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矿强钢弱格局再现:新纪元期货9月1日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-09-01 11:04:39 来源:新纪元期货

最新国际财经信息

1. 中国7月国际货物和服务贸易收入顺差284亿美元,较6月顺差328亿美元继续缩窄,其中货物贸易顺差460亿美元,服务贸易收入逆差176亿美元。

2. 住建部、财政部与央行发布通知,拥有1套住房并已结清购房贷款的公积金最低首付款比例降至20%,自2015年9月1日起执行。

3. 欧元区8月CPI初值年率上升0.2%,略高于预期0.1%的升幅,但仍远低于欧洲央行2%的目标,低通胀或引发刺激加码预期。

4. 新兴市场增长放缓以及美联储对9月份加息观点模糊,均令投资者感到紧张,周一美股收跌。道指下跌0.69%,标普500指数下跌0.84%;纽约黄金下跌0.1%,收于每盎司1132.50美元;WTI原油期货价格上涨8.8%,报每桶49.20美元。 

5. 周一,沪深两市双双低开,沪指开盘跌近1%,随后一路震下挫,午后探底回升,盘尾仍收跌;截止收盘,沪指报3205.99点,跌幅0.82%;深成指报10549.16点,跌幅2.32%;创业板报1996.86点,跌幅4.09%。

6. 今日关注:09:00中国8月官方制造业、非制造业PMI;09:45中国8月财新制造业PMI终值;12:30澳大利亚基准利率;15:00英国8月Halifax季调后房价指数月率;15:55德国8月制造业PMI终值、季调后失业人数、失业率;16:00欧元区8月制造业PMI终值;17:00欧元区7月失业率;21:45美国8月Markit制造业PMI终值;22:00美国7月营建支出月率、8月ISM制造业PMI。(新纪元期货 魏刚)


期市早评

金融期货

【股指:维稳行情,日内交易】

政策信息。1.中国央行再度释放流动性,开展了短期流动性调节工具(SLO)操作,期限为6天期,规模为1400亿元。2.外管局8月份发放QFII和RQFII新增投资额度23.52亿美元和55亿元人民币,共计约205亿元人民币。3. 人民币兑美元即期汇率升百点至两周新高,收盘上涨0.19%,报6.3763。

市场分析。周一期指严重分化,尾盘维稳资金扫货蓝筹股拉动上证50指数,但众多中小盘股票抛压沉重快速下跌,主力借国家队护盘之机出逃迹象明显。上周四以来的上升具有显著的反弹特征,并非主升浪的开始,现货市场参与资金短线思维浓重,市场信心缺失。短期走势不确定性较大,有继续反弹可能,上方压力在上证3300/3373,也存在反弹结束的可能。操作建议。在93阅兵前的最后两个交易日,维稳可能是主基调。但须防范跌破IF加权2955,导致反弹结束的的风险,建议短线思路日内交易。(新纪元期货 魏刚)


农产品

【油脂:开阳上涨机会增加】

CBOT大豆期货周一收盘基本持平,因有迹象显示出口需求良好,以及在早盘跌至平盘之下后出现的月底空头回补买盘提供支撑。8月近月大豆期货重挫8.6%,为2014年9月以来最大单月跌幅。豆粕期货下跌9.6%,豆油期货跌幅为7.4%,月线走势颓废。美国农业部周一公布,上周大豆出口检验量共计18.4285万吨,接近市场预估区间10-20万吨区间的高端。9月大豆期货合约收升4-1/4美分,报每蒲式耳8.97-1/2美元。9月豆粕合约收跌0.5美元,报每短吨320.9美元。9月豆油合约涨0.13美分,报27.92美分。美元走势短期迟滞偏弱,对整体风险偏好有提振,另外,原油持续暴涨,亦对价格有支撑。

国内豆一4145、豆粕2659、豆油5344、棕榈油4232,均获得重要支撑,日线开阳上涨机会增加,可波段短线参与。因假期临近,操作上宜缩短交易周期,注意防控风险。(新纪元期货王成强)


【鸡蛋:饲料成本压低,期价技术跌势仍存加深威胁】

8月31日,产区河北石家庄4.13降,山东济南4.16降,河南郑州4.40降,辽宁大连4.08降,周末期间价格出现普遍大降;消区北京大洋路4.34降,上海浦东4.73平,广东广州4.48降,消区价格亦出现显著下滑。期货市场,玉米期货价格出现跌停,饲料价格远月看跌趋势将压低鸡蛋成本,这是鸡蛋期货被看淡的重要原因。期货价格3900至3950区间震荡,跌穿3900则宜延续技术沽空,操作宜短不宜长。(新纪元期货王成强)


