备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示：投资私募基金产品可能存在亏损风险，基金产品合格投资者应进行理性分析和决策，避免冲动型认购。传播提示：本频道内容不得转载或给第三方传阅。
净值登记
备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记
（ 净值数据来源：上海小叮当投资管理有限公司 ）
| 近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益率 | -5.34% | 1.96% | -1.56% | -1.93% | 0.01% |
| 最大回撤 | 24.57% | 24.57% | 24.57% | 24.57% | 26.81% |
| 收益风险比 | -0.22:1 | 0.08:1 | -0.06:1 | -0.08:1 | -- |
| 产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无其他基金产品！ | ||||||||
历史净值
产品状态：运行中| 净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
|---|---|---|
| 2021-06-18 | 1.1220 | -0.36% |
| 2021-06-11 | 1.1260 | 0.18% |
| 2021-06-04 | 1.1240 | -7.88% |
| 2021-05-28 | 1.2202 | -3.21% |
| 2021-05-21 | 1.2607 | 1.50% |
| 2021-05-14 | 1.2421 | -9.90% |
| 2021-05-07 | 1.3786 | -1.80% |
| 2021-04-30 | 1.4039 | 4.02% |
| 2021-04-23 | 1.3496 | 2.44% |
| 2021-04-16 | 1.3175 | -0.66% |
| 2021-04-09 | 1.3262 | -1.13% |
| 2021-04-02 | 1.3413 | 0.75% |
| 2021-03-26 | 1.3313 | -0.03% |
| 2021-03-19 | 1.3317 | 3.46% |
| 2021-03-12 | 1.2872 | -4.00% |
| 2021-03-05 | 1.3408 | -1.53% |
| 2021-02-26 | 1.3616 | -5.54% |
| 2021-02-19 | 1.4415 | -1.64% |
| 2021-02-10 | 1.4655 | 3.47% |
| 2021-02-05 | 1.4163 | 0.38% |
| 2021-01-29 | 1.4109 | -5.15% |
| 2021-01-22 | 1.4875 | 14.13% |
| 2021-01-15 | 1.3033 | -0.74% |
| 2021-01-08 | 1.3130 | 0.82% |
| 2020-12-31 | 1.3023 | 0.18% |
| 2020-12-25 | 1.2999 | 1.68% |
| 2020-12-18 | 1.2784 | 5.51% |
| 2020-12-11 | 1.2116 | 3.25% |
| 2020-12-04 | 1.1735 | 1.22% |
| 2020-11-27 | 1.1594 | -1.16% |
| 2020-11-20 | 1.1730 | -3.87% |
| 2020-11-13 | 1.2202 | 0.05% |
| 2020-11-06 | 1.2196 | 3.70% |
| 2020-10-30 | 1.1761 | 1.43% |
| 2020-10-23 | 1.1595 | -6.99% |
| 2020-10-16 | 1.2466 | -0.10% |
| 2020-10-09 | 1.2479 | 3.27% |
| 2020-09-25 | 1.2084 | -0.33% |
| 2020-09-18 | 1.2124 | 0.06% |
| 2020-09-11 | 1.2117 | -6.16% |
| 2020-09-04 | 1.2913 | -2.28% |
| 2020-08-28 | 1.3214 | 2.97% |
| 2020-08-21 | 1.2833 | 4.19% |
| 2020-08-14 | 1.2317 | -1.94% |
| 2020-08-07 | 1.2561 | -0.14% |
| 2020-07-31 | 1.2578 | 6.49% |
| 2020-07-24 | 1.1811 | -3.24% |
| 2020-07-17 | 1.2206 | -2.18% |
| 2020-07-10 | 1.2478 | 6.08% |
| 2020-07-03 | 1.1763 | -0.84% |
| 2020-06-24 | 1.1863 | 0.65% |
| 2020-06-19 | 1.1786 | 3.05% |
| 2020-06-12 | 1.1437 | -0.46% |
| 2020-06-05 | 1.1490 | 0.80% |
