设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年03月28日 星期四

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

今年获得300%的收益,我归功于运气!

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-12-12 10:51:17 来源:七禾网 作者:七禾研究

期货市场并不缺乏大行情,但你是否能不错过每年的大行情?市场中大多数普通投资者都是小资金参与,那小资金又如何博取大收益呢?本期七禾直播间【机构面对面】邀请到十余年交易经验的期货老兵,季胜投资期货资管部负责人朱裕雷,为广大投资者分享自己的交易之道。


直播精彩视频节选


   


(全程视频扫描二维码观看)


精彩观点:

现实生活中有些人会因为考虑到各方面的因素忍让你或者给你面子,但是期货市场完全不会,它是一个非常残酷的市场,没有人情味。

进入到(期货)这个市场以后,你犯了什么样的错就会受到什么样的惩罚。

涨停板只有两种解读:第一,如果出现在行情的初期,可以认为是阶段性的非常强势;第二,如果是在一波行情涨到一个比较可观的高度以后,在顶部出现涨停板,可以将其解读为衰弱的前期。

从普通投资者到机构投资者,很大的一个变化就是风控。至于策略,应该没有什么太大的变化。

很多在盘中做决策的头寸,其实大部分都是错的。

止损的设置是建立在自己的多空强弱理解之上,要有逻辑关系。

止盈和止损一定建立在自己的体系之上,只有这样,你才能在执行的时候不那么犹犹豫豫。

我的主屏幕永远是我持仓的品种和要关注的品种。

目前我持有的品种有棉花、铝、豆粕、PP,大概5-6个品种。

我们在把握大行情之前一定要做足准备工作,比如是否有足够盘整时间,你所发现的关键位置是否真正有效,在历史价格上是低位还是高位,升贴水结构,突破是否强势,是否呈现你想要的形态特征等等,并且耐心等待。最后把一切交给运气和执行力。

跳空逆转的十字星线,加上后面突破的话,我就敢于入场交易了,止损就设在十字星的最低点。

入场那天两个特征:1、平开或者高开;2、当天必须强势突破前面高点,收盘必须高位收盘。

苹果能否在11000的价位出现明显支撑,多空在这个位置博弈的程度如何,需要一定时间去展现,所以我目前还在观察,不会去操作。

作为一个波段趋势交易员,你的利润仅仅体现在某几次交易上。

在一些重要的位置上方没有卖盘,就说明对手很弱。加上突破的力度很强,收盘也符合强势特征,没有给对手足够的时间反攻等等,我当天就开了多单。

大宗商品整体往下走,并且出现跌停板,出现跳空等一些突兀K线的时候,往往就可能出现相应幅度的震荡。

每一个品种的波动特征不一样,是背后参与的群体结构不同,市场的基本面情况也不一样。

纸浆期货比较活跃,刚刚上市成交量就这么大,是一个值得关注的品种。

期货市场需要严肃对待,做交易之前要认真思考,自己有多少本钱,能承受多少风险,在进入市场之前,是否拥有一把比较好的武器。

想要长期生存,要有套路,懂得思考,而且养成较好的习惯。



主持人:尊敬的各位网友、投资者朋友大家晚上好,感谢收看我们最新一期的【机构面对面】栏目。本期我们请到了季胜投资期货资管部负责人朱裕雷,朱总已经有十多年的期货交易经历,也是一个老期货,请您简单介绍一下自己的投资之路。


朱裕雷:我在2005年接触到期货。当时家里面都在做股票,我就想着要做一个和大家不一样的东西,机缘巧合下,认识了期货。我学得是土木工程专业,在设计院做了一段时间以后就来到了上海。因为我父亲有做交易,本身也比较“好赌”,可能我自己的本性中也有这方面的基因,也就慢慢迷恋上了投资。我最开始做交易的时候一直都是亏的,亏了好几年。当时自己也不懂怎么思考,期间经历了很多次的大起大落,比如从小资金做到一百万,最后又全部亏回去。经受了多次折磨以后我开始慢慢静下心来思考,不断去看一些专业性的书籍打基础,然后去建立自己的交易体系,慢慢将账户做上来。从2012年开始,我就基本上没怎么亏钱了,每年都能保持正收益。


