期货英雄4专题
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期货英雄4-蓝海密剑中国对冲基金公开赛优秀选手访谈录(2014)

一场没有硝烟的战争已经打响,谁会成为最后的王者?
谁能捍卫中国的金融疆土?
《期货英雄4》 蓝海密剑中国对冲基金公开赛优秀选手访谈录(2014) 期货行业的又一个黄金十年刚刚开始
18位蓝海英雄,技艺精湛 18个投资高手,运筹资本 18名资管投顾,领跑基金 剑已出鞘,谁与争锋? 相关链接:《期货英雄1》书籍专题 相关链接:《期货英雄2》书籍专题 相关链接:《期货英雄3》书籍专题

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出版社:地震出版社    图书策划机构:舵手证券图书   书号:ISBN 978-7-5028-4548-3   出版时间:2015年2月   主编:杨劲松、沈良、刘健伟   定价:39.80元
编委:顾姗姗 翁建平 李婷 叶晓丹     网络优惠购书: 亚马逊优惠购书    当当网优惠购书

编者简介-杨劲松
网络昵称:期货红楼
蓝海密剑期货实盘大奖赛策划,东航金控有限责任公司金融研究院副院长
电子邮箱:yangjinsong@kiiik.com
QQ:1260501199

编者简介-沈良
金融作家,财经评论家,【七禾网七禾&对冲基金www.7hcn.com】创办人,顶尖文案网(www.topys.cn)创始人。苏州人,毕业于厦门大学,《时间财富》《期货兵法》《裸奔的钱》《谁能帮你赢利》等书的作者,《一个农民的亿万传奇》《期货英雄》《投资高手访谈录》等书的主编。
期货基金平台运作人,已主导或协助运作期货基金产品40个以上。
电子邮箱:shenliangwhy@126.com

编者简介—刘健伟
【七禾网七禾&对冲基金www.7hcn.com】执行总编,杭州人,南京大学金融学专业毕业,2008年进入期货行业,致力于行业优秀投顾资源整合以及国内一流私募机构的跟踪研究,成功完成优秀期货投顾专访及私募机构走访报道数十篇,并编撰对国内期货私募行业数据统计颇具参考价值的《私募月报》系列。
电子邮箱:57124514@qq.com

混乱的自由

沈良 2014.3.5 空中狂想

红绿世界,净是混乱的自由。
可争分秒,可布全局,也可相时而动。

经世群侠,得以保全个性,纵享沉浮。

阴阳苍茫震撼,可知未知犹可预知,无知不知亦有先知。

一朝成名,冠压群雄。一溃千里,霸王乌江。
少年战神,无坚不摧。
孤独帝王,一呼万应。

大成者聚,大荣者归。

莽莽红尘,几多浮华。
昨日钱潮观澜,今朝风轻云淡。

百花飘,万人迷。
芬芳宇宙,剧毒因果。
天赐善。

目录
《期货英雄1》/《期货英雄2》/《期货英雄3》各路豪杰寄语
序言1
付爱民:更稳健,更持久,从个人到团队
刘福厚:综合分析商品内在的逻辑关系
杜云宏:大刀阔斧交易,如履薄冰风控
林庆丰:看不准能忍,看得准就狠
陆朝荣:我的逻辑都很简单,趋势而已
支达理:控制住风险,收益自然会来
Innova:盘感好比手中的雪 容易融化
胡海:因势而谋 应势而动 顺势而为
杨劲涛:有赚就有赔,有得就有失
李毓仑:风险控制最多只占成功中1%的比例
恶狼:违反交易系统就狂扇耳光自我惩罚
李飞:程序化交易最好的办法就是以不变应万变
荣晓东:绝不能逆市死扛,该反手时要干脆利落
杨江:你怎样信仰,你就怎样交易
郑洁波:跟随市场,让市场带我们该去的地方
王大宇:交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马
陈果经:风控越严厉,你越没有生意可做
刘辉宇:先把自己本钱保住,然后才能说赚钱的事
附录一:蓝海密剑期货实盘大赛1-5届获奖名单
附录二:第六届(2013-2014)蓝海密剑期货实盘大赛获奖名单
附录三:“蓝海密剑”中国对冲基金经理公开赛比赛【最新规则】
附录四:“种子一号”对冲基金经理养成计划

牛人牛语

期货市场永远有暴利机会。——付爱民

必须要有自己的交易计划,把交易计划走完,不管它赔还是赚,我认为都是赚的。——刘福厚

敬畏市场,大刀阔斧交易,如履薄冰风控。——杜云宏

技术分析的最大特征就是:做多最强的,做空最弱的。——林庆丰

庞大的市场千丝万缕、盘根错节,相比之下个人的渺小则不言而喻。——陆朝荣

趋势的力量胜于一切,有时甚至能颠覆常识。——支达理

不管期货、股票、外汇,都是一个博弈过程。——Innova

因势而谋,应势而动,顺势而为。——胡海

作为一个职业者,必须是放弃自己的任何信念,追随市场的信念。——杨劲涛

盈利的关键并不是情绪控制,而是对市场正确认识与否。——李毓仑

做能控制心灵、对自己狠一点、不断突破自我的恶狼。——恶狼

程序化交易最好的办法就是以不变应万变。——李飞

期货行业对我最大的吸引力在于,它可以给我带来改变人生的可能。——荣晓东

对于万事万物,我都相信趋势主宰一切。——杨江

跟随市场,让市场带我们该去的地方,趋势就在我们前进的路上。——郑洁波

《期货英雄1》/《期货英雄2》/《期货英雄3》各路豪杰寄语

爱上趋势-黄俊:

悉闻期货英雄4将出版发行,由衷地为蓝海密剑的成长和书中介绍的英雄们点赞和骄傲。

作为国内最早全方位衡量交易水准和质量的期货大赛,6年多来挖掘和发现了大量的交易人才,由蓝海密剑大赛中选拔的交易师们所运作的资管产品,东航种子一号,和MOM一号产品均取得了稳定而优异的成绩,我有理由相信本书中所蕴含的交易智慧将为各位读者带来很多的启发和思考,再次代表我个人向各位奋斗在交易第一线,且有志于在交易领域有所建树,或拓宽视野的人们推荐这本优秀的交易类出版物。


张健:

这些年我对期货的感悟:1,持长是做趋势交易的第一要务,很多时候我们止损的很及时,做到了把亏损扼杀在初期,但是真正能使资金积累起来的第一要素是利润最大化。

2,期货交易的方法并不是最重要的,很多人都用最简单的分析方法做到持续稳定盈利,所以不要纠结于什么高深的分析方法,一个好的策略和资金管理更重要。

市场变化:现在越来越多的期货投资机构涌现出来了,管理资金的规模越来越大、管理的水平越来越高,很多都是套利和程序化交易,单边投机的风险被市场逐步认识,很多参与者开始寻求稳定持续的盈利,这种投资方法也逐渐被大众认可。

freezegogo(徐佳佳):

期货交易对于绝大多数人而言,仍是一片神秘的未知海域。随着国内金融行业的日渐成熟,这片海域以其特有的魅力,正吸引着越来越多的探险者。 “蓝海密剑”大赛,像是一本厚厚的航海日志,年复一年,精确地记录着航海家们的探险轨迹,也忠实地记载着一次次的成功和失败。《期货英雄》系列访谈录,则像是一套旅行游记,其中既有与惊涛骇浪搏斗的精彩故事, 由当事人娓娓道来,更为动人;又有应对种种险滩暗礁的宝贵经验,这些经验在教科书上无法找到。如今,我国期货行业已进入黄金时期。在这个千帆并进的“大航海时代”,让我们共同携手,在“蓝海密剑”和“期货英雄”上写下新的篇章!

周伟:

东航金融的蓝海密剑从2008年开始举办以来,不知不觉已经快要进入第七个年头了,通过这个比赛,涌现出了一大批交易高手,越来越成为我国金融衍生品市场优秀人才的黄埔军校。

对于我们广大交易员来说,2014年是具有里程碑意义的一年,3月17日,证券投资基金业协会公示50家私募基金登记备案开始,中国期货市场正式进入私募基金发展的黄金时期, 有实力的优秀交易员必将在这时代一显身手,很庆幸的是东航金融给大家提供了一个展示自己能力的平台,希望这个比赛能推陈出新,与广大交易员,与中国金融衍生品市场一起不断成长……

高兵:

期货市场总是那么有魅力,明天永远只是猜。存在的行情都是合理的,错了是因为你没猜到。天天怀疑自己则任何事情都做不好,过于相信自己乃至膨胀,必将受到市场的修理,之后才会懂得虚心。间或一段时间增长十倍几十倍,并不是说明大脑强于比尔·盖茨,倒是应该小心接下来的亏损。

蓝海密剑致力于发现交易人才,弘扬中华智慧,开展最具创意的期货比赛,赞!同时也希望《期货英雄4》带给有缘的期货人更多的启示!