| 2020-05-29 | 1.1399 | 0.44% |
| 2020-05-22 | 1.1349 | 0.01% |
| 2020-05-15 | 1.1348 | -0.14% |
| 2020-05-08 | 1.1364 | 0.96% |
| 2020-04-30 | 1.1256 | 0.16% |
| 2020-04-24 | 1.1238 | -2.02% |
| 2020-04-17 | 1.1470 | -10.15% |
| 2020-04-10 | 1.2766 | 1.83% |
| 2020-04-03 | 1.2537 | 0.19% |
| 2020-03-27 | 1.2513 | -0.02% |
| 2020-03-20 | 1.2516 | -0.23% |
| 2020-03-13 | 1.2545 | -0.81% |
| 2020-03-06 | 1.2647 | 0.55% |
| 2020-02-28 | 1.2578 | -1.60% |
| 2020-02-21 | 1.2782 | 1.14% |
| 2020-02-14 | 1.2638 | 0.03% |
| 2020-02-07 | 1.2634 | 0.13% |
| 2020-01-23 | 1.2617 | 0.17% |
| 2020-01-17 | 1.2596 | 1.38% |
| 2020-01-10 | 1.2425 | 1.89% |
| 2020-01-03 | 1.2194 | 2.10% |
| 2019-12-27 | 1.1943 | 0.26% |
| 2019-12-20 | 1.1912 | -1.13% |
| 2019-12-13 | 1.2048 | -0.07% |
| 2019-12-06 | 1.2057 | 2.24% |
| 2019-11-29 | 1.1793 | -1.78% |
| 2019-11-22 | 1.2007 | -0.83% |
| 2019-11-15 | 1.2107 | 1.08% |
| 2019-11-08 | 1.1978 | 0.66% |
| 2019-11-01 | 1.1899 | 0.22% |
| 2019-10-25 | 1.1873 | 0.04% |
| 2019-10-18 | 1.1868 | -0.74% |
| 2019-10-11 | 1.1956 | 0.55% |
| 2019-09-27 | 1.1891 | -1.82% |
| 2019-09-20 | 1.2111 | -0.29% |
| 2019-09-12 | 1.2146 | 0.88% |
| 2019-09-06 | 1.2040 | 2.39% |
| 2019-08-30 | 1.1759 | -0.12% |
| 2019-08-23 | 1.1773 | 1.66% |
| 2019-08-16 | 1.1581 | 0.31% |
| 2019-08-09 | 1.1545 | -0.22% |
| 2019-08-02 | 1.1570 | -1.24% |
| 2019-07-26 | 1.1715 | 0.64% |
| 2019-07-19 | 1.1641 | -0.09% |
| 2019-07-12 | 1.1652 | -1.08% |
| 2019-07-05 | 1.1779 | 1.06% |
| 2019-06-28 | 1.1655 | -0.61% |
| 2019-06-21 | 1.1726 | 1.34% |
| 2019-06-14 | 1.1571 | 0.56% |
| 2019-06-06 | 1.1507 | -0.67% |
| 2019-05-31 | 1.1585 | 0.98% |
| 2019-05-24 | 1.1473 | -0.29% |
| 2019-05-17 | 1.1506 | -0.64% |
| 2019-05-10 | 1.1580 | -1.46% |
| 2019-04-30 | 1.1751 | -0.82% |
| 2019-04-26 | 1.1848 | -2.74% |
| 2019-04-19 | 1.2182 | 1.50% |
| 2019-04-12 | 1.2002 | -0.39% |
| 2019-04-04 | 1.2049 | 2.59% |
| 2019-03-29 | 1.1745 | 0.05% |
| 2019-03-22 | 1.1739 | 1.98% |
| 2019-03-15 | 1.1511 | 2.90% |
| 2019-03-08 | 1.1187 | 1.24% |
| 2019-03-01 | 1.1050 | 2.71% |
| 2019-02-22 | 1.0758 | 1.86% |
| 2019-02-15 | 1.0562 | 2.73% |
| 2019-02-01 | 1.0281 | -0.71% |
| 2019-01-25 | 1.0355 | -0.18% |
| 2019-01-18 | 1.0374 | -0.02% |
| 2019-01-11 | 1.0376 | 0.81% |
| 2019-01-04 | 1.0293 | 0.36% |
