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净值登记( 净值数据来源:北京源乐晟资产管理有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | 12.26% | 5.97% | 8.29% | -33.13% | 50.19% |
最大回撤 | 29.64% | 29.64% | 29.64% | 29.64% | 29.64% |
收益风险比 | 0.41:1 | 0.20:1 | 0.28:1 | -1.12:1 | 1.69:1 |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2019-01-31 | 6.2743 | 1.60% |
2018-12-31 | 6.1757 | -4.05% |
2018-11-30 | 6.4367 | 0.05% |
2018-10-31 | 6.4333 | -4.40% |
2018-09-28 | 6.7293 | -2.34% |
2018-08-31 | 6.8903 | -4.03% |
2018-07-31 | 7.1795 | -2.45% |
2018-06-29 | 7.3595 | -5.74% |
2018-05-31 | 7.8077 | -1.69% |
2018-03-30 | 7.9420 | -4.39% |
2018-02-28 | 8.3063 | -5.37% |
2018-01-31 | 8.7772 | 5.08% |
2017-12-29 | 8.3532 | 5.40% |
2017-11-30 | 7.9252 | 0.87% |
2017-10-31 | 7.8571 | 8.78% |
2017-09-29 | 7.2230 | 0.21% |
2017-08-31 | 7.2078 | 2.17% |
2017-07-31 | 7.0550 | 2.60% |
2017-06-30 | 6.8761 | 11.30% |
2017-05-31 | 6.1781 | 5.67% |
2017-04-28 | 5.8466 | 4.88% |
2017-03-31 | 5.5743 | 3.83% |
2017-02-28 | 5.3686 | 2.57% |
2016-12-30 | 5.2339 | -3.92% |
2016-11-30 | 5.4474 | -1.39% |
2016-10-31 | 5.5244 | 1.80% |
2016-09-14 | 5.4268 | -0.19% |
2016-08-31 | 5.4370 | 0.28% |
2016-07-29 | 5.4220 | 2.05% |
2016-06-30 | 5.3130 | 2.23% |
2016-05-31 | 5.1970 | 0.22% |
2016-04-29 | 5.1854 | 1.67% |
2016-03-31 | 5.1000 | 0.27% |
2016-02-29 | 5.0862 | -1.24% |
2016-01-29 | 5.1502 | -13.87% |
2015-12-31 | 5.9794 | 0.83% |
2015-11-30 | 5.9303 | 14.40% |
2015-09-30 | 5.1837 | -1.87% |
2015-08-31 | 5.2823 | -4.45% |
2015-07-31 | 5.5281 | -11.38% |
2015-06-30 | 6.2382 | 22.15% |
2015-04-30 | 5.1068 | 8.82% |
2015-03-31 | 4.6929 | 46.84% |
2014-12-31 | 3.1959 | 10.37% |
2014-10-31 | 2.8956 | 3.70% |
2014-09-30 | 2.7923 | 13.62% |
2014-08-29 | 2.4576 | 4.88% |
2014-07-31 | 2.3432 | -1.06% |
2014-06-30 | 2.3683 | 2.53% |
2014-05-30 | 2.3098 | 0.47% |
2014-04-30 | 2.2989 | -0.79% |
2014-03-31 | 2.3172 | -1.43% |
2014-02-28 | 2.3507 | -2.98% |
2014-01-30 | 2.4229 | -3.97% |
2013-12-31 | 2.5230 | -1.14% |
2013-11-29 | 2.5522 | 0.77% |
2013-10-31 | 2.5326 | -9.19% |
2013-09-30 | 2.7889 | 4.45% |
2013-08-30 | 2.6702 | 2.02% |
2013-07-31 | 2.6174 | 0.03% |
2013-06-28 | 2.6167 | -7.55% |
2013-05-31 | 2.8305 | 15.61% |
2013-04-26 | 2.4483 | -5.24% |
2013-03-29 | 2.5836 | -2.28% |
2013-02-28 | 2.6440 | 0.05% |
