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股指有望止跌:倍特期货11月30日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-11-30 11:20:59 来源:倍特期货

股指有望止跌 未来反弹可期

观点:基本面方面,中国央行:开展1000亿元中期借贷便利(MLF)操作,期限6个月,利率3.25%。中国10月规模以上工业企业利润同比-4.6%,前值-0.1%;中国1-10月规模以上工业企业利润同比-2%,前值-1.7%。中国国家物资储备局正在考虑向国内炼铝厂收储逾100万吨铝,政府目前正在设法提振陷入困境的金属行业,人民币加入SDR悬念今揭晓。上周五股指大跌,主要因素为新股发行、证监会再查杠杠资金等利空导致。大跌之后,释放了投资者忧虑情绪,目前来看,继续下跌的空间有限,再加之股指期货贴水明显,易涨难跌的格局有望再现,未来有望缓慢筑底。交易策略方面,建议股指期货周五的空单获利出局,等待新的机会。

(倍特期货 杜辉)

 

金银中幅收低跌势维持 超级周注意短线节奏

【外盘、消息】上周五晚,因美元重上100,国际金银期价双重挫。COMEX金大阴报收于1056.5,日线大阴创出五年新低,日均线及MACD再度向下开口。周线小阴重心继续下移,周均线及MACD死叉开口,阶段跌势维持,支撑1045,压力1075;COMEX银报收于14.070,日线中阴但暂未打破低位横盘震荡态势。周线报收十字小阴,下行速率略缓,但周均线及MACD维持死叉扩口,阶段跌势不变,支撑13.9,压力14.5。

消息面:欧元区11月经济景气指数106.1,为2011年以来最高,预期105.9,前值从105.9修正为106.1。欧元区11月消费者信心指数终值-5.9,初值-6。英国三季度GDP同比修正值2.3%,持平于预期和初值。

【现货仓单及基金持仓】11月27日上期所黄金仓单2877千克,较前一日持平,白银仓单512716千克,较前一日增加2791千克;黄金ETF持仓量654.80吨,较前一日减少0.14%;白银ETF持仓量9897.43吨,较前一日持平。

【期货走势】上周五晚夜盘交易中,沪金低开向下打破近日低位横盘,创出新低后又收窄跌幅,期价对今年7月低点破而未立,但日均线及MACD再度下行,周均线及MACD继续死叉扩口,阶段跌势维持,关注破位有效性,如有效下破,将打开新的下行空间;沪银平开后下探回升,日线尚未摆脱低位震荡形态,周均线及MACD死叉维持,且期价仍处于去年11月及今年7月低点连线之下,暂未破前去年11月低点,阶段跌势维持,短线仍呈弱势修正态势。基本面上,因感恩节消息面仍相对平静,欧英经济数据相对偏好,土耳其击落俄战机后的事态仍未进一步升级。在消息面平静的情况下,由于美国12月份的加息预期维持,美元再度站上100整数关口,给金银带来压力。基金持仓方面,黄金ETF持仓再创新低,显示对后市信心的进一步缺失。综合来看,金银基本面偏空态势不变,金银期价阶段下跌形态维持。短线仍关注美元及沪金沪银在关键技术位的表现,是否有效突破决定行情短线的演变和持续性。另外,本周包括人民币入篮,美国非农等重要事件较多,是真正的超级周,重点关注这些事件对行情的潜在冲击,操作上注意节奏的把握。AU1606支撑218,压力224,AG1606支撑3150、压力3300。

【操作策略】金中期下行通道,短线震荡下行,1606有空持空,无仓者在破位未确认前不过于追空;银中期下行通道,短线低位弱震荡,1606有空持空,无仓者等反弹不过压力时试空。

(倍特策略分析师: 张中云)

 

铜继续观望

周五镍减产消息出来,金属价格集体走弱,市场在人为利多兑现,铜价格跟随走弱。周末铜也宣布减产,市场有传言减少20万吨,后续还有收储,最近冶炼行业应对价格下跌频频做出减产举措,市场影响还有待时间去观察,后续关注:现货升水情况,矿的加工费。减产应对的市场消费下跌,近期价格或许会有反弹,幅度暂时难判断,年底铜的目前国内持仓也偏大,建议继续观望,特别不要在价格走弱的时候追空,今天价格继续观望。

(倍特期货策略分析师   许劲松)

 

螺纹铁矿震荡下行

【外盘】上周总体标普道指基本持平,美元收涨,美原油收涨

【消息】国家统计局数据显示,截至10月末,我国商品房待售面积6.86亿平方米,除此还有超过70亿平方米的在建面积;第一太平戴维斯更预计,到2020年,中国还将新增300亿平方米各类物业

【现货价格】27日上海地区HRB400 20mm螺纹钢报价1780元/吨,较上一交易日持平,4.75热卷轧板上海地区报价1820吨,较上一交易日持平。27日普氏62%铁矿石价格指数报价44.2美元/吨,较上一交易日持平。螺纹全国库存382.4万吨,环比降6.2万吨。热卷轧板全国库存226.05万吨,环比下降4.05万吨。国内铁矿石港口库存8930万吨,环比增加260万吨。

