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神秘操盘手对交易技巧的解读,值得深读10遍!

点击关注融界微信,精彩内容早知道!    发布时间:2018-11-08 11:29:13    内容来源:融界微信号

一个荒凉、破败的村庄,所有人都因为负债而愁眉不展。有一天,一个有钱的外地人路过村庄,来到了一家客栈。他掏出一万块钱,问客栈老板有没有最舒适的房间,老板带着外地人挨个看房挑选。

就在老板带着外地人看房的间隙,客栈老板的妻子拿着一万块钱飞快的冲出去,来到隔壁的商店,付清了欠商店老板的一万块钱;商店老板连忙拿着钱找到卖酒的小贩还清了他的酒钱;酒贩拿着钱找到种地的老农,付清了欠他欠的粮款;最后老农拿着钱来到客栈,还清了之前一起打麻将欠客栈老板娘的一万块钱。刚好这个时候,外地人看完房间走了出来,他对客房的条件很不满意,拿回了属于他的一万块钱离开了这个村庄。

在这一天,没有人赚到一万块钱,但是突然之间,很多人的债务问题解决了,很多人不再愁眉不展,这就是资金流动的魅力。

在任何资本市场,包括股市,资金就是命脉。股市因资金的流动而活跃,因资金的枯竭而衰败。不管是观察大盘趋势,还是个股的走势,场外资金、场内资金、流动资金等资金面的变化都是非常重要的指标。

股市中的热点其实就是有资金集中流入的个股,而板块轮动其实就是资金流动而产生的盘面效果。当主流资金向部分板块和个股中流动时,这些板块和个股一般都能够成为市场关注的焦点,其中往往能跑出热门股和黑马股。因此,对资金流向进行研判,无论对于分析大盘走势还是对于个股机会的把握,都起着极其重要的作用。

在分析资金流向时,投资者需要将成交量排行与涨跌幅榜结合起来分析,若成交量排名靠前,同时股价涨幅也靠前,说明有大资金持续流入该类个股。一般来说,最初发动行情的个股由于涨幅居前、成交量有效放大,往往最具备示范效应,这就是市场中的龙头股。

值得注意的是,并非所有的主力资金都是推动股价上涨的,有时候为了某种特殊需要,主力资金的运动反而会促使股价出现暂时的调整,这时需要从其他方面进行分析。

如何在股市生存下来,不会被淘汰呢?


对股民来说,赢利模式是关系到账户市值能否持续稳定地增长的关键。但很多股民在股市搏奕时却不重视赢利模式,甚至没有自己的赢利模式。实际上,受传统炒股方式和赚钱效应的影响,大多数股民在炒股时往往过多地关注政策面、消息面、技术面等,却忽略了建立自己炒股赢利模式的过程。很多人认为,只要找到一个“好股票”,就能够高枕无忧,就可以在股市中获得高额利润。

然而,人们注意到在大家公认的“好股票”中进行投资时也有人赔钱,同时,在人们不看好的股票中又有一些黑马飞奔。当今股市投资,其根本已经不再是股票本身,甚至不再是上市公司,而是股民自己的整个价值创造系统,也即炒股的赢利模式。那么,究竟什么是炒股赢利模式呢?炒股赢利模式就是股民在股市搏奕中逐步形成的自己特有的赖以赢利的系统和方法。通俗地讲,就是炒股赚钱的方法,而且是一种有规律的方法。

炒股赢利模式是股民获得超额利润的秘密武器模式,没有赚钱的股民就犹如垃圾股没有出路,前途暗淡!于是,股民们纷纷寻找自己的赢利空间和赢利模式,有些股民已经找到了,逐步变成了股市中的高手,但有相当一部分股民对此依然茫然。其实,炒股赢利模式也并不是什么神秘的东西,通过对赢利模式的系统研究,可以发现,赢利模式就是股民在炒股过程中逐步形成的赚钱的系统和方法。

构成炒股赢利模式的系统和方法主要指股民所选择的交易对象、交易内容、交易规模、交易方式、交易渠道、交易环境、交易对手等内容及其时空结构,反映的是股民资源配置的情况。炒股系统直接反映股民资源配置的效益,炒股方法直接反映股民资源配置的效率。

