关于“成本保护”这个持单规范动作的探讨。
交易者在交易中基于人性的影响,时刻面临着贪婪和恐惧,为了有效规避这些不良情绪对交易的影响,我们必须坚定地执行我们的交易系统中的交易规范动作。但是,在实战执行中,往往会遇到一些情况,让交易者对这些规范动作的有效性和必要性产生怀疑,比如,入场后对持仓单的成本保护这个交易规范动作。
下面,我们通过具体事例对成本保护这个规范动作做一些深入的探讨。
有的交易员,常常向我反映,“等了好久,好不容易,一个入场信号出现了,他克服心理波动,好不容易,入场了,账户也见红盈利了,他按规范及时设置了成本保护,突然,一个价格波动,将单子打掉后,行情继续发展,导致他失去了优势价位,如是,他就不敢再次入场了,结果,他错失了这一大波行情……”
如此等等,现在,我和大家讨论下这个问题。
首先,这个规范动作,是基于,我们对交易哲学中的“任何时候,保住成本是第一要务”以及“保证不输,你就会赢”这些理念的深刻理解的基础上所采取的相应措施。
对这个措施,我们必须深刻理解。它包含以下诸多要点:
第一,“等了好久,好不容易”从这句话中,我们可以观察出,交易员在交易中对等待的认知有偏差。等待是基本功,而且是交易员在交易生涯中,最重要的基本功,因为行情大多数时候,是无序波动的,只是在关键的时候,主力资金通过运作,主导行情的走向。我们等待的目的就是过滤掉这些无序波动,等待主力运作时的关键点。我们在等待时,最重要的是不可以带有主观情绪,我们只是很客观地去等待行情的运行发展,然后及时发现异动……然后跟随。
第二,“一个入场信号出现了,他克服心理波动,好不容易,入场了”从这句话中,我们观察出了几个问题。
信号出现后,“他克服心理波动”信号出现了,他需要克服心理波动,才能入场,说明了,他对信号有所怀疑,为什么会有所怀疑呢?说明他执行信号时,曾经有过亏损,所以他有恐惧感,我们要克服他的恐惧感。
首先,他必须信任和信仰他的交易系统。
其次,他必须减少亏损,最好是不亏损,当然这是不可能的,但是,我们可以尽量让亏损减少,如此,让他执行信号后入场,不亏或少亏,这样在信号出现时,他就会变得很轻松,就会敢于入场了。
综上所述,解决不敢入场,和入场不果断的心理问题,必须入场后做好成本保护,让单子入场后不致形成亏损,尽量减少让交易者的心理遭受较大亏损的打击。
第三,“一个价格波动,将单子打掉后,行情继续发展”从这句话中,我们必须观察到,在设置成本保护时,我们必须对合理的价格波动,有所容纳。现阶段,我们的系统是日内波段,我们的技术止损是3k止损,所以建议这个容纳区间在你所信仰的交易系统的一根k线和3根k线之间。
第四,“将单子打掉后,行情继续发展,导致他失去了优势价位,如是,他就不敢再次入场了,结果,他错失了这一大波行情……”这句话中,暴露了交易者的几个心理误区。
首先,他过于追求所谓的优势价位,对于趋势行情来说,没有优势价位,只有确定性较高的价位,所谓,重势不重价,趋势一旦产生,之前的所谓优势价位如果方向相反,也必须及时出场,否则,会导致亏损愈来愈大,反之,如果我们在确定性较高的价位入场,即时设置了成本保护,由于市场的波动,打掉了正确的单子后,行情再次深入发展,反证了我们对于行情发展的判断是正确的,所以必须更加敢于再次入场,因为我们一直在执行成本保护这个规范动作,所以我们的信心一直很强,我们没有不敢入场的心理障碍。
以上,即是,我们对我们的交易系统中的成本保护这个规范动作所必须具备的正确理解,及时的合理的成本保护在我们HIS日内波段稳定盈利训练营的训练体系中,是经过长期的实战验证的,极端时候,我们的交易员经常会碰到若干次下单,即使碰到行情的各种异动,依然能够保持稳定盈利。
希望大家可以更加坚定地严格执行这个规范动作。
在此,我们将这些理解分享给期货日内交易者,希望有缘者有所得。
学员:余先生
这算是一篇迟到的学习总结了,事实上在若尘训练营结束之后就应该写的,只是当时对老师讲的理念和方法没有吸收好,整个人处于一种晕乎乎的状态,真不知道该怎么下笔。训练营结束已经有两个月了,这两个月一直在消化,直到最近才感觉训练营所学吸收得差不多了,差不多可以写一写了。
下图是我训练前后的实盘业绩表现:
