《期货本质》专题
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自由OR陷阱

金融投资最大的诱惑是什么?
如何理解期货战争的财富存亡游戏?
股指期货给市场和投资者带来哪些改变?
趋势跟踪应不应该“傻跟”?
用天赋还是时间赚大钱?
如何打造赚得起的勇气和亏得起的能力?
靠重复劳动赚钱,还是靠重复销售思想赚钱?
以不变应万变还是以万变应万变?
IT技术的不公平是不是真正的不公平?

购书详细:
购书价格: 28元 出版社:地震出版社 书号: ISBN 978-7-5028-3819-5 出版时间: 2011年3月 作者:沈良 黄晓明
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作者介绍-沈良

沈良,金融投资作家、七禾网www.7hcn.com创办人
著有《裸奔的钱》、《谁能帮你赢利》、《期货兵法》、《涨跌沉浮》,主编《每个人都应该了解期货》,股票和期货口袋理论开创者,毕业于厦门大学新闻传播学院,金融文化资深讲师、资深财经评论家。原创热门财经类文章百余篇,如《房地产掠夺》、《财富分配》、《美国的民主负担》、《中国必将赢得货币战争》、《中国缺的是金融战略家》等。 亦是顶尖文案网www.topys.cn创始人
作者邮箱:shenliangwhy@126.com

作者介绍-黄晓明

黄晓明,中银国际期货有限责任公司总裁
民建中央财金委委员、民建上海市委金融工委副主任、中国黄金研究中心研究员、上海市青联委员、上海市知联会委员、上海市金融学会理事、上海市浦东新区政协委员、浦东新区青联常委、浦东新区青年商会副主席、浦东新区金融青联副会长、上海期交所审查委员会委员、郑州商品交易所委员会委员,2008年被授予“领航中国期货卓越人物”称号,2008年被授予“浦东新区十大杰出青年”称号。

序言

期货市场是全球资本博弈的重要平台,也是全球金融财富分配平衡的重要市场,2008年的金融危机,让我们惊心动魄地感悟到金融投资的威力。而全球大型对冲基金的横冲直撞,也已然对世界各国的经济造成不小的影响。因此,一个国家期货市场功能的完善和规模的壮大非常重要。好的期货环境、好的期货土壤,可以促进行业经营的精英和交易操盘的英雄更快地诞生、更好地成长,从而促进整个行业乃至整个国家在全球金融博弈中占据有利地位。

中国期货市场经过近20年的发展,从不成熟到成熟,这个行业经历过风雨,但最终走向了健康而快速的发展之路。随着有色金属、钢材、能源化工、农产品等众多商品期货品种的成熟运行,以及股指期货的成功推出,我国期货行业的功能更加完善,作用也更加重要。它为国民经济服务的能力大大提高,它对全球定价的影响力也大大提高。而作为企业避险渠道,以及机构和个人配置资产和投资盈利的平台,它的机制已经十分完善,已能承载社会绝大部分的期货应用需求。
毫无疑问,中国期货行业的发展已经进入黄金十年,它发展空间不可限量。让我们一起拥抱它的黄金时代!

期货投资是一件不简单、不容易的事情,它的复杂程度和艰难程度远超过一般投资者的想象,想要在这个市场长期生存并且稳健盈利更是难上加难。但在现实中,不少投资者很可能没有做好充分的准备,就抱着美好的期望进入这个市场,然后措手不及地承受它带来的快乐和苦难。如果投资者能够多一些知识和技能的积累,或许在实际的交易中就能获得多一点快乐,承受少一点磨难。

《自由OR陷阱》这本书的作者站在投资者的角度,轻松但深刻地阐述了期货投资者应如何全面和正确认识市场、定位自我,如何树立正确的投资理念、掌握优秀的投资技能、培养良好的投资心态,如何走向盈利和实现财务自由。该书对普通投资者,甚至对成熟投资者和专业投资机构都能带来较大的帮助。