趋势交易者的格局 

看一个人设的止损,基本可以看出一个人的功力的。高手的止损,完全可以体现其合理的仓位与不急不躁能够拿仓的性格。不会对我有任何影响。好的术法加上自身特别努力的,可以成为小资金中1%,乃至于0.1%的姣姣者。但这局限于小资金快速成长的那3-5年。术法玩得再好,也就节省3-5年时间。以后还得一步一步脚踏实地的走。大资金一年一倍以上的已是神。目前国内管理5亿以上的基金经理,最高的年均收益是88%,这已是神级水准。这样的收益也就持续力3-5年。没有人能改变规则。资金量大了,一年50%就是很好的成绩了。纯粹的靠程序三年300倍,没有可信度的,可信度基本为0。

耐心等待市场真正完美的趋势,不要做预测性介入;我从不否认有极少数的高手的存在,但是频繁操作的短线客中的99%注定是炮灰。交易就是做最好的势,最确定的势,最有把握的机会。我宁愿拿出300点的止损去赌一个大概率的相对稳固的势,也不愿意拿50点去赌一个小势。赌小势永远是得不偿失,你想拿50点赌一个小势,最后付出的代价可能是满盘皆输。

没有你有把握的势,你最好的操作就是不操作。没有合理的止损范围内的大势观,你最好的操作一样是不操作! N年的沧桑后,我可以面对最优秀的短线交易者,那怕是一个月赚1000W,哪怕是一年20倍,我也丝豪不为所动,哪怕是我身边的朋友。本人永远直到永远直到永永远直到永永远远一丝一毫也不会羡慕崇拜任何一位会360度空翻的短线高手!

静心等待属于自己的机会,给出合理的止损,去赌出属于自己的波段行情。一波一波的推进,一波一波脚踏实地的前进。

把利费莫尔的另一条金言也写在身边:“钱是坐着赚来的,而不是靠操作赚来的。”请问下,那些一天交易十几次,几十次的人?一天真有那么多的趋势?那不过是人性的一种紧张,慌乱,我可以告诉你们,那不过是你们美好的梦。能持久?你们所看到的日内高手,90%也是以日内波段的理念做日内做成功的,绝对不是小势的反复倒差价。赢利特别是波段赢利一定需要时间发展。赢利需要在你的开仓点位,不打止损的前提下,去坚定持仓。让赢利有时间去发展。你们唯一能找到的就是:练好基本的技术,给出合理的止损,做你确定的行情,有把握的行情。

把每一次交易当成是你生命的一部分来对待!大成若缺的智慧,不是倒了几年短线就能明白的。技术这东西,很重要,但不是万能的,个人认为,一般就足够了,能够看明白日K的均线系统的势就够了。

你们注定要承受的东西,才是最重要的,不论你们学什么术法,都无法逃避该承受的止损的压力,再好的术法,顶多是相对减轻这种压力。想逃避,想不劳而获,想少劳而获,想付出最少的压力就成功,老天爷首先把你们成功的概率降低99%!

注意是降低99%!大势观,稳固的相对稳固的大势观,相对大的止损,才能让交易者有不动如山的持仓素质,真正体会“钱是坐着等来的”奥妙,不停的掠取一波又一波相对大的止赢。那点小止损的小肚鸡肠之人,99%都是赚点毛毛雨就撒腿跑的主。选择了放弃承受较大的止损压力,基本等于放弃了成功的权利。是的,这世上有千百种操作策略。但归纳起来只有两种:概率与比率的操作策略。

每一根中级均线大势的有效跌破或站上,开启的都是宏大的趋势行情,逆之则死。它们代表的是一种经济大势或商品大势,反应了诸多的宏观的深刻基本面,在一定的时间窗口,几乎没有人可以改变这种大势。只有你们对这种势的理解深入骨髓了,才能有完全的信心去运作大波段。

做交易的人都知道要顺势而为,可是往往搞不清楚顺那个势?为何而为?

技术分析的核心手段需要交易者明白一些基本道理,其中一个就是要 通过技术分析解决交易的方向以及判断行情的级别。如果方向和级别定了,那么你的进出场时间框架上的依据也有了,报偿风险比基本就能确定了。这些都与时间周 期息息相关,无论你做的是中长期趋势跟踪还是短线波段交易甚至是日内超短线,都离不开这一核心问题,那么如何做到顺势?

