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期货中国专访陈成丰:把止损和风险的考虑融入到血液中

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-07-07 23:20:18 来源:期货中国
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陈成丰

温州瑞安人,9年期货交易经历,温州晟丰资产管理有限公司负责人。

2001年开始做股票,2010年短期接触过外盘,主要精力在期货市场。以技术分析为主,建立了一套相对客观的交易系统,做波段交易结合中长线交易。

2009-2012年间多次取得都市快报实盘大赛第二、三名的优异成绩,在期货日报比赛中也多次取得较好的成绩。

【访谈精彩语录】

从小到大我的抱负就是实现自我价值,我追求财富的意愿很强烈。

抓到某一波行情,赚到钱,被市场所肯定,这也是自己判断正确后的精神回馈。

做交易可以避免外面的纷扰,自己就可以决定自己的成败,自我的空间更多。

人如果不去经历,就不会有升华,只有痛了才会去改,才会把止损和风险的考虑融入到自己的血液中。

对资金管理更加重视,也把如履薄冰的思维延续到后面的交易中。

不管在基本面、技术面、量化、主观,每个人或者团队、公司做交易的时候,是研判了自己的观点才做出的行为。

真相是什么我们不知道,我们知道的是机遇,是你原先的经验、模型、系统、基本面判断呈现给你的表象。

没有百分百精确的指标,但是我们可以有更精准的对策去操作。

我们会慢慢地淡化指标和变量的识别,更多地是看价格是否出现变化。

加仓的前提是底仓有盈利,如果形成一个周期,形态里又给一个加仓的机会,那我们会适当地进行金字塔式的加仓。

中长线趋势方向判断为一个方向的时候,如果波段交易做反向的反弹或者回抽,你就会思维混乱,容易踏不准节奏。

我们现在的交易体系趋于简单,形态或者压力支撑位置的突破点就是进场点。

我们最喜欢做的是一波趋势行情走出形态后回撤,重新形成拐点的行情。

单个品种初始仓位基本上是在5%-8%,通过金字塔加码,单个品种的最大仓位在15%以内,账户的最大仓位是35%。

我们现在尽可能不偏好某一品种,不对品种产生感情,因为如果产生感情会有主观上的预测,这些情绪的变化会干扰交易。

系统是简单的,而人性是复杂的。

趋势行情的来临是长时间的,所以我们永远不用担心趋势行情会错过。

参赛是利弊参半,因为当你有了一定的成绩后,你的成绩反而成为了你的枷锁。

现在已经进入资管时代,散户操作的资金越来越萎缩。

若要联系陈成丰,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287

期货中国1、陈成丰先生您好,感谢您在百忙之中接受七禾网期货中国的专访。您从小经历了很多苦,在家里和工作上都敢于担当,之前在生意上也获得了比较大的成功。请问后来您是在什么情况下,抱着怎样的目的选择做期货交易的?

陈成丰:当时我交易是抱着实现财富梦想的目标去做的,从小到大我的抱负就是实现自我价值,我追求财富的意愿很强烈。十几岁的时候我的父亲去世,家境困难,21岁出道的时候靠着自己的生意,积累了自己的第一桶金,在23岁时有了自己的第一套房,后来做了西南地区的汽配分公司负责人,当时也是我们附近几个乡少有的,可以说有点小成就。那时候我觉得原先拿的那点资金,如果想做一番事业,是看不到希望的,只有走进期货这条路,才能实现自己的抱负,所以当时毅然选择了期货这条路。


期货中国2、您做期货,经历过较多的成功和失败,请问期货交易的哪些魅力吸引了您,让您坚持了下来?

陈成丰:简单讲吸引我的就是抓到某一波行情,赚到钱,被市场所肯定,这也是自己判断正确后的精神回馈。当然也是因为我坚强的毅力和韧性,使我无论碰到多少困难都能坚持下来。西南的公司也是属于小公司,分公司有很多的营销人员,管理事务很繁琐,还要跟外面的人打交道,而做交易可以避免外面的纷扰,自己就可以决定自己的成败,自我的空间更多。


期货中国3、您在2006年曾在期货上爆仓两次,请问当时遇到了怎样的行情?您在两次爆仓中总结了哪些经验教训?爆仓对您后续的交易来说,有哪些方面的影响?

