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专访王大宇:交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-10-31 08:27:15 来源:七禾网期货中国

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。王大宇1.png


王大宇

辽宁人,现居广东惠州。兼职做股票和期货,2000年开始做股票,2010年开始做期货。主要做日线及以上级别的波段,还做套利;偏向于技术分析,主要关注价格形态,采用客观手工交易;有一套按价格定义强势和反转的交易系统。

第五届蓝海密剑期货实盘大赛优秀选手。


访谈精彩语录


价格是定性定量的,绝对的,是一切因素的总决策者,甚至是领导者(影响社会的意识和行为),是最准确最早的技术,简单明确易于判定。

在价格面前一切都是浮云。

单位时间内价差越大越强势。

交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马,最强势。

个人系统基础和框架是不变的,否则就是你的理论错误。

60分钟以下,异动多线性差可操作性差,确定性差价值不大,资金、品种也有受限。

套利交易也是做一条价格曲线,并不会降低风险,还是要靠交易控制风险控制。

大盘整理期间拿不准的趋势,选相对最强最弱的品种对冲,多数都是短期的。

无论波段还是套利,要想挣钱就要归结到买卖价差。

宏观上长线考量资本市场意义更大,这是真正的基本面。

如果挣钱的方法站不住脚,本质上就是错误的。

重仓要在严格控制仓位和停价风险基础上统筹加减仓,追求最大利润。

最强的趋势一定是单位时间内利润最大的回撤最小的,龙头品种往往只会上涨风险最小。

确定行情的关键点位底仓要大。

选股最好相信眼睛,不要想。

任何人各行各业成功是无法复制的,成功的方法也是无法传授的。

做好人总没坏处,尤其期货,做人要正直,一个人性好的人才能真正保持客观,追求真理,才能赚钱,才能想得清做得到,正是修身养性建立了正确的路径。


若要联系王大宇,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287



七禾网期货中国1、王大宇先生您好,感谢您在百忙之中接受东航金融和七禾网期货中国的联合专访。您创建了一个按价格定义强势和反转的交易系统,请问这套系统最大的优点是什么?您能跟我们介绍一下这套系统吗?


王大宇:价格定义系统,其意就是完全依据价格来交易,也是最客观的对待交易标的,毕竟任何有关价格和金钱的交易操作都是建立在价格基础上的,都是在交易价格,价格是定性定量的,绝对的,是一切因素的总决策者,甚至是领导者(影响社会的意识和行为),是最准确最早的技术,简单明确易于判定,跟人们常说的趋势,形态,跟随市场,差不多,如果说优势那么就是(交易标的成熟稳定)迫使你最客观地接触交易本质的东西,在价格面前一切都是浮云。



七禾网期货中国2、请问您如何定义强势?如何定义反转?


王大宇:单位时间内价差越大越强势,当然波动越小可控风险越小,交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马,最强势,事实上盈利最大,回撤风险最小,当然操作细节上的东西还要愈求精进,不能教条一概而论。


价格波浪运动不创新高创新低就是反转,反之亦然(标准的反转点是概念上的,操作的时候在可能和接受的情况下,可以不断向小周期细分),行情也不可能有别的解释,盈亏结算与价格别无二致。



七禾网期货中国3、您觉得自己这套交易系统最大的优点和缺点分别是什么?


王大宇:综合来看,严格按照趋势反转定义的标准的操作点,结果是最好的,这也是程序化交易者追求的,按价格形态具有合理性,很多自动系统只能机械设定一个开仓和停损的时空单位。但实施中有两个难点,第一,有时波浪不规则所属周期大小交叉混杂,这也是主管操作的一个难点;第二,个人对趋势反转的判定水平有限,不可能总同步于价格定义,再加上执行力折扣,结果跟事后分析行情有一定差距,所以还是要多学多练。



七禾网期货中国4、您觉得一套交易系统是否需要经常性完善和优化?


王大宇:站在真理的角度,正确的理论是严谨的确定的,需要严格求证,我所理解的系统主要是理论策略方法规则,不只是下单的条件,我个人系统基础和框架是不变的,否则就是你的理论错误,要么理论正确你认识不清,需要完善的都不是原则性的东西。


站在个人认知的角度讲,人是主观意识动物,技巧上的东西还是要精益求精,不光是认识,更重要是做得怎么样,所以谨记任何时候都是要学无止境的。



七禾网期货中国5、您主要做日线及以上级别的波段交易,请问为什么选择这个级别的波段交易?


王大宇:60分钟以下,异动多线性差可操作性差,确定性差价值不大,资金、品种也有受限,短线纯粹的技术控制水平最重要,行情其次,分时只是看一个形态和做小单子加减仓操作点。


月线级别,只做战略思考,大行情应了然于胸,但周期太大对散户来讲扛的回撤太大,不求把行情拉直,小资金也没有必要做太长,道指一百多年都是一个大上涨趋势,做易于操作的周期就是了,我是大多数人,主要做日线波段。



七禾网期货中国6、您波段交易操作的频率大概是怎么样的?持仓的单子一般会持仓多少天?


王大宇:预谋策划一波行情,是按一个大的战役考虑的,做对了最少也应该十天八天,如果行情起来了,控制风险加仓,按住了两三个月也不过分,越长越好,每年这样的行情机会不下四五次,统筹加减仓的单子就无数了,忍不住赌大小停损的对冲的单子也很多。



七禾网期货中国7、您也做套利交易,请问您会在什么情况下做套利?会选择哪种类型的套利(跨期套利、跨品种套利、期现套利、跨市场套利)?


王大宇:没有所谓套利,其实套利交易也是做一条价格曲线,并不会降低风险,还是要靠交易控制风险控制,只是客观条件限制了风险或一些相关性对子的选择造成的错觉,同样有无法破解的致命风险。


所以我都是跨品种套利,多空差异越大越好,差一点也可分多个品种轻仓,但没大方向结果就是乱忙不挣钱,大盘整理期间拿不准的趋势,选相对最强最弱的品种对冲,多数都是短期的,因为整理市强弱转化也没什么规律,但还算能做出利润来,还是交易曲线,情况转变还是按定义操作,主要注意开平仓要同步无论盈亏,如果一个品种走出比较顺的单边,就可以解除对立品种了。



七禾网期货中国8、您的波段交易和套利交易的利润贡献分别占整个账户的比例是多少?


王大宇:基本是波段利润,套利不得已才为之。



七禾网期货中国9、根据您的交易经验,您觉得波段交易盈利的关键是什么?套利交易盈利的关键是什么?


王大宇:无论波段还是套利,要想挣钱就要归结到买卖价差,非强烈单边无以操作,像无数前辈说的,买上涨的股票是赚钱的唯一方法,你买的什么股票几乎决定了一切,而不是多牛的技巧,事实最强势是一切技术之首。



七禾网期货中国10、您的交易偏向于技术分析,主要关注价格形态。请问,就您看来,哪些类型的形态出现后,后续行情的确定性比较高?


王大宇:行情走出来后确定性百分百,我并非关注固定的形态,包括K线组合等,因为要综合衡量很多东西,位置、仓量、细节不能一概而论,比如双头,掉下来了它就是M头,涨上去了则叫abc三浪调整,说是什么分析也行,我要讲清我不是关注形态,我是考察纯价格价差,也可以说成价格运动的结构或者原理。我舍弃了钻研多年的技术分析的东西,有时觉得可惜,就是感觉毫无道理,我不看新闻也不看指标,其实基本面和技术面是统一的,禅讲一道讲二我看是一码事。



责任编辑:叶晓丹
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