我们经常会看到各个时间周期的走势是相反的,小周期中的趋势有时在大周期只是调整;小周期中趋势突破的失败可能是大周期调整结束的进场点。那么我们该怎么办呢?

首先把时间框架做一个简单的定义,以4-5倍时间差做一个独立的时间周期。

比如:一个月4周,一周5个交易日,一日有4小时,小时有4个15分钟。依次类推就有了周线级别、日线级别、小时级别、15分钟级别等。

我们以小时图为核心交易,把上一级别的日线图称为大周期时间,把15分钟图称为小周期时间。每个时间之间依次是连续的,做交易的时候主要关心上下两个时间框架的走势,切不可从月线图直接越过周线跳到日线图或者小时图去看。时间周期其实就是我们看待市场走势的一个模式。

打个比喻:周线图就好比望远镜,日线图就是走近一点看,那么小时图就是放大镜,15分钟就是显微镜了。

大小周期在同个图表上是怎样关联的呢?之间的关系又是怎样?

简 单来说,如果核心交易图表为小时图(60分),那么,小时图的20日均线的方向就是小时图的走势核心,也就是小时图级别的“势”,要想顺势的话,就不要和 本周期的20日均线方向相反。同样的道理,小时图上的5日均线就是代表15分钟图上的20日均线!小时图上的20日均线也就是日线上的5日均线。

说道这里大家应该明白如何看上下周期之间的关系,什么叫顺势?如何顺势?

如果本周期和下一周期的趋势相同的时候,趋势就会相对流畅,可以按照这个原理找到价格在时间上的突破点,也就是价格变化的临界点。甚至可以从时间框架上简单的看出市场是否会引起震荡而做出规避。


有了以上认识,接下来说一个有关时间周期的基本原则:

一、大周期管着小周期,大周期没有走完,则小周期不会结束。

相对于大周期是周倜战略,而小周期则是具体行进路线。也就是说如果日线的走势没有走完,那么小时图最后还是会按照日线的方向继续前进。如果下一小周期是否也会支持?这样做会对你的交易信号起到最好的过滤,盈利的胜算也会大幅提高,因为你手上不可能有逆势单。

二、小周期的行情汇总成大周期走势。

如果小周期走势异常表现(运动方式和力度的强弱),会提前表现大周期可能发生变化。也就是说,小周期表现出特别的走势和大周期形成反差,而且走势走强,表现为斜率、K线力度、时间上的持续性,那么有可能导致趋势被反转。

想象下,如果大周期和小周期方向不一致时,如周线和日线发生矛盾,一般会发生以下现象:

1、震荡,相当于大小周期之间互相打架,表现为图表毫无趋势。

这个时候也可以称之为复杂行情,需要耐心等待,因为趋势交易者最麻烦头疼最容易产生亏损的就是这个时候,称之为形态或者不可交易期,也就是说价格的波动没有规律,无论带小周期上都不明显,无趋势。在这样的地方如果管不住自己做单往往容易反复止损。

2、下一级别进行调整,在调整完毕后继续按照原有趋势前进,也就是本级别的时间周期方向。

这个时候趋势再起,也就是我们的本交易周期的进场点或加仓点。低周期的调整我们一般不会离场,等他调整完毕后加仓。

3、引发更大级别调整,也就是导致自己交易周期的趋势发生改变。

比 如说:做小时线,那么15分钟图表现出一波和小时图相反趋势,而且时间长幅度大,导致小时图趋势改变(表现为小时图20日均线方向发生改变),这时候要注 意日线图,如果小时图发生突破失败或进展不顺利的时候往往就是上一个级别的进场点(日线级别的调整结束其实在多数时候,下一级别也就是15分钟图表会出现 和日线级别相同方向趋势,而且力度大、速度快)。

4、直接导致大周期级别趋势反转。

我们如何提前知道会发生以上现象,并及时作出仓位调整?

