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全球市场期权交易训练营
（上机实战班）

剖析国内外期权市场最前沿的期权交易策略

对冲基金内部交易实战演习

纽约华尔街对冲基金经理携手伦敦金融城金融衍生品交易员

带你领略最前沿的全球市场金融衍生品的真谛

培训时间：2016年7月1-3日

培训地点：北京朝阳区日坛北路17号日坛国际酒店（详细地点指示在页面最下方）

收费标准：23000元/人

缴费方式：汇款时请备注“***（学员姓名）会务费”（例：王小明会务费） 

开户人：杭州七禾网络科技有限公司

开户行：工商银行杭州金晖支行

账  号：1202052609900026589

税  号：330100555165335

咨询方式：电话18758568614（微信号night_D）、QQ385198425

王璜鑫

2001年，王璜鑫来到了芝加哥，凭借着出色的学术研究成果和前期积累的创业经验，进入了芝加哥的期权交易公司Peak6。两年后，他跃入了芝加哥著名的多策略交易公司Ronin Capital，开始测试他的量化交易系统，随后，逐渐增大投资量，取得了优异的成果。2008年，金融危机的背景下，市场波动率大幅跳升，王璜鑫在当时最大的波动率交易对冲基金 Capstone如鱼得水。

从“9·11”（2001年），科技泡沫（1999-2001年），八月量化危机（2007年），到次贷危机（2008年），王璜鑫经历了多次全球市场环境的变化。2010年，他创立正态资本以来，全面开展了美股波动率的交易策略，投资面覆盖了所有股票的活跃期权品种。特别是在电子交易方面，先后与瑞士银行、摩根斯坦利、美林等达成合作，成为期权电子交易高级策略的专家，也是极少数真正立足于华尔街的华人对冲基金经理。

经历：
◆美国宾夕法尼亚大学物理学博士
◆芝加哥Ronin Capital（浪人资本）独立管理期权交易和投资
◆纽约华尔街最大的专业交易期权及涨落策略 (Volatility Arbitrage) 对冲基金Capstone Investments 交易员
◆美国Bell Curve Capital LP（正态资本）CEO

职业轨迹：从“9·11”，科技泡沫，八月量化危机，到次贷危机，金融危机的背景下，依然保持超高收益率。与瑞士银行、摩根斯坦利、美林等达成合作的期权电子交易高级策略专家。自2010年成立正态资本以来，从未出现过亏损，平均收益在10%以上。

专业经验：花费超过10年时间，开发出了一整套完备期权交易系统，包括期权分析，风险管理及头寸管理等方面。在管理，交易、技术开发，金融模型，市场分析及自动交易系统的开发各方面都有丰富的实战经验。目前负责正态资本整体策略及风险管理。

王璜鑫在此次期权交易训练营中担任主讲师，将系统性的讲述期权市场中最流行的交易策略，如何运用期权希腊值对冲及扩大盈利。课程中将结合大量实际案例。

刘夏

大学留英，在伦敦金融城的欧洲顶级商学院卡斯商学院获得金融硕士学位。毕业后，就直接进入英国伦敦的德意志银行投行部，经历了中台（MO）及前台（FO）多个部门与职位；之后加入伦敦UBS集团，担任基金及对冲基金结构性衍生品研究员；她精通现货市场、期货、期权市场多组合风控及交易策略，操盘资金超过2000万美元（约合人民币1.23亿元）。

经历：
◆英国伦敦卡斯商学院金融数学硕士
◆伦敦Detsche Bank利率、商品、外汇及信贷结构性产品定价研究员
◆伦敦UBS担任基金与对冲基金结构性衍生品研究员
◆云核变量集团董事总经理
◆外汇期权全球宏观策略交易员

职业轨迹：在“QE1、2、3”，“政经风险事件”几次“交易战役”中，交易盈利超过年化100%。成功建立并带领人工交易和算法交易相结合的交易团队，完善团队内部交易模型，取得了杰出的年化收益。

专业经验：运用金融数学和量化分析的思想，历时数年成功研发了“云核变量”交易体系，其交易理念、分析方法、交易模型运用于现货、期货、期权市场，在实战中，战果斐然。

刘夏在此次课程中将负责交易模拟和实战的环节，使大家能够全面吸收和理解多层次交易策略，做市交易的理念，交易中的风险控制、资金管理及心理因素。