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黄修军:要在市场存活下来,需要面对4层风险

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-07-26 19:57:30 来源:七禾网


七禾网8、您在交易之前都会做好计划,一般您都会计划哪些内容?为什么您要强调交易计划的重要性?


黄修军:人类恐惧和慌乱都是来自意外和无知,而提前做好心理准备,也就是做好周全的交易计划,交易结果出来后,恐惧和慌乱就能最大程度被消除。即便大亏大跌剩下愉悦或沮丧,都会比狂喜和痛苦来得平和很多;人的本质是动物,动物天性是感性的,情绪化的,期货上如果随性交易,人在金钱波动面前就容易变成一头魔兽,每时每刻都在被欲望和痛苦支配,本能放大操作风险,难逃亏多赚少的必然,甚至经常在连续亏损后理性崩溃,踏进破罐子破摔的心理魔障,加速爆仓,所以期货成功需要靠理性,把自己从普通交易者队伍抽离出来,将交易做好盘前或者交易前的系统计划,从而实现科学理性投机工作的习惯,最大程度屏蔽随性情绪交易风险。计划要极尽周全,不仅包括开仓位置,开仓后的各种走势和平仓准备,加减仓计划,各种软硬件风险的准备(比如断电,断网,服务器崩溃),更包括仓位计划,资金分配;要像资深期货人一样,甚至对意外的意外都做好准备。



七禾网9、在具体交易的时候,基本面跟技术面,您是如何结合的?


黄修军:实际上我还是略微侧重基本面分析和资金管理的。真正高确定性的技术图形是不多见的,我一般选择成本价高升水或高贴水的部位作为拐点下单机会,参考历史同期基本面情况和价格对比,但也尽量选择技术配合,比如头肩顶头肩底附近,或者三角整理末端。技术上还是很少追单,习惯坚持反抽或者回踩加仓。



七禾网10、您是根据基本面来设置仓位和目标盈损,您具体是如何操作的?


黄修军:商品价格主要受供求关系影响,也会受制于基本合理利润和政策干预。当价格上涨或者下跌到足够矫枉过正的时候,就是反转临界点。跌破成本一般就是相对可靠的做多机会,比如今年的苹果,而涨到过度不合理利润之上,往往就是回归合理价格的做空机会,比如6月的动力煤。我一般是按照计划分批建仓,低于成本越远做多仓位越重,相反,超过合理利润越远做空仓位也越大。我坚持大盈亏比计划,只有测算波段盈利目标是止损计划的起码4倍以上才会下单。另外也会根据短线波浪特征尽量选择最佳入场点,并且根据盘面技术走势加减仓位,避免陷入单边死扛的意外风险。



七禾网11、您表示在期货交易的时候会过滤五花八门技术指标,您指的是哪些指标?您一般使用哪些指标?


黄修军:初期也是研究过很多技术的,什么均线MACD,强弱指数乖离率,威廉指标布林线,经过多年以后,发现软件里的百种指标长期概率都不过50%,都只是不同的人习惯信任的某种下单借口而已,主力资金从来不需划线交易,他们只会兵无定势,因时因势而化,当你习惯基本面约束和主力资金思维后,就知道那些指标都是价格事故发生后刻舟求剑的测量,你的划线不会成为下一场价格运动的约束和轨道。所以我现在交易只用裸K,裸K也只用来看位置和结构。我会看看日K组合的大结构,比如头肩顶底,三角末端;加减仓主要参考波浪等长位置,因为主力操盘也好,群体习惯也好,都是习惯分批分阶段达到目标的,也会受制于资金限制。不易一竿到底。



七禾网12、入场出场,您主要依据图形结构和波浪规律,符合什么样的图形结构您才会入场和出场?


黄修军:反转形态无非双顶双底,头肩顶底,中继形态常看三角整理久盘选向,但必须结合基本面的对比位置,和日线前高前低支撑位置,更多时候还是结合波浪位置选择入场点和止损点。尽量选择回抽回踩位置入场,往往即使错了,止损也会很小。



七禾网13、目前您主要做哪些品种,为什么选择这些品种?


黄修军:认识我的朋友都知道大半年来我主要做的苹果,春节前的做空和4月后的一直做多。现在还是做多苹果为主,同时做空白糖和动力煤。苹果的冻灾几十年不遇,如果这都不敢做多,我认为就是连常识也不信,就不适合做波段了。白糖全球过剩4000万吨,走私价格和盘面相差2000元,我认为是少见的超级过剩,参考历史,做空很放心。郑煤盛夏高峰逐渐落空,易跌难涨。只是贴水较大,下跌空间不会太大了。



七禾网14、期货最后的可靠法宝,战术靠习惯,战略靠信仰,这个该如何理解?


黄修军:其实习惯和信仰都不会是我9年前开始时可能去想到或者设计的,也是一路走来的逐渐清晰的总结,既然人性本质是感性的,面对金钱波动我们都很难始终靠理性恒定强行约束自己,从而不发生变形愚蠢的操作;但我们会发现,习惯是一个人最稳定的自我约束,它是本能的,下意识的,本身不存在纠结和阻力。就像穿内衣,大家都习惯先穿下身而不是上身,不管有没人在场或偷窥,讲卫生的人一天不刷牙会十分难受,任何习惯一旦形成,都会变成一个人最自然最稳定的约束,期货上我见过很多人说组建团队,但是团队依然受制于个人指挥,如果你历练不够,团队也不能实现严守纪律,但是习惯是可以的。期货要做好,执行力是关键,但执行力也是最难的,要做到最大化甚至百分百稳定不变形,只有培养正确的交易习惯,当然这绕不开时间,也是期货人最核心的任务。当然,习惯是技术层面,战略格局和终生信念就是信仰了,也许一个炒单人需要训练好习惯,而巴菲特一样的投资家就更需要信仰了。如果习惯是治安管理条例,信仰就是宪法,当然,我说的是真的宪法。


责任编辑:翁建平
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