备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:方圆投资 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | 7.99% | 5.32% | 3.23% | 5.69% | 67.38% |
最大回撤 | 5.18% | 5.18% | 5.18% | 0.36% | 10.42% |
收益风险比 | 1.54:1 | 1.03:1 | 0.62:1 | 15.59:1 | 6.47:1 |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2020-02-28 | 8.5222 | 0.83% |
2020-01-31 | 8.4521 | 0.27% |
2019-12-31 | 8.4294 | 0.82% |
2019-11-29 | 8.3612 | 0.11% |
2019-10-31 | 8.3524 | 0.17% |
2019-09-30 | 8.3385 | 0.23% |
2019-08-30 | 8.3193 | 0.11% |
2019-07-31 | 8.3099 | 0.21% |
2019-06-28 | 8.2928 | 0.23% |
2019-05-31 | 8.2737 | -0.36% |
2019-04-30 | 8.3040 | 0.83% |
2019-03-29 | 8.2360 | 1.47% |
2019-02-28 | 8.1163 | 0.98% |
2019-02-01 | 8.0373 | 2.14% |
2018-12-31 | 7.8688 | 0.47% |
2018-11-30 | 7.8316 | -0.96% |
2018-10-31 | 7.9074 | -1.80% |
2018-09-28 | 8.0523 | -0.65% |
2018-08-31 | 8.1046 | -0.23% |
2018-07-31 | 8.1230 | 0.70% |
2018-06-29 | 8.0666 | -1.32% |
2018-05-31 | 8.1741 | -0.92% |
2018-04-27 | 8.2498 | -0.12% |
2018-03-30 | 8.2595 | 4.85% |
2018-02-28 | 7.8776 | -1.18% |
2018-01-31 | 7.9717 | 4.73% |
2017-12-29 | 7.6115 | -4.07% |
2017-11-30 | 7.9343 | -0.45% |
2017-10-31 | 7.9705 | 1.08% |
2017-09-29 | 7.8852 | 2.74% |
2017-08-31 | 7.6748 | 0.49% |
2017-07-31 | 7.6376 | 3.07% |
2017-06-30 | 7.4104 | 0.94% |
2017-05-31 | 7.3411 | -1.80% |
2017-04-28 | 7.4755 | 1.46% |
2017-03-31 | 7.3677 | 0.70% |
2017-02-28 | 7.3166 | 2.17% |
2017-01-31 | 7.1615 | 3.35% |
2016-12-31 | 6.9293 | 0.00% |
2016-12-30 | 6.9293 | 0.64% |
2016-11-30 | 6.8852 | 0.13% |
2016-10-31 | 6.8762 | 2.55% |
2016-09-30 | 6.7052 | 0.56% |
2016-08-31 | 6.6679 | 2.58% |
2016-08-01 | 6.5000 | 0.00% |
2016-07-31 | 6.5000 | 3.56% |
2016-06-30 | 6.2767 | 0.05% |
2016-05-31 | 6.2737 | 0.19% |
2016-04-30 | 6.2618 | 0.00% |
2016-04-29 | 6.2618 | 4.37% |
2016-03-31 | 5.9999 | 2.40% |
2016-02-29 | 5.8595 | 1.06% |
2016-01-31 | 5.7980 | 0.00% |
2016-01-29 | 5.7980 | -6.48% |
2015-12-31 | 6.1998 | 0.31% |
2015-11-30 | 6.1805 | 1.50% |
2015-10-30 | 6.0892 | 5.46% |
2015-09-30 | 5.7741 | 0.42% |
2015-08-31 | 5.7498 | -4.62% |
2015-07-31 | 6.0281 | -3.52% |
2015-06-30 | 6.2481 | -2.65% |
2015-05-29 | 6.4185 | 3.03% |
2015-04-30 | 6.2296 | 5.94% |
2015-03-31 | 5.8804 | 1.38% |
2015-02-27 | 5.8003 | -0.88% |
2015-01-30 | 5.8518 | -2.48% |
2014-12-31 | 6.0007 | -1.28% |
2014-11-28 | 6.0787 | 0.42% |
2014-10-31 | 6.0531 | 1.85% |
2014-09-30 | 5.9429 | -0.56% |
2014-08-29 | 5.9764 | 1.56% |
2014-07-31 | 5.8848 | 1.30% |
2014-06-30 | 5.8095 | 0.75% |
2014-05-30 | 5.7663 | 0.41% |
2014-04-30 | 5.7427 | -1.10% |
