备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示：投资私募基金产品可能存在亏损风险，基金产品合格投资者应进行理性分析和决策，避免冲动型认购。传播提示：本频道内容不得转载或给第三方传阅。
净值登记
备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记
（ 净值数据来源：浙江紫熙投资管理有限公司 ）
| 近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益率 | -- | -- | 6.41% | 7.03% | 10.02% |
| 最大回撤 | -- | -- | 9.10% | 7.93% | 9.10% |
| 收益风险比 | -- | -- | 0.70:1 | 0.89:1 | -- |
| 产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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历史净值
产品状态：运行中| 净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
|---|---|---|
| 2021-01-15 | 1.2433 | -3.12% |
| 2021-01-08 | 1.2834 | 2.30% |
| 2020-12-31 | 1.2546 | -0.33% |
| 2020-12-25 | 1.2587 | 0.21% |
| 2020-12-18 | 1.2560 | 0.45% |
| 2020-12-11 | 1.2504 | -0.37% |
| 2020-12-04 | 1.2550 | -0.92% |
| 2020-11-27 | 1.2667 | 1.09% |
| 2020-11-20 | 1.2531 | -1.55% |
| 2020-11-13 | 1.2728 | -0.58% |
| 2020-11-06 | 1.2802 | 0.36% |
| 2020-10-30 | 1.2756 | -1.78% |
| 2020-10-23 | 1.2987 | 1.77% |
| 2020-10-16 | 1.2761 | 1.28% |
| 2020-10-09 | 1.2600 | -0.12% |
| 2020-09-30 | 1.2615 | 0.72% |
| 2020-09-25 | 1.2525 | -0.26% |
| 2020-09-18 | 1.2558 | 0.62% |
| 2020-09-11 | 1.2481 | 0.91% |
| 2020-09-04 | 1.2369 | 0.44% |
| 2020-08-28 | 1.2315 | 0.39% |
| 2020-08-21 | 1.2267 | 0.23% |
| 2020-08-14 | 1.2239 | -0.68% |
| 2020-08-07 | 1.2323 | 0.87% |
| 2020-07-31 | 1.2217 | 0.30% |
| 2020-07-24 | 1.2180 | 1.30% |
| 2020-07-17 | 1.2024 | 1.51% |
| 2020-07-10 | 1.1845 | 3.83% |
| 2020-07-03 | 1.1408 | -2.94% |
| 2020-06-24 | 1.1753 | -1.90% |
| 2020-06-19 | 1.1981 | -1.08% |
| 2020-06-12 | 1.2112 | -2.25% |
| 2020-06-05 | 1.2391 | 2.30% |
| 2020-05-29 | 1.2113 | 0.68% |
| 2020-05-22 | 1.2031 | 2.02% |
| 2020-05-15 | 1.1793 | -0.93% |
| 2020-05-08 | 1.1904 | 0.38% |
| 2020-04-30 | 1.1859 | -1.14% |
| 2020-04-24 | 1.1996 | 0.28% |
| 2020-04-17 | 1.1963 | -0.07% |
| 2020-04-10 | 1.1971 | -0.36% |
| 2020-04-03 | 1.2014 | 0.75% |
| 2020-03-27 | 1.1924 | -0.33% |
| 2020-03-20 | 1.1964 | -0.39% |
| 2020-03-13 | 1.2011 | 0.54% |
| 2020-03-06 | 1.1947 | 0.37% |
| 2020-02-28 | 1.1903 | 0.47% |
| 2020-02-21 | 1.1847 | 0.39% |
| 2020-02-14 | 1.1801 | 0.31% |
| 2020-02-07 | 1.1765 | 3.06% |
| 2020-01-23 | 1.1416 | -0.45% |
| 2020-01-17 | 1.1468 | -0.76% |
| 2020-01-10 | 1.1556 | 0.34% |
| 2020-01-03 | 1.1517 | -0.26% |
| 2019-12-27 | 1.1547 | -0.27% |
| 2019-12-20 | 1.1578 | 0.41% |