先大概做个背景介绍吧。其实在来参加这个训练营之前,我已经算是一个能稳定盈利的日内高频交易员了。从2013年中开始在一家正式的投资公司入行,到16年开始用自己的资金操作,按13年1万元起步资金算,账户也是翻了几百倍。交易的品种一直是香港市场的窝轮和牛熊证,腾讯平安等个股的居多,兼着做点恒指的,杠杆很高,采用手工内日高频,最多一天交易400多笔,真的挺费神的。日内高频是有瓶颈的,到了后面觉得差不多该转型,首先想到的自然是港股市场的恒指期货。在高频取得的成功,让我高估了自己的能力,从18年4月开始自己做恒指期货波段开始,基本就处于稳定的亏损之中,20万亏到7万多。后面觉得不能这样下去了,就开始各种想办法,看书、逛论坛、还接触到所谓的喊单高手,跟着操作了一段时间,又亏了近4万块,然后明白了一个道理:交易可以学,但最终还是得靠自己。
其实报班学习也是我一直的方案之一,自己也一直在留意,但是各种学习班,风格各异,经过跟喊单亏钱之后,自己也多了一份心眼,始终没有找到合适的,直到看到融界的若尘恒指日内交易训练营。当初选择报这个班,主要有几点考虑:第一,市面上的培训大多针对商品期货,专门做恒做日内的培训少。第二,招生公告里贴出的进出场依据图表跟我之前在公司接受培训时的模式相似,都是用相对确定的流程进行执行的强化,进退有据,成材率是很高的。第三,培训时间长也是个大亮点。目前市面上其他培训都是培训两天,然后微信指导一段时间,事实上,我很怀疑这样的效果。因为理念和方法讲起来都不难,难的是潜移默化之后深入你的骨髓。这需要时间,也需要一定的环境。
对我来说,训练营对我最大的帮助是给了我一个交易的框架,我之前做日内高频时,持单时间基本是用秒来计算的,有时一进场马上就出了,可能就一秒时间,所以全部精力都放在观察盘面力度上,对趋势基本没有概念。这一点在我刚开始自己交易恒指期货起,就是最大的硬伤。很多时候,基于多年来练就的盘感,我可以拿到很好的进场价位,但是接下来该怎么办,做对了要在哪里出场,止损得怎么设,这些问题在缺乏更高的视角时,都是无解的。多次的左右打脸,不但使资金快速地被消耗,也折磨着我的内心,最终使我迷失在市场的迷宫里。但现在我基本已经克服这一难关了。均线系统阴阳转的概念,给了我一个对市场趋势的推进及演变的识别方法,让我能看清当前市场的环境及状态,进退之间便有了方寸,不再慌乱。
第二个帮助是让我有“舍”与“得”的概念。之前做日内高频交易,基本一坐就是一天,中间连厕所都很少上,所以最终我养成了不喝水的坏习惯,当时有好几个90后的年轻同事更是患上了泌尿系统疾病。当初日内高频,基本多也做,空也做,反手操作是常态,眼中到处都是机会。但是做日内波段是完全不同的思路,需要等到有高盈亏比的机会,这就需要过滤和等待。若尘老师一直告诉我们,等待是第一等功夫。日内波段确定性高的机会是不多的,很多机会都是等来的。但这一点真的很难,特别对于我来说,等待的过程是一个取舍的过程,意味很多在我以前眼中的好机会都要舍弃掉,所以最后能克服这一关,真的非常感谢若尘老师的谆谆善诱。
第三个帮助是教会我不为人先的市场“处世之道”。大多数的交易者对市场本质的认识以及自身的角色定位其实是不正确或不清楚的。从小到大成长及学习的环境,教会了我们用确定的标尺去度量一切,小到分子的大小,大到光的速度,都有确定的数值。同时,人类支配这个星球这么多年,基因里自带着支配欲,所以我们潜意识里也认为市场是可以预测,可以被操纵的。但事实上,市场是由多空双方综合较量的结果决定的,但多与空都是由一个个不安分的人组成的。每个人都在博弈,随时都会叛变,给最终的结果带来极大的不确定性,即不可预测性。那么在这纷乱的市场中,你应该怎么生存呢?最合理的做法就是不为人先,不做先锋,也就避免在多空双方撕扯最厉害的时候去当炮灰,在双方消耗得差不多,分出胜负时再出手,自然存活率大大提高。
训练营带给我最大的改变,是理念的革新。建立起正确的理念之后,方法其实就容易了。我现在也开始尝试在老师教的理念和框架下,结合自己做高频建立的盘感,探索更适合自己的方法。老师对此是非常鼓励,并给我提供了很多改进方案。对此,我得再次表示感谢!最近这一个月,我已经能稳定盈利,最长连续盈利14天,这给了我很大的信心。交易的悟道之路一定是曲折的,但能一直有进步,就有希望,大家共勉吧!
恒指标准化日内交易体系训练
标准学习时间为1周,随时可预约学习
结束后,如有需要可免费无限延期
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