备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:广州众智基金管理有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | -- | 6.33% | 3.48% | 19.84% |
最大回撤 | -- | -- | 2.23% | 2.23% | 5.38% |
收益风险比 | -- | -- | 2.84:1 | 1.56:1 | 3.69:1 |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2020-08-21 | 1.5935 | -0.11% |
2020-08-14 | 1.5953 | -0.13% |
2020-08-07 | 1.5973 | 0.31% |
2020-07-31 | 1.5924 | 0.08% |
2020-07-24 | 1.5912 | 0.65% |
2020-07-17 | 1.5810 | 0.65% |
2020-07-10 | 1.5708 | 0.65% |
2020-07-03 | 1.5606 | -0.06% |
2020-06-30 | 1.5616 | -0.46% |
2020-06-24 | 1.5688 | -0.04% |
2020-06-19 | 1.5694 | 0.01% |
2020-06-12 | 1.5693 | 0.10% |
2020-06-05 | 1.5677 | 0.01% |
2020-05-29 | 1.5675 | 0.08% |
2020-05-22 | 1.5662 | 0.71% |
2020-05-15 | 1.5552 | 0.03% |
2020-05-08 | 1.5547 | 0.75% |
2020-04-30 | 1.5432 | 0.14% |
2020-04-24 | 1.5410 | -0.27% |
2020-04-17 | 1.5451 | 0.17% |
2020-04-10 | 1.5425 | 0.24% |
2020-04-03 | 1.5388 | 0.12% |
2020-03-31 | 1.5370 | 0.25% |
2020-03-27 | 1.5331 | 0.37% |
2020-03-20 | 1.5274 | 0.26% |
2020-03-13 | 1.5234 | 0.20% |
2020-03-06 | 1.5203 | 0.25% |
2020-02-28 | 1.5165 | -0.33% |
2020-02-21 | 1.5215 | 0.11% |
2020-02-14 | 1.5198 | -0.55% |
2020-02-07 | 1.5282 | -1.33% |
2020-01-23 | 1.5488 | 0.01% |
2020-01-17 | 1.5487 | -0.15% |
2020-01-10 | 1.5511 | 0.06% |
2020-01-03 | 1.5501 | -0.03% |
2019-12-31 | 1.5506 | 0.09% |
2019-12-27 | 1.5492 | -0.02% |
2019-12-20 | 1.5495 | -0.08% |
2019-12-13 | 1.5507 | 1.07% |
2019-12-06 | 1.5343 | -0.08% |
2019-11-29 | 1.5356 | 0.05% |
2019-11-22 | 1.5348 | 0.26% |
2019-11-15 | 1.5308 | -0.90% |
2019-11-08 | 1.5447 | 0.36% |
2019-11-01 | 1.5392 | 0.04% |
2019-10-31 | 1.5386 | -0.08% |
2019-10-25 | 1.5398 | 0.17% |
2019-10-18 | 1.5372 | -0.38% |
2019-10-11 | 1.5430 | 0.21% |
2019-09-30 | 1.5397 | 0.13% |
2019-09-27 | 1.5377 | -0.43% |
2019-09-20 | 1.5443 | 0.00% |
2019-09-12 | 1.5443 | -0.28% |
2019-09-06 | 1.5487 | 0.31% |
2019-08-30 | 1.5439 | 0.42% |
2019-08-23 | 1.5375 | -0.03% |
2019-08-16 | 1.5379 | 0.05% |
2019-08-09 | 1.5371 | -0.44% |
2019-08-02 | 1.5439 | -0.01% |
2019-07-31 | 1.5440 | 0.01% |
2019-07-26 | 1.5439 | -0.06% |
2019-07-19 | 1.5449 | 0.13% |