| 2019-12-13 | 1.1531 | 1.51% |
| 2019-12-06 | 1.1360 | 0.50% |
| 2019-11-29 | 1.1304 | -0.22% |
| 2019-11-22 | 1.1329 | -1.70% |
| 2019-11-15 | 1.1525 | -1.14% |
| 2019-11-08 | 1.1658 | 2.38% |
| 2019-11-01 | 1.1387 | -1.54% |
| 2019-10-25 | 1.1565 | 0.50% |
| 2019-10-18 | 1.1507 | -0.07% |
| 2019-10-11 | 1.1515 | -0.97% |
| 2019-09-30 | 1.1628 | 0.33% |
| 2019-09-27 | 1.1590 | -0.37% |
| 2019-09-20 | 1.1633 | 0.79% |
| 2019-09-12 | 1.1542 | -1.42% |
| 2019-09-06 | 1.1708 | 0.22% |
| 2019-08-30 | 1.1682 | 0.30% |
| 2019-08-23 | 1.1647 | 0.71% |
| 2019-08-16 | 1.1565 | 1.82% |
| 2019-08-09 | 1.1358 | 0.59% |
| 2019-08-02 | 1.1291 | -1.36% |
| 2019-07-29 | 1.1447 | 0.07% |
| 2019-07-26 | 1.1439 | -1.11% |
| 2019-07-19 | 1.1567 | 0.98% |
| 2019-07-12 | 1.1455 | 1.89% |
| 2019-07-05 | 1.1243 | -2.49% |
| 2019-06-28 | 1.1530 | 0.85% |
| 2019-06-21 | 1.1433 | -1.08% |
| 2019-06-14 | 1.1558 | -0.03% |
| 2019-06-06 | 1.1561 | -0.54% |
| 2019-05-31 | 1.1624 | 1.21% |
| 2019-05-24 | 1.1485 | -1.57% |
| 2019-05-17 | 1.1668 | -0.51% |
| 2019-05-10 | 1.1728 | -0.14% |
| 2019-04-30 | 1.1744 | 0.49% |
| 2019-04-26 | 1.1687 | -0.83% |
| 2019-04-19 | 1.1785 | -0.67% |
| 2019-04-12 | 1.1865 | 2.82% |
| 2019-04-04 | 1.1540 | 7.27% |
| 2019-03-29 | 1.0758 | -2.32% |
| 2019-03-22 | 1.1013 | -4.95% |
| 2019-03-15 | 1.1586 | -2.10% |
| 2019-03-08 | 1.1835 | 0.24% |
| 2019-03-01 | 1.1807 | 4.71% |
| 2019-02-22 | 1.1276 | 0.53% |
| 2019-02-15 | 1.1216 | 3.21% |
| 2019-02-01 | 1.0867 | 0.48% |
| 2019-01-25 | 1.0815 | 0.53% |
| 2019-01-18 | 1.0758 | -0.74% |
| 2019-01-11 | 1.0838 | -0.20% |
| 2019-01-04 | 1.0860 | 1.35% |
| 2018-12-28 | 1.0715 | -0.23% |
| 2018-12-21 | 1.0740 | -0.89% |
| 2018-12-14 | 1.0836 | -0.33% |
| 2018-12-07 | 1.0872 | -3.68% |
| 2018-11-30 | 1.1287 | -3.41% |
| 2018-11-27 | 1.1685 | 10.16% |
| 2018-11-23 | 1.0607 | 2.11% |
| 2018-11-22 | 1.0388 | 0.01% |
| 2018-11-21 | 1.0387 | -0.47% |
| 2018-11-20 | 1.0436 | -0.26% |
| 2018-11-19 | 1.0463 | -0.28% |
| 2018-11-16 | 1.0492 | 0.85% |
| 2018-11-15 | 1.0404 | -0.18% |
| 2018-11-14 | 1.0423 | 0.39% |
| 2018-11-13 | 1.0383 | 0.59% |
| 2018-11-12 | 1.0322 | 0.69% |
| 2018-11-09 | 1.0251 | -0.19% |
| 2018-11-08 | 1.0270 | 0.22% |
| 2018-11-07 | 1.0247 | 0.07% |
| 2018-11-06 | 1.0240 | 0.01% |
| 2018-11-05 | 1.0239 | 0.23% |
| 2018-11-02 | 1.0216 | -0.13% |
| 2018-11-01 | 1.0229 | 0.19% |
| 2018-10-31 | 1.0210 | -0.12% |
| 2018-10-30 | 1.0222 | 0.40% |