| 2018-12-28 | 1.0256 | -0.43% |
| 2018-12-21 | 1.0300 | -0.71% |
| 2018-12-14 | 1.0374 | -0.46% |
| 2018-12-07 | 1.0422 | 0.27% |
| 2018-11-30 | 1.0394 | 0.51% |
| 2018-11-23 | 1.0341 | -1.27% |
| 2018-11-16 | 1.0474 | 2.38% |
| 2018-11-09 | 1.0231 | -0.32% |
| 2018-11-02 | 1.0264 | 1.44% |
| 2018-10-26 | 1.0118 | 0.64% |
| 2018-10-19 | 1.0054 | -0.59% |
| 2018-10-12 | 1.0114 | -3.46% |
| 2018-09-28 | 1.0476 | -0.13% |
| 2018-09-21 | 1.0490 | 1.03% |
| 2018-09-14 | 1.0383 | -0.77% |
| 2018-09-07 | 1.0464 | 0.02% |
| 2018-08-31 | 1.0462 | -0.27% |
| 2018-08-24 | 1.0490 | 1.04% |
| 2018-08-17 | 1.0382 | -1.94% |
| 2018-08-10 | 1.0587 | 1.21% |
| 2018-08-03 | 1.0460 | -2.45% |
| 2018-07-27 | 1.0723 | 0.47% |
| 2018-07-20 | 1.0673 | -0.22% |
| 2018-07-13 | 1.0696 | 2.42% |
| 2018-07-06 | 1.0443 | -1.37% |
| 2018-06-29 | 1.0588 | 2.07% |
| 2018-06-22 | 1.0373 | -1.75% |
| 2018-06-15 | 1.0558 | -1.75% |
| 2018-06-08 | 1.0746 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 1.0746 | -0.32% |
| 2018-05-25 | 1.0780 | -0.57% |
| 2018-05-18 | 1.0842 | 0.55% |
| 2018-05-11 | 1.0783 | 0.23% |
| 2018-05-04 | 1.0758 | 0.21% |
| 2018-04-27 | 1.0735 | 0.21% |
| 2018-04-20 | 1.0712 | 0.56% |
| 2018-04-13 | 1.0652 | 0.52% |
| 2018-04-04 | 1.0597 | 0.33% |
| 2018-03-30 | 1.0562 | 1.19% |
| 2018-03-23 | 1.0438 | 0.60% |
| 2018-03-16 | 1.0376 | -0.06% |
| 2018-03-09 | 1.0382 | 0.68% |
| 2018-03-02 | 1.0312 | 0.14% |
| 2018-02-23 | 1.0298 | 0.50% |
| 2018-02-14 | 1.0247 | 0.40% |
| 2018-02-09 | 1.0206 | 0.49% |
| 2018-02-02 | 1.0156 | 0.48% |
| 2018-01-26 | 1.0107 | -0.36% |
| 2018-01-19 | 1.0144 | 0.85% |
| 2018-01-12 | 1.0059 | -1.06% |
| 2018-01-05 | 1.0167 | 0.00% |
| 2017-12-29 | 1.0167 | -0.49% |
| 2017-12-22 | 1.0217 | 0.41% |
| 2017-12-15 | 1.0175 | 0.39% |
| 2017-12-08 | 1.0135 | 1.08% |
| 2017-12-01 | 1.0027 | 0.27% |
| 2017-11-24 | 1.0000 | 0.34% |
| 2017-11-17 | 0.9966 | -0.65% |
| 2017-11-10 | 1.0031 | 0.12% |
| 2017-11-03 | 1.0019 | 0.19% |
| 2017-10-27 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-10-18 | 1.0000 | -26.56% |
| 0000-00-00 | 1.361600 | 0% |
基金投顾
王琼女士， 10年金融从业经验，中国农业大学金融学士，具有银行、融资担保、PE、基金销售公司从业经历。曾在著名私募数据商与独立基金销售机构长期从事基金销售与管理工作，是私募基金市场最早的一批参与者与实践者，具有丰富的业内人脉。主持过定增、股票多头、CTA 、ALPHA 、宏观对冲等多类私募基金的发行与管理工作，是量化对冲类资产管理的专家。
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