首 先看小周期的具体前进的运动方式,具体表现为运动的斜率(速度),K线的形态(力度),量能的配合和动能(每单位量对价格的影响,也就是加速度),这些都 能体现在行情的强度、力度和后续的延续性。调整点的出现往往会在时间和空间上有某些特征,在一些关键的时间节点和空间节点上我们要保持足够的警惕!这个将 涉及到形态和趋势之间的复杂关系,以后将详细说明此问题。

当你知道时间框架对价格波动的影响之后,就可尝试交易,首先要看大周期(日线),目的是:

1、 确定大方向,只有大方向配合,行情才能走得更远更顺(新号过滤,等待入场机会)。

2、 日线中的复杂调整,在周线上表现得很有规律,明确了总体战略的方向。(交易周期和形态尽量回避)。

3、 日线中的调整,可能在周线上表现为1-3根K线,这样便于及时入场,也有利于保有现有仓位。(判断调整级别,以及量化)。

4、 如大周期不配合,缩小时间框架或减少预期。(大小周期区别对待)。

看小时图(60分钟)的目的:

1、 日线调整浪结束后的趋势,在小时线中会提前反映,对已走出趋势,找到及时精确的进场点。(也就是大顺、中逆、小顺,总结为:见大做小,势先价后。)

2、 观察调整运动方式,确定是否正常。(时间和空间结构是否正确正常,需以后具体解释)

3、 进场后,如果市场走出趋势,用小时图的峰谷做防守位。

很多时候交易的时间周期,顺大势逆小势!大周期找方向,大周期往往预示着大资金量,已然形成的走势惯性;小周期找点位,行情很少会直接上涨或下跌,市场的参与者有套牢盘止损,获利出局盘,有持币观望伺机而入者,有获利加仓,有亏损补仓的!林林总总,不一而足!

行 情走势曲曲折折,如果你恰好在趋势启动前后乘车,那么恭喜你,你是幸运的!不要为了一点点蝇头小利,冲昏头脑而出场!判断大势未变的情况下,应该在行情周 期的时间果断加仓,如果做反了回调恰巧正式你逃命的最佳时机!二八定律是放之四海的铁律,除了做高频,一般是80%的钱20%单子赚钱,亏损时也是80% 的钱20%单子亏!你可以平均每次只亏多少认赔,决不能认赚多少离场!贪婪无罪,适者生存!

做交易做的是高抛低吸赚取差价,现在涨还能涨多久?现在跌还能跌多久?值不值得赌一把?交易的未来行情走势,但是你的未来又有多远?

波段低点的确定方法

一个波段的下跌,K线一般会出现二至三个低点,再哪个低点进入好呢?可从乖离线上来确定。当K线第一个低点出现时,24日绿色乖离线会出现一个低点,随后K 线反抽,再下跌,第二次K线的低点可能会创新低,但如果24日乖离线与上一个低点相比,不再创新低,第二天向上掉头,那么,这就是波段低点,应及时进入。 一般情况下,第三个低点K线不会创新低,如果创新低,而乖离线已经上行,那K线绝对要向上走。

一个波段的下跌,如果24日乖离线由上向下 穿 6、12日乖离线,并且三线发散,24日乖离线形成第一个低点时,要注意,此时K线可能已经小幅度一至二次产生了靠线,就是向5、再向10日均线靠拢,而 此时的靠线幅度可能有一点大,就是K线穿越5、10均线,靠近20均线时,24日乖离线再次形成一个低 点,不破前低,掉头向上时,第一根K线就是收阳。也就是说,当第二个乖离线低点出现时就要注意K线,乖离线由低点一抬头,K线也就是由低点向上行(盘中分 时线由低点开始上行),就要果断入场,这样入场点就低,如果价格快远离入场点,就过夜。如果价格回试入场点就果断离场,等更低点出现时,并且回升时现入 场。如果价格老在入场点附近,收盘时平仓,第二天再入场安全些。