| 2018-10-29 | 1.0181 | 0.70% |
| 2018-10-26 | 1.0110 | 0.24% |
| 2018-10-25 | 1.0086 | 0.56% |
| 2018-10-24 | 1.0030 | -0.41% |
| 2018-10-23 | 1.0071 | 0.70% |
| 2018-10-22 | 1.0001 | 0.60% |
| 2018-10-19 | 0.9941 | 0.05% |
| 2018-10-18 | 0.9936 | -0.14% |
| 2018-10-17 | 0.9950 | -0.35% |
| 2018-10-16 | 0.9985 | 0.05% |
| 2018-10-15 | 0.9980 | -0.19% |
| 2018-10-12 | 0.9999 | 0.08% |
| 2018-10-11 | 0.9991 | -0.09% |
| 2018-10-10 | 1.0000 | -0.28% |
| 2018-10-09 | 1.0028 | 0.05% |
| 2018-10-08 | 1.0023 | 0.39% |
| 2018-10-05 | 0.9984 | 0.00% |
| 2018-10-04 | 0.9984 | -0.01% |
| 2018-10-03 | 0.9985 | 0.00% |
| 2018-10-02 | 0.9985 | -0.01% |
| 2018-10-01 | 0.9986 | -0.01% |
| 2018-09-28 | 0.9987 | -0.39% |
| 2018-09-27 | 1.0026 | -0.04% |
| 2018-09-26 | 1.0030 | -0.13% |
| 2018-09-25 | 1.0043 | 0.01% |
| 2018-09-24 | 1.0042 | -0.02% |
| 2018-09-21 | 1.0044 | 0.41% |
| 2018-09-20 | 1.0003 | -0.19% |
| 2018-09-19 | 1.0022 | 0.15% |
| 2018-09-18 | 1.0007 | 0.41% |
| 2018-09-17 | 0.9966 | -0.11% |
| 2018-09-14 | 0.9977 | 0.11% |
| 2018-09-13 | 0.9966 | -0.03% |
| 2018-09-12 | 0.9969 | -0.28% |
| 2018-09-11 | 0.9997 | -0.19% |
| 2018-09-10 | 1.0016 | -0.24% |
| 2018-09-07 | 1.0040 | 0.23% |
| 2018-09-06 | 1.0017 | -0.09% |
| 2018-09-05 | 1.0026 | 0.12% |
| 2018-09-04 | 1.0014 | 0.20% |
| 2018-09-03 | 0.9994 | 0.06% |
| 2018-08-31 | 0.9988 | -0.07% |
| 2018-08-30 | 0.9995 | -0.04% |
| 2018-08-29 | 0.9999 | 0.00% |
| 2018-08-28 | 0.9999 | -0.01% |
| 2018-08-27 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-08-24 | 1.0000 | -0.01% |
| 2018-08-23 | 1.0001 | 0.00% |
| 2018-08-22 | 1.0001 | 0.00% |
| 2018-08-21 | 1.0001 | 0.00% |
| 2018-08-20 | 1.0001 | 0.00% |
| 2018-08-17 | 1.0001 | 0.00% |
| 2018-08-16 | 1.0001 | 0.00% |
| 2018-08-15 | 1.0001 | 0.00% |
| 2018-08-14 | 1.0001 | 0.01% |
| 2018-08-13 | 1.000000 | 0% |
声明：
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1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币；
2、此次购买产品的资金来源合法合规，为本人自有资金，不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币；
2、此次购买产品的资金来源合法合规，为本机构自有资金，不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划；
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
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根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定："私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。"
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