从2006年开始开户做交易到2012年实现稳定盈利,这中间的六年是非常折磨人了。在那期间,我非常盲目,没有去思考过到底要在这个市场中赚哪部分钱,或者怎样才能在这个市场中立足。在那六年里,我基本上整个人都处于混沌的状态,一直在起起落落很多次以后,才开始真正建立起“思考”的概念。



主持人:总结来看,当时那个转折的突破点在哪里?


朱裕雷:突破点肯定就是受到一次非常大的折磨。我本以为自己已经到高峰了,结果却在一年中将盈利全部亏完。自那以后,我才静下心来。那一年时间里,我看了很多书,学会了自己思考问题,也知道了交易体系、交易框架这回事。


从那个时候开始,我从模拟起步,因为确实没钱了,不断看书学习,同时也会去网上搜一些资料,看别人是怎么思考的,然后开始构建自己的交易体系。也就是在那一年,我有了一个大概的交易框架,这也给了我在这个市场中继续战斗下去的底气。虽然那一年做得是模拟,但我完全是把它当成真钱在做。随着交易体系的不断完善、丰富,交易也变得越来越顺手。一年下来,结果还是比较理想的。收益也在50%以上,而且波动率等各方面的表现也都不错。当时我就在想,是不是因为之前的我不会思考,所以才导致了连年的亏损?后来我也就逐渐养成了多思考、多问为什么的良好习惯,慢慢也就走上了相对而言比较正确的道路。



主持人:可能屏幕前的很多投资者对朱总的经历也都感同身受。刚才朱总也讲到,您从2012年开始实现稳定盈利。您曾在2017年接受七禾网的访谈,当时也表示近几年成绩非常不错,年化收益率都在50%以上,也多次获得过国内实盘大赛的一些奖项。那么,时隔一年多,您最近的交易情况如何?


朱裕雷:2018年可能是我最近几年中表现最好的一年,到目前为止收益在300%以上。我就在想一个问题,为什么今年的收益会比往年高这么多?是我的能力有了一个很大的提高,还是行情特别好?我发现,确实不是因为能力的问题,因为能力哪怕只是提升一点难度都非常大,而是行情比较符合我的交易体系。一旦行情符合了你的交易体系,再加上你整体的状态和运气不错,收益表现就不会太差。我觉得运气非常重要,但往往很多投资者都会忽略这一点,天时地利人和还是有一定道理的。


拿我们自己来说,别人问我们今年主要抓住了哪些行情?现在回过头去看,我们一些大的行情基本上都把握住了。我认为,一方面是运气好,另一方面是行情比较符合自己的交易体系。很多品种走势都比较流畅,比如苹果、PTA、棉花,包括前段时间的甲醇等等。



主持人:您曾在2017年的访谈中提到一句话,令我印象深刻。您表示,期货对您认识自己的三观起到了很大的积极作用,这点的价值远超于金钱。市场上每个人对期货的认识和理解都有所不同,但您这个说法我还是头一次听到,您当时为什么会这样说?您又是如何理解期货的?


