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投资者长线或可配置:华鑫证券5月22早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-05-22 10:43:34 来源:华鑫证券
【财经要闻】
 
1、核电产业迎多重利好:项目出海推进资本市场动作频出。近期核电行业迎来多重利好消息。从国内核电项目开工到核电出海,从大型核电企业重组预期到收购海外资产,政策面到消息面,核电行业正迎来最好时机。受此影响,5月21日,核能核电板块表现突出。Wind核能核电指数当日上涨4.80%, 上风高科、 永兴特钢、 沃尔核材、 科新机电等个股涨停, 东方电气、 中核科技等个股涨逾7%。
 
点评:为实现我国能源战略转型,实现对外的碳减排承诺、对内的大气环境改善,核电必将是我国未来清洁能源构成中重要一环。此外,国家高层也力推核电出海。随着政策的不断支持,核电产业链个股有望受益,相关个股主要包括:中核科技、沃尔核材、 江苏神通、 中国一重、 哈空调、东方电气、 应流股份、 南风股份等。
 
2、八部委为互联网+密集发声:《21世纪经济报道》报道,统计发现,今年以来已有8部委为互联网+发声,包罗发改委、卫计委、工信部、交通部、旅游局、农业部、能源局、商务部,其中商务部已出台第一个部委层面计划,这是今年政府工作报告提出互联网+后,首个落实出台的专项行动计划。
 
点评:依照中心和国家的布置,交通运输部插手了“互联网+”步履打算编制任务组,能源局方面,能源互联网行动计划由国家能源局科技装备司牵头,目前正在开展前期调研。国家层面的互联网+行动计划正由发改委牵头制定中,地方已明确要制定互联网+行动计划的省份有福建、江西、江苏、广东、四川、湖南、河南等,而以福建、重庆、上海等为代表,与互联网企业“联姻”的省份则更多 。
 
3、消息称中国内地与香港两地基金互认政策将公布。2015年1月19日,证监会主席肖钢在港出席亚洲金融论坛时表示,要进一步推进两地基金互认,沪港通之后,基金互认有利于发展两地的产品,也便利投资者投资更丰富的产品,另一方面也能促进两地的合作。
 
点评:早在2013年两地基金互认安排的建议就已经提出,过去两年里,两地监管机构一直就基金互认安排的建议框架进行磋商。根据建议的基金互认框架,在香港注册成立及营运的合资格证监会认可基金将可在内地享有“获认可香港基金”的地位,而合资格的内地基金则可在香港享有“获认可内地基金”的地位。获认可的基金将可获准直接向对方的市场销售。
 
【华鑫策略】
 
周四,A股继续普涨,题材股全面爆发,权重股企稳反弹,上证综指站上4500点,中小板指与创业板指则双双将历史新高推升至10856.31点和3531.84点。两市近400只非ST个股涨停。截至收盘,上证综指涨83.13点涨1.87%报4529.42点,深证成指涨535.45点涨3.49%报15872.53点。两市全天成交约1.52万亿元人民币,上日成交1.62万亿。中小板收盘涨4.52%,创业板指收盘涨3.56%。
 
昨日大盘再次出现惊魂一跳,但有惊无险快速修复,体现昨日市场的内在的强势。多头明显做多意愿积极,在加上后面新股资金的快速回流,多头力量现阶段显然更具有底气些。
 
近期基金快速发行一定程度上填补了资金短暂的空缺。同时市场不断试探4500压力位。所以我们认为市场总体上升趋势未变,激进投资者可以安心持股待涨。但近期主板市场我们认为或难产生较快的连续突破行情,主要原因在于。第一,管理层更希望市场表现为慢牛行情,急速上涨并不符合管理层的预期,第二,我们之前就已经提出,伴随股市的大幅飙升,股市估值吸引力下降,一些重量级的长线资金逐步退出。第三,打新资金将在今天和下周一释放,也就意味着短期资金量即将见顶。第四,包括创业板,尽管还在新高,但很多品种已经出现了资金净流出,这是一个堆积量变的过程,只是短期资金接盘较多,而一旦消息面异动或是资金抛盘涌出,这样连锁反应将出,所以近期投资者,一定要控制仓位,切莫追高,特别是短期涨幅巨大的股票。
 
而在在创业板方面,我们之前就已提出一轮牛市都会孕育、发展一批新蓝筹,本轮牛市是社会变迁、技术进步、政策导向、资产配资等多重因素共振的结果,是转型牛、改革牛。创业板众多的企业代表转型的方向,创业板的牛市是转型牛,所以我们不能抱有过去眼光,去看待新的经济增长环境,因此,我们认为目前市场的主流方向仍将会在以创业板为首的题材股。现阶段我们应紧跟市场主力资金节奏,方能在主板市场震荡的冲击下实现超额收益。
 
策略方面,对于踏空、仓位较轻的投资者来说,上涨趋势中每次震荡洗盘都是重新上车的机会,值得重视。建议投资者长线建议配置,受益于迪斯尼开园的大上海板块,同时受益于产业升级的高端装备、TMT,以及受益于亚投行概念的一带一路等。此外,新能源、环保、生物医药等题财股或将持续活跃,可逢低逐步布局对于已经买入。仓位较高的投资者来说,除部分前期涨势过猛的股票之外,多数都可实行牛市捂股的策略。
责任编辑:顾鹏飞

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