备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:浙江白鹭资产管理股份有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | -- | -- | 17.25% | 19.88% |
最大回撤 | -- | -- | -- | 4.93% | 4.93% |
收益风险比 | -- | -- | -- | 3.50:1 | 4.03:1 |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2017-10-27 | 1.2870 | -0.54% |
2017-10-20 | 1.2940 | 0.00% |
2017-10-13 | 1.2940 | -0.08% |
2017-09-29 | 1.2950 | -0.38% |
2017-09-22 | 1.3000 | 0.00% |
2017-09-15 | 1.3000 | 0.39% |
2017-09-08 | 1.2950 | 0.94% |
2017-09-01 | 1.2830 | -0.31% |
2017-08-25 | 1.2870 | 1.82% |
2017-08-18 | 1.2640 | -0.71% |
2017-08-11 | 1.2730 | -0.39% |
2017-08-04 | 1.2780 | 0.87% |
2017-07-28 | 1.2670 | 1.04% |
2017-07-21 | 1.2540 | -0.95% |
2017-07-14 | 1.2660 | -0.31% |
2017-07-07 | 1.2700 | 1.93% |
2017-06-30 | 1.2460 | 0.65% |
2017-06-23 | 1.2380 | 0.65% |
2017-06-16 | 1.2300 | 1.23% |
2017-06-09 | 1.2150 | 0.33% |
2017-06-02 | 1.2110 | 0.17% |
2017-05-26 | 1.2090 | 2.28% |
2017-05-19 | 1.1820 | 1.81% |
2017-05-12 | 1.1610 | 0.43% |
2017-05-05 | 1.1560 | -2.03% |
2017-04-28 | 1.1800 | -1.01% |
2017-04-21 | 1.1920 | -0.75% |
2017-04-14 | 1.2010 | -1.23% |
2017-04-07 | 1.2160 | 1.33% |
2017-03-31 | 1.2000 | -0.91% |
2017-03-24 | 1.2110 | 1.51% |
2017-03-17 | 1.1930 | 0.85% |
2017-03-10 | 1.1830 | 1.55% |
2017-03-03 | 1.1650 | -0.51% |
2017-02-24 | 1.1710 | 1.83% |
2017-02-17 | 1.1500 | 0.61% |
2017-02-10 | 1.1430 | 2.33% |
2017-02-03 | 1.1170 | -0.18% |
2017-01-27 | 1.1190 | 0.90% |
2017-01-20 | 1.1090 | 0.18% |
2017-01-13 | 1.1070 | 0.36% |
2017-01-06 | 1.1030 | 0.18% |
2016-12-30 | 1.1010 | -0.09% |
2016-12-23 | 1.1020 | 1.57% |
2016-12-16 | 1.0850 | -0.73% |
2016-12-09 | 1.0930 | 1.20% |
2016-12-02 | 1.0800 | -0.28% |
2016-11-25 | 1.0830 | 3.74% |
2016-11-18 | 1.0440 | -2.43% |
2016-11-11 | 1.0700 | 0.19% |
2016-11-04 | 1.0680 | 0.28% |
2016-10-28 | 1.0650 | 0.00% |
2016-10-21 | 1.0650 | 0.95% |
2016-10-14 | 1.0550 | 0.67% |
2016-10-06 | 1.0480 | 0.10% |
2016-09-29 | 1.0470 | -0.57% |
2016-09-22 | 1.0530 | 0.48% |
2016-09-15 | 1.0480 | -1.32% |
2016-09-08 | 1.0620 | 0.19% |
2016-09-01 | 1.0600 | -0.19% |
2016-08-25 | 1.0620 | 0.09% |
2016-08-18 | 1.0610 | 1.53% |
2016-08-11 | 1.0450 | 0.29% |
2016-08-04 | 1.0420 | 0.68% |
2016-07-28 | 1.0350 | -0.96% |
2016-07-21 | 1.0450 | -0.29% |
2016-07-14 | 1.0480 | 0.58% |
2016-07-07 | 1.0420 | 0.58% |
2016-06-30 | 1.0360 | 2.27% |
2016-06-23 | 1.0130 | -1.75% |
2016-06-16 | 1.0310 | 0.00% |
2016-06-09 | 1.0310 | 0.39% |
2016-06-03 | 1.0270 | 1.88% |
2016-05-27 | 1.0080 | 0.90% |
2016-05-20 | 0.9990 | -0.10% |
2016-05-18 | 1.000000 | 0% |
基金投顾
章寅,浙江白鹭资产管理股份有限公司董事长。浙江丽水人,毕业于厦门大学数学系。 白鹭资管现有团队由58人组成,核心量化策略开发人员毕业于中科院、北京大学、清华大学、浙江大学、厦门大学等高级学府。现有的交易序列主要分为:股票日内统计套利交易部、量化对冲交易部、衍生品交易部及组合投资部(FoF)。所发产品获得海通证券总部FoF的认购。2016年,荣获万得资讯、私募排排网和朝阳永续等权威榜单对冲基金组年度冠军。
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声明:
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1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
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