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净值登记( 净值数据来源:北京康思资本管理有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -0.32% | 0.14% | -1.88% | -0.64% | 0.00% |
最大回撤 | 11.21% | 11.21% | 11.21% | 10.87% | 11.21% |
收益风险比 | -0.03:1 | 0.01:1 | -0.17:1 | -0.06:1 | 0.00:1 |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2021-12-03 | 1.0534 | 4.16% |
2021-11-26 | 1.0113 | -3.03% |
2021-11-19 | 1.0429 | 0.20% |
2021-11-12 | 1.0408 | -8.27% |
2021-11-05 | 1.1346 | 0.37% |
2021-10-29 | 1.1304 | 0.19% |
2021-10-22 | 1.1283 | 0.19% |
2021-10-15 | 1.1262 | 0.19% |
2021-10-08 | 1.1241 | 0.19% |
2021-09-30 | 1.1220 | 0.19% |
2021-09-24 | 1.1199 | 0.19% |
2021-09-17 | 1.1178 | 0.10% |
2021-09-10 | 1.1167 | 0.19% |
2021-09-03 | 1.1146 | 0.19% |
2021-08-27 | 1.1125 | 0.19% |
2021-08-20 | 1.1104 | 0.29% |
2021-07-30 | 1.1072 | 0.10% |
2021-07-23 | 1.1061 | 0.19% |
2021-07-16 | 1.1040 | 0.19% |
2021-07-09 | 1.1019 | 0.19% |
2021-07-02 | 1.0998 | 0.19% |
2021-06-25 | 1.0977 | 0.19% |
2021-06-18 | 1.0956 | 0.10% |
2021-06-11 | 1.0945 | 0.10% |
2021-06-04 | 1.0934 | 0.29% |
2021-05-28 | 1.0902 | 0.19% |
2021-05-21 | 1.0881 | 0.10% |
2021-05-14 | 1.0870 | 0.19% |
2021-05-07 | 1.0849 | 0.19% |
2021-04-30 | 1.0828 | 0.19% |
2021-04-23 | 1.0807 | 0.30% |
2021-04-16 | 1.0775 | 0.20% |
2021-04-09 | 1.0754 | 0.10% |
2021-04-02 | 1.0743 | 0.20% |
2021-03-26 | 1.0722 | 0.30% |
2021-03-19 | 1.0690 | 0.10% |
2021-03-12 | 1.0679 | 0.20% |
2021-03-05 | 1.0658 | 0.30% |
2021-02-26 | 1.0626 | 0.10% |
2021-02-19 | 1.0615 | 0.40% |
2021-02-05 | 1.0573 | 0.10% |
2021-01-29 | 1.0562 | 0.00% |
2021-01-22 | 1.0562 | 0.20% |
2021-01-15 | 1.0541 | 0.29% |
2021-01-08 | 1.0511 | -1.87% |
2020-12-31 | 1.0711 | 0.09% |
2020-12-25 | 1.0701 | 0.47% |
2020-12-11 | 1.0651 | 0.19% |
2020-12-04 | 1.0631 | 0.28% |
2020-11-27 | 1.0601 | 0.19% |
2020-11-20 | 1.0581 | 0.28% |
2020-11-13 | 1.0551 | 0.19% |
2020-11-06 | 1.0531 | 0.19% |
2020-10-30 | 1.0511 | 0.19% |
2020-10-23 | 1.0491 | 0.19% |
2020-10-16 | 1.0471 | 0.29% |
2020-10-09 | 1.0441 | 0.38% |
2020-09-30 | 1.0401 | 0.10% |
2020-09-25 | 1.0391 | 0.19% |
2020-09-18 | 1.0371 | 0.19% |
2020-09-11 | 1.0351 | 0.19% |
2020-09-04 | 1.0331 | 0.19% |
2020-08-28 | 1.0311 | 0.19% |
2020-08-21 | 1.0291 | 0.19% |
2020-08-14 | 1.0271 | 0.20% |
2020-08-07 | 1.0251 | 0.20% |
2020-07-31 | 1.0231 | -1.35% |
2020-07-24 | 1.0371 | -8.95% |
2020-07-17 | 1.1390 | 0.26% |
2020-07-10 | 1.1360 | 0.00% |
2020-07-03 | 1.1360 | 0.89% |
2020-06-24 | 1.1260 | 0.09% |
2020-06-19 | 1.1250 | 0.18% |
2020-06-12 | 1.1230 | 0.09% |
2020-06-05 | 1.1220 | 0.00% |
2020-05-29 | 1.1220 | -0.36% |
2020-05-22 | 1.1260 | 0.09% |
2020-05-15 | 1.1250 | 0.00% |
2020-05-08 | 1.1250 | 0.09% |
2020-04-30 | 1.1240 | 0.09% |
2020-04-24 | 1.1230 | 0.00% |
2020-04-17 | 1.1230 | 0.09% |
2020-04-10 | 1.1220 | 0.27% |
2020-04-03 | 1.1190 | 0.09% |