《自由OR陷阱》提出了较多独到的观点,让我深受启发。作者看市场的角度、理解和把握市场的方式均有其不凡之处。比如对股指期货推动行业发展的认识,作者提出了股指期货推出后资本市场将出现六大转变,特别是市场参与者将从自主交易升级为产品购买;比如对金融投资市场自由的认识,作者提出了过度的自由和难以把握的自由或许就是金融投资市场最大的陷阱;比如对把握具体投资机会的认识,作者认为期货市场的投资机会都是不确定的也无法被普通投资者创造出来,面对不确定和无法创造的机会,投资者必须培养识别和选择的能力……

市场很大,我很小,若能取一瓢,已是我的幸运。希望广大股指期货和商品期货的投资者也能所有启发。

内容简介

期货市场是全球资本博弈的市场,也是世界各国争夺商品定价权的市场,一个国家期货市场发展的成熟与否、健康与否,事关这个国家经济的发展动力和企业的全球竞争力。中国需要提升全球资本市场的话语权和定价权,就必须把期货市场的发展从量变向质变提升。整个行业新的运行模式、新的业务模式都需要在稳健发展中逐步创新,行业的经营主体和参与主体的整体素质也需要逐步提升。

期货市场也是家庭和个人配置资产、投资理财的渠道,在通货膨胀和通货紧缩接连出现的时代,在资产价格波动幅度较大的时代,依靠单边上涨盈利的股市、房产等领域面临较大的风险,而股指期货和商品期货的配置则可以对冲个人和家庭资产的部分风险,甚至可以实现逆市盈利。实际上期货市场是一个反萧条、反通胀、反周期的投资渠道,是个人和家庭主流投资理财渠道的有效补充和有效提升的渠道。

金融投资的风险无处不在、无时不在,期货也不例外。参与期货投资,首先要有一定的风险承受能力,其次还需要必要的期货知识、正确的投资理念、较好的交易技术和心态。
不管是投资股票还是期货,投资者应该明白为什么金融投资市场大多数人亏钱的现象一直存在,也将继续存在下去。大多数人亏损的必然出现,不只是投资者水平的问题,也是市场运行机制和市场运行规则的问题。投资者只有清晰了市场的本质和运行特征,才能在危机四伏的金融投资市场保全自己、获取利润。
期货市场会放大一个人的盈利能力,也会放大一个人的亏损能力,无论翻了多少倍,只要亏了一倍,最终都会归零。因此风险控制应是期货投资最核心的理念,在风险可控的情况下,再去寻找市场机会,并且只寻找适合自己的机会,才能稳健盈利。其实能够做到稳健盈利、复利增长的投资者,并不是战争了市场,而是顺应了市场,在市场的波动中找到了适合自己的节奏,然后应和这个节奏,获取市场的奖励。
期货交易不像股票,如果犯错了,不能用时间和行情对抗、和大盘对抗。期货交易的保证金杠杆和T+0制度要求投资者具备较好的交易技术。进场、出场、加仓、减仓都有很多学问,风险控制、趋势识别、K线识别、交易周期设计、止损设计、仓位设计等则是期货交易技术的内容和要点,投资者只有在这些方面形成系统性的领悟之后,才能较好地盈利。
期货行情的波动难以预测,期货投资者的情绪波动也较难自控。不少投资者并不是不知道如何盈利,而是没办法做到知行合一,没办法控制自己的心态和情绪对交易的影响,结果依然是亏损。其实投资者应该尽量克服交易中的亢奋、冲动、骄傲、担心、混乱等不良情绪,实现平和、平顺的交易状态,以此升华自己的交易境界,平稳账户的资金曲线。

目录

第一章:市场本质

  • 期货,投资的第二个翅膀
  • 投资是科学也是艺术
  • 金融投资的最大诱惑是什么?
  • 自由OR陷阱?也许都是自由惹的祸
  • 是金钱在裸奔还是我们在金钱面前裸奔?
  • 保险与鸦片——期货的核心本质
  • 卖保险与卖鸦片会遇到的问题
  • 期货与战争新解1-财富的存亡
  • 期货与战争新解2-士兵的存亡
  • 投资市场3种赚钱的人
  • 投资市场3种亏钱的人
  • 期货市场大多数人亏损的格局不会改变
  • 市场吸引我们去牺牲
  • 投机者是润滑剂,润滑剂是消耗品

