技术分析+短线交易=? 短线交易者必读!
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技术分析+短线交易=? 短线交易者必读!

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-03-04 17:07:49 来源:七禾网

前段时间笔者在论坛上看到一篇文章,言辞比较犀利,把交易大赛的冠军批的一文不值。诚然,国内资本市场随着机构化的推进,实盘冠军的光环正在慢慢暗淡,但作为市场参与主体来说,散户的数量还是巨大的,每一个交易冠军身上都有其耀眼之处,都是值得学习的。


传奇的交易冠军


今天笔者要介绍的是一位世界资本市场的传奇人物,参加了10次全美期货、股票投资大赛并获得9次冠军而出名,1次以微弱的差距名列第二在9次夺得冠军的比赛中,平均投资回报率高达210%,其中一次更是创下了回报率781%的佳绩。他从4万美元起家,凭借个人能力做到了2000万美元,成为全球最成功的交易员之一,要不是在他人生巅峰的48岁时宣布急流勇退,这个传奇还能还将持续下去。他就是华尔街的传奇人物——马丁·舒华兹。


分析师大胆转型


马丁·舒华兹在真正开始实盘交易之前,是一位基本面分析师,足足做了9年,然而有意思的是,他却是依靠技术面分析走上了致富之路,当然,本文对基本面分析与技术面分析谁更有效不做讨论……


进入市场时,他已经34岁了,并且要不是他妻子的鼓励,华尔街的这位冠军还可能不会诞生,他妻子对他说:“干脆你出来自己干好了。你已经34岁了,不是一直想自己干吗?就算你倒霉失败了,顶多再回头去干分析师罢了。”于是,马丁·舒华兹带着14万美元进入了市场,3万美元交税,9万2千5百美元用来买证券交易所的席位。当他成为场内交易员时,手中可用的资金就只剩下2万美元了。


四个月稳定盈利


与很多投资者一样,舒华兹刚入市场的时候也一直经历着亏损,短短2天就损失了本金的10%,但是舒华兹并不在意,“首先要学习如何接受亏损!”,四个月以后,舒华兹的2万美金已经变成了10万美金。第二年,净赚了60万美元。


从1981年以后,舒华兹在交易中赚到的钱从未少于过7位数字。1979年的时候,舒华兹还觉得没有人可以在期权交易中做到每个月赚4万美元,但到了1981年以后,舒华兹一天之内赚进4万美元犹如探囊取物。


舒华兹采用的是短线交易方式,绝大部分成功的投资大师都不太认同短线交易,认为短线交易风险太大,短暂波动难以把握,不确定因素太多,也有很多投资者并不认可技术分析,而舒华兹成功做到了持续盈利的短线交易,并且会让那些反对技术分析的人们在发表言论之前多加一些思考。


舒华兹的15大投资心法:


1:冷静客观,理性心态;

2:积累资金,保本为先;

3:戒除赌性,自律投资;

4:内幕消息,不可依赖;

5:危急关头,立即行动;

6:顺势而为,主动应对;

7:身陷连亏,暂时退场;

8:设立止损,切实执行;

9:忠实自己,坚持自己;

10:有备而来,切勿盲目;

11:看淡权威,相信市场;

12:披沙捡金,把握咨询;

13:抛开情意,客观决策;

14:化解压力,平衡心态;

15:虚心若愚,少说多干。


舒华兹的交易原则


舒华兹在入市有自己的一套完整的交易原则:


1、短线操作。舒华兹采用的一种短线的操作系统,他利用一连串的小额的获利来累积操作资本。


2、把握大趋势。10日移支平均线是舒华兹最喜欢的判断趋势的指标。在持有头寸之前,总会先检查其移动平均价格,看看当时的价格是否高过移动平均价。舒华兹不愿意违背移动平均所显示的走势。另外也会寻找在股市创新低价时,却能站稳于底部以上的个股,这种股票体质一定比大势健全。


3、最重要的原则就是资金管理。在 持有部位之前。也应该事先决定到底自己愿意承担多少亏损。设立停损点,且要确实遵守。舒华兹觉得自己一直在这方面做得不够好。到舒华兹断气的那一天,还是 在寻找更好的改善方法。就专业的交易生涯来说,以月为计算单位,最大的亏损是3%。舒华兹的交易哲学是,要求自己在每个月都获利,甚至每天都获利。成绩其 实也相当不错。在舒华兹的交易生涯中,有90%的月份都是获利的。尤其感到骄傲的事是,在每年4月份以前都不曾遭逢亏损。因为他们宁愿赔钱也不愿意承认自 己的错误。大部分投资者在面对亏损时的反应是:"只要我不亏损钱就出场。"为什么一定要等到不赔才出场呢?这只是面子问题。舒华兹之所以能成为一名成功的 投资者,就是因为终于能把面子抛在一边。"去他的自尊心与面子问题。赚钱才是最重要的。"


4、每年都重新开始,这是舒华兹的交易原则之一,每年一月舒华兹都告诉自己是个穷光蛋。只是较平常更加专注于交易。


5、习惯一个人工作。以前舒华兹总会到城里的办公室去工作,因为那儿有许多朋友。可是随着时光飞逝,朋友也越来越少,舒华兹也不再到那里去了。现在,每天会和十几个朋友通电话,并且将自己的交易方式与策略告诉他们,不过他们也有自己的交易方法。


6、在交易获利了结之后,放一天假做为奖励。舒华兹发现自己很难持续两星期都维持良好的交易成绩。任何人从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景。例如舒华兹就能连续12天都赚钱。可是最后一定会感到疲累。因此9每当持续获利一段时间时,舒华兹就会减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。


舒华兹眼中的资金管理。


观点1:假如我错了,我得赶紧脱身,有道是留得青山在,不怕没柴烧。我必须保持实力,卷土从来。


观点2:无论你何时遭受挫折,心中都会很难受,大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,想一举挽回劣势,可是,一旦你这么做,就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后,我会立即减量经营,我当时所做的事,并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。


观点3:任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利12天,可是最后我一定会感到很疲累,因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。


本文的最后,附上《金融怪杰》作者杰克·施瓦格对舒华兹的评价。


杰克·施瓦格:他的成功来自两个方面。第一要素是他找到了完全属于自己的交易方式。舒华兹在最失意最穷困潦倒的那段岁月中,都是以基本分析来决定交易的。然而在他开始用技术分析来进行交易时,他的事业便开始一帆风顺了。


我想强调的是,这不是说技术分析就优于基本分析,而是舒华兹找到了适合他自己的交易方式。本书采访的部分交易员,例如詹姆斯。罗杰斯,便是靠着基本分析起家的交易员。因此,这个要素的精髓是:每位交易员都必须找到完全属于自己的交易方式。


第二个要素则是舒华兹态度的改变。根据舒华兹的说法,当他把面子问题放在追求成果的后面时,他的交易就变得无往不利了。


风险控制也是舒华兹成功的关键因素之一。他的交易原则之一就是要在持有某个仓位之前,事先确定自己在这笔交易中所能承担的风险。在遇到重大亏损后,要减量经营。而更重要的是,在交易获利之后,也要采取减量经营的策略。


舒华兹解释,亏损往往都是跟随在成功的交易之后。我想大部分的交易员都应该有如此的远见卓识,因为成功带来了志得意满,而志得意满却会带来得意忘形和粗心大意。


责任编辑:刘健伟

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