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我们做商品投资的时候,很多人都说要看驱动,这个商品有没有驱动?供求矛盾大不大?驱动是向上还是向下?驱动是复杂还是简单?驱动是以一个因素为主导,还是多个因素共同组成?驱动是非常强烈,还是比较柔弱?我们在分析的时候,可以简单把驱动分成三个类别,一个是宏观方面的驱动,一个是产业方面的驱动,另一个是资金方面的驱动。
先说宏观方面的驱动,例如黑色系商品,它宏观上有重大驱动的时候,比如有碳综合的重大驱动,那我们要先看宏观上面的驱动。如果宏观上的驱动已经体现了,或者表现不是那么强烈的时候,我们再去看产业上面的驱动。什么叫产业上面的驱动?就是在不同的黑色系商品里面,谁的库存更高一点,谁的利润更高一点,谁在当前阶段话语权更大一点,谁的需求端好一点或者差一点等,也就是看本身的供求以及产业链上下游之间互相的博弈和话语权。产业上的驱动会使得不同的品种之间是分化的,当然也有可能会同向,但一定是供应最少、需求最好、库存最低的品种向上的可能性最大。
如果宏观上面的驱动不明显,产业上面的驱动也不明显,或者这两个虽然有明显驱动,但是已经在价格上体现得比较充分,这个时候我们就要看资金驱动了。也就是说,虽然没有特别明显的供求、政策、宏观上的矛盾,但是出现了资金的矛盾,例如有些资金想要往上推,或者有些资金想要往下打,而这些资金又没有遇到重大的对手,那么这时候也可能会形成短时间的一小波行情。当然,如果多空双方的资金势均力敌,那么这时候可能是个震荡,如果博弈激烈,可能是个宽幅震荡,如果博弈不激烈,可能是个窄幅震荡。所以,我们看驱动的时候,如果宏观上有驱动,我们就要看宏观,如果宏观上没有驱动,我们就要看产业,如果宏观和产业都没有驱动,那我们就要看资金有没有驱动。
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