2014-03-31 | 5.8066 | -1.90% |
2014-02-28 | 5.9192 | 1.82% |
2014-01-31 | 5.8133 | 0.00% |
2014-01-30 | 5.8133 | 7.21% |
2013-12-31 | 5.4225 | 2.10% |
2013-11-29 | 5.3110 | 0.43% |
2013-10-31 | 5.2883 | 1.67% |
2013-09-30 | 5.2015 | 2.27% |
2013-08-30 | 5.0862 | 1.04% |
2013-07-31 | 5.0339 | 0.23% |
2013-06-28 | 5.0223 | -0.55% |
2013-05-31 | 5.0502 | 1.39% |
2013-04-30 | 4.9811 | 2.92% |
2013-03-29 | 4.8396 | 0.00% |
2013-03-28 | 4.8396 | 1.72% |
2013-02-28 | 4.7579 | 1.53% |
2013-01-31 | 4.6864 | 4.21% |
2012-12-31 | 4.4969 | 3.90% |
2012-11-30 | 4.3280 | 2.11% |
2012-10-31 | 4.2386 | 1.89% |
2012-09-28 | 4.1600 | 0.83% |
2012-08-31 | 4.1257 | 1.00% |
2012-07-31 | 4.0849 | 0.75% |
2012-06-29 | 4.0545 | 1.57% |
2012-05-31 | 3.9920 | -0.30% |
2012-04-30 | 4.0041 | 0.03% |
2012-03-30 | 4.0028 | 0.01% |
2012-02-29 | 4.0022 | 2.46% |
2012-01-31 | 3.9063 | 2.89% |
2011-12-30 | 3.7967 | 4.85% |
2011-11-30 | 3.6211 | -2.70% |
2011-10-31 | 3.7217 | 3.02% |
2011-09-30 | 3.6127 | -5.08% |
2011-08-31 | 3.8059 | -1.94% |
2011-07-29 | 3.8813 | -0.41% |
2011-06-30 | 3.8974 | -0.83% |
2011-05-31 | 3.9302 | -1.15% |
2011-04-29 | 3.9759 | 2.69% |
2011-03-31 | 3.8716 | 0.98% |
2011-02-28 | 3.8339 | 0.99% |
2011-01-31 | 3.7963 | 1.06% |
2010-12-31 | 3.7564 | 1.79% |
2010-11-30 | 3.6905 | 2.12% |
2010-10-29 | 3.6140 | 9.01% |
2010-09-30 | 3.3152 | 6.92% |
2010-08-31 | 3.1006 | 2.03% |
2010-07-30 | 3.0390 | 2.17% |
2010-06-30 | 2.9744 | 2.58% |
2010-05-31 | 2.8997 | -0.94% |
2010-04-30 | 2.9271 | 1.59% |
2010-03-31 | 2.8814 | 4.17% |
2010-02-26 | 2.7661 | 0.91% |
2010-01-31 | 2.7411 | 0.00% |
2010-01-29 | 2.7411 | 7.51% |
2009-12-31 | 2.5496 | 0.69% |
2009-11-30 | 2.5322 | 0.15% |
2009-10-30 | 2.5285 | 1.43% |
2009-09-30 | 2.4928 | 2.18% |
2009-08-31 | 2.4397 | 0.00% |
2009-08-28 | 2.4397 | 1.75% |
2009-07-31 | 2.3977 | 8.36% |
2009-06-30 | 2.2127 | 7.05% |
2009-05-29 | 2.0669 | 8.69% |
2009-04-30 | 1.9016 | 25.79% |
2009-03-31 | 1.5117 | 0.00% |
2009-03-27 | 1.5117 | 13.63% |
2009-02-27 | 1.3304 | 3.01% |
2009-01-30 | 1.2915 | 0.19% |
2009-01-29 | 1.2890 | 28.90% |
2009-01-28 | 1.0000 | 0.00% |
2009-01-01 | 1.000000 | 0% |
基金投顾
马琳琳,方圆投资管理(香港)有限公司合伙人,2007-2008,德意志银行SABA自营投资部,香港;2005-2007,德意志银行全球债券交易部,新加坡;2005,新加坡国立大学,电子工程科学士。 刘骞,注册金融分析师,合伙人,投资总监 2006-2008,德意志银行SABA自营投资部,高级交易员 2005-2006,Chatham Asset Management(绝对债券收益基金),董事总经理 1999-2005,摩根士丹利投资管理,美国,执行董事/基金经理 1993-1997,深圳发展银行总行 1999,沃顿商学院,MBA 1993,武汉大学,金融学学士
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2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
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