2020-03-27 | 1.1180 | 0.27% |
2020-03-20 | 1.1150 | 0.09% |
2020-03-13 | 1.1140 | -0.18% |
2020-03-06 | 1.1160 | 0.18% |
2020-02-28 | 1.1140 | 0.18% |
2020-02-21 | 1.1120 | 0.09% |
2020-02-14 | 1.1110 | 0.27% |
2020-02-07 | 1.1080 | 0.27% |
2020-01-23 | 1.1050 | 0.18% |
2020-01-17 | 1.1030 | 0.09% |
2020-01-10 | 1.1020 | 0.18% |
2020-01-03 | 1.1000 | 0.09% |
2019-12-27 | 1.0990 | 0.27% |
2019-12-20 | 1.0960 | 0.09% |
2019-12-13 | 1.0950 | 0.09% |
2019-12-06 | 1.0940 | 0.09% |
2019-11-29 | 1.0930 | 0.28% |
2019-11-22 | 1.0900 | 0.00% |
2019-11-15 | 1.0900 | 0.18% |
2019-11-08 | 1.0880 | 0.00% |
2019-11-01 | 1.0880 | 0.09% |
2019-10-25 | 1.0870 | 0.09% |
2019-10-18 | 1.0860 | 0.09% |
2019-10-11 | 1.0850 | 0.37% |
2019-09-27 | 1.0810 | -0.09% |
2019-09-20 | 1.0820 | 0.09% |
2019-09-12 | 1.0810 | 0.19% |
2019-08-30 | 1.0790 | 0.09% |
2019-08-23 | 1.0780 | 0.19% |
2019-08-16 | 1.0760 | 0.28% |
2019-08-09 | 1.0730 | 0.09% |
2019-08-02 | 1.0720 | 0.37% |
2019-07-26 | 1.0680 | 0.19% |
2019-07-19 | 1.0660 | 0.19% |
2019-07-12 | 1.0640 | 0.00% |
2019-07-05 | 1.0640 | -0.19% |
2019-06-28 | 1.0660 | 0.28% |
2019-06-21 | 1.0630 | 0.00% |
2019-06-14 | 1.0630 | -1.76% |
2019-06-06 | 1.0820 | 0.00% |
2019-05-31 | 1.0820 | 0.00% |
2019-05-24 | 1.0820 | 0.09% |
2019-05-17 | 1.0810 | 0.19% |
2019-05-10 | 1.0790 | 0.28% |
2019-04-26 | 1.0760 | 0.00% |
2019-04-19 | 1.0760 | 0.28% |
2019-04-12 | 1.0730 | 0.00% |
2019-04-04 | 1.0730 | -0.09% |
2019-03-29 | 1.0740 | 0.28% |
2019-03-22 | 1.0710 | 0.28% |
2019-03-15 | 1.0680 | -0.47% |
2019-03-08 | 1.0730 | 0.09% |
2019-03-01 | 1.0720 | -0.09% |
2019-02-22 | 1.0730 | 0.19% |
2019-02-15 | 1.0710 | 0.47% |
2019-02-01 | 1.0660 | 0.09% |
2019-01-25 | 1.0650 | 0.19% |
2019-01-18 | 1.0630 | 0.47% |
2019-01-11 | 1.0580 | 0.47% |
2019-01-07 | 1.0530 | 0.19% |
2019-01-02 | 1.0510 | 0.10% |
2018-12-21 | 1.0500 | -0.19% |
2018-12-14 | 1.0520 | 0.10% |
2018-12-07 | 1.0510 | 0.19% |
2018-11-30 | 1.0490 | -0.47% |
2018-11-23 | 1.0540 | 0.19% |
2018-11-16 | 1.0520 | 0.29% |
2018-11-09 | 1.0490 | 3.25% |
2018-11-02 | 1.0160 | 0.10% |
2018-10-26 | 1.0150 | 0.20% |
2018-10-19 | 1.0130 | 0.10% |
2018-10-12 | 1.0120 | 0.30% |
2018-09-28 | 1.0090 | 0.10% |
2018-09-21 | 1.0080 | 0.20% |
2018-09-14 | 1.0060 | 0.10% |
2018-09-07 | 1.0050 | 0.10% |
2018-08-31 | 1.0040 | 0.10% |
2018-08-24 | 1.0030 | 0.10% |
2018-08-17 | 1.0020 | 0.10% |
2018-08-10 | 1.0010 | 0.20% |
2018-08-03 | 0.9990 | 0.10% |
2018-07-27 | 0.9980 | 0.10% |
2018-07-20 | 0.9970 | -0.30% |
2018-05-31 | 1.0000 | -6.29% |
0020-12-18 | 1.067100 | 0% |
基金投顾
2012-8 - - 北京康思资本管理有限公司 总经理 2011-4 - 2012-8 鄄城包商村镇银行有限责任公司 固定收益部总经理 2009-7 - 2011-4 馆陶县农村信用合作联社 债券交易员
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1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
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