严圣德:

《期货英雄》系列总结了蓝海密剑期货实盘大赛优秀选手的交易经验和方法。牛顿曾说过:“如果我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上”,所以我认为这是一套值得一读的书籍,大家可以参考学习,特别是对于刚刚接触期货以及长期交易却还陷于亏损的泥沼中的朋友会有所帮助。

林峰:

在期货市场这个没有硝烟的战场里,一个个期货英雄神话的造就让无数的投资者趋之若鹜。在《期货英雄4》即将出版之际,首先对所有的英雄们给予最崇高的致敬,表示深深的祝贺!同时感谢为《期货英雄》的编辑出版付出努力的所有七禾网的工作人员!的确在期货市场不乏出现很多的传奇和神话,那些英雄们的成功不是一蹴而就的,他们的成功是之前许许多多的失败铸就出来的, 他们有着敏锐的分析判断能力、过人的胆识、强大的心理素质等等。但期货市场瞬息万变,谁又能说这些传奇就是永恒的成功,一时的成功不能代表永恒!长青树不是不落叶,而是落叶即生,所以生命之树长青。

愚者困惑,智者不愚,只有在智慧的峰顶才会鸟瞰!愿期货英雄之书成为所有期货投资爱好者的交易指引,路越走越远!

陆海鹏:

大江东去,浪淘尽。
千古风流人物。
故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。
乱石崩云,惊涛拍岸,卷起千堆雪。
江山如画,一时多少豪杰!
将军百战死,壮士十年归,此中有真意,欲辨已忘言。

丁洪波:

期货市场是充满激情和梦想的地方,也是追求财务自由、时间自由和心灵自由的憧憬所在。 英雄可以是一时的,也可以是持久的,每位期货英雄的经历和感悟都值得我们学习借鉴并得以成长。放下过去,谦卑向前,就一定能不断超越自我,走得更远。

周汉平:

今年是趋势交易盈利比较丰厚的一年,严格的资金管理和风险控制才能取得稳定的成绩,才能是市场上的寿星。稳定盈利才是真正的暴利,急于求成往往功亏一篑。

2014年是私募放开的一年,这样一来,市场参与者的结构会改变一些,竞争性加大,赚钱也可能会越来越难了。这就需要投资者根据市场结构的变化来微调自己的系统,来适应这个变化的市场结构。

祝愿新一届的蓝海密剑比赛越办越好,让更多的优秀投资者有一个更好更大的舞台。

葛云华:

商场如战场,要在期货市场中立于不败,通常人们都会说求变。而我要说的是静,等市场先出招,因为市场先变的话,这个变代表着一种欲望,有欲望就出现了一个有,由于万事万物总是两两对立在矛盾中孕育着,所以这个有(变)最终还是要走向无(失败)。那么何为静,静就是不动,不动的意思就是不想让对方知道我在干什么,从某种程度上来说就是一个无。那么这个世界如果什么都没有的话是不可能的,而最能体现这个无的就是中。中其实是没有的,但其始终存在着。那么既然是没有的,就不存在消失。但其始终存在着,由于万事万物总是两两对立在矛盾中孕育着,所以这个中(静、无)将永远走向其对立方。

另外借此想对“蓝海密剑”大赛收益率的计算法则提个建议:只算最大累计净入金的份数,而不减去出金的份数,让选手去创造出色的收益率,从某种程度上来说难度增加了不少。许多人都会说资金大难以创出出色的收益率,这要看你的资金到底有多大。在现在的股指期货以及商品一些成交很活跃的品种上。先说股指,区区几个亿的资金能让你在瞬间就能成交。假使你有1个亿,翻10倍也就10个亿。10个亿的资金在现在的股指期货上正常情况下,一分钟就能搞定你。资金大,1个亿的资金你有吗?10倍的收益率在现在的众多期货大赛上就可以去争夺头名了,你做到了吗?噢,不好意思10个亿的资金就能在一分钟内搞定,1个亿算大吗?而我看到在现在的国内众多期货大赛上所谓的大资金,不过千把万而已。10个亿的资金在一分钟内就能搞定,区区千把万算大吗?1千万翻100倍,不过10个亿。10个亿在股指期货上一分钟就能搞定,而100倍就差不多可以去改写拉瑞·威廉姆斯的纪录了,你做到了吗?再说商品,逊色一些是可以理解的。那么在10个亿的基础上缩小5倍,2个亿,下面的话你们觉得还用得着说吗?

最后再来个横批——1个1万元的资金与1个1千万的资金去比综合得分。1万元赚百分之100才赚1万元,而1千万赚百分之十就有100万。请问拿1万元与100万去比综合得分更容易,还是拿1万元与1千万去比相同的收益率更容易?这就是为什么人与人之间境界的差距大:能大到无边无际······

朱啸宇:

再过半年,期货就做满十个年头了,很难不感慨!头四五年里,基本上属于打哪指哪,时灵时不灵。后来学习K线,开始所谓的技术分析,尝试建立系统。如果用木桶理论来评价的话,我所谓系统其实只有两块板,止损和技术分析。即便简陋至此,竞也凭之侥幸在2011年的蓝海密剑获得第六名。

吴耿云:

转眼又是一年过去,起起落落总是期货市场淘金者的常态,作为量化交易者,稳定的盈利是我们永恒的追求,是激励我们不断前行的力量。回顾这一年的成败,我个人可以分享给大家的很重要的一点是:自己开发的交易系统里面一定要加入“控制”的思想,让你的交易系统有足够的自我控制能力。很多时候,我们交易系统失效、出现大幅回撤的很大的一个原因是,你的系统失控了,面临震荡的时候, 交易连续亏损次数的失控,面临回撤的时候,最大回撤幅度的失控……我们总希望自己在量化交易的大道上是平坦、通畅的,可以高速狂飙,但那是对历史行情的优化,而外延的现实往往是不断的面临难关甚至是交易系统的死亡地带,这时候,懂得及时的踩住刹车、缓慢通过的控制能力是让我们生存下去而不至于掉下悬崖的关键。

然而两块木板毕竟做不成水桶,因此近两年来一直在反思,复盘三年来的几乎每一笔交易,尝试完善交易系统。“愚者千虑,终有一得。”到现在,期货交易,才算是有点入门了。

顾伟浩:

时至岁末,回顾14年的金融市场,可谓跌宕起伏大开大合,首先全球货币市场欧元,日元等非美货币连续暴跌,美元指数一鼓作气直指90大关,大宗商品市场,以石油,黄金白银为代表连创新低,在这全球经济紧密相连,信息高速传播的时代,全球各经济体此消彼长的力量变化,引发了全球市场的滔天巨浪,因此,密切关注全球经济的动态变化,领悟重大经济体社会政治经济的重大变化,紧贴历史潮流是取得出色业绩的重要方法!

同此,中国社会经济面临巨大变革,中国实体经济进入后重工业化时代,金融市场改革开放的进程正如火如荼展开,社会经济的重大变革必将为我们提供巨大的投资机会!

关注社会政治经济变化,关注社会群体心理与市场参与主体心理的周期变化,突破其兴也勃其衰也忽的盛衰周期律,以从容坚定的战略和灵活机变的战术适应市场变化,如此方能顺天应人立于不败之地!

---------是以为感!

黄平:

1、今年交易市场感悟:期货市场要想当长期的赢家,千万不要失去理智而去孤注一掷,今年某个冠军的爆仓事件给我及我们这样的私募公司很好的警示;期货交易没有一成不变的经验,长期的赢家一定是不断思考市场变化而去契合市场,而不是老拿过去的老经验认为是不变真理。

2、期货市场的变化明显资金量增大,机构之间的博弈代替机构与散户的博弈将越来越明显。

3、蓝海密剑比赛是伴我在期货里成长的比赛,我也认为这个比赛是国内办得最好的比赛,希望能一直坚持下去,挖掘出更多的期货人才!

杨行贵:

交易这行,诚如人生一样,最终还是要学会自己思考,发现自我,做自己。

有时难免受人感染,表现我执,等跳出来后才幡然醒悟,貌似学别人,其实是陷入自己不断强化的预期中不能自拔,应秉持唯变所适的态度,自信到将自己的想法付诸实际,即利弗莫尔所言交易者的勇气。

有时也要重新出发,今年小孩出生,我可以用接近中年的心态再经历一次童年。置身内外,我尝试安静地观察他的感受,和自己的感受。恰好自己的交易也需要类似这样的心态重新开始,做好行情记录,耐心等待时机,揣摩市场节奏,及调整自己心理变化等等,可能与之前做的不无二致,但多了份旁观的清醒和自省的勤勉。

交易这条路,自己何以走成这样,后面又要如何走,打算如此多问问自己。同时也打算多关心家人,他们给我的爱比我给的多得多。与诸位共勉!