乖离线就是表示均线的偏离程度,乖离线二次发散出现低点后就会有一波上行,道理怎么解释,我说不清,这是一种客观存在,自己多观察。

为什么下跌中买进和限制条件是波浪式下跌呢?因为这种下跌的本质就是空头并不过分看空,而多头总想着在更低一些的点位买入。当下跌一段后,并不过分看空的空 头就要及时止盈,部分多头就要买入,所以一段反弹就开始。到一定高点后短线多头止盈,部分空头又进场,于是又下跌。又一段下跌后,空头又止盈,部分多头又 买入,又反弹,就这样,几次振荡后,空头能量消耗得差不多了,也到了一定的低位,多头开始进场,盘中大级别的反弹开始了。正因为空头并不过分看空,所以盘 中一但形态走好,更多的空头就开始离场,分时线就不断地向上走,到了一定高度,部分短线多头又开始止盈,于是又有一定的回落。在日K线上表现出有一定的上 下影线的小阳线,如果是中阳线,第二天会上行。

而大幅度直线式下跌,或者大幅度直线式台阶型下跌要避免逆势开仓呢?因为空头势大,很多人看空,稍有反弹,多头就割肉走人、空头就再次加仓,分时线快速掉头向下,如果买入,动作慢一点就套住了。

交易技巧

其一:差不多每一本期货书籍中都会提到六个字“顺势、轻仓、止损”。我最早接触这六个字之后,围绕着它做了很多功课,一度将其视为珍宝,一度又将其弃之糟粕,在肯定和否定的循环中反反复复。经历了多年的操作之后,我才发现,这六个字的确是期货交易成功的秘诀,它涵盖了期货交易的全过程。不要完全从字面上去理解,延伸一下,就会豁然开朗。

“顺势”——对应的是“交易系统”。所谓顺势,是要先确定势,势的确定同时又牵涉到时间周期。顺了长周期的势,或许就逆了短周期的势;顺了短周期的势,或许就逆了长周期的势。同样的市场走势,在不同的时间周期交易者的眼里解读出来的势完全不一样。简而言之,顺势还是逆势,完全依据你的系统怎么设置。作为交易者,一定得有一套盈利概率较高的交易系统,这是你进出场的依据,这套系统要达到的目的是盈利概率较高,并非是胜算概率较高,至于这套系统到底是顺势还是逆势,到底是长线还是短线,到底是日内还是隔夜……都不重要,重要的是这套系统能盈利吗?适合你吗?如果这两个问题的答案都是“YES”,那么第一个问题解决了。

“轻仓”——对应的是“资金管理”。期货交易一定要轻仓吗?倒也未必。重仓成功的交易者不是没有,我们所听到的熠熠生辉的期货明星们绝大多数都是重仓交易,当然,会有人说重仓交易哪怕取得一时的成功,最终也一定会完蛋,我却不这么认为,只能说,绝大多数重仓交易者最终会完蛋,却不是全部,就好比我们说绝大多数做期货的人最终都是亏钱货,但却不是全部,极少数人会成为这个市场真正的赢家,轻仓的交易者屡屡完蛋的也比比皆是。这原本就是一个极少数人能获得成功的行业,所以,完蛋请不要全部归于重仓。当然,我说这些的目的绝非是要宣扬重仓比轻仓好,我自己就不是一个重仓交易者,我想说的是资金管理和交易系统的关系是相辅相成的,你有什么样的系统,就必须有什么样的资金管理策略,重仓还是轻仓并不重要,重要的是你的系统能承受什么样的资金管理策略。这是你需要解决的第二个问题。

“止损”——对应的是“风险控制”。交易系统、资金管理策略一定要和风险控制措施相匹配。你的资金规模、系统架构、资金管理策略决定了你能承受多大的亏损?能亏几次?一次亏多少?在某一笔交易上到底是亏2%的资金还是亏10%的资金,这得取决于你的系统和你开仓的头寸。综合起来看:交易系统、资金管理和风险控制就是全部的交易内涵,这三个东西环环相扣,无法独立。

其二,这三个问题解决了,就是一个执行力和一致性的问题了。前辈们非常睿智,这六字真言的确告诉了后辈的我们一切的秘密。在这个市场上,没有人拥有技术优势,换句话说,没有人拥有百战百胜的系统,某一个高手能够获得成功,无非是拥有了概率优势。无论胜算概率多高的系统如果只允许做一次,成功的概率也只有50%,只有把这个模式重复不间断地做下去,优势才能最终显现出来。执行力和一致性就是把这种优势发挥出来的关键。如果说期货交易真有什么不可示人的技巧,对于我来说,这就是我对技巧的解读。


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