【期货市场】螺纹铁矿周五夜盘窄幅震荡上行,市场传言较多,资金情绪波动较大,影响盘面价格。螺纹钢现货持续走弱,钢厂库存再次减少,以价换量持续,需求短期无法提振。铁矿石港口库存本周再次大幅上涨,钢厂减产采购积极性一般,螺纹铁矿短期震荡下行。

【今日涨跌】今日早盘短线下跌

【操作策略】螺纹铁矿震荡偏弱运行趋势不变。操作策略上以不变应万变,螺纹持空05合约,止损下移1750。铁矿空单05合约,05空单止损320。

(倍特策略分析师:万超宇)

 

焦煤焦炭震荡 

【现货市场】现货市场,炼焦煤市场运行平稳,全国主流地区报价持平。焦炭市场持续低迷。华东地区部分钢厂焦炭采购价格下调20元/吨,市场成交情况暂无明显改善。受天气影响,山西焦企库存增加明显。综合来看,震荡下行或是后期主基调,建议压力位抛空为主。二级焦炭区域价格:河北唐山到厂730-740元/吨,山东680-710元/吨,江苏690-710元/吨,山西550-560元/吨。

【期货走势】需求端无明显改善,钢厂对焦企打压依旧。预计后市震荡下行仍为主基调。密切关注焦煤压力位520表现。

【今日涨跌】震荡

【操作策略】焦煤1605,可依托520试探空单。焦炭1605,空单依托630持有。

(倍特策略分析师:范宙)

 

郑醇原油拖累 犹显乏力

【现货】:华东1970;华中1560;华北1430;华南1950;东北1830;西北1310;西南1750。

【盘面】11月20日至2015年11月26日,华东港口库存约在25.3万吨,相对上周增加0.9万吨,宁波地区甲醇库存在11.1万吨,较上周减少2.4万吨,华南港口库存在7.4万吨,相对上周减少1.4万吨,福建在2万吨,相对上周增加0.3万吨。现货方面,华东华南因库存偏紧价格尚维持坚挺,但下游需求整体多表现清淡,短期内暂不具备大涨支撑。技术上形态依旧偏弱,隔夜原油反弹承压,或进一步拖累郑醇重心,短线亦会偏弱整理。

【操作建议】:日内多单逢高换手,以10日线保护持空。

(倍特期货  李闯)

 

PP多单以5日线为止损保护

【现货市场】T30S出厂价:中石油——华北6450(+50)、华东6550(+50)、华南6850(+100)、西南6500(+50)、西北6400、东北6300,中石化——华北6350、华中6750、华东6300-6400、华南6800-6850(+100)。

【期货走势】PP1601反弹势头依然良好,6000-6080之间支撑较为密集,上方面临20日线阻力,即使不能冲过阻力也可期待短期发展为震荡趋势,多单可以继续保持。1605主力合约技术面转好,但上方10日线阻力少强,持仓看空头信心较足,隔夜原料原油和甲醇下跌、或对PP有所影响,观察5520-5580支撑区间有效性,不跌破多单可以继续持有。

【今日涨跌】震荡

【操作策略】日内或略微向下调整,但不可否定反弹结束。多单暂时持有,以5日线为止损保护,1605支撑5580,压力5850。

(倍特期货 陈吟)

 

PTA现货价格小幅波动 期货震荡走势料延续

【现货市场】周五原油价格受供给压力影响大跌,周五PX价格下跌8美金报价788美金CFR中国,周五PTA现货价格稳中小幅回落,上周三房巷海伦石化120万吨PTA装置目前一条小线停车,周五PTA现货有实单成交在4720元自提。

【期货走势】当前PTA开工率仍然较低,现货仍处于偏紧的局面,期货价格短期延续区间震荡的概率较大,当前主力合约换月至5月,今日对人民币加入SDR会有结果,市场普遍预期人民币加入SDR的概率较大,短期或主导商品波动,但若不及市场预期,或导致商品价格下跌,本周欧派克将开会讨论原油事宜,亦存在较大不确定性。

【操作与策略】美原油底部震荡为主,PTA期货短期或延续区间震荡的走势,加之开工率低,PTA工厂仍挺价,期货价格支撑仍较强,考虑到远月宏观压力,1月合约强于5月的局面延续,操作上买1空5正套持仓仍可介入持有,单边机会较为欠缺。

(倍特期货策略分析师魏昭鹏)

 

塑料现货连续反弹 幅度收窄远月承压

【现货市场】上周五PE市场价格继续小涨,华东和华南线性价格略高50元/吨,低压部分上涨50-100元/吨。线性期货高开大涨,部分石化上调价格,商家受支撑随行小幅高报。但下游询盘谨慎,多根据订单,随用随拿,成交走量受限。华北地区LLDPE价格在8400-8600元/吨,华东地区LLDPE价格在8350-8800元/吨,华南地区LLDPE价格在8800-9000元/吨。

