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美豆千点企稳:大越期货7月22日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-07-22 08:55:44 来源:大越期货

铁矿石1609:422多,目标430,止损417.5.

黄金1612:285—291区间操作

 白银1612:4320—4430区间操作

白糖1701:6200附近多。

棉花1701:中线多单持有,短线回落15500附近多。

豆粕1609:3030至3080区间震荡,

菜粕1609:2330至2380区间震荡。

IH1608:2150-2190区间操作,支撑2140,压力2200。 

IF1608:3170-3230区间偏空交易

IC1608:6200-6350区间偏空交易

焦煤1609:多单获利了结,

焦炭1609:多单获利了结。

沥青1609:2010多单尝试,止损1990;

甲醇1609:1900空单尝试,止损1920

PTA1609:4710上方空单持有,止损4760

L1609:震荡行情,多单可持有,谨慎开仓,8900-9200区间操作

PP1609:震荡行情,多单可持有,谨慎开仓,8000-8300区间操作

Cu1609:空单持有   止损39000  目标价37500附近。

T1609:前期多单可逢高在101.1减持。

胶:9月合约或非市场性波动,观望为宜。

锌:多单持有,止损16800 


日内交易策略

1、金融  

期指:隔夜欧美股市回落,道指结束九连阳,美债黄金上涨。昨日A股冲高回落,创业板尾盘翻绿,两市成交额维持近期低位,两融突破8850亿元,创近三个月新高,沪股通连续9日净流入。目前指数处于箱体上沿震荡,短期突破动能不足,追高需谨慎。

IH1608:2150-2190区间操作,支撑2140,压力2200。

IF1608:3170-3230区间偏空交易

IC1608:6200-6350区间偏空交易


50ETF期权:昨日50ETF震荡上行,上涨0.5%至2.22。总成交量为271198张,较前增加54889张。成交量PCR(put/call ratio)为73.72%,指标显示短期走势中性偏乐观。七月认购平值期权隐含波动率为11.4%,认沽隐含波动率为12.26%,认沽认购隐含波动率差价处于低位,预计短期走势中性偏乐观。

 

期债:央行周四进行 300 亿 7 天期逆回购,连续第四日净投放,外管局称上半年中国跨境资金流出压力逐步缓解。受近期央行续作MLF,市场资金面整体宽松,利率债走强,十年期国债创上市以来新高,但仍需关注信用违约风险。建议T1609:前期多单可逢高在101.1减持。


2、金属

金银:美国房屋和失业金数据表现好于预期,欧洲央行决议维持利率不变,德拉吉随后暗示,今年晚些时候欧洲央行或将考虑新增刺激,隔夜金银探底后回升。没黄金回到10日线附近,建议暂区间对待

黄金1612:285—291区间操作 白银1612:4320—4430区间操作


沪铜1609:7月21日LME铜库库存增加400吨。  周四亚盘时段日央行拟扩大宽松的言论,再激发市场做多热情,加之美元结束二连跌略有回落,也给市场提供轻松气氛,包括基本金属在内的大宗品市场普遍上涨,但欧美盘时段,冲高回落的走势再次呈现,尽管截至收盘,两市基本金属仍以收涨居多。技术面上,隔夜沪铜冲高高走,沪铜在37800~39000区间内震荡,区间不破我们选择逢高做空。日内操作建议,轻仓试着逢高做空。

Cu1609:空单持有  止损39000,目标价37500附近。 


锌:锌:1、LME锌C/3M贴水0.75(昨贴水5)美元/吨,库存-625吨,注册仓单+0,注销仓单+625吨,大仓单维持不变,库存减少,注销仓单增加,现货贴水缩小。2、沪锌库存仓单+450吨,现货对主力贴水225元/吨(昨贴水130元/吨)。3、现货比价7.81(前值7.83)[进口比价7.63],三月比价7.81(前值7.81)[进口比价7.62]。4、产量高位加上进口锌流入冲击,库存增加,下游开工率低于去年同期,当前依旧处于较差阶段,尚未转好,现货贴水扩大。伦锌看跌期权持仓量减少,短期内市场变的乐观,走势转强,处于长期均线系统之上。操作上:沪锌多单持有,止损16800


铁矿石:普氏跌1.8至57.15,现货跌7元至428元/吨,询盘减少,成交清淡,螺纹价格下跌,造成钢矿比有所下降,钢厂目前库存仍低,继续下跌钢厂将考虑补库,因此不宜过度看空行情。铁矿石1609:暂时观望,关注428支撑 


3、能化

PTA1609:目前PTA加工费亏损和刚需尚好支撑盘面,汉邦二期重启再次推迟至本周末,让市场担忧情绪稍缓解。但PTA供需过剩和仓单压制上涨,短期市场总体震荡格局,投资者反弹短空操作为主。

PTA1609:4710上方空单持有,止损4760


沥青1609:开工率回落,装置进入检修季节,下游需求窗口缓慢开启,尽管库存压力较为明显,但近期天气转好有望迎来年内第一波施工高峰,需求预期支撑明显,短期市场情绪变动较为剧烈,建议轻仓操作;

沥青1609:2010多单尝试,止损1990


甲醇1609:西北地区现货价格坚挺,但沿海因近期船货集中令供应受压,下游需求跟进力度延续性较差,期价短期回落继续观察市场承接能力;

甲醇1609:1900空单尝试,止损1920


塑料:上一交易日PP收于8192,L收于9020,L、PP期货经过一段时间回调整理后,止跌反弹,但旺季尚未到来,此时连续上涨的可能性依然不高,现货方面成交尚可,期货反弹后观望增多,预计现货价格不会有太大变化,期货市场也将维持震荡行情。

L1609:震荡行情,多单可持有,谨慎开仓,8900-9200区间操作

PP1609:震荡行情,多单可持有,谨慎开仓,8000-8300区间操作 


焦煤焦炭1609:国内炼焦煤市场基本稳定,价格与上月维持稳定,近期焦钢市场止跌企稳,煤矿亦采取观望态度,港口库存大幅下降,后期焦煤价格将有所企稳。焦炭主产区的现货价格开始稳定,近期焦炭价格止跌回升,由于北方天气原因,运输略受影响,下游钢材价格也有所回升,但是产量创出新高,钢厂的利润有向上游转移的趋势,期货市场经历大跌之后一可又暴涨,最近黑色波动比较大,多单可获利了结,焦煤1609:多单获利了结,焦炭1609:多单获利了结。 


4、农产品

豆类:美豆千点企稳,天气有利大豆生长打压盘面,新作大豆出口数据好于预期吸引部分低吸买盘。截至7月14日当周,美豆15/16年度出口净销售32.5万吨,15/16年度出口净销售100.1万吨,出口装船39.38万吨。国内豆粕现货全国成交28.14万吨,均价3180元/吨(-50),成交好转,油厂下调远月基差报价吸引部分订单。近期现货价格连续下跌吸引部分采购,加上前期库存消耗,补库意愿上升。短期美豆天气炒作告一段落,盘面归于震荡。

豆类:美豆千点附近震荡,国内企稳回升。豆粕1609:3030至3080区间震荡,菜粕1609:2330至2380区间震荡。


油脂主力:豆油商业库存持续上升超过100万吨,油厂开机处于高位,库存压力逐渐增加;棕榈油港口库存低位企稳,现货依然偏紧,但近月进口采购的增加带来压力;美豆主产区天气整体向好,优良率处于历史高位,价格弱势震荡;近期林吉特走弱加上出口改善预期推动马棕企稳走强,利好国内油脂。油脂整体单边震荡思路,逢低选择强势品种做多。


责任编辑:黄荣益

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