019-03-15 1.3440 0.77%
2019-03-08 1.3337 1.14%
2019-03-01 1.3186 0.78%
2019-02-22 1.3084 0.25%
2019-02-15 1.3051 0.67%
2019-02-01 1.2963 0.97%
2019-01-25 1.2839 0.66%
2019-01-18 1.2755 -0.07%
2019-01-11 1.2764 0.10%
2019-01-04 1.2751 0.05%
2018-12-28 1.2745 -0.09%
2018-12-21 1.2756 -0.12%
2018-12-14 1.2772 -0.60%
2018-12-07 1.2849 0.46%
2018-11-30 1.2791 0.90%
2018-11-23 1.2677 0.06%
2018-11-16 1.2669 -0.32%
2018-11-09 1.2710 0.21%
2018-11-06 1.2683 -0.78%
2018-11-02 1.2783 0.08%
2018-10-26 1.2773 -0.01%
2018-10-19 1.2774 0.08%
2018-10-12 1.2764 -0.01%
2018-09-28 1.2765 0.32%
2018-09-21 1.2725 -0.18%
2018-09-14 1.2748 0.14%
2018-09-07 1.2730 -0.09%
2018-08-31 1.2741 0.40%
2018-08-24 1.2691 0.01%
2018-08-17 1.2689 0.07%
2018-08-10 1.2680 -0.18%
2018-08-03 1.2703 -0.13%
2018-07-27 1.2720 0.06%
2018-07-20 1.2712 0.60%
2018-07-13 1.2636 0.05%
2018-07-06 1.2630 -0.34%
2018-06-29 1.2673 -0.03%
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2018-06-01 1.2648 -0.02%
2018-05-25 1.2650 0.33%
2018-05-18 1.2608 0.59%
2018-05-11 1.2534 0.16%
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2018-04-06 1.2616 0.49%
2018-03-30 1.2554 -0.77%
2018-03-23 1.2651 -0.66%
2018-03-16 1.2735 0.80%
2018-03-09 1.2634 -0.38%
2018-03-02 1.2682 1.04%
2018-02-23 1.2551 -0.02%
2018-02-16 1.2553 -1.58%
2018-02-09 1.2754 -0.71%
2018-02-02 1.2845 1.19%
2018-01-26 1.2694 -0.06%
2018-01-19 1.2702 0.84%
2018-01-12 1.2596 1.74%
2018-01-05 1.2380 -0.06%
2017-12-29 1.2388 0.66%
2017-12-22 1.2307 0.45%
2017-12-15 1.2252 0.19%
2017-12-08 1.2229 -0.64%
2017-12-01 1.2308 -0.69%
2017-11-24 1.2393 0.70%
2017-11-17 1.2307 0.55%
2017-11-10 1.2240 0.37%
2017-11-03 1.2195 1.44%
2017-10-27 1.2022 0.24%
2017-10-20 1.1993 1.52%
2017-10-13 1.1814 0.43%
2017-10-06 1.1763 -0.02%
2017-09-29 1.1765 0.01%
2017-09-22 1.1764 -0.04%
2017-09-15 1.1769 0.38%
2017-09-08 1.1724 0.72%
2017-09-01 1.1640 0.57%
2017-08-25 1.1574 0.00%
2017-08-18 1.1574 0.10%
2017-08-11 1.1562 0.82%
2017-08-04 1.1468 -0.23%
2017-07-28 1.1495 -0.22%
2017-07-21 1.1520 0.64%
2017-07-14 1.1447 0.60%
2017-07-07 1.1379 0.58%
2017-06-30 1.1313 0.52%
2017-06-23 1.1255 0.26%
2017-06-16 1.1226 0.83%
2017-06-09 1.1134 -0.02%
2017-06-02 1.1136 0.38%
2017-05-26 1.1094 0.62%
2017-05-19 1.1026 0.15%
2017-05-12 1.1010 -0.30%
2017-05-05 1.1043 -0.09%
2017-04-28 1.1053 0.02%
2017-04-21 1.1051 0.33%
2017-04-14 1.1015 0.38%
2017-04-07 1.0973 -0.17%
2017-03-31 1.0992 -0.16%
2017-03-24 1.1010 0.26%
2017-03-17 1.0981 0.31%
2017-03-10 1.0947 -0.12%
2017-03-03 1.0960 0.24%
2017-02-24 1.0934 0.11%
2017-02-17 1.0922 0.44%
2017-02-10 1.0874 0.13%
2017-02-03 1.0860 -0.04%
2017-01-27 1.0864 0.29%
2017-01-20 1.0833 0.04%
2017-01-13 1.0829 -0.05%
2017-01-06 1.0834 0.02%
2016-12-30 1.0832 -0.16%
2016-12-23 1.0849 -0.50%
2016-12-16 1.0903 -0.06%
2016-12-09 1.0909 -0.30%
2016-12-02 1.0942 0.43%
2016-11-25 1.0895 -0.13%
2016-11-18 1.0909 0.65%
2016-11-11 1.0839 0.54%
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2016-10-28 1.0780 0.72%
2016-10-21 1.0703 1.11%
2016-10-14 1.0586 0.16%
2016-10-07 1.0569 -0.02%
2016-09-30 1.0571 0.77%
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2016-09-16 1.0563 0.03%
2016-09-09 1.0560 -0.16%
2016-09-02 1.0577 0.01%
2016-09-01 1.0576 -0.02%
2016-08-31 1.0578 0.09%
2016-08-30 1.0568 0.48%
2016-08-29 1.0517 -0.01%
2016-08-26 1.0518 0.31%
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2016-08-12 1.0459 -0.04%
2016-08-05 1.0463 0.32%
2016-07-29 1.0430 -0.30%
2016-07-22 1.0461 0.34%
2016-07-15 1.0426 0.68%
2016-07-08 1.0356 0.38%
2016-07-01 1.0317 -0.36%
2016-06-24 1.0354 0.34%
2016-06-17 1.0319 1.85%
2016-06-10 1.0132 -0.03%
2016-06-03 1.0135 0.07%
2016-05-27 1.0128 0.61%
2016-05-20 1.0067 0.64%
2016-05-13 1.0003 0.20%
2016-05-06 0.9983 -0.17%
2016-04-29 1.0000 -0.02%
2016-04-22 1.0002 0.01%
2016-04-15 1.0001 0.00%
2016-04-08 1.0001 0.01%
2016-04-06 1.000000 0%

基金投顾

刘伟

刘伟

简  介

中国科技大学统计与金融系管理学硕士,11年股票与期货投资管理经验。先后在鑫国联期货、西南期货、上投摩根基金、国投瑞银基金工作,从事研究与投资业务,任职国投瑞银期间管理过三支公募基金,管理资产规模数十亿,管理产品业绩名列前茅;2014年创办细水投资,管理产品“细水投资醍醐基金”年化回报率253%。

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声明:

七禾网基金排行各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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