工业品

【铜:不跌破39000偏多思路为主】

周一美精铜探低回升,至收盘上涨0.24%。库存上,31日上期所库存注册仓单无变动,为34841吨。国内精铜产量增加,供给压力仍大。昨日原油大涨亦对铜价有所提振,由于前期铜价下跌,不少铜企的产量也在下降。近期SMM洋山铜溢价报升水走高,而上海保税区铜库存由两周前约为58万吨将至近50万吨。技术面看,沪铜近期区间震荡为主,上方39700-40000一线有一定压力,若能有效站稳,阶段性走高可期。预计短线震荡偏强走势,不跌破39000偏多思路为主。(新纪元期货 罗震)


【PTA:原油波动加剧 多单继续持有】

TA1601合约周一在夜盘高开并冲高之后,呈现震荡回落态势,美原油连续两个交易日暴涨近20%随后出现调整,令工业品日内承压低走,但周一夜间美原油再度发力上攻,拉动低开的PTA走高,PTA现货及上游PX、下游聚酯产品价格全线反弹,市场情绪好转。TA受到低位强劲扰动后,将重回前期4600-4800元/吨的波动区间。建议4400点之上多单继续持有。(新纪元期货 石磊)


【黑色:矿强钢弱格局再现】

近期黑色市场再度呈现矿强钢弱格局,螺纹1601合约周一平开低走收小阴线,回踩5日均线,持仓回升,而铁矿石1509合约触及涨停,1601合约创阶段新高394元/吨,表现抢眼。尽管近期“阅兵蓝”题材相对利好螺纹利空铁矿,但市场对题材的反应已经提前释放,预期九十月份钢厂生产或将重启,利空螺纹和利多铁矿。操作上建议多单重心布局在铁矿上,1601合约将重回400元/吨,螺纹可轻仓短多。(新纪元期货 石磊)


【LLDPE:短线偏多思路】

因OPEC暗示减产以及统计方法显示美国原油产量下降,周一美原油价格走高。现货面,线性小涨50-100元/吨,部分石化价格上调,市场交投平稳,商家随行就市出货居多,部分小幅高报。装置上,扬子石化部分装置25-31日检修,后期抚顺石化、中原乙烯有检修计划,后期供给压力或减弱。周一塑料1601合约震荡走低,收出小阴线,MACD指标红色柱扩大,短线走势震荡。由于后期装置检修或增多,供给压力减弱,隔夜原油继续走高,预计短线偏强走势,前期多单持有。(新纪元期货 罗震)


【橡胶:原油大涨,短线提振化工品市场,但胶价难以摆脱低位震荡区间】

周一沪胶期货弱势走低,主力合约RU1601再度跌至均线系统下方;日胶指数亦弱势下行。库存方面,截止8月31日,上期所天胶期货库存15.16万吨,较前一个交易日下降1080吨。主产区天气情况,目前印尼南部天气较为干燥,将有利于作业和运输,印尼西部和马来西亚的降雨可能导致作业放缓;斯里兰卡以及印度南部的阵雨可能令作业在一定程度上放缓,但每年此时的降雨对橡胶树有利。中长期来看,东南亚主产区割胶旺季到来,全球需求尤其是中国消费延续低迷,胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看,主产国天胶出口稳步增长,下游轮胎需求持续低迷,青岛保税区现货库存和上期所天胶期货库存高企,基本面弱势依旧;目前影响行情的最主要因素仍是宏观系统性因素,隔夜国际原油再度大幅上涨,短线胶价或继续反弹,但在下游需求出现好转迹象之前,胶价上行空间有限,近期或陷入11000-12000区间震荡。(新纪元期货 张伟伟)


【黄金:短线暂观望】

周一市场信息清淡,美黄金价格走势震荡。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓682.59吨,持仓无变动。国内连续交易时段,上海期金主力合约收235.6元/克,上海期银主力合约报收3344元/千克。美联储数位官员周末在杰克逊霍尔央行年会上的讲话显示,尽管全球市场近期动荡不安,通胀维持低迷,美国仍有可能在年内加息。周五将公布美国8月非农报告,关注后期报告指引。技术面看,美黄金上有10日均线压力,下有20日均线支撑,预计短线1110-1140区间震荡。操作上,短线暂观望。(新纪元期货 罗震)


责任编辑:黄荣益

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