吴飚:

期货市场是不断进化的,期货投资人也在不断的进化,当前市场机构投资者逐步增多,市场波动率逐步降低,投资行为比原来理性多了,市场的驱动力偏向市场的本质规律,在机构力量不断开疆拓土的时候,个人投资的生存空间不断被挤压,而互联网金融的崛起,又给我们提供新的巨大的机会,将来团队协作将成为重要的生态。 只有与时俱进,不断学习,不断总结,感受市场的脉动,顺应市场变化,才能长久生存。

李志康:

投资市场一个持续的赢家意味着不断寻找、打造、升级、完善自己特定的吻合当前市场要求及自身特定目标的商业模式。它首先得体现长期持续赢利是硬道理这个大前提,其次才是优化平衡等软道理,奔跑中调整姿势,美化姿势才是现实中有生命力的体现,而不是先完美和理想化。为此,模型升级路径是从没型到乱型到成型到转型到定型再毁型最后成为最高境界类似变形金刚的超级变型能力。所以为了能够不断升级,需要我们在市场中不断努力,完善自己,愿每一位在此努力的朋友能最终达成所愿,谢谢。

孙永刚:

欣闻《期货英雄4》即将出版,蓝海密剑从2008年开始,不知不觉六年了,六年里,通过蓝海密剑,吹尽黄沙始得金,一批优秀的交易人才被发现,这是我国金融衍生品力量的宝贵财富,也是我们捍卫金融疆土,保卫我国金融利益的宝贵力量,有一点我可以肯定,我们的巴菲特,我们的索罗斯,我们的西蒙斯就在蓝海密剑里,希望我们的交易人才逐渐成长,担当起维护国家金融利益的重任,我们不仅要有期货英雄4,还要有5,6等。最后,祝东航蓝海密剑期货实盘大赛越办越好,愿《期货英雄》系列丛书与我们一路前行。

徐恺曜:

在当今的期货交易市场中,市场的参与者越来越年轻,并且越来越多的量化,程序化交易参与进来,所以期货交易的难度越来越大,行情往往也更急躁冒进一些,是挑战也更是机会。祝愿所有的期货英雄能抓住行情的脉络,在期市中乘风破浪,也祝愿大家都成为未来的期货英雄!

梁国根:
期货市场是对一个人全面素质的考验,市场无时无刻在进行着无常的变化,作为个人投资者也需要不断学习,随市场的变化更新自己以往的市场经验,优化自己对市场的知识结构,否则,很容易被市场淘汰。

时光匆匆又过去了一年,对于交易我又总结了一下几点,虽然都是老生常谈:

1、利沃莫回忆录里说市场最难的是判断正确并能坚持持仓,现在越来越感觉到了这句话的分量了。

2、趋势的力量很强大,沿趋势方向的做单是损失最小的。

3、经验是双刃刀,经验能加强你对市场规律的认识,但也使你的主观想法加强,很多损失都来自主观的做单。

4、心态是很难修的,来自于心态问题的交易损失不断重复,战胜心态问题需要做单原则和资金管理。

杨帆:

成功就是不断重复做正确的事情。交易的成功就是不断重复地严格执行正确的交易策略。

老树:

时光荏苒,蓝海密剑实盘大赛已成功举办六届,《期货英雄4》即将推出,数十位期货英雄熠熠生辉,“东航金融MOM一号”基金成功运行4年多,以4年年均25%收益率和较低回撤称雄于资管市场。既有决心探索创新,又有耐心执著坚守,蓝海密剑实盘大赛和七禾网必将越办越好。

作为大赛见证者和参与者,和大赛共同成长,我通过这个平台结识了诸多好友,学习借鉴投资理念和操作感悟,收获满满。展望未来十年,愿与您同行,迈向明天。

宋学军:

因为我对期货的理解不够,不能从本质上正确看待自己的操作手法的优劣,不知以后的发展该从哪入手。于是去年开始尝试各种风格的操作手段,尤其是在程序化自动交易上花了很多精力,并且阅读了很多大师的著作,学习了很多前辈的经验,但结果还是不尽我意。不过,却使我找到了正确的学习方向。我开始思考:期货的本质是什么?经过反思发现是时候面对自己了!于是今年开始,我将探究方向转向了自己的交易。着重研究自己的交易情景,回顾自己的交易笔记,重新定义了期货交易中的各种概念。从寻求“期货本质”出发,结合自己和前辈的经验,开始探索。经过努力已取得了一个自认为很幸运的结果,尤其是对风险的崭新认识,使我对过去所有的交易和将来的交易都有了一个新的评价体系。这标志着自我体系的建立。2014年对我来说是一个重要的转折点,我可以预见它的重大意义!在此我要感谢最困惑时帮助我的人们:我的家人,还有首善集团的陈连君,是他使我明白了:要追求自我!

吴洪涛:

人要想改变命运,改变现状,就得先改变自己。如果以前自己的努力没有改变命运,那就是还存在很多问题。所以先改变自己,然后命运就会改变。

人性亦然,没有改变,就是还没吃够苦,还没遭够罪啊!也就是还没想明白啊!改变人性很难的,江山易改本性难移。

人性中很多属恶、属贪....,改变一分,成就一分,所以成败和敌人和他人无关,取决于自身。

马云生:

多年的投机生涯,我的感悟是:投机这一最具魔力的行业,最终比拼的不是所谓技术,而是心理上的比拼,要克服一夜暴富的心理,轻仓长线,让时间发挥它的复利效应,才是绝大多数人的盈利之道,短线天才万中取一,绝大多数人并不适合。

《期货英雄4》给我们提供了很多成功交易者的心得体会,我相信,不管是新手还是老手,都能从中得到大量有益的启示。

李竞:

过去一年金融市场风起云涌,在美元强势崛起和国内经济转型的大背景下,市场整体波动率回归,带来了很多大趋势交易机会。我们所处的期货市场正在面临变革:量化交易、跨市套利、程序化越来越流行,这也为专业的资金托管业务带来难得的发展机遇。

回顾一年来的交易,个人收获了很多感悟和成长,更加完善了自己的交易系统和心理状态,对于趋势行情出现时的级别判断和行情把握也更加成熟。今年出现的几波大行情交易系统在第一时间都发出了信号,自己也顺利的抓住了,兑现了去年继续打破记录的期望,刷新了个人保持的单日盈利纪录,也打破了蓝海密剑季度盈利纪录,也数次接近月度盈利记录。自己把握趋势行情的能力毋庸置疑,需要更加完善的是大幅获利后调整心理状态。交易的实质是心理和心性的考验,适合我个人的方法是只做有力度的趋势行情,减少对杂波的关注。在把握趋势条件下的稳定复利才是交易的终极之道。

《期货英雄》系列丛书为我们展现了很多优秀交易者的交易理念和方法,对自己怎么看待期货市场提供了更多的角度和思考,是难得的好书。我也迫不及待地希望学习新书里优秀交易者的交易经验和心路历程。预祝《期货英雄4》出版大卖!与诸位共勉。

部分精华内容节选

付爱民:更稳健,更持久,从个人到团队

付爱民

著名期货投资人、上海睿福投资管理有限公司董事长,20年期货投资经历。曾获得第二届“海通杯”操盘手大奖赛亚军(3个月289.19% 的收益率),第三届海通杯期货实盘大赛冠军(12个月 3384%的收益率),第三届全国期货实盘交易大赛"第二名(4个月287.13%的收益率),第四届全国期货实盘大赛百万以下组冠军(4个月466.80%的收益率)。

每隔两三年,主流品种都有一波大的行情,而暴利的机会随时都有,只是不一定是主流品种。
期货市场永远有暴利机会。
行情不存在难做不难做,只是你的手法有没有适合行情,当你抓到行情节奏的时候,行情自然就好做了。
以往的成功经历,可能应付不了现在的波动情况。
某些新的品种会成为主流品种。
我现在把较大的精力放在新品种的把握上。
我平均每天差不多操作十个品种。
我一个人同时有三四种风格(短线、趋势、对冲等)在做,别人把我这种方法叫“太极拳”。
我是多品种交易,但是当出现重点品种的时候我会重点出击。
每个商品都有它独特的个性,你必须亲自去做,才能了解它的个性。
只要是新品种我都会去研究,争取在新品种成为主流品种的时候能把握住,那时利润就会比较大。
对新品种的研究是重中之重。
上期所推出了黄金白银夜盘后,又推出铜、铝、铅、锌,这是逼着我们去做夜盘。
凭我自己的感觉,从这四年的过程来说,程序化的收益率是逐年下降的。
所谓程序化,最核心的就是策略,而策略只有做过盘的人才有。
永远轻仓,肯定赚不了大钱,永远重仓,肯定会暴仓,所以要选择合适的时机,选择自己有把握的机会,适度重仓。
期货的机会是不均等的,用均等的思维看期货肯定是不对的。
在国际上成功的交易员大多是做长线的,做短线的非常少,只占10%,甚至更低。
短线靠的是天生的一种本能,靠的是你的感觉,对盘面的盘感,更多的来自于自身原始的能力,而中长线需要的是理性的分析,交易计划的制定和执行。
多种交易方法组合使用的好处是资金使用率提高,在保持较高盈利的情况下,风险还能有效控制。
资金小的时候一次性建仓更好,而资金大的时候还是分步多次建仓比较好。
小资金平仓,说平就平掉了。大资金平仓必须要打提前量。
大资金要分步建仓,不对的时候要提前走,做的时候先想风险再想利润。
金融管理就是把单个个体的交易曲线变成多个个体组合后的曲线。
金融交易讲究个体,金融管理讲究团队,金融管理更讲究可持续的发展。
希望未来投资者想到我的时候,不是我付爱民个人,而是睿福投资团队。
根据不同的风格来进行团队培养,团队成员之间要形成互补,达到整个交易团队的稳定。
只要把自己打造好,这个市场是不缺钱的。
这些大佬都不是赌来的,他们也不是一夜暴富,他们都是经过前期的厚积薄发,他们都有屡次成功失败的折磨。
要想成为期货大佬,还是要把自己的内功练好,把自己的交易风格、交易手法积极地做改变。
从现在开始到未来十年,肯定是期货市场的又一个黄金十年。