2019-07-12 | 1.5429 | 0.28% |
2019-07-05 | 1.5386 | -0.01% |
2019-06-28 | 1.5388 | 0.42% |
2019-06-21 | 1.5323 | 0.43% |
2019-06-14 | 1.5258 | 2.23% |
2019-06-06 | 1.4925 | -0.46% |
2019-05-31 | 1.4994 | 0.15% |
2019-05-24 | 1.4972 | 0.42% |
2019-05-17 | 1.4909 | 0.24% |
2019-05-10 | 1.4873 | 0.15% |
2019-04-30 | 1.4851 | 0.21% |
2019-04-26 | 1.4820 | -0.08% |
2019-04-19 | 1.4832 | 0.37% |
2019-04-12 | 1.4778 | -0.19% |
2019-04-04 | 1.4806 | 0.07% |
2019-03-29 | 1.4796 | 0.33% |
2019-03-22 | 1.4747 | -0.65% |
2019-03-15 | 1.4843 | 0.22% |
2019-03-08 | 1.4811 | -0.28% |
2019-03-01 | 1.4853 | 0.44% |
2019-02-28 | 1.4788 | -0.56% |
2019-02-22 | 1.4872 | -0.27% |
2019-02-15 | 1.4913 | 0.53% |
2019-02-01 | 1.4834 | 0.78% |
2019-01-31 | 1.4719 | 2.58% |
2019-01-25 | 1.4349 | -0.24% |
2019-01-18 | 1.4383 | 0.20% |
2019-01-11 | 1.4355 | -0.40% |
2019-01-04 | 1.4413 | 0.29% |
2018-12-28 | 1.4371 | 0.88% |
2018-12-21 | 1.4245 | 0.13% |
2018-12-14 | 1.4226 | 0.17% |
2018-12-07 | 1.4202 | 0.06% |
2018-11-30 | 1.4194 | 0.43% |
2018-11-23 | 1.4133 | -0.28% |
2018-11-16 | 1.4173 | 0.52% |
2018-11-09 | 1.4099 | 0.90% |
2018-11-02 | 1.3973 | -0.29% |
2018-10-31 | 1.4013 | -0.82% |
2018-10-26 | 1.4129 | 0.66% |
2018-10-19 | 1.4036 | -0.05% |
2018-10-12 | 1.4043 | -0.99% |
2018-09-28 | 1.4184 | 0.46% |
2018-09-21 | 1.4119 | 0.32% |
2018-09-14 | 1.4074 | 0.80% |
2018-09-07 | 1.3962 | -0.15% |
2018-08-31 | 1.3983 | 0.50% |
2018-08-24 | 1.3913 | -0.01% |
2018-08-17 | 1.3915 | -0.01% |
2018-08-10 | 1.3917 | -0.02% |
2018-08-03 | 1.3920 | 0.12% |
2018-07-31 | 1.3903 | 0.06% |
2018-07-27 | 1.3894 | 0.31% |
2018-07-20 | 1.3851 | 0.59% |
2018-07-13 | 1.3770 | 0.89% |
2018-07-06 | 1.3649 | 0.60% |
2018-06-29 | 1.3568 | 0.59% |
2018-06-22 | 1.3488 | -1.15% |
2018-06-15 | 1.3645 | 0.82% |
2018-06-08 | 1.3534 | 1.08% |
2018-06-01 | 1.3390 | 0.23% |
2018-05-31 | 1.3359 | 0.33% |
2018-05-25 | 1.3315 | -0.25% |
2018-05-18 | 1.3348 | 0.04% |
2018-05-11 | 1.3343 | 0.54% |
2018-05-04 | 1.3271 | 0.08% |
2018-04-27 | 1.3261 | -0.26% |
2018-04-20 | 1.3296 | 0.05% |
2018-04-13 | 1.3290 | -0.03% |
2018-04-04 | 1.3294 | -0.02% |
2018-03-30 | 1.3296 | -1.59% |
2018-03-23 | 1.3511 | 18.40% |
