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管君:期货并不是对赌,甚至不是概率比赛

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-02-10 18:22:41 来源:七禾网期货中国
孙子兵法云:夫未战而妙算胜者,得算多也;夫战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于算乎!管君和大多数参与期货的人不一样,他是先做足了功课后才进入期货市场,在没有参与交易的时候他已经知道资金管理,风险控制对交易的重要性,他认为资金管理如果没做好,是无法做到风险控制的,而风控决定了能否在期货市场中存活的关键原因。所以他一直没有冒然进行交易,从2006年开始他一直在寻找资金,寻找交易的机会,并且在2009年终于找到了一笔交易的资金开始了他的交易之旅。

刚开始交易时候,他的仓位一直保持的比较好,但经过了2010年的大涨,2011年的大跌,管君都赚到了比较不错的利润,他就把仓位从最大仓位60%提升到80%,但就在这个时候出现了回撤,本来应该是20%不到的回撤,最后产生了40%左右的回撤,赔掉了前期所有赚到的钱。这次亏损让管君对风险有了新的认识,对市场更加敬畏,让他知道了交易以外还有很多重要的因素,包括心态,包括整个交易规模的控制,也让他知道了客户不但要找,还要培养,要沟通。所以他现在采用多品种多策略交易,仓位也从一开始的高仓位调整到现在的中仓位,他始终坚持风险控制,坚持既不离开市场又和市场保持一定距离的态度,坚持始终交易自己的交易计划。他说市场上赚钱有千千万万的方法,而每个人都必须要找到适合自己的那个方法。他认为人类的活动,特别是经济活动,呈现一定的规律性,会从繁荣--衰退--萧条--复苏,而这一过程会有一定的持续性,从而形成趋势,他所有的操作围绕的都是趋势,但趋势交易却有非常多的不确定性,比如时间的跨度,价格的幅度,并且某些时候会出现长期没有趋势的情况,造成一定的亏损。为了解决这个问题,他加入了多品种多策略的思路,也是因为趋势的不确定性,所以使得预测的难度加大,并且预测错误导致的后果比较大,错过一次交易可能使得的全年一半甚至更多的利润化为乌有,或者出现一次不止损导致满盘皆输,所以他需要持之以恒的坚持自己的交易策略,并始终执行他的交易计划。

他奉行鸡蛋要放在多个篮子里的理念,所以他的品种非常的分散,目前观察的品种有22个。有3套交易系统,第一套八个品种,是固定的,主要是追随趋势;第二套是在22个品种中选择,在达到他设定的开仓条件后开仓,利用均线止损;第三套也是在22个品种选择,达到他设定的开仓条件后开仓,但出发点和第二套交易系统不一样,止损也不一样,利用的是跟踪止损。他设立了一个交易单位,根据账户的不同2.5%-4%之间,一个品种最多同时单边建立2个交易单位的仓位。根据账户资金量的不同,总仓位在30-50%之间。

随着交易经验的增加,他对期货的理解也更深刻。“期货并不是对赌,甚至不是概率的比赛,我把做期货比作经营公司,而期货能很大程度上简化经营的难度,一个公司需要能够产生盈利的产品,就像交易的模型,我有3套交易模型,等于说我有3个产品,每个产品有对应的客户群体,就像每个交易模型有适合的行情一样,负债率就是杠杆,就是最大仓位,对于一个公司来说开源节流也是关键点之一,所以交易成本非常重要。对于一个公司来说产品,流动资金,开支都非常重要,而我做期货一直用经营公司的心态来做,所以,对于我来说,交易模型、杠杆、交易成本是我最看重的东西。市场唯一不变的是变化,变化的不是价格,更可能是更深层次的东西,所以我始终观察这个市场,观察这个市场的变化,并根据市场做出相应的调整(是否有一天市场没有趋势了?我也常常问自己)。从2009年到现在我经常会感觉到市场的细微变化,包括品种本身,包括参与者,都会发生变化,必须要对这个变化做出调整,虽然会让自己承受一定的痛苦,也让自己能持续在这个市场上有一席之地,而做趋势的交易者千千万,能让我留下来的,可能就是这些调整的本身。但离市场太近却又会被市场迷惑,所以又要保持距离。这确实是一个难题。”管君说。

若要联系管君,七禾网可帮您预约,电话13738029006 QQ616627409

(七禾网 翁建平撰写)

责任编辑:翁建平

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