备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示：投资私募基金产品可能存在亏损风险，基金产品合格投资者应进行理性分析和决策，避免冲动型认购。传播提示：本频道内容不得转载或给第三方传阅。
净值登记
备注：登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记
（ 净值数据来源：上海理成资产管理有限公司 ）
| 近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益率 | -6.72% | -0.07% | 12.79% | 20.46% | 2.97% |
| 最大回撤 | 50.10% | 50.10% | 13.28% | 7.46% | 50.10% |
| 收益风险比 | -0.13:1 | -0.00:1 | 0.96:1 | 2.74:1 | -- |
| 产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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历史净值
产品状态：运行中| 净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
|---|---|---|
| 2018-02-02 | 1.1918 | 0.16% |
| 2018-01-26 | 1.1899 | 2.48% |
| 2018-01-19 | 1.1611 | -0.03% |
| 2018-01-05 | 1.1615 | 0.82% |
| 2017-12-31 | 1.1521 | 6.57% |
| 2017-12-15 | 1.0811 | 1.33% |
| 2017-12-08 | 1.0669 | -2.11% |
| 2017-11-30 | 1.0899 | -3.01% |
| 2017-11-24 | 1.1237 | 2.82% |
| 2017-11-17 | 1.0929 | -5.20% |
| 2017-11-10 | 1.1529 | 1.13% |
| 2017-11-03 | 1.1400 | 2.64% |
| 2017-10-27 | 1.1107 | 0.32% |
| 2017-10-20 | 1.1072 | 8.34% |
| 2017-10-13 | 1.0220 | -5.19% |
| 2017-10-06 | 1.0780 | 5.89% |
| 2017-09-22 | 1.0180 | -3.19% |
| 2017-09-15 | 1.0515 | 0.16% |
| 2017-09-08 | 1.0498 | 2.40% |
| 2017-08-25 | 1.0252 | 0.24% |
| 2017-08-18 | 1.0227 | 0.77% |
| 2017-08-11 | 1.0149 | -2.60% |
| 2017-08-04 | 1.0420 | 0.47% |
| 2017-07-21 | 1.0371 | 0.36% |
| 2017-07-14 | 1.0334 | 1.46% |
| 2017-07-07 | 1.0185 | -0.14% |
| 2017-06-23 | 1.0199 | 1.14% |
| 2017-06-16 | 1.0084 | -1.57% |
| 2017-06-02 | 1.0245 | 1.16% |
| 2017-05-26 | 1.0128 | 0.18% |
| 2017-05-19 | 1.0110 | -0.31% |
| 2017-05-12 | 1.0141 | -4.51% |
| 2017-05-05 | 1.0620 | 3.69% |
| 2017-04-28 | 1.0242 | 1.49% |
| 2017-04-14 | 1.0092 | -6.38% |
| 2017-04-07 | 1.0780 | 8.33% |
| 2017-03-31 | 0.9951 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 0.9951 | -0.19% |
| 2017-03-17 | 0.9970 | 3.01% |
| 2017-03-10 | 0.9679 | -0.51% |
| 2017-03-03 | 0.9729 | -0.63% |
| 2017-02-24 | 0.9791 | 1.00% |
| 2017-02-17 | 0.9694 | -0.09% |
| 2017-02-10 | 0.9703 | 2.35% |
| 2017-01-26 | 0.9480 | 2.19% |
| 2017-01-20 | 0.9277 | -0.50% |
| 2017-01-13 | 0.9324 | 0.96% |
| 2017-01-06 | 0.9235 | -0.22% |
| 2016-12-30 | 0.9255 | 2.49% |
| 2016-12-23 | 0.9030 | -2.22% |
| 2016-12-16 | 0.9235 | -1.09% |
| 2016-12-09 | 0.9337 | -1.15% |
| 2016-12-02 | 0.9446 | -0.33% |
| 2016-11-25 | 0.9477 | -0.15% |
| 2016-11-18 | 0.9491 | 1.17% |
| 2016-11-11 | 0.9381 | -1.39% |
| 2016-11-04 | 0.9513 | 0.25% |
| 2016-10-28 | 0.9489 | -0.12% |
| 2016-10-20 | 0.9500 | -0.53% |
| 2016-10-14 | 0.9551 | 0.61% |
| 2016-09-30 | 0.9493 | -2.23% |
| 2016-09-23 | 0.9710 | 2.09% |
| 2016-09-15 | 0.9511 | 2.84% |
| 2016-08-26 | 0.9248 | 2.24% |
| 2016-07-29 | 0.9045 | 4.30% |
| 2016-06-30 | 0.8672 | -1.22% |
| 2016-05-27 | 0.8779 | -6.34% |
| 2016-04-29 | 0.9373 | -5.81% |
| 2016-03-31 | 0.9951 | 8.43% |