刘福厚:综合分析商品内在的逻辑关系

刘福厚:

内蒙古鄂尔多斯兴万福集团董事长

鄂尔多斯人,生于1962年1月1日,是当地成功的企业家,从事钢材以及粮食现货贸易多年,对贸易经营有较深研究。2008年接触期货市场,仅用一年多时间就实现盈利,现在已经暂停实业经营,全身心转战期货市场,2009年至2014年2月盈利超过2亿元。2012年荣获和讯瑞达杯百万元大奖赛第三名,2013年在和讯网首届全国期货大赛中以盈利3000万元左右获收益金额第二名。

七禾网七禾私募排行榜http://simu.7hcn.com/“刘福厚”、“刘福厚02”等账户的运作者。

期货就是远期的交易,现货就是即时的买卖。
做期货亏了,是因为做现货的方法本身就不对,期货只是扩大化。
我们做现货主要是从供需去考虑,而做期货有时候也要考虑金融属性。
赔了钱总是在客观上找原因,会越找越难,其实还是自己主观上没有把握好。
期货市场的魅力就是舞台更大,时空边界更大,能够更好地发挥。
作为一个市场,期货是一个公平合理的地方,而作为一个游戏竞技场,我觉得这个市场很不公平合理。
你才开户2天和做了20年的比,怎么能赢?
从2008年做期货以来,到目前为止,应该赚了2个多亿。
要做你自己熟悉的品种,如果一开始没有熟悉的品种,那你做一个品种2、3年,它自然就成了你熟悉的品种。
两点之间,直线只有一根,曲线是无数的,也就是正确的直线路线只有一条,跑偏的就很多了,做期货也一样,赚钱的做法大同小异,赔钱的做法是五花八门。
必须要有自己的交易计划,把交易计划走完,不管它赔还是赚,我认为都是赚的。
不需要斤斤计较,大资金看的是大趋势大行情,不在那几个点上。
最核心的是分析期现价差,第二个是供需关系,第三是入场时的仓单数量、外盘指数等,还要综合分析商品内在的逻辑关系。
玉米和早籼稻现在的交割规则出现了瑕疵。
我认为做期货,多头是弱者。
我现在赚了一些钱,就是因为某些交易规则、交易细则有瑕疵,我们了解了、懂了,通过规则的不合理赚这个钱。
白银、股指上了之后,游资往这两个品种上转移较多,现在商品期货市场产业客户更多了,企业参与多了,游资很难撬动大的趋势。
前几天我数了一下,我持仓不同的合约和不同的品种一共28个,全是空单。
我的持仓是90%的时间拿着90%的仓位,但这只不过是场内资金的持仓重,我们还有其他资金。
我没有把止盈、止损刻意地设成规则。
基本面反转了、技术面背离了,这个时候肯定需要止损,基本面没反转,可是技术面背离了,炒作厉害了,这个时候也得规避、也得躲一躲。
当你大幅亏损的时候,更需要冷静,更需要执行你自己的计划。
我最喜欢的品种是螺纹钢,可以说没有在螺纹钢上赚的钱,就没有我现在期货上的成功。
哪个难赚钱,哪个容易赚钱是相对的,只不过是你能不能赚到这个商品的钱。
最近我和以前的中学同学办了个同学互助会,做慈善,成立了一个“爱圣基金”做期货。
我目前还是打算继续专心做我的交易,因为我觉得我的交易还很不成熟,有些人让我出去讲课,我说等我60岁的时候,再做上7、8年,看收益如何再做这个打算。

杜云宏:大刀阔斧交易,如履薄冰风控

杜云宏

网络昵称“如履薄冰”

安徽阜阳人,现居苏州。

采用基本面与技术面相结合的主观波段手工交易,追求风险较低而利润较大的投资机会。买入基本面最强多头同时卖出基本面最弱空头对冲风险。

认为做期货“暴赚暴亏易,稳赚不易”,冒不可避免的风险赚些稳妥的钱。

第三到第五届蓝海密剑期货实盘大赛三年业绩第二名,收益率1204.178%。

敬畏市场,大刀阔斧交易,如履薄冰风控。
股票市场的本质是庞氏骗局,期货市场的本质是风险转移。
(大部分人亏钱的原因)不了解游戏的规则,不能从风险的角度看问题,在暴利的诱惑下高买低卖。
2004年空铜暴仓后忽然醒悟:想太多,就输了。
暴仓之后,痛定思痛,不再抄顶摸底。
趋势性风险是可以避免的,意外事件,系统性风险是不可避免的。
总有这种时候,风险较小,而利润较大,值得我们鼓足勇气,系好保险带,投下全部的赌注。
不发生大的损失,有行情就能赚到钱,叫“稳赚”。
从风险的角度处理交易,对基本面有深刻的了解,或对技术面有深刻认识的交易者,总会输小赢大。
基本面决定技术面。当基本面支持技术多头格局时,我买入;基本面支持技术空头格局时,我卖空。
我使用最简单的均线和K线,别无他。
升贴水是衡量交易风险的主要指标,现货升水就会增加空单风险,现货贴水则会增加多单风险。
期货价格是由现货最低价决定高低点的。
盘外做好分析,风控;交易的时候莫思莫虑,想多了,就输给自己了。
基本面支持,技术面刚刚形成趋势格局时就是低风险高利润的机会。出现这种机会时我会重仓出击。
宁可错过,不可做错。滔滔江水,取瓢饮而已,不赔就好。
现货升水,价格上涨,技术多头,强势;现货贴水,价格下跌,技术空头,弱势。
品种越少越好,一个多头一个空头足也,多空各半。
操作上要顺势逆价,做多逢低,做空逢高,有效降低止损风险。
与其说我们交易的是自己的理念,不如说我们交易的是自己的人性:希望、贪心和恐惧。
止损依托均线趋势设置,重仓紧止损,轻仓宽止损。
回撤不大的核心原因是我待风险如履薄冰。
做错事不仅是金钱的损失,更是灵魂的损伤。
做正确的事,至少是快乐的,赚多赚少,那是市场的事。

林庆丰:看不准能忍,看得准就狠

林庆丰

固利资产管理(上海)有限公司期货策略部投资总监。

浙江温州人,2007年开始做股票,2009年进入期货市场,曾任杭州某电梯配件公司副总经理,现专职做期货投资。曾获得第二届“国海良时”杯期货实盘交易大赛年度第3名;第三届“国海良时”杯期货实盘交易大赛年度第5名;第五届蓝海密剑实盘大赛海军组第1名(晋“上校”军衔)。

目前为七禾实战排行榜(http://trader.7hcn.com/)“固利资产趋势为王”实盘账户交易者,该账户2013年11月18日注册,截止到2014年10月27日,账户收益率1053.52%。

