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净值登记( 净值数据来源:上海宣夜投资管理有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | 4.62% | 5.52% | 2.37% | 9.28% |
最大回撤 | -- | 8.95% | 8.95% | 4.52% | 8.95% |
收益风险比 | -- | 0.52:1 | 0.62:1 | 0.52:1 | -- |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2020-12-11 | 1.3490 | 0.00% |
2020-12-04 | 1.3490 | -0.15% |
2020-11-27 | 1.3510 | 0.00% |
2020-11-20 | 1.3510 | 0.00% |
2020-11-13 | 1.3510 | 0.00% |
2020-11-06 | 1.3510 | -0.07% |
2020-10-30 | 1.3520 | 0.15% |
2020-10-23 | 1.3500 | -0.15% |
2020-10-16 | 1.3520 | 0.60% |
2020-10-09 | 1.3440 | -0.44% |
2020-09-25 | 1.3500 | 0.75% |
2020-09-18 | 1.3400 | -0.52% |
2020-09-11 | 1.3470 | 0.30% |
2020-09-04 | 1.3430 | -0.15% |
2020-08-28 | 1.3450 | -0.30% |
2020-08-21 | 1.3490 | 1.05% |
2020-08-14 | 1.3350 | 0.07% |
2020-08-07 | 1.3340 | 0.00% |
2020-07-31 | 1.3340 | -1.19% |
2020-07-24 | 1.3500 | -2.88% |
2020-07-17 | 1.3900 | 2.51% |
2020-07-10 | 1.3560 | -0.44% |
2020-07-03 | 1.3620 | 0.15% |
2020-06-24 | 1.3600 | 0.44% |
2020-06-19 | 1.3540 | 0.22% |
2020-06-12 | 1.3510 | -0.52% |
2020-06-05 | 1.3580 | 0.89% |
2020-06-01 | 1.3460 | 1.20% |
2020-05-22 | 1.3300 | -0.82% |
2020-05-15 | 1.3410 | -0.59% |
2020-05-08 | 1.3490 | 0.75% |
2020-04-30 | 1.3390 | -1.62% |
2020-04-24 | 1.3610 | 0.52% |
2020-04-17 | 1.3540 | -0.51% |
2020-04-10 | 1.3610 | 0.52% |
2020-04-03 | 1.3540 | -0.07% |
2020-03-27 | 1.3550 | -1.88% |
2020-03-20 | 1.3810 | -0.79% |
2020-03-13 | 1.3920 | 0.07% |
2020-03-06 | 1.3910 | 1.24% |
2020-02-28 | 1.3740 | -1.36% |
2020-02-21 | 1.3930 | 3.11% |
2020-02-14 | 1.3510 | 0.07% |
2020-02-07 | 1.3500 | 0.22% |
2020-01-23 | 1.3470 | -0.22% |
2020-01-17 | 1.3500 | 0.52% |
2020-01-10 | 1.3430 | 0.83% |
2020-01-03 | 1.3320 | 0.30% |
2019-12-27 | 1.3280 | -0.08% |
2019-12-20 | 1.3290 | 0.38% |
2019-12-13 | 1.3240 | 0.53% |
2019-12-06 | 1.3170 | 0.38% |
2019-11-29 | 1.3120 | -0.08% |
2019-11-22 | 1.3130 | 0.84% |
2019-11-15 | 1.3020 | 0.23% |
2019-11-08 | 1.2990 | 0.54% |
2019-11-01 | 1.2920 | -0.23% |
2019-10-25 | 1.2950 | -0.84% |
2019-10-18 | 1.3060 | 0.00% |
2019-10-11 | 1.3060 | -1.36% |
2019-09-27 | 1.3240 | 0.08% |
2019-09-20 | 1.3230 | -0.45% |
2019-09-12 | 1.3290 | -0.15% |
2019-09-06 | 1.3310 | 0.53% |
2019-08-30 | 1.3240 | -0.30% |
2019-08-23 | 1.3280 | -0.60% |
2019-08-16 | 1.3360 | -1.76% |
2019-08-09 | 1.3600 | -0.37% |
2019-08-02 | 1.3650 | 0.37% |
2019-07-26 | 1.3600 | 0.07% |
2019-07-19 | 1.3590 | -0.15% |
2019-07-12 | 1.3610 | -1.52% |
2019-07-05 | 1.3820 | 1.32% |
2019-06-28 | 1.3640 | -1.66% |
2019-06-21 | 1.3870 | -1.00% |
2019-06-14 | 1.4010 | 0.14% |
2019-06-06 | 1.3990 | 1.01% |
2019-05-31 | 1.3850 | -2.40% |
2019-05-24 | 1.4190 | 0.35% |
2019-05-17 | 1.4140 | 1.43% |
2019-05-10 | 1.3940 | -0.43% |
2019-04-30 | 1.4000 | -0.14% |
2019-04-26 | 1.4020 | 3.16% |
2019-04-19 | 1.3590 | -0.29% |
2019-04-12 | 1.3630 | 0.15% |
2019-04-04 | 1.3610 | 6.41% |
2019-03-29 | 1.2790 | 4.49% |
2019-03-22 | 1.2240 | 1.66% |
2019-03-15 | 1.2040 | -2.43% |
2019-03-08 | 1.2340 | -1.20% |
2019-03-01 | 1.2490 | 2.46% |
2019-02-22 | 1.2190 | -0.16% |
2019-02-15 | 1.2210 | 7.48% |