| 2016-02-26 | 0.9177 | 3.52% |
| 2016-01-29 | 0.8865 | -13.44% |
| 2015-12-31 | 1.0242 | -0.29% |
| 2015-11-30 | 1.0272 | -0.17% |
| 2015-11-27 | 1.0290 | -1.43% |
| 2015-10-30 | 1.0439 | 13.21% |
| 2015-09-30 | 0.9221 | -0.42% |
| 2015-08-31 | 0.9260 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.9260 | -17.42% |
| 2015-07-31 | 1.1214 | -20.83% |
| 2015-06-30 | 1.4164 | -18.49% |
| 2015-05-31 | 1.7378 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.7378 | 9.74% |
| 2015-04-30 | 1.5836 | 31.85% |
| 2015-03-31 | 1.2011 | 1.81% |
| 2015-02-28 | 1.1798 | 1.37% |
| 2015-02-27 | 1.1639 | -2.55% |
| 2015-01-31 | 1.1944 | 1.38% |
| 2015-01-30 | 1.1781 | 3.90% |
| 2014-12-31 | 1.1339 | -5.40% |
| 2014-11-30 | 1.1986 | -0.19% |
| 2014-11-28 | 1.2009 | -1.41% |
| 2014-10-31 | 1.2181 | -0.19% |
| 2014-09-30 | 1.2204 | -2.15% |
| 2014-08-31 | 1.2472 | -0.77% |
| 2014-08-29 | 1.2569 | 0.11% |
| 2014-07-31 | 1.2555 | -3.76% |
| 2014-06-30 | 1.3046 | -1.42% |
| 2014-05-31 | 1.3234 | 0.00% |
| 2014-05-30 | 1.3234 | 6.41% |
| 2014-04-30 | 1.2437 | -9.58% |
| 2014-03-31 | 1.3754 | -10.98% |
| 2014-02-28 | 1.5450 | 2.16% |
| 2014-01-31 | 1.5123 | 3.53% |
| 2013-12-31 | 1.4607 | 6.12% |
| 2013-11-29 | 1.3764 | 2.62% |
| 2013-10-31 | 1.3412 | 4.01% |
| 2013-09-30 | 1.2895 | 1.91% |
| 2013-08-31 | 1.2653 | 0.00% |
| 2013-08-30 | 1.2653 | 7.20% |
| 2013-07-31 | 1.1803 | 0.81% |
| 2013-06-30 | 1.1708 | 0.00% |
| 2013-06-28 | 1.1708 | -7.36% |
| 2013-05-31 | 1.2638 | 15.26% |
| 2013-04-30 | 1.0965 | -1.42% |
| 2013-03-31 | 1.1123 | 0.00% |
| 2013-03-29 | 1.1123 | -2.30% |
| 2013-03-28 | 1.1385 | 0.13% |
| 2013-03-01 | 1.1370 | 0.47% |
| 2013-02-28 | 1.1317 | -2.79% |
| 2013-01-31 | 1.1642 | 4.96% |
| 2012-12-31 | 1.1092 | 9.13% |
| 2012-11-30 | 1.0164 | 0.60% |
| 2012-11-02 | 1.0103 | 2.22% |
| 2012-10-31 | 0.9884 | 3.61% |
| 2012-09-30 | 0.9540 | -0.19% |
| 2012-09-28 | 0.9558 | 4.27% |
| 2012-08-31 | 0.9167 | 0.48% |
| 2012-08-03 | 0.9123 | 2.31% |
| 2012-07-31 | 0.8917 | -2.20% |
| 2012-06-30 | 0.9118 | 0.00% |
| 2012-06-29 | 0.9118 | -2.84% |
| 2012-05-31 | 0.9385 | -9.75% |
| 2012-04-30 | 1.0399 | -0.80% |
| 2012-03-31 | 1.0483 | 0.00% |
| 2012-03-30 | 1.0483 | -2.01% |
| 2012-02-29 | 1.0698 | 9.58% |
| 2012-01-31 | 0.9763 | -0.94% |
| 2011-12-31 | 0.9856 | 0.00% |
| 2011-12-30 | 0.9856 | -0.98% |
| 2011-11-30 | 0.9954 | -0.47% |
| 2011-10-31 | 1.0001 | 3.67% |
| 2011-09-30 | 0.9647 | -3.43% |
| 2011-08-31 | 0.9990 | -0.10% |
| 2011-08-23 | 1.000000 | 0% |
基金投顾
程义全，合伙人，董事长兼投资决策委员会主席。2007年创办理成资产，并任董事长及首席投资官，理成资产作为国内较早成立的阳光私募基金，已获得投资人及行业的充分认可；创办理成资产之前，曾任交银施罗德基金研究总监，主持交银施罗德策略及行业研究，帮助交银施罗德在基金策略配置上获得基金行业及投资人高度认可；加入交银施罗德之前，曾任长江证券研究所副所长（主持工作）、汉唐证券研究所所长/投资决策委员会委员等，期间培养出数十位新财富研究员 。南开大学经济学博士、长江商学院EMBA。
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1、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
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