期货市场是一个较大的拓展平台,而且做期货时间上相对自由,在哪都可以操作,这样可以相对的腾出更多的时间陪陪家人。
趋势交易:周线级别的中期方向,在日线战机显现时,凌厉一击。
焦炭、焦煤、豆粕、菜粕这四个品种除了它们日内波动幅度相对较大外,还相对容易走出短期趋势。
顺势交易,万万不可猜底摸顶。
系统性风险,一年当中总有那么一两次,如果不巧让你碰上了,那就要拿出壮士断腕的决心。
在期货市场,想长久地生存下去,仓位控制是非常重要的一条交易纪律,一定要留给自己下一次交易的机会。
场内资金还是控制在自己能承受的范围以内,即使一次暴仓,我还可以从头再来。
看周K线判断短期价格走势图,然后按日内走势图趋于周K线方向一致时开仓进场,当天收盘前日K线和周K线方向一致,留仓隔夜,日K线和周K线方向背离,清仓。
技术分析除了对你所交易的品种(这里所指的品种是以工业品为主)的K线图进行分析外,还得结合相关联的其他商品品种、中金所股指、外汇(欧元美元)及美国道琼斯指数等进行统筹分析。
技术分析的最大特征就是:做多最强的,做空最弱的。
到了止损位,坚决止损,绝不逆势加仓,因为往往逆势加仓会很容易让你暴仓。
现在交易很少设条件止损单,另,在日内交易开平仓的时间点限制在接近以下几个时间:9:30;10:15;11:30;13:30;15:00。之所以限制这些时间点,是考虑尽量略去中间过程中由于急涨或者急跌行情带来的止损。
当一个人情绪和身体状态不是很好的时候就很容易头脑发热,冲动开仓或者平仓,这对交易的影响比较大。
程序化交易的优点是更能抓住大波段的趋势行情,缺点是程序化交易在震荡市场行情中很容易反复止损出局。
在期货市场要想长期生存,主要要有好的交易习惯和严格的纪律:一,顺势而为!看不准能忍,看得准就狠;二,到了止损位严格止损,不逆势加仓;三,合理的资金管理。
盈利的关键:制定每日交易计划,按计划交易;趋势为主,绝不逆势开仓;控制风险,不能让万一发生的系统性风险让你一次暴仓后就再也爬不起来。
每一个游戏的参与者都必须严格遵守游戏规则:1、保持良好的心态,不骄不躁,不畏不慌;2、做好资金管理:3、做到严格的止损;4、顺势而为之。
期货市场是一个有稳定盈利交易策略的投机者可以稳定获利的投资市场。
一个聪明的投机客至少会做到两点:第一,永远不在自己不熟悉的领域下大注(熟悉的领域可以让自己的胜率提高到50%以上,赢概率)。第二,永远不要孤注一掷,压上全部身家(把握再大,也永远不可能万无一失,因为人永远无法预测未来)。
空闲的时候我也会关注七禾网上排名前几位的高手,查看和分析这些高手的一些持仓策略和交易手法。

陆朝荣:我的逻辑都很简单,趋势而已。

陆朝荣

网络昵称“戈灯岁月”。

云南曲靖市会泽县人,现居云南昆明。

2005年(大三)涉足股市,2006年毕业后涉足期货交易和现货交易(湖南大宗、吉林玉米)。现任职于某铜现货企业的期货部。认为期货是“套保人的护城河;投机得道者的天堂,失道者的地狱”。

奉行“大道至简,力争把复杂简化、对简单加以重复”的思想理念。热衷于趋势方向上的波段和中长线行情。结合基本面的感知和技术层面的把握而参与市场。

第五届(2012-2013)蓝海密剑期货实盘大赛二季度先锋勋章,年度收益率第四名(792%)。

“戈灯岁月”之意在于借用金戈铁马和挑灯夜战这两个成语来进行自我激励。
那些真正取得伟大成就的投资者应该是止戈为武、善战却更善于懂得止战,以无为而无不为的心气潜沉于大势当中,从不穷兵黩武一般杀进杀出、操之过急、求胜心切的人。
期货交易的大道至简之“道”是集市场之道与个人之道的一对组合。
最近几年,我的逻辑都很简单,趋势而已。
趋势——它在自身的每一段运行周期以内都相对稳定。
趋势一旦形成更容易被延续而不是扭转。
在期货交易中犯了错误要立即改正,心怀侥幸你可能会越陷越深。
在任何一笔交易中都要应用严格执行的止损习惯来保护自己的本金,并在一定的空间范围内,以移动止盈的方式来“得寸进尺”地保护头寸所产生的浮盈成果。
趋势是某种事物在其基本的、客观的条件和主导背景下,使其初始的发展状态和倾向,在相当的历程以内得以持续推演的过程。
上涨趋势行情与下跌趋势行情在“形态上”的差别就是直立行走与打了个手倒立的关系。
趋势的推延过程以及形态演变的轨迹总会一次又一次默默地展露给你较多惊人的相似之处。
庞大的市场千丝万缕、盘根错节,相比之下个人的渺小则不言而喻。
着重关注一些现货、库存、升贴水、新闻、政策、研报、基本经济数据等。
目前自己的技术分析方法最大的特征和倾向就是尽量走简化路线。
在通过对价格趋势的主导因素进行感知和验证之后,到了交易环节,我主要是采取技术分析参与市场。
谚语所言:“甲之蜜糖,乙之砒霜。”对你来说是很美好,很适宜的方法,在我这里可能就意味着会有噩梦。
即便是波段操作,持仓时间也会在一两个月以上。
一波反趋势方向上的次级运动虽然行情着实不小,令人羡慕,但来得突然去得快,感觉无力适应。
在交易中进行情绪管理就十分重要而且必要,也可以比喻为一项自我修炼。
我会关注那些基本面和技术面都朝着走坏或走好方向发展了较长时期的品种,特别是在此前提下它们的价格走势越来越陡,运行速度越来越快,近乎不太理智的时候。
更为现成的做法莫过于选择那些既有趋势正在发酵和推进早期或中期的品种,当它们出现反方向的次级回撤或是进入盘整状态时。
一般情况下会同时操作1到3个品种。
做多的时候我就挑总体趋势最强的,做空就选总体趋势最弱的。
只把一部分风险资金用来进行期货投资的情况下,一旦目标品种满足了我的胜算条件,随时都会重仓出击。
一次期货交易的风险控制可能涉及到构成这次交易的前端、终端和后台三个层面。
与“进场”相比,对“出场”的控制更能体现投资者的综合素质。

支达理:控制住风险,收益自然会来

支达理

比赛昵称“生煎馒头”。

上海人,九十年代做过一年股票,2007年开始到现在一直在做股票,但在股票上投入时间不多。

专职做期货之前从事IT类工作,认为“市场的本质就是价格,而价格通常以趋势的方式运行”,做中期趋势行情,只看日线以上周期,基本面分析判定市场格局,技术分析决定入场出场,总体上技术分析为主基本面分析为辅。

第五届(2012-2013年)蓝海密剑期货实盘大赛第五名,收益率650%,获中校晋衔奖。

做股票研究的是行业背景,财务业绩等,而期货是研究供需关系,货币政策。
在期货市场上你总是能不断地听到、看到各种草根变传奇的故事,我觉得这是期货市场最大的魅力。
趋势的力量胜于一切,有时甚至能颠覆常识。
我觉得价格以及价格的波动就是市场的本质。
在交易的过程中我觉得应该更多地关注价格本身。
我自己对趋势的理解比较简单,来自于道氏理论,高低点不断抬高就是上升趋势,反之则是下降趋势,如果一段时间内没有出现新的高低点那就是震荡。
日线级别的趋势更稳定一点,相对也更容易把握一点。
在趋势的形成初期尝试轻仓入场,在发展的过程中加减仓并一直持有,直到我判断趋势已经结束才全部平仓。
除了常见的头肩顶或头肩底之外,我比较关注价格已经在一个区间内震荡较长时间的品种。
做趋势行情,一定的耐心是必要的。
我比较关注两个方面,一个是货币政策,另外一个是商品本身的基本面供求信息。
像我这样的个人投资者对于基本面的研究是很肤浅的。
只会把基本面信息作为一种参考,并不是决定何时开平仓的依据。
根据K线形态和均线形态来决定进场。
随着行情的运行会选择在价格突破一些关键位置后加仓。
我把止损和止赢统称为出场。
选择入场后初始止损比较小,可能的盈利空间比较大的品种来操作。
我不太会去追已经走了一大段行情的品种。
每个品种都是有机会的,只不过时机还没有到而已。
我最多同时操作2个品种,一般情况下我只操作1个品种,在没有盈利的前提下我首仓只会投入20%资金。
我一般不太关心资金曲线的变化,我更关注行情的变化。
本金和利润的回撤我会区别对待。
控制住风险这头,那么收益自然就会来的。
我应该算是一个进取的交易者,因为在确保本金安全的情况下,我会用赢利来博取更大的收益。
每天面对不确定的市场进行交易或许就是我最大的乐趣。
我相信只要努力做好自己的本份,其他该来的就一定会来的。