【期货走势】上周期货价格触底大幅反弹,1月合约低点拉起近800点,近月合约大幅反弹修复贴水,提振现货价格短期走强,上周五现货价格延续反弹的局面,涨幅收窄,下游消费随用随买为主,价格上涨对贸易商刺激有限。连续上涨后短期或呈现震荡的走势,1月合约由于临近交割月,波动幅度或降低,价格回归现货为主。

【操作与策略】临近交割月,1月合约或延续偏强的局面,价格回归现货为主,考虑到宏观经济下行压力对大宗商品需求后期的整体影响,远月期货价格仍较弱,操作上买1空5正套持仓仍可持有,大幅反弹后单边可试空5月,止损参考位7500

(倍特期货策略分析师魏昭鹏)

 

胶市场情绪相互影响有所缓解 胶逐步回归基本面主导可能

上周,商品市场受到整体市场情绪相互影响,大起大落,胶主要受到有色系剧烈波动影响,反弹一度超出预期,周末因有色系集体回落,以及股市暴跌影响,胶期价再度走软。宏观面并无太多变化,外围美元站稳100上方后,对商品压力增大,周末有色协会召开会议,在期价暴跌后展开自救,我们还需要观察国内自救行动对有色期价的影响,因其对胶等其他工业品在短期还会产生直接冲击。胶自身基本面没有太多亮点可言,周末交易所库存大幅度减少,系去年成胶按照规定轮库所致,剩下库存理论上全部能在明年合约轮转,总量依旧庞大。但马上进入12月后,1月限仓开始,1月多头接货几成定局,且1月在相对高位平稳交割对多头各方都有利,故1月维持相对高位,难有大变化。这样一来,5月及远期合约,在较长时间内,难有流程下跌。尽管库存压力巨大,但5月离交割时间为时尚远,1月合约摘牌以前,5月恐受到其他工业品整体情绪影响还会很大。因此,操作上,我们只能寻找反弹阻击机会,还不宜激进大肆追空。回避1月多空博弈,5月按照短线压力10000附近,新空展开阻击,短线止损放大至10350;9月过早出现对5月贴水,且时间太远,不确定性更大,暂时无法参与。

(倍特策略分析师:马学哲)

 

粕类逐渐回归自身基本面

【外盘、消息】外盘由于获利了结和美元走强,美豆粕小幅下跌收于286.6下跌0.8或0.28%。

【现货市场】现货方面,上周五豆粕现货报价:大连2570元/吨,河北秦皇岛上涨40至至2560元/吨,山东日照2540元/吨,江苏连云港上涨40至2570元/吨,广东湛江2440元/吨。菜粕现货报价:武汉2000元/吨,合肥2000元/吨,南京2000元/吨,南宁上涨10至1840元/吨,成都2050元/吨。

【期货走势】夜盘两粕小幅震荡,1601豆粕减仓5千,1605豆粕增仓1千手,1601菜粕增仓2千,1605菜粕持仓增仓1.7万。

【操作策略】美豆在850一线获支撑后反弹,现维持偏强震荡。国内两粕近期大幅反弹回升,上周五夜盘小幅盘整。前期反弹情绪释放以后,两粕逐渐回归其自身基本面影响。趋势来看两粕整体弱势格局暂未改,自身基本面也难以支撑价格持续上涨,但经过前期价格从流畅下跌变为凌厉反弹,持仓大幅减持后短期需要震荡蓄能。操作上,短线交易,激进者可背靠前高反弹压力位轻仓试空,有效站稳止损。

(倍特策略分析师:黄晓)

 

白糖关注现货销售情况

【外盘】ICE 3月原糖期货收盘跌0.04美分,或0.27%,至每磅14.93美分。

【消息】1.截止29日广西已有26家糖厂开榨,同比持平,已开榨厂日榨产能约为18.9万吨/日,同比减少1.03万吨/日,预计本周将有20-22加糖厂开榨。

【期货走势】郑糖上周反弹至目标价位后,目前维持5500-5600区间调整。当前主产区陆续开榨新糖还未大量上市,在陈糖销售接近清库的情况下,空档期若消费端能继续发力,糖价将进一步走高,关注现货销售情况。

【操作策略】注意控制仓位,低位多单轻持或滚动做多为主,短线参考区间5590-5500。

(倍特期货:梁洪铭)

 

鸡蛋期价受10日均线压制

观点:近日虽有国内雨雪天气影响短期鸡蛋供应,但鸡蛋基本面并无实质性改观,这导致期价反弹空间或也受限。此外,鸡蛋基本面利空的状况已由期价较为充分的反映,而短期内缺乏新的利空吸引空头资金入场,从而使得期价下跌能量也不充分。因此,我们判断鸡蛋期价后市或延续低位区间弱势震荡的走势。技术上看,鸡蛋1605合约今日仍主要面临10日均线的压力,其短期内下方面临3100整数关口的支撑。

操作建议:短线交易。

(倍特期货 康 黎) 


责任编辑:黄荣益

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