2019-02-01 | 1.1360 | -3.07% |
2019-01-25 | 1.1720 | -1.18% |
2019-01-18 | 1.1860 | 0.51% |
2019-01-11 | 1.1800 | -1.26% |
2019-01-04 | 1.1950 | 1.53% |
2018-12-28 | 1.1770 | -2.40% |
2018-12-21 | 1.2060 | 0.84% |
2018-12-14 | 1.1960 | -0.33% |
2018-12-07 | 1.2000 | -1.32% |
2018-11-30 | 1.2160 | -0.25% |
2018-11-23 | 1.2190 | 0.41% |
2018-11-16 | 1.2140 | 0.83% |
2018-11-09 | 1.2040 | -0.58% |
2018-11-02 | 1.2110 | 0.58% |
2018-10-26 | 1.2040 | 2.99% |
2018-10-19 | 1.1690 | 0.69% |
2018-10-12 | 1.1610 | 1.57% |
2018-09-28 | 1.1430 | -0.35% |
2018-09-21 | 1.1470 | -1.63% |
2018-09-14 | 1.1660 | 0.52% |
2018-09-07 | 1.1600 | -2.03% |
2018-08-31 | 1.1840 | 2.07% |
2018-08-24 | 1.1600 | -0.26% |
2018-08-17 | 1.1630 | 0.17% |
2018-08-10 | 1.1610 | -1.28% |
2018-08-03 | 1.1760 | 3.98% |
2018-07-27 | 1.1310 | 1.80% |
2018-07-20 | 1.1110 | -0.18% |
2018-07-13 | 1.1130 | 0.18% |
2018-07-06 | 1.1110 | -0.18% |
2018-06-29 | 1.1130 | 0.00% |
2018-06-22 | 1.1130 | 1.00% |
2018-06-15 | 1.1020 | 0.27% |
2018-06-08 | 1.0990 | -0.45% |
2018-06-01 | 1.1040 | 0.55% |
2018-05-25 | 1.0980 | 0.18% |
2018-05-18 | 1.0960 | -1.62% |
2018-05-11 | 1.1140 | -0.18% |
2018-05-04 | 1.1160 | -0.09% |
2018-04-27 | 1.1170 | -0.45% |
2018-04-20 | 1.1220 | 1.26% |
2018-04-13 | 1.1080 | -1.16% |
2018-04-04 | 1.1210 | -1.92% |
2018-03-30 | 1.1430 | -0.44% |
2018-03-23 | 1.1480 | 1.77% |
2018-03-16 | 1.1280 | 0.45% |
2018-03-09 | 1.1230 | 1.08% |
2018-03-02 | 1.1110 | -0.63% |
2018-02-23 | 1.1180 | -0.45% |
2018-02-09 | 1.1230 | -1.84% |
2018-02-02 | 1.1440 | 1.51% |
2018-01-26 | 1.1270 | -0.70% |
2018-01-19 | 1.1350 | -3.49% |
2018-01-12 | 1.1760 | -0.68% |
2018-01-05 | 1.1840 | 1.63% |
2017-12-29 | 1.1650 | -0.68% |
2017-12-22 | 1.1730 | 0.09% |
2017-12-15 | 1.1720 | 0.86% |
2017-12-08 | 1.1620 | 0.78% |
2017-12-01 | 1.1530 | -2.62% |
2017-11-24 | 1.1840 | 1.28% |
2017-11-17 | 1.1690 | 3.27% |
2017-11-10 | 1.1320 | 0.80% |
2017-11-03 | 1.1230 | 0.09% |
2017-10-27 | 1.1220 | -1.49% |
2017-10-20 | 1.1390 | 0.89% |
2017-10-13 | 1.1290 | -1.48% |
2017-09-29 | 1.1460 | -1.80% |
2017-09-22 | 1.1670 | 7.96% |
2017-09-15 | 1.0810 | 1.41% |
2017-09-08 | 1.0660 | -1.39% |
2017-09-01 | 1.0810 | 1.79% |
2017-08-25 | 1.0620 | 1.14% |
2017-08-18 | 1.0500 | 3.55% |
2017-08-11 | 1.0140 | -0.88% |
2017-08-04 | 1.0230 | 1.99% |
2017-07-28 | 1.0030 | -0.69% |
2017-07-21 | 1.0100 | 1.41% |
2017-07-14 | 0.9960 | 0.20% |
2017-07-07 | 0.9940 | 0.00% |
2017-06-30 | 0.9940 | 0.40% |
2017-06-23 | 0.9900 | -0.90% |
2017-06-16 | 0.9990 | 0.40% |
2017-06-09 | 0.9950 | 0.30% |
2017-06-02 | 0.9920 | 0.81% |
2017-05-26 | 0.9840 | -0.30% |
2017-05-19 | 0.9870 | 0.20% |
2017-05-12 | 0.9850 | 0.51% |
2017-05-05 | 0.9800 | 1.14% |
2017-04-28 | 0.9690 | -2.52% |
2017-04-21 | 0.9940 | -0.30% |
2017-04-14 | 0.9970 | -0.30% |
2017-04-07 | 1.0000 | 0.00% |
2017-03-31 | 1.0000 | 0.00% |
2017-03-24 | 1.0000 | 0.00% |
2017-03-17 | 1.0000 | 0.00% |
2017-03-10 | 1.000000 | 0% |
基金投顾
郭首一,美国TOWER RESEACH CAPITAL组合投资经理;国泰君安证券资产管理公司量化投资部;德邦证券股份有限公司量化投资部研究主管;复旦大学电子工程系本科 门帅秋,研究总监/投资经理(5年以上金融量化交易经验);德邦证券量化投资部高级研究员;香港科技大学信息技术硕士;东南大学计算机科学与技术本科
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