Innova:盘感好比手中的雪 容易融化

Innova

上海人,专职做期货3年,曾做过股票、权证、外盘。主观交易,中线投资,采用基本面和技术面相结合的方式。

第五届蓝海密剑(2012年-2013年)期货实盘大赛年度第二名,净值10.73。在2013年1-7月份实现了500万元盈利的突破,获得“蓝海密剑”中将晋衔奖。

审计工作所要求的思维能力和逻辑判断能力,以及对于数字的敏感度体现得很明显,这三个要素在期货交易中也是非常重要的。
期货的魅力很大,机会比较多,因为是双向交易,然后杠杆很大,很刺激。
最关心的基本面信息是美国方面的宏观经济数据,比如说GDP、总体就业状况。
技术分析方面,形态我基本面上不看,指标我主要看KDJ、RSI,其它的不看,技术方面主要研究大周期的K线。
日线、周线、月线、季线、年线都会看。
主观交易者首先要对自己性格和心理上有一个认识,还有对自己研发能力的认识,在这些前提下,才可以开展主观交易。
主观交易的优势就是适应自己的个性。劣势,随意性非常突出,容易受情绪波动、周围环境的影响,自己做出不理性的判断。
盘感是非常重要的,好比像手中的一堆雪,它容易融化。
高频交易适合反应灵敏,有自己的团队,反应比较快,有缜密的交易计划。
基本上是一个月左右动一次单子。
最大的收获就是自己的执行力提升到新的阶段。
人的欲望本身就是最大的弱点,比如说贪婪和恐惧。
不要天天盯盘,挑战自己的心理极限。
无论出于人生的哪个阶段,生存都是最重要的环节。
不管期货、股票、外汇,都是一个博弈过程。
财富不仅仅是金钱,时间精力、周围的朋友对我来说都是一种财富。

胡海:因势而谋 应势而动 顺势而为

胡海

网络昵称“海海”。重庆人,现居住在上海。与汪洋(一舟)联合创立融景投资,目前是公司的基金经理人之一。有12年的期货从业经历,投资范围包括股票、外汇、内外盘期货。操作风格以趋势交易为主,结合基本面和技术面的分析,配有对冲套利交易。

2001年开始做期货的时候爆过几次仓,2006年后能稳定盈利,2008年资金翻过20几倍。

曾获第四届(2011-2012年)蓝海密剑期货实盘大赛年度先锋勋章奖,第五届(2012-2013年)蓝海密剑期货实盘大赛远征军第一名,年度先锋勋章奖。

管理小资金和大资金没有太大的区别,唯一有影响的可能是操作行情时候的心态发生了一些变化。
成功的短线交易需要长期的交易经验积累,而不是看书就能学会,它不是知识而是能力和综合素质。
做投资要以结果为导向,赚钱才是硬道理。
中长线趋势持仓一般为6个月到12个月不等,波段趋势操作3个星期到3个月。
大赛中获奖是顺其自然的一个结果。
对于通过参加比赛是否会对操盘手的水平有提升,我个人觉得水平的提高跟参加比赛并无直接关系。
比赛账户和日常交易账户比较来说风格相对激进一些。
在金融市场,偶尔赢和常常赢的区别在于,能否适应不断变化的市场环境。
没有哪种投资风格年复一年始终盈利。
因势而谋,应势而动,顺势而为。
完全按照计划执行一项投资策略,只有这样,在面对瞬息万变的投资环境,你便可以成功地采取行动和做出回应。
要想长期持续的在市场上稳定盈利需要有符合自己正确的交易理念外,还要有配套资金管理和风控措施。
只要我们的趋势跟踪系统信号和我们的基本面研究结论共振的时候就会做出相应的投资计划入市。
2008年开始年均收益大概是100%以上。
职业交易员的必备性格是:自信、自制、勇敢、果断和坚韧,缺一不可。

杨劲涛:有赚就有赔,有得就有失

杨劲涛

网络昵称“大地”,在蓝海密剑的昵称为“猛虎蔷薇”。

新疆人,现居住在新疆奇台县。1997年在国营烟厂工作了一年 ,然后辞职做农资生意。之后进入期货市场,专职做期货10年。

操作风格以中长线波段为主,采用主观交易和系统交易相结合的方式。有一套自己的交易规则,按照规则制订交易计划并且严格执行。

第五届(2012-2013年)蓝海密剑期货实盘大赛“空军组”冠军。

让我感触最深的就是9个期货新品种的上市,让投资者有更多的机会和选择。
我觉得交易的本质就是概率,如果你违背了这个思想,你就永远无法取得成功,会陷入无法自拔的境地。
作为一个职业者,必须是放弃自己的任何信念,追随市场的信念;放弃自己的任何个人意志,追随市场的意志;放弃任何理论、概念和技巧根据市场现实的状况做出阶段性的交易战略、交易策略并据此交易。
在趋势没有确定之前,也会有很多次的试错时间。
(在震荡行情中)首先要根据自己的理解,对什么是震荡做一个定义,然后减少交易次数和降低资金投入量。
这套系统的最大特征就是跟随,能够盈利的关键因素也是跟随。
有赚就有赔,有得就有失。资金盘整时也是一种必然现象。
当出现自己认为很好的主观交易时机时,会选择主观交易,这并不影响系统交易。
在品种选择上,除了看品种的活跃程度,还会参考品种的资金容量。
比如把帐户分为20份,在这20份中,如果前10次可以做到稳定不亏,就说明方法过关。
别把单独的一次交易看得太重要了。
努力做到无所谓,只要亏损在你承受的范围内,你都该高兴。
熊市是最好的学习时段,这个时期是一个认识自己更好的阶段。

李毓仑:风险控制最多只占成功中1%的比例

李毓仑

网络昵称:蓝色昆仑。

大学期间专修数学,研究生时期攻读经济学。从1994年开始做股票和期货,有20年的交易经验。他认为期货市场是一门值得一辈子研究的博大精深的学问,目标是追求长时期持续稳定的盈利。

2009年获期货日报第三届全国期货实盘交易大赛优胜奖。

2013年获期货日报第七届全国期货实盘交易大赛鼓励奖。

获得第五届(2012-2013)蓝海密剑期货实盘大赛中校晋衔奖。

如果你真正懂得了市场,掌握了正确的方法,那么,时间将会是最好的朋友。
许多追求短期取得暴利的做法反而是长期持续稳定的盈利的敌人。
风险控制只不过是成功交易的必要条件之一,但是它却只占到成功中最多1%的比例。
对于我来说,现在之前的20年是属于思考研究市场阶段,并不是赚钱的阶段,而从现在开始至今后的几十年才应该属于赚钱的阶段。
如果有正确的市场理论,或者建立起了真正科学合理的交易体系,就会实现长期持续稳定的盈利。
如果真正认识了什么是机会,就会做到长时期持续稳定的盈利。
要正确认识这个市场,也就是要真正认识市场商品价格变化的规律。
对于交易来讲,机会就是其中一些极为特殊的价格趋势。
交易必须同时满足两个条件,一是成功的概率要很大,二是要有利可图。
在机会没有到来之前你要做的就是等待。除此之外,什么也不做。
对于我来说,交易并没有长线、中线、短线之分,根据预先对价格变化做出的判断,该长则长,该短则短。
如果价格变化达到了你所判断的目标,就应该平仓,价格变化达到了止损位就止损了。
盈利的关键并不是情绪控制,而是对市场正确认识与否。
如果一种比赛是长时间的,例如5年或以上,我会有相当的热情参与。
如果想在这个市场真正有所作为,潜心花上很多年掌握市场规律才是正道。

恶狼:违反交易系统就狂扇耳光自我惩罚

恶狼

1999年进入股票市场,2006年底进入期货市场,现专职做期货交易。趋势交易者,中长线为主,辅以波段交易,对交易付诸了极大的热情和精力,曾经平均每天研究统计训练16小时以上。2009年进入盈利状态,除2011年,其余几年均实现盈利,2009年至今年均盈利超过70%。

以ID“恶狼”参加东航金融“蓝海密剑”期货实盘大赛,获中校军衔。东航金融种子基金投顾之一。

就目前的市场来看,B股指数月K线创历史新高,深综指月K线刚突破收敛三角形,上证指数月K线还处于收敛三角形内,沪深300指数月K线还处于收敛三角形内,即使突破了,最好回抽确认,才能走得更远。
我以前工作透过大量数字看到了趋势,反而不在意数字的变化,只在意趋势,因此我在期货交易中注重趋势胜于注重数字变动。
我在交易中,均线之上只做多,均线之下只做空,然后结合自创指标寻找时机。在抓取趋势上,我会先做好防守,耐心等待趋势自己出来,顺势加码攻击。
在我的眼里,没有震荡,只有趋势。
古人读书时竖着看,势竖着看是执力,其实就是执行力的简称。势代表了执行力的强大意志,一方执行力的坚决性,也是一根筋的意思。
(我)建立起规则,建立起正期望值的交易系统,放弃预测,严格执行交易系统,违反就狂扇耳光自我惩罚,坚持不懈,也不知道扇了自己几千次耳光。
我觉得交易基本功是进场、出场、持仓一气呵成。跟呼吸一样完美,自然而且轻松的。吸气似进场,吸进的空气似持仓,呼气似出场。
交易者需要通过魔鬼式训练,治好心病,让呼吸自然轻松起来,心就平静了,交易就行云流水了。
我持仓多品种呈分子运动,大多是各自运动,共振少,因此仓位虽然看起来偏重,但大多数时间风险可控。
我的均线和自创指标组合成了普通的立体攻防体系。该套交易系统简单客观,机会多,不用刻意寻找机会,只需耐心等待机会自己来。
我的赢利逻辑是顺势大赢小亏。取胜原理是练就扎实的基本功,用顽强的意志打好防守顺势反击。
我的盈利模式主基调是2009年初启用的交易系统,好比是人体。其它后来的新盈利模式就是让人体更加健康、壮实、高大,起补充完善作用。
(蓝海密剑大赛)一是赛期长,有利于稳定盈利者的长远表现;二是分军种赛制适应面广,资金规模越大,稳定性要求越高;资金规模越小,盈利率要求越高,各取所需。
做能控制心灵、对自己狠一点、不断突破自我的恶狼。
恶狼有无可匹敌的耐力,永不放弃目标的执着精神;临危不惧的大无畏精神和坚强意志,一旦作出决定就立即行动。
在战场做恶狼,也是对对手的尊重。
中国金融全面开放之时,漫山遍野涌进来的都是狼、虎、狮等野兽。我们只有比他们更恶,才能击败它们。狭路相逢,“恶”者胜!
现在在有大量浮盈的情况下,我有几套独立的盈利模式,将资金分拆,各有各的出场点,出现信号就出场。
我当时几乎是背水一战,全部精力投入期货研究统计训练中。那时候平均每日研究统计训练16小时,除了睡觉,其他时间都是在期货上面。
每逢周末到深圳书城看书,几乎看遍深圳各大书城的交易书籍,省去几十万元的书费。
一套交易系统像人的骨架,从小到长到大,骨架越粗壮,血肉越健壮,攻击防守同步增强,需要长时间的耐心成长进化。
无论是否去散户化,我现在的主要精力用于不断进化交易系统,让资金曲线走的更稳更高。
我当前最重要的事情就是专注当下,继续进化交易系统,提升自己的交易内功,耐心等待人生大机会的到来。