第二章:股指期货

  • 股指期货为资本市场带来的六大转变
  • 从自主交易时代升级为产品购买时代
  • 股指期货是新一轮金融创新的第一步
  • 有了股指期货,股票基金在熊市中亏钱少了借口
  • 对冲基金是私募基金的发展方向
  • 股指期货将改变期货行业的粗放式经营
  • 股指期货实盘参与者的水平必然高于仿真参与者
  • 相对商品期货,股指期货投机性将有所下降
  • 股指期货的高端提升商品期货的低端
  • 股指期货价格的必然回归
  • 广大股民/基民间接参与股指比直接参与更好
  • 买指数基金,不如买股指期货
  • 做权证,不如做股指期货
  • 变相T+0,不如直接T+0
  • 如何利用股指期货套利?
  • 如何利用股指期货套保?
  • 解读股指期货的秒杀行情

第三章:投资技巧

  • 分析商品供需,也分析货币供需
  • 把概率分析融入到基本面分析和技术分析中
  • 先“静态盈利”,再“动态盈利”
  • 趋势跟踪应不应该“傻跟”?
  • 巧用期货的时间杠杆
  • 投资者应做多波动率
  • 如何看待日内超短线的重仓交易
  • 资金的满仓交易,不等于资产的满仓交易
  • 考虑在趋势进行中重仓
  • 用分散投资减少风险,进而增加利润
  • 我们无法彻底规避风险,但可以选择风险
  • 控制风险的第一选择是不进场,第二选择才是止盈止损设置
  • 主观上容忍亏损,客观上亏损就会很多
  • 亏损是因为做错了,还是被止损止掉的
  • 市场赚的就是我们止损的钱
  • 设置止损是为了尽量不止损
  • 短周期、大仓位、严止损,还是长周期、小仓位、宽止损?
  • 止赢也是一种止损

第四章:交易心得

  • 投资四步曲,知识-技能-理念-智慧
  • 大多数人没有能力驾驭T+0交易
  • 论本能交易
  • 用天赋还是时间赚大钱?
  • 让财富与时间同步增长
  • 把交易做对
  • 不求主动暴利,接受被动暴利
  • 输家一般专注于交易系统
  • 赢家并不是要赢得所有的交易
  • 赚的钱已是自己的,亏的钱已是别人的
  • “看对不赚钱”和“看错赚钱”
  • 怎样才能持续赚钱?
  • 如何打造亏得起的能力?
  • 靠重复劳动赚钱,还是靠重复销售思想赚钱?
  • 以不变应万变还是以万变应万变?
  • 交易者怎么去反省自己的交易行为?
  • 当我们看懂别人是如何失败的
  • 不要让行情左右心情
  • 难者不会,会者不难
  • 主动与被动,市场与自我
  • 主观进场主观出场的优劣
  • 客观进场客观出场的优劣
  • 客观进场主观出场的优劣
  • 主观进场客观出场的优劣

第五章:市场感悟

  • 散户的钝刀
  • 快刀与厚盾
  • 期货交易就像滚雪球游戏
  • 做期货,再小的钱也可能做大,再大的钱也可能亏完
  • 期货投资中以小博大的正确解读
  • 投机机会是个体机会,套利机会是公共机会
  • 我们交易的是一个不确定的机会
  • 我们不能创造机会,我们只能识别机会
  • 破产风险是最需要警惕的风险
  • 论团队合作和个人英雄主义
  • IT技术的不公平是不是真正的不公平?
  • 期货交易不太适合作为第二职业
  • 市场盈利模式的多样化及其影响
  • 任何竞赛总会产生一个冠军
  • 交易从物质性走向精神性
  • 实现财务自由的必要性
  • 和气生财
  • 从期货交易走向期货管理
  • 时间是人类唯一的财富

第六章:系统化交易

  • 程序化交易的作用是加法和乘法
  • 系统交易者是市场的朋友
  • 亏损不一定是修改系统的依据
  • 砸鸡蛋系统的可行性探讨
  • 关于在线系统和非在线系统的选择
  • 不同交易系统交叉组合使用的可行性探讨

第七章:基金管理

  • 用我一生的付出为你的一生理财
  • 草根英雄如何升级为基金管理人

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