2018-03-16 | 1.1411 | -1.47% |
2018-03-09 | 1.1581 | 6.40% |
2018-03-02 | 1.0884 | -0.58% |
2018-02-28 | 1.0947 | 0.66% |
2018-02-23 | 1.0875 | 3.66% |
2018-02-14 | 1.0491 | -0.76% |
2018-02-09 | 1.0571 | -0.74% |
2018-02-02 | 1.0650 | -0.56% |
2018-01-31 | 1.0710 | -2.09% |
2018-01-26 | 1.0939 | 1.29% |
2018-01-19 | 1.0800 | 0.51% |
2018-01-12 | 1.0745 | -1.34% |
2018-01-05 | 1.0891 | -0.18% |
2017-12-29 | 1.0911 | -1.59% |
2017-12-22 | 1.1087 | 0.42% |
2017-12-15 | 1.1041 | 0.11% |
2017-12-08 | 1.1029 | 2.32% |
2017-12-01 | 1.0779 | 0.24% |
2017-11-30 | 1.0753 | 8.64% |
2017-11-24 | 0.9898 | 1.15% |
2017-11-17 | 0.9785 | 2.57% |
2017-11-13 | 0.9540 | -0.21% |
2017-11-10 | 0.9560 | -0.20% |
2017-11-09 | 0.9579 | 0.41% |
2017-11-08 | 0.9540 | 0.00% |
2017-11-07 | 0.9540 | 0.00% |
2017-11-06 | 0.9540 | 0.00% |
2017-11-03 | 0.9540 | 0.00% |
2017-11-02 | 0.9540 | -2.13% |
2017-11-01 | 0.9748 | -0.51% |
2017-10-31 | 0.9798 | 0.44% |
2017-10-30 | 0.9755 | 0.60% |
2017-10-27 | 0.9697 | -0.66% |
2017-10-26 | 0.9761 | -1.21% |
2017-10-25 | 0.9881 | -0.35% |
2017-10-24 | 0.9916 | 0.05% |
2017-10-23 | 0.9911 | 1.07% |
2017-10-20 | 0.9806 | -0.89% |
2017-10-19 | 0.9894 | -0.62% |
2017-10-18 | 0.9956 | 0.01% |
2017-10-17 | 0.9955 | -1.26% |
2017-10-16 | 1.0082 | 1.00% |
2017-10-13 | 0.9982 | -0.25% |
2017-10-12 | 1.0007 | 1.47% |
2017-10-11 | 0.9862 | -0.56% |
2017-10-10 | 0.9918 | 0.08% |
2017-10-09 | 0.9910 | 0.43% |
2017-09-29 | 0.9868 | 0.56% |
2017-09-28 | 0.9813 | 0.36% |
2017-09-27 | 0.9778 | 0.01% |
2017-09-26 | 0.9777 | 0.00% |
2017-09-25 | 0.9777 | 0.00% |
2017-09-22 | 0.9777 | 0.14% |
2017-09-21 | 0.9763 | -0.49% |
2017-09-20 | 0.9811 | -0.25% |
2017-09-19 | 0.9836 | -0.06% |
2017-09-18 | 0.9842 | -0.97% |
2017-09-15 | 0.9938 | 0.79% |
2017-09-14 | 0.9860 | -0.53% |
2017-09-13 | 0.9913 | -0.24% |
2017-09-12 | 0.9937 | 0.00% |
2017-09-11 | 0.9937 | 0.00% |
2017-09-08 | 0.9937 | -0.33% |
2017-09-07 | 0.9970 | -0.33% |
2017-09-06 | 1.0003 | 0.03% |
2017-09-05 | 1.0000 | 0.00% |
2017-08-25 | 1.000000 | 0% |
基金投顾
丁乐 现任广州众智基金管理有限公司副总经理兼农产品总监,14年期货投资从业经历,资深油脂油料板块研究专家,专注于农产品粕类油脂的供求分析和实证调研操作。在上下游产业、数据梳理和行业研究上具有深度前瞻性。
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