李飞:程序化交易最好的办法就是以不变应万变

李飞

网络昵称“小李飞刀”、“eprc”。

曾在证券公司工作过一年,在大学教过三年书。

1997年开始做股票,2003年开始做期货,期间做过权证、外盘。现在主要做股指期货。

主要捕捉大趋势中的波段行情,做系统化客观交易。

第三届蓝海密剑(2010-2011年)年度预备役收益率第一名,收益率326%。

商品市场的参与者比较多并且市场信息比较透明,在交易过程中,价格能较好地反映当时市场供需的情况。
期货交易是杠杆交易,一块钱的资金可以做十块钱的交易。
市场一旦出现趋势后,不管个人对这个趋势(上涨或者下跌)是否肯定,都必须跟随它。
要么是完全的基本面分析,从基本面的角度去买卖,要么就根据你的技术判断,或者程序化的买卖信号来做。
我个人亲睐技术面的原因是因为任何的市场信息都能在价格和市场的走势中反映出来。
根据技术指标的买卖信号进场交易,运用资金管理决定基本持仓仓位,运用概率学理论加仓。
如果一两个策略在某个时间段失灵,收益会出现亏损,但同时其他的策略的资金是上升的,多策略组合的方式可以把整个资金量控制在比较小的回撤甚至是缓慢上升的。
我是根据程序化系统发出的买入和卖出的信号进出场。
基本上任何时候我的仓位都保持一致。
没有止损这个概念,只有不停地买入和卖出。
做期货的肯定都是风险偏好型,因为规避了风险就等于规避了利润。
在交易的过程中你需要有自己的交易方法或者策略。
在连续亏损或者交易策略本身是失效的情况下加仓,会把你的亏损变得更大,资金回撤变得更厉害。
在交易策略本身是失效的情况下再增加一个其他的策略,就算是前面的交易策略失效,后面的策略也能够让你的资金曲线有所回升,让你总的资金量能够维稳。
(程序化交易)最好的办法就是以不变应万变。
解决程序失灵的状况可以在取得盈利的基础上先取一部分资金出来,再利用多策略组合,同时尽量控制自己交易的仓位。
国债期货的利率没有完全市场化,导致参与者少,成交量不活跃,走势不活跃,因此容易出现人为控制。
期权交易比较灵活,可以起到把杠杆进一步放大的效果。
保持高收益一是坚持程序化交易,二是有一个严格的资金管理策略,三是在资金回撤的过程中有一个良好的心态。
我们会把剩余的资金会作为储备金,选择一些比较稳健的、有固定收益率的产品或者比较稳健的股票持有。
一般我们发现持仓的比例和资金的回撤是1:1。
最好的资金管理,仓位最好不要超过30%,这样能够保证你资金的安全性。
我并不担心盘整,而是担心资金的回撤比例过高。

荣晓东:绝不能逆市死扛,该反手时要干脆利落

荣晓东

河北邢台人,5年股票经验,做过外盘,从2010年开始兼职做期货。做中长线,也做对冲,只看技术面,采用手工程序化交易。东航金融种子基金二号投顾之一。

七禾实战排行榜(http://trader.7hcn.com/)“荣晓东”实盘账户交易者,该账户2012年7月24日注册,截止到2014年9月4日,账户收益率520.29%,最大回撤32.65%。

期货行业对我最大的吸引力在于,它可以给我带来改变人生的可能。
期货一年相当于股票十年,赢利速度也是股票的十倍。
从我个人的经历、性格来说我更喜欢做期货交易,我追求简单、内心平和,而期货交易就是一个相对简单的事,无非就是多空、风控、执行。
股票可以共赢,期货永远是多空对垒,你赚多少,就有人亏多少。
期货市场存最大的价值就是为现货企业转移价格波动风险。
外盘部分产品通常来说日内交易不如国内的活跃,做短线可能不是很合适。
不看基本面的原因是基本面信息太多了,不太好量化、也不能全部掌握。
技术面主要使用K线形态、均线、macd、kdj等一些传统指标。
macd指标的macd值大于0,就可认为是上升趋势,macd值小于0就可认为是下降趋势。
中长线交易就是抓大趋势行情。
越大的时间框架走出大级别的行情可能性越大。
我做趋势是做日K线级别的趋势。
当趋势指标显示市场刚刚穿越多空分界线,处于多头时,我会入场做多,这时我只是跟踪指标,持续观察K线趋势是不是反转,当反转时把仓位平掉,反手空就是了。
手工下单让我对于多空的方向感觉更清楚些,对于坚持实践自己的交易也是一种正向强化。
自动化程序交易是一个发展趋势。
当你没有按计划来交易,按规则进出的时候,赢利也是错误的。反之即便亏损也是正确的。
回撤和趋势跟踪所产生的小亏损其实是一样的,它们都是你交易的一部分。
一笔单子下去,如果有赢利、趋势没有改变,就会一直拿下去,最长的能拿几个月,如果没有赢利、趋势反转的话,最短的可能第二天就平掉了。
只要是波动大,一年有个30%以上,持仓量大的大部品种都是我的备选品种。
做到多赚小亏有三个方面,一是要具备一个正期望值的交易系统、二是严格的资金管理和风险控制、三就是严格执行你的计划。

杨江:你怎样信仰,你就怎样交易

杨江

网络昵称“鲸鱼”、“长安财富期货基金”。

曾担任财务经理,持有CPA证书。

2000年开始做股票,2006年开始做期货。

目前主要做中线交易,以技术分析为主。

第五届(2012-2013年)蓝海密剑期货实盘大赛中,“长安财富1号期货基金”、“长安财富2号期货基金”、“长安财富3号期货基金”分别获得大校、上校、少校晋衔奖。

在蓝海密剑大赛中,2010年收益率28.09%,2011年收益率62.45%,2012年收益率51.48%,2013年收益率71.57%。

专职相对于兼职来说,交易时段能排除其他干扰,集中注意力,在盘后能有大量的时间来对当天的交易进行分析,一般来说专职更容易成功。
期货交易主要是自己与市场之间的交流。
期货相对股票来说,人为或者主力操控的可能性比较小。
期货交易的实质是对商品供需预期的判断,而商品供需的基本面相对来说要稳定。
期货交易对所有的参与者来说,特别是对小规模的资金交易者来说更加公平,更容易取得成功。
“你怎样信仰,你就怎样交易”。
价格和价值的背离是市场的常态。
对于万事万物,我都相信趋势主宰一切。
顺应趋势,跟踪趋势。
对于和趋势市场相对立的震荡市场,我采取包容和规避的原则,减少损失。
我的交易哲学和交易方法的形成基于十余年的股票、期货交易和自己对世界的看法。
我的交易哲学和交易方法最主要的盈利点在于顺应了市场发展的一般规律。
期货市场如同一个国家的经济状况一样,有好的阶段也有坏的阶段
如果能控制住你每笔交易的亏损,知道交易的胜率和赔率,那么你就能控制你的最大资金回撤。
控制亏损的最重要一点是在交易开始时,制定自己的交易计划。
无论怎样彻底的客观交易,在交易的开始阶段都会涉及对下一年度交易市场、交易策略、风险度、交易品种等的确定。
对于大的交易机会,一定要突破自己已有的思维框架,不要理所当然的给自己的认识戴上枷锁,不要理所当然的认为某个品种的价格应该是怎样的
成功源于自信、自律和坚持!
如果是自己性格缺陷造成的或者是对市场规律不正确理解说造成的亏损,那就需要进行改正,如果是市场规律的随机性带来的不可避免的亏损,并且对本金造成了一定的亏损,那么要尽快缩减交易规模。
亏损是交易过程中必然会出现的,也是投机的一部分。

