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期指冲高回落 后市将展开调整态势

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-12-18 17:12:06 来源:华闻期货

期货市场:

今日期指加权冲高回落,收阳十字星,成交量大幅减少,持仓量有所增加。截至收盘,主力合约IF1501上涨44.6点,涨幅1.29%,成交量比前一日增加25.0万手,持仓较前一日增加11363手。

现货市场:

现货指数沪深300冲高回落,收阴十字星,成交量有所萎缩。截至收盘,沪深300下跌14.67点,跌幅0.44%,全天共成交4162.6 亿元,比前一交易日减少1114.9亿元。

消息面:

1、中国经济总体平稳,但内生需求没有明显改善,存在下行压力,经济下行风险仍在房地产。

汇丰中国12月制造业PMI初值49.5,预期49.8,为7个月来首次低于50的枯荣线。12月汇丰中国制造业PMI数据表明,年末经济的疲软,国内需求大幅放缓,或将促使政府在未来数月进一步宽松货币政策。

中国11月制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月回落0.5个百分点,创8个月最低,继续高于临界点,表明我国制造业总体上仍保持扩张态势,但存在一定下行压力,需要加快落实稳增长措施。分企业规模看,大型企业PMI为51.6%,比上月回落0.3个百分点,继续位于临界点以上;中、小型企业PMI分别为48.4%和47.6%,比上月下降0.7和0.9个百分点,均低于临界点。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,从业人员指数和原材料库存指数低于临界点。

此外,11月中国CPI同比增长1.4%,创5年新低; 11月份全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.7%,环比下降0.5%,为连续33个月下降,创历史最长下降记录。国内需求不振、产能过剩和国际大宗商品价格回落等因素是PPI持续下降的主要原因。

整体来看,制造业活动持续缓慢扩张。但经济下行风险仍存,投资下滑尤其是房地产市场萎靡是主要拖累。前三季度投资增速从去年的20%降至16%,其中地产投资增速从20%降至12%,制造业投资增速从20%左右降至14%,仅基建投资增速稳定在21%左右,对稳增长做出重要贡献。预计决策者将推出更多宽松货币政策和财政政策。

2、海外市场:美联储取消长时间宽松措辞,称加息将保持耐心;耶伦称未来两次会议上不大可能加息。周三美股大幅收高,标普500指数与道指创2014年最大涨幅,能源板块领涨。纽约原油收涨1%,报56.47美元,盘中一度暴涨5.5%。纽约黄金静候联储声明,微涨20美分,报1194.50美元。

美东时间12月17日16:00,道琼斯工业平均指数上涨288.00点,报17,356.87点,涨幅为1.69%;标准普尔500指数上涨40.14点,报2,012.88点,涨幅为2.03%;纳斯达克综合指数上涨96.48点,报4,644.31点,涨幅为2.12%。其他市场方面,纽约商品交易所原油主力合约周三收盘上涨1%,报每桶56.47美元,主要由于政府报告显示上周美国原油库存下降。盘中一度大涨5.5%。纽约黄金期货主力合约周三收盘微幅上涨20美分,报每盎司1194.50美元。投资者正在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布货币政策声明,对任何可能会有的“鹰派”言论持警惕态度。

综述:

经济基本面,中国经济总体平稳,但内生需求没有明显改善,存在下行压力,经济下行风险仍在房地产。预计4 季度GDP增长7.2%,全年GDP 增长7.4%。

流动性方面,目前流动性整体宽松,央行降息将引导中长期利率走低。1天Shibor为2.90%,上涨了21个基点;7天Shibor为4.11%,上涨了45个基点;21天Shibor为5.85%,下跌了13个基点。5年期国债收益率3.6110,下跌了4个基点。

市场层面,7月22日,上证指数周K线图显示已突破长期收敛三角整理形态的顶端往上,预示着一波中级反弹行情的开始。鉴于十八届四中全会全面推进依法治国战略,市场化改革的力度全面超预期,加之房地产处于调整期;A股上证指数在经历7年多时间大幅调整后处于低位,场外各路资金积极入市,市场参与热情高涨。因此,上调本轮中级反弹行情的目标:上证指数3500点。

技术上,上证指数反弹乏力,未创新高,收于3057.52点,成交量大幅萎缩。期指加权MACD指标金叉,KDJ指标金叉;30分周期MACD指标死叉,KDJ指标死叉;预计后市将展开调整态势,但牛市中市场调整的幅度有限。

操作建议:

建议投资者高抛低吸,短线操作。

责任编辑:顾鹏飞

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