朱裕雷:原来我对自己的认知只停留在性格层面,进入到期货市场以后,我发现期货市场与现实社会有一个很明显的区别:现实生活中有些人会因为考虑到各方面的因素忍让你或者给你面子,但是期货市场完全不会,它是一个非常残酷的市场,没有人情味。进入到这个市场以后,你犯了什么样的错就会受到什么样的惩罚。这是一方面。另一方面,期货可以在短时间内让你的价值观出现比较大的扭曲,正面也好,负面也好,影响都会很大。我们在刚开始做期货的时候,都会有同样一个想法,认为哪怕一天赚一百块钱,一个月二十个交易日也有两千块,如果一天赚一千块,那一个月就有两万块。但是你做了以后就会发现,完全不是这么回事。我觉得三观当中比较重要的就是一个人对价值观的理解。价值观对一个人如何在社会上行事是非常重要的。期货市场的波动让我感受到了在现实社会中没有感受到过的残酷,不管是对我的人生观、世界观还是价值观都产生了很大的影响。



主持人:您非常擅长K线语言以及盘口的解读,今天我们也想借此机会请您为我们演示一下如何解读K线语言。


朱裕雷:我个人的兴趣爱好比较广泛,经常会阶段性地去学习一些东西。有一年我就对手相学特别感兴趣。我们每个人的手掌纹都是不一样的,但有些非常相似,但一旦相似以后就会导致你没办法去解读。所以我们只能解读一些突兀的东西,在交易中也是同理。在整个K线或者价格的运行过程中,有些并不是很突兀,你可能完全解读不出来,就不用去解读它,我们只要去解读那些突兀的就可以了,比如说涨跌停板,长上影线、长下影线或者十字星线等。


我举一个涨跌停板的例子。在我的理解中,涨停板只有两种解读:第一,如果出现在行情的初期,可以认为是阶段性的非常强势;第二,如果是在一波行情涨到一个比较可观的高度以后,在顶部出现涨停板,可以将其解读为衰弱的前期。这两种解读分别有各自对应的策略。


如果是在初期出现涨停板,这说明可能是强势的开始。强势的开始有个特征,从逻辑上讲,必须得延续原来的强势趋势。比如说接下来第二天跳空往上涨,或者第二天呈现出一个高位的小十字星,或者在平开以后出现一根小十字星线或者上影线。如果它是一个强势的多头,那么在接下来的行情中就必须给我们一个强势的态度。如果没有这样的态度,就说明不行。比如说刚刚的涨停板,如果它后面回撤到50%或更多,那还叫强势吗?我认为可能就需要阶段性休息一下了。同样,比如我已经在顶部的宽幅区间内出现了一个非常大幅度的上涨,并在一个非常可观的位置出现了涨停板,这时候我们的第一反应应该是警惕,因为这在大概率上是衰竭的特征。在这种情况下,你就要去验证它。比如说涨停板后面那天开始下探了,且幅度较大,我觉得就可以阶段性出场了。


针对一些特殊的K线,我会有一个对应的理解,然后将这个理解转换成策略。以上只是其中一种K线语言的解读,其它的种类也比较多,这里就不一一展开了。



主持人:您今天是作为季胜投资期货资管部的负责人来参加本次【机构面对面】栏目,您也是从普通投资者转型成为现在的机构投资者,您总结其中的关键点有哪些?在您看来,职业交易员应该具备哪些素质?


朱裕雷:从我的感受上讲,普通投资者在风险管理上只需从自己资产情况的角度出发,而机构投资者则需要考虑更多方面。比如我是现在是个人投资者,在账户中放了50万,但后面可动用的资金还有很多,这个时候从仓位的角度来讲,只要在你的风险承受范围之内,怎么做都可以。但是,你一旦走进机构,风控就会变得复杂的多。因为这里面有底线在,你不能踏过这条底线。所以,从普通投资者到机构投资者,很大的一个变化就是风控。至于策略,应该没有什么太大的变化。按我们做波段和趋势的风格来讲,肯定需要主观性地降低自己的交易频率。作为个人投资者,有时候会浮躁。但如果在机构里面,团队成员会互相交流、互相制约、互相质疑,互相质疑其实也就是一种互相提醒的方式,这对机构去运行一个产品来讲是非常有好处的。

责任编辑:李烨
Total:3123

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:4008-277-007
          0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 六大签约律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位

[关闭]
[关闭]
[关闭]
我要啦免费统计