郑洁波:跟随市场,让市场带我们该去的地方

郑洁波

女,36岁,浙江宁波人,中长线趋势+日内短线交易。

004年9月进入期货市场,先做了半年模拟盘,2005年2月开始做实盘中长线趋势交易,2006年9月暴仓,后停下反思总结,又做了半年模拟盘。2007年2月至2008年8月转战日内趋势,资金翻了4倍,2008年9月又重新回到中长线趋势交易,2006年后至今保持每年均盈利的业绩。

第四届蓝海密剑期货实盘大赛获得晋衔奖,夺得“少校军衔”。

每一个人的成功最终都需要靠自己的悟,并坚持己见,不为旁人的意见左右。
投机市场变化万端,任凭它东南西北风,你只要立足根本,平心静气,在投机中做正确的事情,看住回撤率,守住赢利,那市场最终一定会给你回报。
现在股市已在牛市当中了,应该把大多数资金投到股票市场中去。
期货市场的趋势就象海浪一样,总是有波峰和波谷,一个波浪接着一个波浪,而我们是舵手,驾驶着船顺着波浪在大海中前行。
跟随市场,让市场带我们该去的地方,趋势就在我们前进的路上。
我认为最实用判断市场的趋势方法是一个高点比一个高点高或者一个低点比一个低点低。
当判断一个趋势形成时,做涨逢低买进或加仓,做跌逢高卖出或减仓。
我用的是多策略组合,策略之间互补,大策略把握整体,小策略微调,互相补充,
市场是趋势运动,趋势能带来利润,抓住趋势,减少盘整期间亏损,这就是我交易系统的取胜原理和盈利逻辑。
多品种分散投资,可以平滑资金曲线。
只要你活得足够长,市场有的是机会。
我的日内短线就是不持仓过夜,交易投资哲学是日内趋势。
市场日内单边行情出现,往往预示着行情强弱转化,市场节奏的变化。
止损是保命的不二法门,也是限制亏损,平滑资金曲线的重要手段。
我的交易80%以上是客观交易,主观成分在20%以下。
我大策略上是客观的,小策略上是主观的。
日内交易和中长线交易大同小异,K线结构一样,时间窗口不同,节奏快慢不同而已。
止损主要是根据K线结构进行,位置放在新高新低或者重要支撑位置。
要在这个市场上生存,有一套适合自己的交易策略是必须的。
在市场中,我们能做的是控制市场风险,控制回撤率。资金量越大,回撤率要控制更加紧些。

王大宇:交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马

王大宇

辽宁人,现居广东惠州。兼职做股票和期货,2000年开始做股票,2010年开始做期货。主要做日线及以上级别的波段,还做套利;偏向于技术分析,主要关注价格形态,采用客观手工交易;有一套按价格定义强势和反转的交易系统。

第五届蓝海密剑期货实盘大赛优秀选手。

价格是定性定量的,绝对的,是一切因素的总决策者,甚至是领导者(影响社会的意识和行为),是最准确最早的技术,简单明确易于判定。
在价格面前一切都是浮云。
单位时间内价差越大越强势。
交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马,最强势。
个人系统基础和框架是不变的,否则就是你的理论错误。
60分钟以下,异动多线性差可操作性差,确定性差价值不大,资金、品种也有受限。
套利交易也是做一条价格曲线,并不会降低风险,还是要靠交易控制风险控制。
大盘整理期间拿不准的趋势,选相对最强最弱的品种对冲,多数都是短期的。
无论波段还是套利,要想挣钱就要归结到买卖价差。
宏观上长线考量资本市场意义更大,这是真正的基本面。
如果挣钱的方法站不住脚,本质上就是错误的。
重仓要在严格控制仓位和停价风险基础上统筹加减仓,追求最大利润。
最强的趋势一定是单位时间内利润最大的回撤最小的,龙头品种往往只会上涨风险最小。
确定行情的关键点位底仓要大。
选股最好相信眼睛,不要想。
任何人各行各业成功是无法复制的,成功的方法也是无法传授的。
做好人总没坏处,尤其期货,做人要正直,一个人性好的人才能真正保持客观,追求真理,才能赚钱,才能想得清做得到,正是修身养性建立了正确的路径。

陈果经:风控越严厉,你越没有生意可做

陈果经

广东惠州人,出生于1990年。大学主修计算机信息管理,毕业之后进入IT行业。2012年10月进入期货市场并开始交易。操作风格以波段和中线为主。

陈果经以“坏小裸”昵称参与东航金融蓝海密剑大赛,从2012年10月24日注册到2014年9月29日,账户收益率为214.053%。

抱着“好奇”以及“玩”的心态进入了期货市场。
我相信投资有大亏损也会有大的盈利。
失败了就意味着浪费时间了,所以在这个平台就给自己一次机会。
我的分析逻辑主要包括品种的特性,供需,市场的情绪,技术走势。
我说的“确定的行情”,不是真的确定,而是我觉得胜率比较高的行情。
期货平台,不会创造资金。
市场有许多信息,通过分析后,你可以得到做单的方向。
期货有着10倍或以上的杠杆,所以一定要控制好资金,一旦方向反了,也不至于游戏结束。
每次进场的策略,最多能接受亏损的幅度,亏损后还能潇洒地活在这个市场上就可以了。
不管是资金量小或者大,每到一个阶段,都需要一段时间适应。
一个大的主要矛盾是不会轻易被改变的,所以沿着这个方向做,概率会比较高。
一般会在阻力位置附近建仓,不设置自动止损止盈。
一些品种涨了有一段时间并且涨势很好,但是我的基本面是判断为空的,我会一直留意找机会做空。
焦炭是日内经常反弹比较猛的品种,所以焦炭要尽量轻仓才能赚钱。
随着资金的增大,我会逐渐降低仓位。
每笔投资承受的风险越大,意味着收益亏损也越大。
你的风控越严厉,你越没有生意可做。
操作小资金时,用利润去博取更大利润,我认为是可以接受。
无论玩什么,第一都是要熟悉游戏规则。

刘辉宇:先把自己本钱保住,然后才能说赚钱的事

刘辉宇

网络昵称,“哼哩”、“henrrry”。湖北省宜昌市人,现居住在广东省东莞市。目前在重卡销售公司做管理,兼职做期货。1994年开始做股票、权证,2007年起尝试过外汇、外盘,2007年底开始期货交易。2008年到2010年,三年时间从3.8万元做到107万元。认为通过复利最终可以获得财富的增长。中长线交易者,拥有一套中长线趋势跟踪策略,源于海龟交易法则。

获得第五届(2012-2013年)蓝海密剑期货实盘大赛中少校晋衔奖。

在七禾网七禾的实战排行榜(trader.7hcn.com)上注册“哼哩”的账户,自2012年2月5日到2014年11月3日,账户收益率548.021%。

投机和人性密切相关,这20年人性几乎没什么变化,“贪婪”和“恐惧”还是充斥在人们心中。
当时股票赚了一点钱,但是觉得股票已经涨得太高了,不可能永远涨下去,那么就要找其他投资手段。
亏了50%以后要想赚回来,必须要赚100%才行,也就是赚钱比亏钱难得多,所以首先我们要少亏,先把自己本钱保住,然后才能说赚钱的事。
保证本金方面,我主要是尽量缩小单笔交易的风险额。另外就是控制总的头寸规模。
复利是时间给予的礼物,每年稳定赚50%,那么10年后就是57倍,前提就是要稳定,如果中间暴仓重来就不可能实现了。
选择这个交易体系是因为长线趋势跟踪策略被历史证明了是有效的,而海龟交易法也是被历史证明了是一个正期望值的交易系统。
海龟法则将一次亏损控制在账户总资金的2%,我随着账户总金额的增加将单笔风险逐步缩小,从2%缩小到1.8%,然后到1.5%、再到1.2%,现在准备缩小到1%以下。
当一个交易系统参与的人太多,这个系统必然会失效,这是不可改变的客观规律。
对趋势跟踪策略来说,参与品种越多,资金曲线越平滑。
我觉得未来肯定还会出现2008年规模的行情,只是希望到时候我还在交易场内。
要我推荐书籍,首先毫无疑问那就是《海龟交易法则》,其他有《专业投机原理》,《短线交易秘诀》,《走向财务自由之路》,还有有关交易哲学的《随机致富的傻瓜》和《黑天鹅》。
散户和个人投资者也有自己的优势,比如转换方向容易,比如可以允许更大的回撤,那么就可以使用更激进的策略,我觉得这是挑战更是机遇。

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