陈成丰:我记得很清楚有一次的爆仓是橡胶的一个空头持仓,那时候20多万的资金,橡胶刚好走出了一波波段性上涨行情,通过期货公司减仓,最后爆仓。另外一次是资金在几个品种上慢慢回撤,十几万最后只剩下一两万,接近爆仓。这两次给了我深刻的教训,因为进入自己的主观意愿,主观判断行情上涨或者下跌,加上判断错误的时候没有止损,仓位没有控制,那时候没有资金管理的概念,就是想赚快钱,然后满仓,因为自己没有系统性学习过做交易,都是自己摸索的,所以才会出现这样的错误。这些经历对我后来也是产生了很大的帮助,人如果不去经历,就不会有升华,只有痛了才会去改,才会把止损和风险的考虑融入到自己的血液中。通过后面的接触学习,对资金管理更加重视,也把如履薄冰的思维延续到后面的交易中。


期货中国4、您从2008年开始走向持续盈利,请问,您觉得自己在2008年在哪些地方有所突破,才实现了持续盈利?

陈成丰:当时最大的改变,就是思维上已经顺势,没有再陷入自己主观预测的泥淖。还有就是交易首先做到的止损,控制风险的执行力做得比较到位。行情出来后,对于阶段性的波段,已经有一定水平的顺势持盈,正是这些地方的突破才实现了持续盈利。


期货中国5、您认为“当一个利多的消息出来后,如果价格上反应不大,或者根本没反应,反而应理解为利空”,这样的情况在交易中多见吗?我们应如何捕捉这类机会?

陈成丰:这样的情况不会很多见。首先要看消息的大小,还要看这个消息是基于基本面,还是市场信息,能不能决定价格的变化。最终研判有没有反应要看价格,利多的消息出来价格没有反应的,可以看做是利多的力量不足,有时候阶段性也可以看做利空。怎么捕捉,反应在价格里,价格没有变动,那肯定会出现另一个相反形态的介入点给你,即给你一个相反的机会。举例来说就是去年的橡胶,两万左右的收储,按价格来说是利多的,但是它却形成了空头的开始。


期货中国6、您认为“不管是基本面、技术面、量化、主观,交易者交易的是自己的观念和情绪”,请问我们应如何理解这句话?

陈成丰:这句话来源于我的导师李尧,我的理解是,不管在基本面、技术面、量化、主观,每个人或者团队、公司做交易的时候,是研判了自己的观点才做出的行为,你的观点在哪里,就会反映到你的交易上。真相是什么我们不知道,我们知道的是机遇,是你原先的经验、模型、系统、基本面判断呈现给你的表象。而情绪,是你做出这个观念以后,产生的心态跟变化,这些心态影响你后续的操作。怎么做好顺势,持赢,资金管理,多少仓位,这就是情绪决定的。


期货中国7、您是做趋势交易的,请问您如何定义“趋势”?

陈成丰:趋势我没有从概念上理解,只是简单地从广义和狭义上定义为交易中行情或者品种运动的方向。普通的投资者往往认为趋势只有上涨和下跌两个方向,其实趋势是三个方向,上涨、下跌和盘整,而盘整恰恰占了趋势中的大部分时间,大概有三分之二的时间,而走出单边趋势的行情大概只有三分之一的时间。


期货中国8、就您看来,趋势行情在形态上会有什么特征?

陈成丰:上涨行情是价格的高点和低点慢慢抬升,是向上的,这是上涨最明显的趋势特征;横盘,从技术层面来讲,价格是横向的,整个形态内价格没有产生量的变化;下跌行情是价格的高点和低点是向下的。交易中,趋势的理解很简单,不要把趋势复杂化。

责任编辑:刘健伟
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