备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:上海玄一投资管理有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -5.22% | 3.01% | -48.71% | -393.01% | 3.72% |
最大回撤 | 79.72% | 79.72% | 79.72% | 77.27% | 79.72% |
收益风险比 | -0.07:1 | 0.04:1 | -0.61:1 | -5.09:1 | 0.05:1 |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2022-02-28 | 1.2111 | -4.46% |
2022-01-28 | 1.2676 | -17.06% |
2021-12-31 | 1.5283 | 4.05% |
2021-11-30 | 1.4688 | -1.55% |
2021-10-29 | 1.4920 | -21.51% |
2021-09-30 | 1.9008 | -24.20% |
2021-08-31 | 2.5078 | -0.92% |
2021-07-30 | 2.5310 | -8.79% |
2021-06-30 | 2.7750 | -19.03% |
2021-05-31 | 3.4273 | -8.98% |
2021-04-30 | 3.7653 | -29.35% |
2021-03-31 | 5.3293 | -10.74% |
2021-02-26 | 5.9708 | 0.01% |
2021-01-29 | 5.9702 | 0.31% |
2020-12-31 | 5.9518 | 0.11% |
2020-11-30 | 5.9454 | 15.37% |
2020-10-30 | 5.1534 | 25.29% |
2020-09-30 | 4.1131 | 17.44% |
2020-08-31 | 3.5023 | -5.21% |
2020-07-31 | 3.6947 | 31.90% |
2020-06-30 | 2.8011 | 20.92% |
2020-05-29 | 2.3165 | 11.17% |
2020-04-30 | 2.0837 | 3.26% |
2020-03-31 | 2.0180 | -16.81% |
2020-02-28 | 2.4257 | 1.39% |
2020-01-23 | 2.3925 | 9.69% |
2019-12-31 | 2.1811 | 7.30% |
2019-11-29 | 2.0328 | 15.80% |
2019-10-31 | 1.7555 | -0.57% |
2019-09-30 | 1.7655 | 4.52% |
2019-08-30 | 1.6891 | 5.90% |
2019-07-31 | 1.5950 | 0.78% |
2019-06-28 | 1.5826 | 11.74% |
2019-05-31 | 1.4163 | -6.66% |
2019-04-30 | 1.5173 | 1.78% |
2019-03-29 | 1.4908 | 11.89% |
2019-02-28 | 1.3324 | 20.96% |
2019-01-31 | 1.1015 | -6.95% |
2018-12-28 | 1.1838 | -0.45% |
2018-11-30 | 1.1892 | 6.88% |
2018-10-31 | 1.1126 | -6.21% |
2018-09-28 | 1.1863 | 3.14% |
2018-08-31 | 1.1502 | -5.33% |
2018-07-31 | 1.2150 | -0.25% |
2018-07-26 | 1.2180 | 1.11% |
2018-06-27 | 1.2046 | -3.03% |
2018-05-25 | 1.2423 | -1.15% |
2018-04-26 | 1.2568 | -11.98% |
2018-03-26 | 1.4278 | -2.48% |
2018-02-27 | 1.4641 | 0.63% |
2018-01-26 | 1.4549 | -5.03% |
2017-12-29 | 1.5320 | 0.02% |
2017-12-25 | 1.5317 | 23.33% |
2017-09-29 | 1.2420 | 30.19% |
2017-06-30 | 0.9540 | 1.27% |
2017-04-07 | 0.9420 | 0.00% |
2017-03-31 | 0.9420 | -4.46% |
2017-03-24 | 0.9860 | -4.27% |
2017-03-17 | 1.0300 | 2.49% |
2017-03-10 | 1.0050 | -0.59% |
2017-03-03 | 1.0110 | -0.10% |
2017-02-24 | 1.0120 | -0.30% |
2017-02-17 | 1.0150 | -1.07% |
2017-02-10 | 1.0260 | 1.38% |
2017-02-03 | 1.0120 | -0.30% |
2017-01-13 | 1.0150 | 0.30% |
2017-01-06 | 1.0120 | -1.08% |
2016-12-30 | 1.0230 | -2.85% |
2016-12-23 | 1.0530 | 0.38% |
2016-12-16 | 1.0490 | -4.18% |
2016-12-09 | 1.0948 | -0.11% |
2016-12-02 | 1.0960 | 2.14% |
2016-11-24 | 1.0730 | 2.03% |
2016-11-18 | 1.0517 | 5.13% |
2016-11-11 | 1.0004 | 1.56% |
2016-11-04 | 0.9850 | -2.62% |
2016-10-28 | 1.0115 | 2.29% |
2016-10-21 | 0.9889 | -0.09% |
2016-10-14 | 0.9898 | 5.20% |
2016-10-10 | 0.9409 | -0.03% |
2016-09-30 | 0.9412 | -1.92% |
2016-09-23 | 0.9596 | 0.20% |
2016-09-14 | 0.9577 | -1.10% |
2016-09-09 | 0.9684 | -0.21% |
2016-09-02 | 0.9704 | -1.41% |
2016-08-26 | 0.9843 | -1.81% |
2016-08-19 | 1.0024 | 1.16% |
2016-08-12 | 0.9909 | 0.18% |
2016-08-05 | 0.9891 | -1.42% |
2016-07-29 | 1.0033 | -0.40% |
2016-07-22 | 1.0073 | 0.78% |
2016-07-15 | 0.9995 | -0.01% |
2016-07-11 | 0.9996 | -0.04% |
2016-06-30 | 1.000000 | 0% |
基金投顾
李雄 毕业于西南大学,先后在南京万得资讯科技有限公司、上海元亨祥股权投资集团有限公司等公司工作,现任上海玄一投资管理有限公司投资总监/总经理职位。具备良好的经济理论基础,和扎实的证券研究经验和投资管理经验。专注于价值投资,以PE、VC的思维进行二级市场投资,2011年至2015年复合收益率超过60%,其中2015年收益率约160%。
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1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
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