2013-01-31 | 2.6428 | 4.63% |
2012-12-31 | 2.5259 | 11.02% |
2012-11-30 | 2.2751 | -2.67% |
2012-10-31 | 2.3375 | -1.24% |
2012-09-28 | 2.3669 | -0.08% |
2012-08-31 | 2.3689 | 2.96% |
2012-07-31 | 2.3007 | -0.57% |
2012-06-29 | 2.3138 | 0.28% |
2012-05-31 | 2.3074 | 2.65% |
2012-04-27 | 2.2478 | 2.81% |
2012-03-30 | 2.1863 | -3.57% |
2012-02-29 | 2.2673 | 4.52% |
2012-01-31 | 2.1692 | -3.56% |
2011-12-30 | 2.2493 | -5.10% |
2011-11-30 | 2.3701 | -4.40% |
2011-10-31 | 2.4793 | 2.34% |
2011-09-30 | 2.4227 | -1.36% |
2011-08-31 | 2.4561 | -1.96% |
2011-07-29 | 2.5052 | 1.02% |
2011-06-30 | 2.4799 | -0.10% |
2011-05-31 | 2.4825 | -1.68% |
2011-04-29 | 2.5249 | -1.82% |
2011-03-31 | 2.5717 | -1.76% |
2011-02-28 | 2.6178 | 6.66% |
2011-01-31 | 2.4544 | -4.60% |
2010-12-31 | 2.5727 | -1.63% |
2010-11-30 | 2.6153 | 1.36% |
2010-10-29 | 2.5801 | 2.96% |
2010-09-30 | 2.5060 | 2.23% |
2010-08-31 | 2.4514 | 8.79% |
2010-07-30 | 2.2534 | 3.99% |
2010-06-30 | 2.1669 | -4.46% |
2010-05-31 | 2.2680 | 1.91% |
2010-04-30 | 2.2254 | -1.41% |
2010-03-31 | 2.2573 | -0.81% |
2010-02-26 | 2.2758 | 4.96% |
2010-01-29 | 2.1683 | 4.18% |
2009-12-31 | 2.0813 | 4.44% |
2009-11-30 | 1.9929 | 14.85% |
2009-10-30 | 1.7352 | 10.20% |
2009-09-30 | 1.5746 | -0.51% |
2009-08-31 | 1.5827 | -13.55% |
2009-07-31 | 1.8308 | 16.97% |
2009-06-30 | 1.5652 | 24.01% |
2009-03-31 | 1.2622 | 10.59% |
2009-02-27 | 1.1413 | 6.60% |
2009-01-23 | 1.0706 | 4.71% |
2008-12-31 | 1.0224 | 5.07% |
2008-11-28 | 0.9731 | 4.51% |
2008-10-31 | 0.9311 | -1.59% |
2008-09-26 | 0.9461 | 0.15% |
2008-08-29 | 0.9447 | -4.69% |
2008-07-31 | 0.991200 | 0% |
基金投顾
曾晓洁 源乐晟资产管理有限公司总经理、投决会主席 北京大学经济学学士、金融学硕士 曾就职中国人寿保险资金运用中心、中国人寿资产管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金及十几家年金的股票投资。 2008年创立北京源乐晟资产管理有限公司,2013年创立西藏源乐晟资产管理有限公司和Longrising Capital,担任投决会主席。因其所管理产品长期稳健并兼具成长性的净值表现,曾晓洁五获“金牛阳光私募投资经理奖”。 吕小九 源乐晟资产管理有限公司创始合伙人、投资经理 南开大学商学院学士、北京大学硕士 曾就职于中国人寿保险股份有限公司财务部,后任中信证券股份有限公司研究部副总裁、交银国际研究部联席董事,曾多次获“新财富”、“水晶球”最佳分析师等荣誉。 2009年8月加入源乐晟,负责研究体系的搭建和研究团队的培养,共同或单独管理公司旗下多个基金产品。2013年7月在香港发起成立并管理LongrisingChina Growth基金,并担任公司海外市场投资业务负责人。 杨建海 源乐晟资产管理有限公司合伙人、投资经理 中央财经大学经济学学士、北京大学金融学硕士 曾先后就职于交通银行、光大证券、安信证券,安信证券期...
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1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
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