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林晟投资:连续9个月盈利 最大回撤10.82%

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-01-12 12:04:48 来源:七禾网期货中国
【优秀账户分析】七禾网-期货中国私募排行榜(simu.7hcn.com)注册账户“林晟投资”

【账户操作者简介】昵称,“锋雷”,山东济南人,现居住在上海。2005年-2007年,在上海通用东岳动力总成有限公司担任机械工程师。2007年开始做股票、权证,2008年-2011年初读研。2011年开始接触期货,2012年开始涉足外汇。期货交易中注重品种的基本面研究,结合技术面分析,进行主观交易。在具体的操作中使用多策略、多品种,长短线相结合的交易模式。

【账户概况】

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【林晟投资】账户从2014年2月24日在期货中国私募排行榜(simu.7hcn.com)注册并开始交易。该账户初始权益为2980392元,截止到2015年1月7日,该账户权益为4387669.89元,累计手续费205495.60元,累计净利润1407276.93元。该账户的交易周期为317天,开平仓交易笔数总计308笔,账户注册交易至今累计复合收益47.218%,最大回撤率10.82%。

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若要联系【林晟投资】,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287

【林晟投资】的累积净值曲线图,整体以震荡向上的走势进行,其中有两个时期的涨幅比较明显。第一段在2014年5月27日—2014年6月5日,净值从0.948上升到1.129。【林晟投资】表示在此期间主要持有铜、白银以及棉花的空头,同时三个品种都呈现出单边下行的走势,这种叠加效应使账户的净值快速跃升一个台阶。第二段在2014年10月29日—2014年11月4日,据了解,【林晟投资】在10月底、11月初时持有胶合板、甲醇、白银、铜、铅以及TA的空单,期间白银出现暴跌,TA和甲醇也有一定跌幅,这使得他们收获了第二波相对丰厚的利润。

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从【林晟投资】的成交偏好中发现,账户目前参与交易的品种比较丰富,总计27个。这主要得益于林晟投资的研究团队,他们对所有的品种进行了全面的研究。在选择品种时,首先会通过基本面判断品种是否有大波动的条件,将有大波动概率的品种放入交易标的池,结合技术面对这些品种择时交易。【林晟投资】在有色及贵金属上参与的交易比较多,通过各品种投资盈亏柱状图,我们也可以看到该账户的利润主要来源于白银、沪锌、铜、铁矿石等品种。据账户操作者“锋雷”表示:“第一,这些品种的基本面确实有趋势性的大波动,第二,相对其它品种而言,我们对这几个品种的属性更加熟悉。”

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从每日仓位曲线图中看到,【林晟投资】大部分时间的仓位控制在30%以内,但偶尔也会超过50%,接近95%的仓位。【林晟投资】的单边头寸一般会控制在20%以内,当出现套利机会时,套利头寸占的仓位比较重。据“锋雷”表示:随着我们交易的成熟,我们已经极少进行较高仓位的交易。在【林晟投资】的每日持仓中发现,该账户多以空单为主,偶尔持有几天的多单。根据【林晟投资】的判断,他们认为2014年是中国经济增速较快回落的一年,也是房地产的拐点年,所以他们制定了空工业品的主导策略。与房地产相关的铁矿石、黑色,与经济密切相关的铜等有色,与避险及美元相关的贵金属,在2014年他们都看得比较悲观。中间偶尔进行做多操作,一方面是进行下跌后的反弹操作,一方面是看好个别农产品。但从整体的统计中得出,【林晟投资】在过去的2014年以趋势空头操作为主。

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从【林晟投资】的每月盈亏图中看到,从账户注册至今,总共有12个月份,其中只有两个月份出现了亏损。2014年3月份的亏损主要因做多黄金和铜两个品种造成的。铜从2014年1月15日—3月17日一路下跌,【林晟投资】在此期间想抓一波短线反弹机会,但因为仓位过重,最终以多单止损出局,损失了一部分利润。而黄金这个品种,虽然方向判断正确,但短期内出现了较大的回调,最终也导致止损离场。“锋雷”认为【林晟投资】能够持续盈利,主要来源于三个方面:第一,我们重视对产品基本面的研究,能够总体把握品种趋势;第二,我们在仓位的控制上也比较严格,一般维持中低仓位,以避免大的回撤;第三,我们有严格的风控要求,使得每笔交易都控制在可承受的回撤范围内。
 
(本文由七禾网期货中国李婷分析整理)
 
七禾网期货中国注:成绩代表过去,未来充满挑战。

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责任编辑:李婷

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