备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:磐京股权投资基金管理(上海)有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | -- | 11.27% | 0.70% | 14.37% |
最大回撤 | -- | -- | 6.89% | 6.89% | 6.89% |
收益风险比 | -- | -- | 1.64:1 | 0.10:1 | 2.09:1 |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2019-07-05 | 1.2910 | 0.00% |
2019-06-28 | 1.2910 | 0.00% |
2019-06-21 | 1.2910 | 0.70% |
2019-06-14 | 1.2820 | 0.55% |
2019-06-06 | 1.2750 | -0.08% |
2019-05-31 | 1.2760 | 0.24% |
2019-05-24 | 1.2730 | -1.85% |
2019-05-17 | 1.2970 | 0.08% |
2019-05-10 | 1.2960 | 0.00% |
2019-04-30 | 1.2960 | 0.00% |
2019-04-26 | 1.2960 | 0.00% |
2019-04-19 | 1.2960 | -0.38% |
2019-04-12 | 1.3010 | -2.03% |
2019-04-04 | 1.3280 | -2.78% |
2019-03-29 | 1.3660 | 0.98% |
2019-03-22 | 1.3528 | -0.60% |
2019-03-15 | 1.3610 | -0.45% |
2019-03-08 | 1.3672 | 0.83% |
2019-03-01 | 1.3560 | 1.95% |
2019-02-22 | 1.3300 | 1.99% |
2019-02-15 | 1.3040 | 1.48% |
2019-02-01 | 1.2850 | -0.77% |
2019-01-25 | 1.2950 | -0.54% |
2019-01-18 | 1.3020 | -2.18% |
2019-01-11 | 1.3310 | -0.89% |
2019-01-04 | 1.3430 | 0.52% |
2018-12-28 | 1.3360 | 0.60% |
2018-12-21 | 1.3280 | 0.23% |
2018-12-14 | 1.3250 | 0.00% |
2018-12-07 | 1.3250 | -0.08% |
2018-11-30 | 1.3260 | 0.00% |
2018-11-23 | 1.3260 | -0.08% |
2018-11-16 | 1.3270 | 0.23% |
2018-11-09 | 1.3240 | 0.15% |
2018-11-02 | 1.3220 | -0.30% |
2018-10-26 | 1.3260 | 0.68% |
2018-10-19 | 1.3170 | 0.46% |
2018-10-12 | 1.3110 | -0.08% |
2018-09-28 | 1.3120 | 0.00% |
2018-09-21 | 1.3120 | 0.31% |
2018-09-14 | 1.3080 | -0.23% |
2018-09-07 | 1.3110 | 0.15% |
2018-08-31 | 1.3090 | 0.85% |
2018-08-24 | 1.2980 | 0.00% |
2018-08-17 | 1.2980 | 0.00% |
2018-08-10 | 1.2980 | 0.39% |
2018-08-03 | 1.2930 | -0.46% |
2018-07-27 | 1.2990 | 1.48% |
2018-07-20 | 1.2800 | 0.79% |
2018-07-13 | 1.2700 | 0.55% |
2018-07-06 | 1.2630 | -1.48% |
2018-06-29 | 1.2820 | 1.75% |
2018-06-22 | 1.2600 | -0.24% |
2018-06-15 | 1.2630 | -0.32% |
2018-06-08 | 1.2670 | 1.12% |
2018-06-01 | 1.2530 | -0.40% |
2018-05-25 | 1.2580 | 0.96% |
2018-05-18 | 1.2460 | -0.08% |
2018-05-11 | 1.2470 | 0.16% |
2018-05-04 | 1.2450 | 0.08% |
2018-04-30 | 1.2440 | -0.08% |
2018-04-20 | 1.2450 | 0.24% |
2018-04-13 | 1.2420 | 1.64% |
2018-04-04 | 1.2220 | -0.57% |
2018-03-30 | 1.2290 | -0.16% |
2018-03-23 | 1.2310 | 0.65% |
2018-03-16 | 1.2230 | 0.16% |
2018-03-09 | 1.2210 | 1.24% |
2018-03-02 | 1.2060 | 0.25% |
2018-02-23 | 1.2030 | 1.09% |
2018-02-09 | 1.1900 | -0.50% |
2018-02-02 | 1.1960 | 0.08% |
2018-01-26 | 1.1950 | 0.08% |
2018-01-19 | 1.1940 | -0.08% |
2018-01-12 | 1.1950 | 1.10% |
2018-01-05 | 1.1820 | -1.42% |
2017-12-29 | 1.1990 | -1.56% |
2017-12-22 | 1.2180 | 4.82% |
2017-12-15 | 1.1620 | 0.52% |
2017-12-08 | 1.1560 | 6.74% |
2017-12-01 | 1.0830 | 2.27% |
2017-11-24 | 1.0590 | 0.95% |
2017-11-17 | 1.0490 | -0.29% |
2017-11-10 | 1.0520 | 0.29% |
2017-11-03 | 1.0490 | 0.29% |
2017-10-27 | 1.0460 | 0.97% |
2017-10-20 | 1.0360 | 0.00% |
2017-10-13 | 1.0360 | 0.39% |
2017-09-29 | 1.0320 | -0.10% |
2017-09-22 | 1.0330 | 0.39% |
2017-09-15 | 1.0290 | 0.10% |
2017-09-08 | 1.0280 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0280 | -0.10% |
2017-08-25 | 1.0290 | 0.00% |
2017-08-18 | 1.0290 | 0.39% |
2017-08-11 | 1.0250 | 0.10% |
2017-08-04 | 1.0240 | 2.50% |
2017-07-28 | 0.9990 | 0.00% |
2017-07-21 | 0.9990 | 0.00% |
2017-07-14 | 0.9990 | -0.10% |
2017-07-07 | 1.0000 | 0.00% |
2017-07-03 | 1.0000 | 0.00% |
2017-06-26 | 1.000000 | 0% |
声明:
七禾网基金排行各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
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